帆軟開發了統一的管理介面用於維護報表事件，開發者可以在管理介面內看到所有當前報表的事件。

作為一個在數據行業闖蕩多年的老江湖，軟妹剛入行的時候和大部分人一樣，當了很長一段時間的“表妹”，才開始做真正的數據分析、輔助業務決策。不過無論是當純粹的“表弟表妹”，還是專業的數據分析師，都難逃做報表這一關。 提到做報表，自然而然就能想到Excel，從大學到畢業後工作2年，軟妹對Excel的都處於一種狂熱的追捧狀態，認為在數據處理、報表製作方面來講Excel是最佳選擇。在軟妹大學的期間，軟妹就把Excel用的很熟練了，學會了各種基本函數的用法、數據透視表操作，還用Excel做一些簡單的數據探勘工作。 不可否認的是，Excel給軟妹的職業生涯開了個好頭，對剛入行的新手來說，熟練掌握Excel分析和報表製作技巧還能了解一些數據探勘知識，很快就能在同批新手數據分析師中脫穎而出。 但是工作2年後，軟妹對Excel熱愛已經蕩然無存，甚至有點厭惡。 本來是抱著一腔數據分析的熱情，結果每天就是做一些基礎的報表需求工作，大量的時間花在取數，數據處理，報表製作上，真正的分析工作只佔5%的時間。 而且Excel對於簡單邏輯的報表和小規模數據集，數據處理起來還是很快的，但是一旦遇到復雜的大數據量數據集就卡的要死，效率很低。再加上數據無法實時更新，需要耗費很多重複人力在更換數據源上，並且視覺化效果也有限。 當時軟妹在的部門，全部是用Excel做數據分析的，雖然總有人吐槽，但也沒人提出更好的解決辦法，大家就依然沉浸在加班取數做表……取數做表的氛圍中。後來新換一個主管，帶著同事們用開源報表工具實施報表項目。 用了開源報表工具，大數量問題解決了，也實現了報表的個性化定制，但是新的問題又來了，開源報表工具沒辦法適應需求的變化，項目搞到一半，需求一變化，代碼改起來就手忙腳亂，經常因為業務改需求導致項目延期上線。 被開源報表折磨夠了之後，同事們又準備試試商業報表工具，四處打聽了一番之後，了解到了FineReport這個國產報表工具，在業內口碑不錯，打聽了一下消息，也有不少競品公司在用它。 於是，同事們就對這個報表工具展開了研究，對軟妹來說，選工具最重要的就是這幾點：1.易用 2.上手難度低 3.性能好 4.性價比高，FineReport在各方面的表現都很好，也改變軟妹以前對國產軟體的一貫偏見。 先說取數的問題，這是讓絕大部分數據人最頭疼的事，大部分企業的CRM、ERP、OA 等業務系統都是獨立運行的，各個系統的數據不能打通，取數就要到不同的系統中查詢導出，再加上各個系統的數據口徑不一致，取數、整合數據的環節就要耗費70%的精力。 FineReport提供了多源數據整合的功能，可以和多個系統的數據源連接，跨數據庫、跨數據表取數，把來自於不同系統中的數據集中到一張報表中，比傳統的SQL+Excel整合數據的方式效率高的多。 報表開發方面，FineReport也比Excel更專業，它是一個純Java開發的報表軟體，相對於開源報表來說，它的功能都是封裝好的，用戶只需要瞭解基礎SQL編碼即可使用，而且它的界面設計風格和Excel類似，兼容Excel常用的公式，稍微會點Excel就能很快上手。 另外，它帶有普通報表、聚合報表、決策報表三種報表模式，基本上覆蓋了軟妹工作中遇到的絕大部分的報表需求，比如普通的分組報表、行式報表，複雜票據之類的中國式的複雜報表，還有就是駕駛艙、大螢幕之類的視覺化報表。 普通報表模式一般用來做分組報表、行式報表等基礎報表，製作模板的時候處理對像是數據字段，這一點和Excel區別，Excel是對儲存格數據進行操作。然後依靠著儲存格的擴展與父子格的關係來實現模板效果。 聚合報表是專門用來做製作不規則的複雜報表。一張報表中各個模塊相互獨立，像下面這種，這樣的報表用Excel做的話，軟妹估計你得花半天時間來回對齊格線。 決策報表模式功能很強大，可以自由拖拽設計表單界面，自適應頁面大小顯示，製作炫酷的視覺化駕駛艙或者大螢幕，各個圖表組件通過參數設置能夠實現聯動和鑽取分析，這些用Excel做就得要學會透視表和vba，而且還沒辦法解決數據實時更新的問題。 反正整體來說，FineReport在報表開發方面的優勢可以總結成這三個方面： 直接從數據庫中讀數，週期性的報表用一個報表模板就可以一勞永逸，每次同步一下就可以自動生成，比Excel手動統計匯總方便太多。 操作簡單，大部分的功能都封裝成模塊了，直接就能用，而且sql語句可以拖拽生成，不用一行行碼代碼。而且FineReport軟體內置了常用的報表模板，比如財務分析常見的資產負債表，模板的指標和計算公式都設置好了，直接往裡面填數據，就可以快速生成報表，節約大量時間。 數據處理速度快，報表一部分依靠數據庫，一部分依靠FineReport的行式報表引擎，相比於Excel的單機效率高了N倍。 除了開發性能高，FineReport還有一個亮點就是支援填報。通過設計好的填報模板可以直接向數據庫中錄入數據，可以通過填報校驗條件設置來保證入庫數據的準確性。軟妹看見好多公司收集數據的辦法就是用Excel，把一張Excel表傳來傳去，最後拿到手還要檢查數據準確性，用FineReport填報報表，只需要把填報模板發給對應人，填完數據自動審核入庫，省一半勞動力。 接下來再說說數據安全和報表後期管理運維的問題。企業無論選什麼樣系統還是工具，最擔心的就是數據安全的問題，原始的excel報表開發模式很難保證數據安全，在報表流轉查看的過程中極有可能發生數據隱私洩露的情況。 不過FineReport在設計的過程中顯然考慮了這一點，提供了一個數據決策系統來對報表系統資源、用戶、模板進行統一管理，方便公司裡的IT人員對系統進行運維。 管理員可以根據用戶的企業角色或者部門分配報表查看和編輯的權限，保障數據安全，除此以外，還可以通過定時調度、智慧運維、連接配置等功能實現對報表系統的整體配置和運維。 從上面說的幾點來看，FineReport在企業報表應用上完勝Excel，而且它還可以集成在OA，ERP，CRM內，懂點java的話還可以做更深層次的開發，比如軟妹的同事用這個開發了一個公司內部的考試系統，獲得老闆一陣誇讚。 能遇見這樣優秀的國產軟體著實讓軟妹體會到了國產真香，再想到前兩天哈工大被禁用Matlab軟體的事，讓很多用著國外軟體的企業惴惴不安，也讓大部分的企業意識到國產化替代的重要性。 雖然國產化軟體研發上還有很長的一段路要走，不過當下這些優秀國產軟體的湧現，也讓軟妹在國產化替代上更有信心！ 感謝閲讀！FineReport提供最全免費功能版本，不用等待，直接點擊以下按鈕激活&下載！免費試用FineReport10.0> 獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關文章：2020年最好的Excel報表工具，遠遠超越了Excel 如何選擇合適的BI工具？回答好這12個問題就可以搞定！ 手把手教你做一份牛逼的資料分析報告

提高財務報表分析能力的通用方法——“思路+內容+工具”：明確做報表分析的思路，然後知道自己做報表要分析哪些內容，確定分析指標，最後選擇一個好的報表工具，既能做自動化，也能做視覺化，能不費力氣地得出最終的分析結果。

百舸爭流，奮楫者先。 對於剛踏入門檻的財務狗來說，在學習上肯定有很多疑問，比如”如何看財報？有什麼樣的入門書籍和進階書籍推薦？”，其實財務分析的學習簡單的分為三階段：看懂報表、分析報表、搭建模型。學習財務分析並不難，甚至你會逐漸發現這個過程非常有趣。今天軟妹就來逐步拆解，分享財務報表分析之書籍推薦與學習方法，這也是呼聲最高的部分，那麼接下來就讓我帶你一步步擊破各個難關吧！ 《賣晾衣杆的小販為何不會倒:懂點會計很有必要 》 日本年度暢銷書總冠軍，狂銷163萬冊圖書漫畫版。作者山田真哉連續出版了兩套百萬級暢銷圖書，被譽為日本通俗會計教父。那些世界一流CEO的生意頭腦看起來和成功的街頭小販相差無幾，這本漫畫書將用最簡單的故事將其一一剖解。 總之，不管你從事什麼樣的工作，懂點會計都會説明你在工作和生活中更聰明地看待“錢”的問題。 《財務報表分析》弗裡德森 本書作者馬丁弗裡德森，世界最大的資產管理公司法國巴黎投資合夥公司的全球信用策略分析師，在所羅門兄弟、摩根斯坦利和美林經紀公司長達25年的從業經驗。本書從財務舞弊的角度層層剖析，生動有趣，不會像大學教科書翻幾頁就讀不下去。選書的核心技巧之一就是看作者的背景，通常在國外頂級公司任職20多年的老前輩寫的書可讀性都很強，加之引進和翻譯者的背景如果是 CFA 之類的，也為書的閱讀價值做了背書。 《一本書讀懂財報》肖星 入門級的讀物，作者是清華大學會計系主人肖星。優點是內容通俗易懂，適合零基礎的初學者，讀起來也輕鬆自如，可以實現快速入門。書中將專業性的名詞都進行了通俗化的解釋，結合實例進行說明，簡潔明瞭。缺點是本書只是簡單講了三大表，沒有涉及上市公司財報等一些內容。 《財務報表分析:理論框架方法與案例》黃世忠 這本書是十年前出版的，雖然使用的案例舊了點，但都是經典。另外這本書較多參考Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements，使用的是哈佛分析框架，即從戰略分析、會計分析、財務分析、前景分析四個方面建立財務分析的邏輯框架，又分別從收入、成本、費用、現金流等幾個重要方面介紹了具體的分析思路，中間穿插了很多國內外的實際案例。個人覺得，這本書對我學習財務幫助很大。 《越看越醒腦的財報書: 零基礎秒懂 Financial Statements 》湯瑪士．易徒森 這本書透過好讀的文字、一目瞭然的圖表，以及假想創立的「蘋果籽果醬公司」，一步步攻略所有最重要的財務知識，讀者不僅能學會管理資金，還能提高商業敏感度，在投資時看出公司最真實的財務狀況！文組生也能看懂財報啦！ 《財報的秘密》張漢傑 金書獎《活學活用財報資訊作者 張漢傑博士最新鉅著，本書讓數字說真話，通過三大報表的數字內涵解釋企業人物、產物、財務的興衰起落，並與公司價值做銜接，說出價值的真諦。凡是價值不滅的公司都能在財報看到優良因子，而價值失落的公司也會在財報找到處處傷痕。 《財務報表分析與證券估值》佩因曼 這是佩因曼大神寫一本磚頭書，美國哥大的會計學教授。我非常喜歡，但是裡面有很多量化的東西，一堆公式，很難學。如果你對你的財務水準有信心，喜歡被虐，選這本書，肯定沒錯。倒不是內容多麼艱澀難懂，讀了你就知道。 《估值的藝術》斯密德林 這個本書有很多財務分析的東西，而且寫的非常淺顯易懂，此外，它的著重點是通過分析財務報表資料，對企業進行估值。個人還算比較喜歡，主要是簡單好懂，例子超級多。 其他類型書籍： 《價值評估》蒂姆科勒，難度很大，慎入 《價值》蒂姆科勒　簡單易懂 《3G資本帝國》柯利婭　　 《鞋狗》菲爾奈特　　 《騰訊傳》吳曉波　 《投資的護城河》布裡林特　柯林斯 《巴菲特致股東的信》巴菲特 《窮查理寶典》彼得考夫曼 《投資中最重要的事》馬克斯 《聰明的投資者》本傑明格雷厄姆　多德 《證券分析》本傑明格雷厄姆　多德 《社會心理學》大衛邁爾斯 《心理學與生活》理查德格裡格　菲力浦津巴多 《<華爾街日報>是如何講故事的》威廉布隆代爾 《怎麼講一個好故事》馬克克雷默 讀完上面這幾本書，普通財務新手基本上都能順利入門財務報表分析了，下面說一下財務分析的製作方法。 真正的財務報表其實不是死板的數位，其實真正的財務彙報是這樣的： 就幾個指標：營收情況集團經營全貌可以自己查詢資料的報表 1.看菜下碟做分析 領導老闆不會關注資料的來源，公式的意義，更多關心企業經營的狀況：盈利能力、營運能力、償債能力、發展能力。所以，你的財務分析要想引起老闆領導們的興趣，要站在他們的立場出發，來分析資料。 2.視覺化表達報表資料 […]

如果您在公司財務會計的相關部門工作，您必須忙於準備各種年度財務報表，特別是對於剛進入該領域的初學者來說，如何設計報告以清楚地顯示財務分析報表和業務運營狀態是一個挑戰。 與傳統的密集表相比，在財務報表中，視覺化圖表可以更加直觀地顯示資料，從而使資料的比較，趨勢和結構一目瞭然。本文從彙總資料分析，發展趨勢分析，資料比較分析，構成分析，進度分析和地圖分析等方面分析財務報表四大表中的圖表類型。我希望我們每個人都可以在年底提交非常好的財務報表。 （注意：本文中的所有圖表和儀表板都是使用BI報表工具FineReport製作的。） 免費試用FineReport10.0> 1.彙總資料分析 摘要資料分析通常用於計算關鍵的核心指標，例如公司的年度營業收入，年度消費成本和年度淨利潤，這些通常是決策者最關注的資料。 如下圖所示，我們使用FineReport的儀表板元件來計算三個核心指標：公司的年度總收入，年度成本和淨利潤。我們將儀表板的最大範圍設定為總收入2.78億美元，並啟用了顯示百分比的功能，這樣將自動顯示消費成本比率和利潤率這兩個指標。 這是摘要資料分析的另一個示例。 來自FineReport 2.發展趨勢分析 發展趨勢分析通常用於直觀比較企業某個連續區間的財務運營資料或財務比率趨勢，並瞭解企業財務狀況隨時間的趨勢。一方面可以分析資料增加或減少是否存在異常，發現企業中可能存在的問題。另一方面也可以幫助企業預測未來的財務狀況並判斷髮展前景。 我們通常使用折線圖來顯示公司的發展趨勢。橫軸表示時間（年，月，日），縱軸表示營業收入，成本和盈利能力等指標。 以下儀表板報告是結合了摘要資料分析和開發趨勢分析的示例。 來自FineReport 3.資料比較分析 資料沒有比較就沒有價值，在公司財務分析中也是如此。通過比較各項指標，我們可以揭示公司的財務狀況，經營狀況和現金流量。一般而言，用於比較分析的參考標準如下： 時間比較：與上一期和去年同期的實際資料進行比較。 實體比較：與同行業先進公司的資料進行比較。 結果比較：與計劃或預算資料進行比較。 結構比較：基於構成分析，比較兩個資料的結構並分析財務指標的變化。 通常建議使用條形圖和直方圖進行資料比較分析。此外，您還可以根據具體情況使用其他圖表，例如折線圖來顯示幾家公司的庫存比較，使用雷達圖（適用於快速比較和有定位缺陷時）來比較財務指標的分類統計。 以下儀表板使用條形圖，直方圖和雷達圖。在進行財務報表分析時，我們也可以參考這樣的儀表板報表。 來自FineReport 這是一個財務儀表板，結合了圓環圖，直方圖和雷達圖。 來自FineReport 4.成分分析 構成分析通常可用於分析每個項目的構成要素的資料，例如每種產品的銷售構成分析，流動資產構成分析和每個部門的管理成本構成分析。它代表資料結構的組成，就圖表而言，餅圖，圓環圖，百分比堆積的條形圖和百分比堆積的直方圖通常用於成分分析。 此外，當您需要同時分析資料的構成結構和層次結構時，多層餅圖無疑是最佳選擇。如下所示，多層餅圖使您可以輕鬆計算每個省市的銷售比例。 這是使用餅圖和直方圖的現金流量報告。 來自FineReport 5.進度分析 在財務報表中，通常有必要顯示實現指標或任務的進度，例如部門的績效和報告費用的進度。在這種情況下，我們可以使用堆積的柱形圖，堆積的條形圖和甘特圖來顯示資料。 6.地圖分析 最後，我將介紹與地圖有關的資料分析方法。對於大型企業，除總部外，在全國乃至全球都有分支機構。在這種情況下，使用地圖根據地理位置分析資料更為合適。 來自FineReport 流向地圖 流程圖顯示流出區域和流入區域之間的互動資料，通常用空間元素的幾何重心連線表示，線條的寬度或顏色表示流量值。 該流程圖主要用於區域貿易、交通流量、人口遷移、消費行為、通訊資訊流以及航空路線。 來自FineReport 熱力地圖 熱力地圖用於指示地理區域中每個點的權重，除了將地圖作為背景圖層之外您還可以使用其他影象，熱圖中的顏色通常是指密度。 總結 以上是我們製作財務報表時常用的六種資料分析方法和相應的圖表，可以在進行資料分析統計時用作參考。此外，本文中的圖表是使用BI報表工具FineReport製作的。它的個人版本可以免費下載和使用，並且它提供了許多模板供初學者學習。 他們都說20年最值得推薦的報表工具是FineReport！1分鐘下載，1分鐘安裝，立即享受 零程式碼帶來的報表製作體驗，將更多時間專注於數據分析，充分挖掘數據中的潛在價值！ 感謝閲讀！FineReport提供最全免費功能版本，不用等待，直接點擊以下按鈕激活&下載！ 免費試用FineReport10.0> 獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關文章： 企業財務分析一頭霧水？有了這個財務報表工具，問題一鍵解決 【必看】10分鐘看懂財務報表分析，只需掌握一個公式！ 做好領導最喜歡的動態視覺化報表，30歲依然能轉行大數據分析！

今天就給大家說說怎麼建立企業級的財務資料分析平臺，3分鐘就能看完的超強乾貨，不讀你就虧大了。 先從上到CEO，下到小會計都關心的財務報表說起吧。 財務報表分析是任何一個企業都不可輕視的工作，然而對於很多剛剛入門的新手來說，剛拿到一張財務報表往往是一臉懵比的，那麼如何來分析賬務報表呢？怎麼樣才能確定公司的財務是健康的呢？其實答案就在報表中，學會財務報表分析，就能找到隱藏在報表中的秘密。 財務報表到底怎麼做才好！ 老闆們真正關心的是能直觀體現企業的經營狀況：盈利能力、營運能力、償債能力、發展能力的財務分析報表。 先貼出三張根據不同商業需求做出的視覺化財務分析報表，其透過多維度、全方面的視覺化圖表，讓領導們快速準確的掌握公司運營現狀，為公司未來風險控制和財務決策提供有效依據！ 那麼如何做出上述三種高品質財務分析報表呢？ 我用的是企業級報表軟體FineReport，它好不好不能靠嘴說，得你去文末下載使用才知道。 1、看菜下碟做分析 首先，你的財務分析要想引起老闆領導們的興趣，就要站在他們的立場出發，來分析資料。 2、資料視覺化表達報表資料 能用一張圖表達清楚資料資訊的，儘量不要用密密麻麻的數位表。 如下公司資產負債表。顯然上圖更能一目了然看清楚結構，避免了研究。 3、搭建成經營戰情室，以便及時監控 如開頭提到的儀錶板報表。 4、用聽得懂的語言彙報領導/老闆關注的數字 財務人員總是習慣用會計科目和語言還有一些財務比率去說明一個問題，沒有注意和領導溝通的共同語言。時間長了領導聽不懂，會計人員也不願意再說了，慢慢就造成了溝通上的障礙，一點點的會對會計的工作不利，做的許多事情他聽不懂，工作就不會得到領導的理解和贊同。 因此要有針對性的和領導溝通，要知道他存在哪些盲點，給領導講明白，其次能用簡單通俗的話把會計說明白。比如現金銀行存款就不用說了可以統稱為現金或者錢，應收賬款和其他應收款就是和銷售產品直接相關和間接相關的事，把這些科目都說成欠款，把科目都翻譯成生活中的俗語，固定資產你把它說成買的什麼設備這個領導很清楚，就更加通俗了。 財務報表分析的方法 1、垂直分析 主要是分析總體與部分之間的比例，對於某個專案占總體報表專案的比重，又叫做結構分析。 第一步，首先計算確定財務報表中各專案占總額的比重或百分比。 第二步，通過各項目的占比，分析其在企業經營中的重要性。一般項目占比越大，其重要程度越高，對公司總體的影響程度越大。 第三步，將分析期各項目的比重與前期同專案比重對比，研究各項目的比重變動情況，對變動較大的重要項目進一步分析。 FineReport製作的品類垂直分析 2、水準分析 主要是橫向分析報表中變化率最大的專案，將財務報表各專案報告期的資料與上一期的資料進行對比，分析企業財務資料變動情況。 水準分析進行的對比，一般不是只對比一兩個專案，而是把財務報表報告期的所有專案與上一期進行全面的綜合的對比分析，揭示各方面存在的問題，為進一步全面深入分析企業財務狀況打下了基礎，所以水準分析法是會計分析的基本方法。 3、趨勢分析 趨勢分析，是一種長期分析，計算一個或多個項目隨後連續多個報告期資料與基期比較的定基指數，或者與上一期比較的環比指數，形成一個指數時間序列，以此分析這個報表專案歷史長期變動趨勢，並作為預測未來長期發展趨勢的依據之一。 趨勢分析法既可用於對會計報表的整體分析，即研究一定時期報表各項目的變動趨勢，也可以只是對某些主要財務指標的發展趨勢進行分析。 4、比率分析 將兩個財務報表資料相除得出的相對比率，分析兩個項目之間的關聯關係。 財務比率一般分為四類：盈利能力比率，營運能力比率，償債能力比率，增長能力比率。 5、因素分析 又稱連環替代法，用來計算幾個相互聯繫的驅動因素對綜合財務指標的影響程度的大小。比如，銷售收入取決於銷量和單價兩個因素，企業提價，往往會導致銷量下降，我們可以用因素分析來測算價格上升和銷量下降對收入的影響程度。 6、比較分析 包括兩個方面，一是企業內部的指標資料分析，比如銷售額；二是和最主要的競爭對手進行對比分析，內容包括競爭力、財務能力等。 如何建立企業的財務分析平臺? 一個能成功運作並帶來效益的分析體系，往往需要主資料管理，資料倉庫搭建，分析平臺，指標梳理等一系列環節支撐。我們給很多企業做過這樣的資料分析專案，財務往往是大部分企業最先切入的模組，成為資料中心、利潤中心等等。 這裡體系的講講，分享一些經驗。 首先，要想清楚解決什麼問題，比如從組織管理的人、財、物、資訊等幾個要素出發，是想減少人力浪費？減少生產環節浪費？降低庫存積壓？提高營運效率？長遠來看，想要達到什麼狀態，支撐個業務部門資料化運營？承擔資料中心的角色？ 其次，實現以上需要輸出什麼樣的報表，形成什麼樣的應用，手頭有哪些資料。 上面是業務層面的，需要形成業務方案。想清楚之後就是資料層面，需要： 統一資料標準和規則——主資料管理 搭建支撐分析的資料中心——數據倉庫 然後是報表規劃、指標梳理、分析模型的搭建、視覺化。 整體規劃 首要是實現業務資料的分析自動化、視覺化。 以下是常規分析平臺的技術框架 搭建報表平臺體系 梳理指標形成庫 財務分析應用 財務綜合分析 相關報表展示 […]

企業CFO兼職CIO， CFO負責 IT部門工作，CFO牽頭資訊化專案，這樣的情況並不少見。但在財務分析的實際工作中，兩部門的工作人員的密切合作卻少很多。我在這裡建議做財務數據分析的同學了解IT，IT掌握著最新的技術和產品，他們可以極大的幫助財務工作，讓你從重複的手工excel資料分析中解脫出來，投入更多的精力在發現財務問題，改善企業業務上。 今天不講理論，說幾個遇到的實例。 以前最怕月底，忙成狗還被說沒貢獻 月底到了，從CRM、ERP等系統抽取出各類數據，開始加班熬夜整合匯總分析，時間緊，任務多，要是遇到Excel崩潰，數據計算出錯，一切歸零。這麼拼的情況下，財務報表有時候還是趕不上月度經營分析會，好不容易趕出來，有時候還出現數據不準確的問題，月會分析問題的時候用不上。 後來和IT一起開發了月度報表，打開系統就自動看到最新的資料，月度經營會的會議室直接開啟就可以使用，再也不需要人工每月重複去整合分析。還解決了不同系統數據不統一的問題。 下面這個是其中一張企業利潤表，點選月份即可看到收入／利潤／費用和其他財務指標。 【事後諸葛亮】變身【預警小能手】 公司營運出現問題，一般都是月報年報分析的時候發現，毛利率過低，採購成本過高，庫存過多，銷售額下降······但那個時候問題已經發生很久。後來對關鍵的財務指標做了預警報表，設定好預警值，只要超過就即使預警，數字變色／發送預警訊息等。比如下面這個杜邦分析財務報表，當某財務指標超過預警值時，系統自動紅色背景高亮顯示異常指標，而當某財務指標達成時，系統自動綠色背景高亮顯示完成目標。如此一來，老闆只需關注財務報表指標顏色變化。同時，系統也第一時間把預警推送給財務和業務部門，及時干預處理。 跳出財務，分析經營問題 財務部門其實是個數據金礦，以前坐擁金礦沒有挖掘。和IT部門合作開發各類業務報表，真實的影響業務部門的決策，比如材料價格分析報表，銷售報表等。這也是現在數據分析的一個趨勢，叫做業務財務一體化。 比如下面這個材料價格分析報表： 材料成本發生變化，財務通常情況下去找採購部門，採購說生產浪費造成的，車間說是採購問題，到底誰來背鍋？利用因素分析法，將材料成本的變化，分解為兩個維度，即價格差異、數量差異，簡稱價差、量差。更深入地分析差異的根本原因；如可以進一步展開對材料的採購單價進行同比、趨勢分析等。最後，如果是價差，則為採購問題，如果是量差，則是生產問題。 幫助企業標準化工作 财务和IT部门的合作，可以促進公司各個部門实施标准化工作。比如我們常常遇到的數據錄入問題，工廠組長／倉庫管理員等崗位以前手工填寫一些數據，再集中錄入系統，數據丟失／重複錄入等情況時有發生。和IT部門合作開發的填報系統，讓一線業務人員有唯一的數據錄入的入口，設置審核任務，審核通過後直接匯入資料庫，還支持手機端錄入，無網絡環境中錄入等等。這一規範化的資料收集還延伸到了我們與供應場／代理商平台之上。 大數據分析已經是大勢所趨，傳統的分析方式已經不能追趕發展速度，財務與IT的深入結合是必然趨勢。作為一個財務人員，多了解IT，和IT部門共同推動數據分析專案，可以讓你的財務工作更具價值。當然如果你的IT部門不夠主動，你可以主動去推動IT部門引進數據分析專案。 最後，祝大家成功登頂CFO！ 感謝閲讀！FineReport提供最全免費功能版本，不用等待，直接點擊以下按鈕激活&下載！ 免費試用FineReport10.0> 獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關文章： 由淺入深7步！一文看懂財務報表數據分析方法！(附常用计算公式指标） 【必看】10分鐘看懂財務報表分析，只需掌握一個公式！ 當Excel不能勝任財務分析的需求，需要使用BI報表的解決方案

在過去，相信大多數財務人員的一個工作模式都是透過IT部門導給自己的相關明細資料，然後再自己使用Exce/l透視表來進行相關的財務資料包表製作和資料分析工作。日復一日，企業的財務人員便逐漸沉浸在密密麻麻的excel財務報表製作的「苦海」中。Excel看似是萬能的，但一旦資料量龐大，要寫的函數太多，Excel 和其他簡單的解決方案可能就會「禁錮」您的分析。 但是，FineReport一些商業智慧解決方案具有從財務資料中提取重要見解的能力。當與用於管理公司資源的 ERP資料（例如財務材料，HR等）相結合時，這些問題的答案將為企業帶來至關重要的價值。這些價值包括節約時間，金錢和資源，以及制定關鍵的決策以改善戰略方向。同時，也能最小化或是完全解決財務挑戰。現在，讓我們仔細研究一下具體的見解，以及從這種更高層次的分析中獲得價值的簡要share吧！ 軟妹溫馨小撇步：如果你是初學者或者領域的新人，建議跳到此頁面，一文就能讀懂財務分析！ 財務分析常有盲點：Excel能解決一切 用Excel做財務分析報表，曾是一種被認為是理所當然的財務分析常識，但在精細化管理模式快速建立的如今，Excel財務分析報表製作方式劣勢盡顯，已經再也無法滿足企業資訊化、數位化要求。 傳統財務報表等多數採用Excel方式編制，存在很多手工操作的地方。這樣做首先分析效率較低，重要的是大量基礎資料無法整合做預測分析。因此面臨著後臺（財務）手工操作向財務資訊化、財務業務一體化轉變的過程。另外，財務系統產生的資料、手工繪製的Excel財務報表等資料存儲相對零散，不利於對財務現狀做綜合全面分析預測，財務管理應從鬆散（條塊、指標分割）管理向集中式網路化的管理方向轉變。 完善的財務分析模型需要建立在基礎資料健全的基礎上，由於很多企業面臨資料存儲格式分散，基礎資料不完備等問題，可以支撐的分析模型單一。因此需要從核算型向管理型（管理會計，建立可操作性的分析模型）轉變。 對時效性的把握也較差，財務分析中採用的比率分析法、比較分析法和趨勢分析法, 都是依據企業已經存在的資料進行分析，都是對過去經營活動的反映。另外，會計報表使用者取得會計報表的時間與義務發生的時間間隔就更長了，可謂時過境遷，用過去的資料去判斷企業目前甚至將來的財務狀況，往往不切實際，存在滯後性。 想快速完成財務智慧數據分析，關鍵還是選用一個正確的平臺 打開設計器，創建一個新的報表檔。（報表軟體FineReport還提供了財務報表範本，可參考。）然後連結資料來源，連結過程不需要寫很多程式碼，只需拖放，初學者操作。設計報表結構，放入數據，如設定標題、列和欄屬性，並放入相關的數據和公式等，也可以直接使用Finereport提供的求和、平均、環比等公式，比Excel簡單，大大提高了工作效率。選擇想要的圖表樣式插入，設定儲存格擴展屬性。最後，將完成的報表發佈到服務器，它也可以在多個設備上管理報表、共用、修改和查看等。使用FineReport製作財務報表，優勢會更加明顯，簡單、方便、高效！ 上面給大家介紹了最基礎的財務報表操作步驟，下面我們再來看看FineReport是如何實現直接對接財務資料庫快速完成統計分析的。 我們以上圖的財務統計資料分析-資產負債分析為例，首先透過圓形圖統計出當月資產負債表的主要項目對比圖，可以看到負債大於資產，流動資產遠遠大於非流動資產，資產負債率=總負債/總資產，流動資產比率=流動資產/資產總額，比重越大企業承擔風險的能力就越強，但比重過高並非好事，公司盈利需要加快流動資產周轉速度。然後實現圖表的熱點鑽取，上一層圖表在圖表超級連結處將引數傳遞給下一層圖表，下一層範本透過一樣的引數名接收引數值，實現資料過濾，並將過濾後的資料作為圖表的資料來源即可。我們透過柱狀圖，輕鬆統計出當年資產負債表的主要專案結構對比圖，從上圖可以看出，確認為預計負債佔比很高。 軟妹小科普：FineReport圖表聯動 單個範本的圖表超鏈功能，可讓使用者在同一頁面中查看多張關聯的圖表，實現圖表聯動的效果，這種聯動是自動的，不需重新刷新整個頁面，如下圖： 再使用分組表展示當年資產負債的主要專案結構明細資料，設定條件屬性，即可判斷11年到12年的變動趨勢，一目了然。最後透過最後添加文本元件，輸入【資產負債分析】作為大標題，即可完成資產負債的相關資料分析。 資產負債分析的報表做好之後，保存預覽，就可以將完成的報表發佈到決策平臺，並且將權限開放給其他人員進行查看。另外利潤分析、現金流量分析的財務資料分析也是同理，用同樣的方法做好之後申請給管理員掛出即可。 總的來說，其實用BI報表搭建一個分析展示的平臺，完成數據採集、資料加工和資料視覺化Dasnboard製作就可以了。FineReport提供的是一個完整的開發平臺，內置了包括資料獲取、資料加工、資料展現、圖表交互等模組，在面向服務的計算引擎支援下，由IT人員做簡單的配置就可實現所需，簡單、快速的完成財務智慧數據分析。值得一提的是，它同樣實現領導門戶的報表整合，領導可以在統一的報表門戶查看各類宏觀的，微觀的，交互的資料，為領導管理、分析、決策提供有效支援。 團隊使用FineReport提升ROI的7種方式 提升分析效率 減輕了財務、經營分析工作量，提高了分析的準確性。將各類分析指標預製到系統中，可以根據各企業上報的真實資料，通過系統強大的功能來自行構建分析模型，直觀反映、靈活監控。 資料預警功能 系統能夠對所有監管專案按照預先設定的異常評價方法進行風險評價，給出量化評分，按照異常程度採用紅黃綠不同顏色標示。説明管理者迅速找到管理異常情況，並對於異常情況深入分析異常指標，查找異常原因，實現追根溯源。 風險預告 透過對企業的KPI進行預警設定，可以對企業狀況進行動態監控，一旦發生異常，及時進行預警，並能對異常詳情進行分析，從而及時發現風險、規避風險。 資料分析報告匯出 系統會匯出圖文並茂的財務分析報告，分析報告支援Word、Excel等格式，還可以輸出成PDF、XML等多種格式的檔，大大提升了報告效率，徹底把分析人員從繁雜的搜尋資料，整理資料的工作中解放出來。 豐富的頁面交互 系統預置多達數十種的資料展現圖形、控制項。譬如儀錶板、地圖、圓形圖、柱狀圖、雷達圖、線形圖等。決策者可以選擇適合自己的分析手段，大大增加了資料展現的靈活性及決策的有效性。 滿足企業不同級別人員業務要求 針對高層決策人員，其更富的交互介面和產品能體驗贏得普遍好感，使得資料的查看不再枯燥乏味。針對業務人員，可以使其把重心關注於業務的解決，而非實現技術；對技術人員而言，FineReport功能模組實現了分析模型、資料展現功能的快速搭建，降低了系統開發成本。 方便易用 少寫程式碼是系統開發的方向。商業追究快速回應，業務要及時適應複雜多變的市場環境，在這種情況下，無論是採用定制的代碼開發，還是基於一些平臺的二次開發，都會有陷入問題泥潭的感覺。從本質上說，是因為在軟體的開發過程中，需要編寫過多程式碼的緣故，編寫程式碼需要很高的技能，而且容易出錯，導致bug，無形中也增加了後期系統維護的成本，隨著需求的變化、問題逐漸增多，成本也越來越大。 FineReport商業智慧系統採取零編碼的產品設計理念，在保證產品系統性能的前提下儘量減少程式碼編寫，使使用者完全可以用內置的功能模組，使用多變的業務需求。 「商業分析」是未來轉型方向之一，財務人員該怎麼做？ 其實，隨著企業ERP系統普遍之後，核算不再是財務工作的重心。財務工作的重點是如何將業務資料轉化成財務資料再轉化成視覺化圖表/Dashboard給boss做分析。那你的工作也應該從收集、統計資料、做報表轉變為分析數位背後的經營問題，上升到和管理層攀談的程度，才是好的發展方向。 具體可以做哪些準備呢？ 試著將程式化的工作用工具替代 比如日報、週報、月報這類重複性較高的工作可以交給報表工具，簡單的展示分析交給BI報表。ERP的報表功能不全面，自由度也不高，現在很多報表工具都可以做到即時的資料填入和讀取，做一張固定的範本，寫好邏輯，自動匯入匯出。這個技術不夠的話可以和資訊部提需求聯合開發，FineReport報表製作簡單，提需要給IT部門，很快可以製作，有問題的隨時可以調整。 彙報時直接用帆軟FineReport報表展示最新數據 分析之後，成果需要展現被管理者認同才能實現初步價值。在彙報時，最直接的辦法是看什麼人說什麼話，展示管理層關心的指標和資料。用簡明的Dashboard來呈現，所以業餘學習一些BI報表工具是很有必要的，開會時直接打開FineReport報表就可以看到最新數據了。 沉下來學習財務分析，拓展知識面 然而，關於分析，彙報展示是一方面，背後對財務知識的掌握程度決定著你的分析是否嚴謹和扎實。所以除去以上說的報表工具、BI分析工具，最重要的是沉下心來學習財務分析，成為財務專家。 學習財報，大概分為4個層次： 1、理解財務報表的構成（三大表）及各張表所反應的基本面。 2、理解各報表基本要素（指標）的含義。如：流動資產、非流動資產大概包括哪些？ 3、掌握財務報表常用的分析方法。如：反應企業營運能力的幾個周轉率指標，分別是怎麼計算的，並反應了企業經營的什麼資訊？ 4、將財務報表與企業實際的經營業務相結合，來分析企業的局部經營情況。 感謝閲讀！FineReport提供最全免費功能版本，不用等待，直接點擊以下按鈕激活&下載！ 免費試用FineReport10.0> 獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關文章： 由淺入深7步！一文看懂財務報表數據分析方法！(附常用计算公式指标） […]

很多剛剛入門財務的人往往面對複雜的財務報表無從下手，而其實做財務報表分析只需要掌握【思路+內容+工具】這個公式就可以了，明確做報表分析的思路，然後知道自己做報表要分析哪些內容，確定分析指標，最後選擇一個好的報表開發工具得出最終的分析結果。 申明：本篇文章來自財務報表&分析知識園地。文中所有財務報表由FineReport報表軟體製作。FineReport提供各種財務報表內建模板，感興趣的話可以免費下載使用。 >>關於財務報表製作教程可以移步到：財務報表真不難！一張範本直接複用，碾壓上千Excel表 首先，讓我們看看財務報表是什麼？ 財務報表是什麼 一套完整的財務報表包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表(或股東權益變動表)和財務報表附註。財務數據分析中通常以資產負債表、利潤表、現金流量表三張表為最基本也是最重要的數據表，稱為三大財務報表。 三大財務報表種類 企業的價值在於發展趨勢，需要深入揣摩、熟能生巧。而這與所處行業緊密相關，不能僅憑報表做出草率結論。 一、資產負債表 資產負債表主要是告訴我們在出報表的時刻公司資產負債情況如何，所以，報表關鍵是看出的時間，時間對這張報表的影響很大。最重要的一個“勾稽關係”就是資產等於負債加上權益。就是現在擁有的一切，不外乎來源於兩個方面，一個是本來就是自己的，另一個就是借來的，自己有的，再加上借來的，當然就是現在擁有的一切。在會計上，目前我擁有的一切，就叫資產，而借來的錢，就是負債，自己的，就叫權益。這就是資產負債表最重要的內部“勾稽關係”。 二、利潤表 利潤表或損益表，主要是告訴我們在一段時間裡，公司的損益情況，損益表關鍵一點，就是看這段時間有多長，一般是一個月，一個季度或一年的時間。在損益表裡，最重要的一個【勾稽關係】就是收入減去成本費用，等於利潤。 三、現金流量表 現金流量表，主要是告訴我們，在一段時間裡，這個公司收進了多少現金，付出去了多少現金，還餘下多少現金在銀行裡。這張報表的關鍵也是要看這段時間有多長了，這一點同利益表或損益表一樣。在這張表裡，最重要的一個【勾稽關係】就是流入的現金減去流出的現金，等於餘下的現金，這個關係也十分簡單，就不用多解釋了。 這是從大的層面上來說，報表分析是很簡單的，因為畢竟是表內的關係，一般是一些加加減減，然後匯總，只要明白各個項目內的加減關係，同時計算沒有什麼問題，一般不會出什麼錯。但也不要小看這些表內【勾稽關係】，特別是資產負債表裡的那個【勾稽關係】，就是資產等於負債加權益，這個是會計的一個核心原理之一。 財務報表怎麼做 如果資料量沒有大到用到資料庫，excel就能勝任，當然如果會寫VB的話，excel也能連資料庫。 但如果涉及到資料庫，比較推薦專業的財務報表系統，比如FineReport，不僅能提高財務管理能力，還能透過自動化報表等功能，將財務人員從重複性的工作中脫身。 也許有人會問，一般的企業都有財務系統了，裡面有日常常用的報表，為什麼還要上報表系統？ 財務系統中的報表是基於歷史需求而做的，現有的報表分析方式不能滿足業務需要，更不要說經歷了多年業務的變化，財務系統中的報表往往會用不上，所以報表系統勢在必行。 財務報表可以說是最複雜的報表了，分析維度多，資料來源複雜，在處理上需要更多的精力。為此，FineReport獨創了3種報表模式： 普通報表：適用於同一報表包含多塊區域用於展示不同內容，解決各種計算需求 聚合報表：適用於不規則報表，不需要合併單元格，各模組獨立 決策報表：視覺化dashboard，適用於全面的財務分析和展示 和別的報表工具不同，FineReport的設計器非常容易上手，使用起來和Excel一樣，連線資料來源取數之後，做好規劃佈局，拖拽就能產生報表。 在FineReport中，財務報表的製作有幾個步驟：1、連線資料來源。FineReport可以連線多種資料來源，資料不再是孤島，連線過程不需要寫很多程式碼，只需簡單的sql即可，小白操作。 2、財務三大表：利潤表、資產負債表、現金流量表是最常用到的，FineReport裡提供了財務報表模板，可以直接套用 3、設計報表結構，放入資料：設定標題、行和列屬性，並放入相應的資料、公式等。可以自定義公式，也可以直接使用finereport提供的求和、平均、環比等公式，比Excel簡單，大大提高了工作效率。 那麼，有了財務報表怎麼做分析呢？ 財務報表分析的目的 首先，我們需要明確，財務報表分析的目的。不同人做財務分析有不同的目的，但共同的目的都是希望從財務報表中獲得對其經濟決策有用的資訊。因此做財務報表分析的物件就三個，財務狀況、經營成果和現金流量，基於此，我們需要做的償債能力分析、盈利能力分析、營運能力分析，構成了財務報表分析的大致框架。 例如，企業主管部門、母公司和財政部門重點分析檢查企業有關資源的配置，有關財經政策、財經紀律和財經制度的遵守情況以及資本保全和增值情況； 投資者重點分析檢查企業盈利能力、營運能力和資金使用的效益，瞭解投資報酬和投資風險； 債權人重點分析企業償債能力，評價企業財務安全（風險）程度等等。 從企業內部管理的不同要求考慮，財務報表分析的內容十分廣泛，既要説明報表使用者總結、評價企業財務狀況和經營成果，又要為報表使用者進行經濟預測和決策提供可靠的依據。 財務報表怎麼分析？ 一、基本思路 捕捉：報表各項目的具體資料只是表面，結構(各種比率或指標)是骨架，趨勢是核心。結構比數值重要，而趨勢比結構重要。 對比：財務報表只有透過對比式閱讀才有意義，通常情況下至少要橫比三家縱比三年才能得出相對科學的結論。 掌握：各種會計原則都有天然的局限，不能迷信或局限於報表分析，不妄下結論。 二、分析方法 結構分析 A. 檢查報表的各種鉤稽關係，這是基本功。 B. 做報表結構的橫向對比，找出與同行之間的重大指標差異並分析原因。比較重要的指標是毛利率、淨利率、∑經營活動現金流/∑銷售收入、銷售收入/固定資產、流動資產/非流動資產、存貨/固定資產、負債/總資產，等等。不必拘泥於教科書上的經典指標，甚至可根據行業特性自創比率，一切奧妙存乎於心。 結構差異列出之後，要從競爭力、產品細分、商業模式、規模、地域等方面進行推理，若找不出合理原因則有理由懷疑報表的真實性。 趨勢分析趨勢分析的重要內容是資產、收入和利潤。 資產的增加主要分析是來源於負債還是權益(盈利或股東投入)，此外還要重點關注各資產科目的比例變化，這往往體現了企業的模式變化。 收入的增加主要分析是來源於合併範圍擴大還是自身經營擴張，重點關注毛利率和市場佔有率的變化。總體來說，在毛利率較小波動的前提下市場佔有率逐步增長才是最可靠最有持續性的情形，除此之外都要認真分析。 利潤的增加要綜合資產與收入的增長作邏輯推理，但利潤系經過若干加減之後處於報表末尾，客觀性最弱，要深入理解權責發生制的缺陷與漏洞之後辨證看待。 附錄：財務報表分析指標 1、流動比率 流動比率=流動資產/流動負債 一般認為，流動比率若達到2倍時，是最令人滿意的。若流動比率過低，企業可能面臨著到期償還債務的困難。若流動比率過高，這又意味著企業持有較多的不能贏利的閒置流動資產。使用這一指標評價企業流動指標時，應同時結合企業的具體情況。 […]

一個能成功運作並帶來效益的分析體系，往往需要主資料管理，資料倉庫搭建，分析平臺，指標梳理等一系列環節支撐。 我們給很多企業做過這樣的資料分析專案，財務報表分析往往是大部分企業最先切入的模組，成為資料中心、利潤中心等。 這裡體系的講講，分享一些經驗。 首先，要想清楚解決什麼問題，比如從組織管理的人、財、物、資訊等幾個要素出發，是想減少人力浪費？減少生產環節浪費？降低庫存積壓？提高營運效率？長遠來看，想要達到什麼狀態，支撐個業務部門資料化營運？承擔資料中心的角色？ 其次，實現以上需要輸出什麼樣的報表，形成什麼樣的應用，手頭有哪些資料。 上面是業務層面的，需要形成業務方案。想清楚之後就是資料層面，需要： 統一資料標準和規則——主資料管理 搭建支撐分析的資料中心——資料倉庫 然後是報表規劃、指標梳理、分析模型的搭建、視覺化。 整體規劃 首要是實現業務資料的分析自動化、視覺化。 搭建報表平臺體系 梳理指標形成庫 財務分析應用 財務綜合分析 相關報表展示 From FineReport 獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關文章： 財務報表「難看」，怎麼解決？ 財務數據顯示，企業這裡出問題啦！

在製作財務分析報表前，首先要站在領導老闆們的角度考慮他們想看到什麼樣的財務彙報！ 是密密麻麻的數據清單嗎？ 是抽象的統計公式嗎？ 是繁瑣的資料來源嗎？ 以上都不是！老闆們真正關心的是能直觀體現企業的經營狀況：盈利能力、營運能力、償債能力、發展能力的財報分析。 先貼出三張根據不同商業需求做出的視覺化財務分析報表，其透過多維度、全方面的視覺化圖表，讓老闆們快速準確的掌握公司營運現狀，為公司未來風險控制和財務決策提供有效依據！ 財務相關重要指標 公司營收情況 集團經營全貌 資料查詢的報表 那麼如何做出上述三種高品質財務分析報表呢？ 1、看菜下碟做分析 首先，你的財務分析要想引起老闆領導們的興趣，就要站在他們的立場出發，來分析資料。 2、視覺化表達報表資料 能用一張圖表達清楚資料資訊的，儘量不要用密密麻麻的數位表。 如下公司資產負債表。顯然上圖更能一目了然看清楚結構，避免了研究。 3、搭建成經營駕駛，以便及時監控 如開頭提到的4張戰情室報表。 4、用聽得懂的語言彙報領導/老闆關注的數字 財務ers總是習慣用會計科目和語言還有一些財務比率去說明一個問題，沒有注意和老闆溝通的共同語言。時間長了老闆聽不懂，會計人員也不願意再說了，慢慢就造成了溝通上的障礙，一點點的會對會計的工作不利，做的許多事情他聽不懂，工作就不會得到老闆的理解和贊同。 所以，要用通俗的話和老闆溝通。如果老闆是講究邏輯的，那彙報時要講究123；如果老闆講究理解，那你的彙報就要有描述性，把事說清楚。 舉個例子，本人的曾經的一個老闆就是一位農學博士，對折舊這個事情理解不了，他認為我的錢已經支出了，怎麼還有提取折舊呢，這不是重複的支出了。其實是不懂權責發生制，銀行存款的支出不等於會計上的支出，固定資產的支出是要分期慢慢從利潤中列支的，這是兩個標準，兩個思路。 因此要有針對性的和領導溝通，要知道他存在哪些盲點，給領導講明白，其次能用簡單通俗的話把會計說明白。比如現金銀行存款就不用說了可以統稱為現金或者錢，應收賬款和其他應收款就是和銷售產品直接相關和間接相關的事，把這些科目都說成欠款，把科目都翻譯成生活中的俗語，固定資產你把它說成買的什麼設備這個領導很清楚，就更加通俗了。 以現金流量為主的視角來闡述 通常我們以資產負債表和利潤表為主，以現金流量表為輔來說明報表，可能和老闆理解報表的有方向性的偏差，要以現金流量表為主，其他兩張表為輔的闡述模式，現金流量知未來。從這個視角更能說清企業的運作顧慮和風險所在。許多老闆都會問你覺得未來公司的財務問題在什麼地方，其實透過現金流量的分析可以知道企業的未來，透過現金流量就可以看出企業創造價值和風險控制的問題，要分析企業現金流的都流向什麼地方，現金收入分幾類，支出了多少、全年那個月支出的多那個月支出的少，有什麼規律性的問題。企業的經營性現金流量各項收支相抵後的淨額有多少，有缺口怎麼辦，能不能找人借的來錢，經營上富裕的現金流是否能夠用於擴大再生產和購買一些孳息性財產，輸入的現金流肯定是不可靠地，不如自己肌體的造血更好，因此現金流量的經營，投資，籌資的匹配程度的好壞決定了企業是否健康，血液是至關重要的，是決定企業生死的大事。 可資產負債表和利潤更多的涉及會計假設和會計原則，帶有很強的專業性，是利用會計原理計算出來的。資產負債是看你公司的整體問題的，看你這個人是不是整體平衡，是不是一個肩高一個肩低，腿腳是不是有毛病，還能不能夠站的穩，蹲的下，坐的好。利潤表是看你公司都賣什麼東西，與人家有什麼不同的地方，你的產品是薄利多銷還是厚利少銷，你是靠主營業務賺錢還是靠其他業務賺錢，你為了銷售產品產生了多少銷售費用管理費用，為銷售產品產生了多少借款利息，是不是靠變賣家底過日子。這樣突出現金流量表將三張報表有機的組合在一起看，就可從內到外立體的分析一個企業的情況了。 報表揭示哪些風險 財務管理還講究經營風險和財務風險，什麼風險最可怕，就是固定支出越多越可怕，你收到的現金越多就越可靠，像好的產品，供不應求，客戶要先付款，我先給你錢產品還沒出來就可以收到錢，這是最理想的，連流動資金都不佔用這個風險就小多了，因此風險從業務鏈上分析，才是源頭，當你的產品在做定位的時候就決定了你的一些特有風險，如薄利多銷的企業，就需要你快周轉，當你的存貨周轉率慢慢再下降，風險就較大了，這個趨勢是不好的，就需要要企業詳細分析了。 報表上的錢都去哪裡了 領導一看利潤表都會問，我這麼多利潤，可是錢都去哪裡了，這就需要你要把權責發生制和現金收付制進行轉換，利潤是從會計的視角來計算出來的，它帶有很多的規定性和主觀性，看看現金流量表的附表，盈利增長固然重要，但是真金白銀更重要。盈利只是紙上富貴，不是真金白銀。從盈利到經營現金流的轉換過程就是從紙上富貴到真金白銀的過程。現金流量表附表從淨利潤到到經營活動產生的現金流量淨額可以分三步進行調整。第一個調整是非現金調整，它包括攤銷、折舊和處置資產的變動的情況，由於會計準則中很多成本與費用都是非現金的，這些非現金的部分需要調整回來。例如如公司購買的軟體原價30元錢，按照3年攤銷。 有些企業的經營性現金流量淨額長期大於淨利潤，說明企業是真的賺到了錢，是其經營實力和經營模式的體現，而且像類金融企業還可以利用別人的錢來發展自己，體現了一種很強的獲取現金的能力，但是淨利潤很高的企業可能非常的缺錢，甚至到了捉襟見肘的境地，甚至其利潤是透過從二級市場出售股票獲取的收益，或者通過關聯往來在控制其現金流量淨額的金額，以達到管理中的某些目的，但其無法支援其持續產生現金流量的能力，會曇花一現的，是沒有根基的。如果經營現金淨流量忽高忽低，沒有規律性，也是不正常的，說明企業獲取現金的能力也在下降，也是不可持續的，當然如果企業資本支出過度，靠借款來維持其資本的支出也是不可持續的，風險可能是遲早的事情，當然企業情況千差萬別，不同行業的企業有不同的特點，需要再細緻仔細的分析，現金流量表附表的分析可以提供一個分析企業經營情況的一個入口，因為大部分企業最重要的就是經營性現金流，所以通過現金流量表附表可以很快的抓住企業經營中的要害獲取關鍵資訊，找出企業賺錢的能力，迅速的說明老闆想要知道的問題。 附:上圖報表都由FineReport報表 – 專業的企業級Web報表工具製作 獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關閲讀： 一文看懂財務報表數據分析方法 財務報表「難看」，怎麼解決？ 財務數據顯示，企業這裡出問題啦！

最近有一個財務問題很火： 經常有人會評價說「這個公司的報表很難看」可以解釋下什麼樣的報表是難看的嗎？ 「難看」有兩個角度： 一個是財務報表體現出這個公司的資金和盈利狀況不佳 另一個就是字面意思上的，財務報表樣式較丑，看不下去。 先來談談財報的內容，怎麼樣通過財務報表看一個公司的「好壞」？ 站在投資人角度， 財報最應該看的三個重點內容 1、看財務報表資料中具有防守作用的資料 作為價值投資人，都是時刻準備著風險來臨的，比如經濟危機、行業危機來了，如果財務報表資料中風險巨大，那將是危險的，如何才能在冬天安然過冬，這是首要考慮的問題。 在財務資料中具有防守作用的資料有低應收賬款，低負債率，低存貨，低應付賬款，高預收款，高貨幣資金或類現金金融產品等。這樣的財務資料下，即使出現08年金融危機也沒有什麼可怕的，棉被夠厚。 退而其次，如果流動比率（流動資產/流動負債）大於2，速動比率（准現金資產/流動負債）大於1，這也是安全的，就算被人逼著還了所有的流動負債，公司也是能生存的。安全的財務資料，也預示著危機下寶貴的再融資能力。 2、看財務資料中具有相互應證的資料 扣非凈利潤和經營現金流凈額的應證，理想的狀況下，經營現金流凈額應該是大於等於扣非凈利潤的，表明我賺到的錢都是實實在在的人民幣，並不是賺了存貨，賺了固定資產，或者賺了一堆廢鐵，現金流不會說謊。 扣非凈利潤與稅收的增幅的應證，有時候扣非凈利潤的增長率和稅收的增長率不相符，這也是不科學的，一般情況下扣非凈利潤增長率和稅收是類同步增長的，國家的稅收不會假。如果凈利潤增長遠遠超過稅收的增長，要非常警惕。 財務資料中扣除了經常項目的因素後，所得到的利潤資料，在經過驗證合理後，可以作為估值的數值基礎。 3.從財務資料中應徵企業過往的經營能力和競爭力。 這個主要指標有毛利率、凈利率、凈資產收益率（黃金指標）和扣非營業收入和凈利潤增長率，較高的毛利率說明你有節約出利潤的空間，比如90%毛利率，你節省5%的利潤，很容易啊，但是如果你是10%的毛利率，你節省5%試試看？同時也預示公司的競爭力較強，要不然怎麼能用赤水河的洗腳水，賣出黃金的價格呢？ 較高的凈利潤率和凈資產收益率，扣非營業收入和凈利潤增長率超越同行，也是企業競爭優勢的表現，現在的GDP是6.8%增速，如果企業的凈資產收益率低於GDP的資料，說明這個企業的盈利能力，連平均數都達不到。這類企業，就不值得投資了，你投資的企業落後，就是自己的財富增值落後。 其次，認同兩個觀點：財報大美至簡，財報好壞不同人有不同衡量。 財報中的主營業務是投資關注的起點，作為股東只要分析經營的關鍵指標就基本可以了，理解企業的戰略是什麼，管理層是否誠實？實行這個戰略的能力怎樣，這個戰略實行效果是怎樣的，在財務資料上怎樣正向體現？財務資料只是作為過去和當下的判斷依據，要找到財務資料中具有防守能力的資料，要應證利潤的含金量和真實性，關注企業的盈利能力資料與行業的比較，應證其他的定性分析。 再來談談財報的美觀度 常規的財務報表，像以下「資料羅列式」的報表真的挺難看下去的。 不妨可以採用以下核心指標展示+鑽取明細資料報表的方式來查看，以財務分析思維的角度來做，對於看報表和做報表的人，都有價值得多。 終極方案：建立財務資料分析體系 建立所謂的財務分析系統，也就是讓財務部門直接通過視覺化的方式對接到企業的財務資料庫。好處有兩點： 一者快速製作常規的財務報表，美觀大方，如上面所述，把更多的時間放到財務的分析工作上來 二者，以資料分析的思維製作報表，更加快速的反應財務問題。 財務資料分析系統可以通過BI商業智慧平台來搭建。比方說通過FineBI來搭建這樣一個財務分析平台： IT部門在FineBI的資料配置-資料連接管理中新增好資料連接，保證資料連接測試成功。然後新增財務管理業務包，將相關資料表加入並且建好立表間關聯關係。 如上圖所示，我們在財務管理業務包中新增好公司維度表、時間維度表、現金流項目維度表以及利潤表、現金流量表、資產負債表、現金流入流出表，並且建立好維度表和事實表之間的資料關聯關係。 最後在資料配置-許可權配置管理介面中將建立好的財務管理業務包的許可權分配給財務部門相關人員，並且在管理系統-使用者管理中將財務部門人員加入到BI編輯使用者的已授權列表中。 財務人員直接對接財務資料庫，快速製作基礎的財務資料報表？ 財務人員在使用分配好資料許可權的帳號登入平台之後，就可以新增儀表板開始做基礎的資料分析了。 以製作如上圖所示的財務基礎資料-資產負債表為查詢頁面例，因為這邊是做一個基礎的資產負債表明細資料的查詢，所以我們選擇儀錶板左側的明細表直接進行展示即可。明細表元件中選擇資產負債表的資產類別、列次、期初金額，選擇控制項方面使用文本控制項和年月控制項作為儀錶板的篩選器來進行不同公司在不同時間的資產負債資料查詢。 資產負債表的儀錶板做好之後，財務人員可以申請給IT部門的超級管理員將該範本掛出到財務管理-財務基礎資料分析目錄下面，並且將儀錶板開放給其他人員進行查看。另外利潤表、現金流量表的財務基礎資料分析也是同理，用同樣的方法做好之後申請給超級管理員掛出即可。 財務人員直接對接財務資料庫，進行資料分析？ 我們以上圖的財務統計資料分析-資產負債分析為例，首先通過餅圖統計出當月資產負債表的主要項目對比圖，可以看到在固定資產凈額、貨幣資金、存貨、應收賬款、預付賬款這幾類資產中，固定資產凈額為7231.81萬，佔比37.05%，是最高的，說明該企業有比較大可能是傳統行業的製造企業。之後我們通過堆積柱狀圖，輕鬆統計出當年每個月份的資產負債表的主要項目結構對比圖。在分析當年貨幣資金比增長趨勢方面，我們選擇使用折線圖來進行分析即可，其中貨幣資金比=貨幣資金/總資產。 最後再使用分組表展示當年資產負債的主要項目結構明細資料，選擇控制項方面使用文本控制項和年月控制項作為儀錶板的篩選器來進行不同公司在不同時間的資產負債資料查詢，最後新增儀錶板的文本元件，輸入「資產負債分析」作為大標題，即可完成資產負債的相關資料分析。 資產負債分析的儀錶板做好之後，財務人員可以申請給IT部門的超級管理員將該範本掛出到財務管理-財務統計資料分析目錄下面，並且將儀錶板開放給其他人員進行查看。另外利潤分析、現金流量分析的財務資料分析也是同理，用同樣的方法做好之後申請給超級管理員掛出即可。 知道了如何解決財務報表難看的問題之後，別忘了我們的12月7日帆軟新品發佈暨用戶體驗日活動喔~ 活動亮點→FineBI 5.0化繭成蝶，煥然一新；FineReport 10.0於細微處見功夫，紮根更深，底氣十足；全新版本現場首發，嘗鮮體驗大飽眼福。 數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關閲讀： 一整套好看又實用的行動報表，收藏用一年！ 【表哥表姐省思】做一張報表簡單，但如何做一張好報表？ 拖慢報表速度的5個坑，你中了幾個？

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每個公司都有財務報表數據分析，但常常存在兩個問題：「雞同鴨講」和「事後諸葛」。 「雞同鴨講」：公司的高層管理者、CEO，大多非財務出身，但都很了解業務，給高層看財務報表，分析財務指標，他們卻並不知所云，認為財務不懂業務，而財務人員又覺得業務不懂財務。 「事後諸葛」：財務分析嚴重滯後，不能及時發現公司經營中的問題，不能及時提供有價值的建議。 這是眾多企業管理的通病，管理大師德魯克也曾對傳統的財務管理體系提出過嚴肅的批評。那麼如何改良報表和指標，讓高層理解財務報表，讓財務報表及時發現經營問題呢？ 杜邦模型進行財務數據預警分析 利用「杜邦模型」通過對相關指標預設預警值、預算值，搭建了預警分析體系，結合經營中實際數據為公司預警、體檢 （事前，事中、事後），具備溫度計、控制器的功能。 在「杜邦模型」上，用綠色文字顯示目標值，用黑色文字顯示實際值，用紅色文字顯示預警值。當某財務指標超過預警值時，系統自動紅色背景高亮顯示異常指標，而當某財務指標達成時，系統自動綠色背景高亮顯示完成目標。如此一來，高層領導只需關注財務報表指標顏色變化。同時，系統也第一時間預警了財務異常，財務部門和業務部門及時干預處理，及時處理，為公司發展和業務管理護航。 使用帆軟報表BI軟體FineReport搭建的杜邦預警分析體系 本量利分析 本量利分析是運用數學模型和圖式，對成本、利潤、業務量與單價等因素之間的依存關係進行具體的分析，研究其變動的規律性，以便為企業進行經營決策和目標控制。如輔助經營層進行盈利驅動因素、盈虧平衡點、產品邊際貢獻、定價、自製OR外包分析等等。 FineReport報表BI系統中的本量利經營數據分析報表 材料成本分析 材料成本發生變化，財務通常情況下去找採購部門，採購說生產浪費造成的，車間說是採購問題，到底誰來背鍋？ 利用因素分析法，將材料成本的變化，分解為兩個維度，即價格差異、數量差異，簡稱價差、量差。更深入地分析差異的根本原因；如可以進一步展開對材料的採購單價進行同比、趨勢分析等。最後，如果是價差，則為採購問題，如果是量差，則是生產問題。 FineReport報表BI系統中的材料價格分析報表 存貨存量分析 產能緊張時，如何合理利用產能？產品出庫趨勢如何？如何控制採購部門無計劃採購？材料耗用趨勢如何？ 通過存量、出庫趨勢分析，輔助採購合理採購原材料，輔助生產部門合理安排生產進度！ 控制採購方面，比如，某編碼「0103-0083」的原材料存貨，當前的原材料庫存量足足可以支援生產8個月，所以採購部門短期內不要採購啦！ FineReport報表BI系統中的不同產品存量分析報表 生產安排 財務數據分析，某編碼的產成品存貨，按照當前的銷售進度，足足需要15個月才能銷售一空，所以如果當前產能緊張，顯然可以先放緩甚至擱置該產品的生產。 FineReport報表BI系統中的不同產品存量分析報表 當然，真正做採購控制時，還會結合市場原材料價格走勢，庫存成本等進行綜合判斷；生產採購也會考慮市場銷量的預期走勢等綜合考量。不過，總體方案是通過現有庫存，先行篩選出庫存周期較長的原材料和產成品，再綜合對比，選出採購控制方案和生產控制方案。 以上是結合個人經驗，通過分析一些財務指標來發現生產經營中的問題。細緻的財務分析還有很多方面的工作可以做，企業在進行數據分析的時候不妨從財務入手。

在企業經營數據分析中，財務數據是不可或缺的組成部分。一般提到公司報表，其實就是在說財務報表，可見財務報表對於企業的重要性。一套完整的財務報表包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表(或股東權益變動表)和財務報表附註。財務數據分析中通常以資產負債表、利潤表、現金流量表三張表為最基本也是最重要的數據表，稱為三大財務報表。 今天主要跟大家分享自己在企業財務數據相關常用的數據分析經驗和方法，歡迎大家共同交流學習進步。 申明：本篇文章來自財務報表&分析知識園地。文中經驗為用帆軟FineReport報表軟體實施項目歸納所得。FineReport提供各種財務報表內建模板，有需要的話可以免費下載使用。 對於財務報表製作感興趣的朋友，可以移步到：財務報表真不難！一張範本直接複用，碾壓上千Excel表 一、基礎財務資料表 財務資料中通常以資產負債表、利潤表、現金流量表三張表為最基本也是最重要的資料表，因此我們先來初步看看資產負債表、利潤表、現金流量表這三張基本財務資料表的業務含義，以及之間存在的業務關聯關係。 1.資產負債表 是顯示一家公司在過去特定的時間(每季的最後幾天、或每半年的最後幾天、或每年的最後幾天)，所擁有的資產及負債的狀況。(當下時間點的觀念，是定量) 從資產負債表可以瞭解一家公司的：財務體質是強還是弱？公司真正擁有哪些資產(也就是資金運用到哪兒) ？公司如何取得擁有的(公司資資金從哪裡來的)？ 透過損益表及資產負債表，就能看出一家公司經營狀況：瞭解公司是不是重燒錢的行業？做生意週期需要多長？收款正不正常等等 從資產負債表中最重要的是要分析出：這家公司是不是保有足夠的現金能應對景氣波動？這家公司的資金來源是否健康？公司資產配置是否能夠因應市場變化？ 所以資產負債表最重要的八個字【現金為王財務結構】 2.利潤表 顯示上市公司過去一段經營期間(月、季、半年、年)的營運狀況，是賺錢還是虧錢(是流量的觀念，是按照發生時間不間斷的記錄下來，最後產生的報表)。 利潤表裡最重要的科目分成三大類 1.收入：收入通常分為兩種(B2B/B2C)。B2C的收入= 客戶總數 X 購物金額 X 購物次數，B2B的收入= 項目數 X 項目金額 X 項目成功概率 2.成本：與收入直接相關的營運費用分成: 料、工、費 3.費用：與收入不直接相關營運費：銷(行銷費用)、管(管理費用)、財(財務費用) 從利潤表可以瞭解一家公司的獲利模式： 高毛利還是低毛利? 做生意的成本需求高不高? 賺錢邏輯又是如何? 在經營過程中，費用會不會太高? 這家公司有沒有專注本業? 是否維持穩定持續的需求? 利潤表也有最重要的八個字【長期穩定 獲利能力】 3.現金流量表 現金流量表主要包含企業經營在一段時間內生產經營、投資以及籌資活動中產生的現金流情況，通常用於反映企業的利潤水準和企業健康情況，類似于某段時間內用攝影機給企業拍攝的一段現金流量周轉視頻。 主要記錄了這一段時間內損益表現金的流量狀況(營運活動現金流量)、資產負債表中資產現金的流量狀況(投資活動現金流量)、負債及股東權益現金的流量狀況(籌資/理財活動現金流量) 從現金流量表中最重要的是要分析出八個字：這家公司是不是獲利？是不是真的變成了現金回到公司？還是扎扎實實虧錢出去了？(營業活動現金流量) 這家公司是不是每年都有持續投資本業？還是業外投資賺錢了？ 賣祖產了？還是做了很多非本業的投資？本業的投資金額與獲利相比是不是合理？會不會過度投資？(投資活動現金流量)這家公司是不是每年都有分紅給股東？是不是有向銀行或股東借錢？ 而現金流量表最重要的八個字就是【真假立判 生死存亡】 業務關聯關係 其中現金流量表中企業在進行經營、投資以及籌資活動中產生的企業資產現金流量周轉，會影響到企業資產負債表中的總資產現金，同時也會在利潤表中有所體現；利潤表中的企業經營盈利情況，會影響到資產負債表中的企業股東的所有者權益。 我們在理解清楚了財務數據的基本邏輯關係之後就需要學習和掌握一些常用的財務數據分析方法了，否則即使對基本財務邏輯原理倒背如流，也很難通過財務數據的分析從而對企業的經營決策有所引導，下面給大家介紹同型分析、趨勢分析、比較分析這三種常用的數據分析方法。 二、同型分析 首先來看看我們財務數據分析最常用的同型分析法，所謂同型分析其實本質上是一種結構分析方法。例如對於資產負債表，我們通常可以通過同型分析詳細列明企業各項資金佔據總資產的比重，分析企業的資產負債組成結構。另外對於財務數據中的利潤表，我們同樣也可以通過同型分析法觀察各個項目在利潤表中的結構佔比，以及收入到利潤的過程中每一個步驟所產生的損耗等。 這邊我們來看一個對資產負債表做數據同型分析的實例： 我們透過帆軟數據分析軟體的匯總表格，對資產負債表做數據同型分析，自動計算出每一項資產在總資產中的佔比。從上圖可以快速看出，企業的固定資產為59.67%，無形資產為1.57%，流動資產中存貨、貨幣資金、應收賬款、預付賬款分別為5.19%、18.44%、13.56%、1.57%，也就是企業流動資產僅佔據企業資產的38.76%，固定資產接近60%。這家企業固定資產如此之大，初步估計應該是一家傳統製造型的企業。 另外我們來單獨看這家企業流動資產中的應收賬款，竟然佔據了企業總資產的13.56，這比例對於總資產來說已經是一個不小的數值了，說明這家企業的產品沒那麼好賣，也許正面臨著較大的市場競爭，因為很多製造型企業往往和採購方簽約有可能採取延後收款時間來獲得更大的市場競爭能力。 […]

文|帆軟數據應用研究院 孫英達 建築業數據分析面臨三座大山 依據經營數據進行決策，這算是企業管理者最基本的一項工作，但是在建築行業內這最基本的工作實現起來卻困難重重。主管收集到的數據往往都是沒有經過任何處理和分析的，面對成百上千的工程專案也不知從何看起，有些時候數據的準確性也無法保證。 對於建築企業進行數據分析，最讓人頭痛的就是財務報表與工程部門彙報上來的數據匹配不上，財務出現了問題無法準確定位到專案和環節，解決問題就需要花很大的精力去溝通與核查。這樣業財不統一的現狀，會在數位化建設者面前立起數據規則亂、問題發現晚、管控難度大「三座大山」。 數據規則亂： 絕大多數情況下，財務系統和工程管理系統不是同一時期並且不是同一廠商開發，導致兩個系統各有一套編碼系統，有些建築企業甚至出現三個或三個以上的系統各自為政。 問題發現晚： 由於財務系統和工程系統的不互通，往往專案上發生的問題，隔了很久才能體現在財務數據上；並且由於沒有對財務數據進行處理分析，無法對之後的走勢進行預判，意識不到當前的經營風險。 管控難度大： 由於財務和業務數據不同步，無法進行及時有效監督，中間流程會出現數據篡改，而且很難定位追責。 想要跨過這「三座大山」，搭建業財一體化數據分析決策平台是一條可行之路，讓財務貼合業務產生的實際成本，業務依照財務要求規範化。 業財一體化的平台 業財一體化平台的搭建一般要分三個步驟，首先要明確核心關鍵點，然後根據自身企業情況確定平台內容，最後選擇實力強和信譽好的軟體供應商來執行。 1.關鍵點：三個唯一 更容易、更快速地實現業財一體化的關鍵是抓住系統建設的三個「唯一」：數據來源唯一、維度標準唯一、查看門戶唯一。 數據來源唯一： 首先要保證所有基礎數據都有唯一的入口，不要出現數據的重複錄入的情況。在數據採集的過程中，明確唯一的填報途徑將大大減少業務人員的工作壓力，保證業務人員樂於並且配合使用系統。同時，唯一的數據入口將確保數據的規範性，如果沒有按照規範填入數據，系統將不允許業務人員進入流程的下一環節。 維度標準唯一： 大型集團級建築企業組織架構十分複雜，如果財務和工程管理系統採用的還是不同的組織架構，這是業財一體化實現起來面臨最大的難題，也是務必要解決的問題。首先要整合各業務系統的所有組織架構，OA、工程管理、採購等系統採用相同的維度標準，保證業務層面專案、子公司、合同、客戶等編碼的統一。要不然用財務的維度標準和各個業務系統匹配會導致業務系統的關聯被打斷，所以先要使業務有統一的維度標準，再通過相關人員的開發矯正使業財維度標準統一。最後的成果會體現在展現端，讓資料決策系統的報表與分析報告中的維度是唯一的、標準的。 查看門戶唯一： 統一數據出口往往是建築企業數位化所忽略的部分，但是唯一的數據出口卻是業財一體化成果體現價值的地方。首先，唯一的查看平台可以方便集中的開發、管理與維護，避免許可權重複配置的額外工作量，便於統計人員對報表的使用情況來進行更好的開發和迭代。其次，唯一的查看門戶會減少使用者的學習成本，業務人員或管理者每次都去相同的地址訪問報表培養其良好的使用習慣，好用的平台必定會讓人愛用。而且，唯一的查看平台可以為以後的商業智慧BI系統分析、大數據分析展現和數據探勘打下良好的基礎，養成全員數據分析的習慣，在業財一體化決策平台的基礎上搭建未來的大數據應用平台將會容易得多。 2.內容：階梯式搭建 在底層統一搭建後，合理地對業財一體化的成果進行展現也是值得深思熟慮的。作為一個建築企業業財一體化的決策分析平台應由自下到上的三部分組成：各條線基礎報表、綜合管理分析、自助BI分析。 各條線基礎報表： 一個決策報表平台一定要有最基礎的報表，基礎報表往往是業務人員最需要也最貼合實際的數據展現形式，並且基礎報表有大量的明細表，方便管理人員對問題的追根溯源。基礎報表可以整合建築企業原有各個系統的舊報表，結合業務人員實際需求，對舊報表篩選改善，力求精簡，做到每一張報表都派上用處。 綜合管理分析： 面對海量數據的基礎報表，集團或分公司的管理者不能在其上進行有效、及時的決策判斷，需要將細粒度的數據提煉到宏觀層面進行分析展示。而管理者除了對建築企業傳統各業務條線主要指標的關心以外，在這一層次就可以進行企業級管理模式的執行與分析，例如對企業經營非常重要的全面預算計劃、風險分析管控、績效考核管理等。 自助BI分析： 在有良好的數據基礎和人員的數據分析習慣以後，面對越來越多的業務需求，傳統的報表製作方式已經無法滿足企業經營管理的需求。這時，自助式BI系統就會派上大用途，面對海量數據，業務人員通過決策平台進行自助的分析從而探究業務的一切可能性，這對企業帶來的收益是不可估量的。當然，建築行業大部分企業暫時還不到這個階段，首要目標還需把精力放在當前業財一體化的建設階段。 3.執行：強大的產品與服務 我們以某建築企業執行軟體的選擇來說明需要考量哪些因素。該企業使用了帆軟的兩款產品FineReport和FineBI報表與BI系統軟體，主要基於以下6點考量： （1）資料視覺化產品領頭羊的地位：目前帆軟合作過的企業已經超過7000家，產品與服務得到了大多數客戶認可與信任。 （2）兩款產品的易用性與生態系統：FineReport和FineBI報表BI軟體致力於讓零程式碼基礎的開發人員可以成為數據分析工作者，帆軟論壇和帆軟市場也為廣大使用者提供了交流與學習的平台。 （3）較強的研發實力和不斷的研發投入：帆軟團隊超過50%的技術人員，將客戶的需求作為產品的根源，產品不斷推陳出新緊跟業務發展。 （4）專業的實施團隊：在建築行業很多企業並沒有足夠的人員來進行開發，帆軟提供專業的專案實施團隊，幫助企業進行數據平台搭建和業務分析報表製作。 （5）建築行業內豐富的使用基礎：與帆軟合作的建築企業客戶已經超過80家，其中有大型央企的子公司如中建鋼構、中鐵大橋局等；有省級建工公司如上海建工、廣西建工等；也有實力雄厚的地方建築企業如南通三建、中億豐建設等；也有央企下大型設計院如電建華東院、鐵一院等。 （6）報表平台與BI系統平台的無縫對接：暫時大部分建築企業還在整合報表的階段上，但是BI系統在未來必定會成為數據分析的主流，FineBI可以完全兼容FineReport的傳統報表，為未來建築企業搭建BI大數據應用平台節省大量成本。 三、提效、降本、抗風險，數據統一並不是業財一體化平台的唯一收穫！ 業財一體化平台搭建成功後絕不只是對數據的統一匯總而已，同時對於建築企業會從管理角度起到提效、降本、抗風險的三個關鍵作用。 提高效率 業財一體化實現後會使數據集中化和扁平化，縮短了管理和匯總的層級，人人看到的都是第一手數據，提高了數據的使用效率；由於業務財務數據自動同步，保證了數據的準確性，管理者可以利用碎片時間進行線上審閱和分析，提高了管理者的決策效率；檔案資料也同時實現了電子化，所有票據憑證在不需要原件的前提下，通過在線查閱圖片，提高了檔案資料的利用效率。 降低成本： 財務與業務系統打通後，財務可以對照實際成本，所有成本的消耗都能在財務數據中體現，對成本的標準化管理也水到渠成；在有業財一體化的分析決策平台的基礎後，可以對建築企業全方位、全過程、全員參與地進行預算規劃，使所有成本的發生都更加合理、更加有計劃。 對抗風險： 無論支出還是收入，合同與物資都會產生相應的財務憑證，保證數據是經過校驗後的準確性，避免了由於數據失准而產生的風險；業財一體化後，所有企業數據都會集中化，在進行決策分析時系統都會自動計算合計各業務條線的數據，避免了由於遺漏分析而產生的風險；而且財務和業務數據不會再有時間差，工程專案上的問題會及時反饋在財務報表數據上，幫助管理者及時發現和定位問題，避免了由於訊息滯後而產生的風險。 業財一體化目的是為了讓建築企業從管理上做到提效降本和抵禦風險，其核心在於管控的標準化、流程化和數字化，數據層面要做到財務共享和業務共享。但如果只是單純的管控執行起來不免會遇到各種阻力，務必要抱著「管理即服務」的心態，服務於企業每一位成員。如果建築行業內的IT數位建設者可以積極擁抱業財一體化，必定會搭建起適用於自身企業的數據分析決策平台。

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文 | 帆軟數據應用研究院 陳陵志 隨著資本市場日益完善，企業通過多元化擴張謀求發展逐漸成為趨勢。然而，多元化集團給企業帶來的不僅僅是規模增長，還有大量的管理難題，一旦處理不好，集團化經營就會成為企業的災難，甚至導致企業覆滅。 「數據，是實現多元化企業集團科學管理的關鍵環節。」對於如何提升多元化企業集團的管理能力，中財投資招商集團（以下簡稱「中財集團」）信息科負責人熊煒給出了這樣的答案。本文就以中財集團的大數據應用為例，為您解剖多元化企業集團的數據化管理之道。 綜合性多元化的中財集團 中財集團成立於1995年，總部位於浙江杭州，集團員工13000餘名。作為一家綜合性企業集團，集團已涉足化學建材、融資擔保、典當拍賣、期貨經紀、金融投資、小額貸款和國內外貿易、房地產、旅遊、農業等領域，呈強勁發展態勢，總資產過百億，成員企業包括控股母公司中財招商投資集團有限公司和160餘家全資子公司。其中集團化學建材業已在紹興、杭州、衢州、天津、西安、長沙、成都、烏魯木齊、長春、六安建立10大生產基地，同時擁有直轄、黃河、江蘇、北京、關東(型材)、西南(型材)、上海、西域、南方、長江(管道)、長江(型材)、山東、西南(管道)、關東(管道)、海外總部等15大市場總部。主營「中財牌」PVC、PE、PP-R、PE-RT管道和「中財牌」PVC型材，系國內最大的管道、型材製造商之一。 不同業務模塊、各子公司數據形成信息孤岛 經過多年IT建設，集團各分子公司建設上線了錯綜複雜的信息系統，如何把系統中散亂的數據整合成大數據，為集團的經營決策提供支撐，成了困擾集團信息部門的大難題。總的來說，集團面對的數據應用難題主要包括以下兩個維度： 1、信息孤島問題：不同業務模塊的數據 傳統意義上的業務系統建設，專註於解決企業某個局部業務問題，系統之間數據彼此獨立，無法為決策部門提供全面立體的數據支撐。中財集團的各個業務系統之間就存在這樣的問題，但是公司決策部門不可能只關心訂單數據或者排產數據，他們需要將銷售訂單、排產計劃、採購計劃甚至費用和人力數據綜合起來考察企業的經營狀況，才能制定科學的經營策略，而當前各業務系統「信息孤島」的現狀，很大程度上制約了集團的數據應用。 2、信息群島問題：集團內各子公司的數據 除了各個業務系統之間無法實現數據共享，集團各子公司的數據也沒有實現打通，無法進行統一的管理和應用，形成了相互隔絕的「信息群島」。要打破「信息群島」的僵局，就需要集團在數據應用上實現以下兩個重要的場景： 1)自下而上：集團總部可以掌握各業務單元和子公司的運營數據，綜合調控； 2)自上而下：各分子公司可以通過集團大數據優化自身的經營策略。 利用FineReport構建大數據分析系統 1、總體規劃思路 構建同時面向集團總部和各業務單元和子公司的大數據分析系統，為集團各級管理決策和業務運營提供數據支撐，是集團大數據項目規劃的總體目標。為實現總體目標，集團大數據項目規劃總體分為三步： 第一步，通過主數據管理平台，梳理分散在各個業務系統中的主數據； 第二步，建立數據倉庫，數據倉庫對各個節點的數據進行及時的匯總、倉儲； 第三步：搭建BI系統，為集團各級用戶提供多樣化的大數據應用場景。 2、大數據項目成功的四大要素 「只做好規劃和項目管理，並不一定能保證大數據項目的成功。」 集團信息科負責人熊煒認為，大數據項目的成功必須具備以下四大要素： 1) 要素一：理念大數據應用不單單是信息部門的工作，尤其是對這樣一個多元化產業集團來說，數據的價值最終還是要落實到具體的業務單元和業務場景中。這就需要集團的各個層面轉變觀念，從以往的完全依賴信息部門給數據給報表，轉變成人人都可以成為數據的生產者和使用者，這也是大數據項目得以成功的最重要的前提條件。 2) 要素二：基礎集團各業務單元在以往的管理過程中非常注重業務標準化和管理制度化，在會計制度、行銷往來對賬制度等方面都有集團通用的制度標準，這也為建立集團主數據平台和數據倉庫提供了堅實的基礎。 3) 要素三：數據足夠體量的數據才能支援真正的大數據應用。在中財集團，僅僅財務系統每個月就有近二十萬條結構化的數據，海量的數據，能夠支援各個維度的分析，進行多樣化的數據勘探。 4) 要素四：平台合適的平台工具，能夠為項目帶來事半功倍的效果。集團理想中的大數據分析平台，一方面能夠為技術人員提供簡單的報表開發工具，對集團固化的數據分析需求提供報表支援；另一方面又能為各級業務運營人員提供自助式的報表分析工具，通過數據許可權開放，各級業務人員能夠根據需求，快速定製出符合實際業務的個性化報表。帆軟平台的的特點完美的契合了集團對大數據平台的要求，成為中財集團大數據應用開發的首選平台。 打破區域限制、數據渾然一體！ 在熊煒看來，大數據平台的上線，為集團管理突破原有的區域和系統限制，提供了有效的解決方案，極大的提升了集團管理效率，幫助集團在產供銷、人財物一體化科學管理的道路上邁出了堅實的腳步。 基於帆軟平台開展的集團大數據平台項目一期，主要完成了產銷模塊、同行分析、排產模塊、財務模塊、行銷模塊、零售模塊的建設，其中財務模塊和排產模塊的價值最為突出： 財務綜合分析，主要幫助集團財務部實現對所有子公司財務數據的統一管理和分析； 智慧排產，通過智慧排產數據模型，為集團實現產銷結合、優化庫存結構提供了支援。 1、財務綜合分析 作為一家擁有眾多子公司的大型企業集團，每月的財務總結都是擺在信息部門和財務部門面前一項艱巨的任務。財務綜合分析模塊的上線，首先幫助信息部門和財務部門解決了數據處理的工作量問題： IT人員無須再為財務部門頻繁變動的報表需求進行重複的開發工作，只需通過平台的數據包功能，將來自各個業務系統的數據打好數據包，配置好面向不同財務人員的許可權就可以了； 財務人員也無需通過excel去進行複雜的數據分析和處理工作，只需要對平台上的數據包進行簡單拖拽，就可以生成形式多樣的圖表模板。下圖很好的展示了財務綜合分析平台給財務人員工作帶來的變化，平台上線後，財務人員幾乎不用再花時間進行數據處理，更多的精力是去關注數據價值本身。 從業務價值的層面，財務綜合分析模塊能夠幫助總部財務人員及時發現並跟蹤財務數據異常，排查局部的運營問題並及時糾正，實現降本增效。以成本監控為例，根據預先配置好的數據模板，平台能夠在第一時間將各子公司上報的財務數據生成成本報表，財務人則可以通過視覺化圖表，對不同區域、不同機構、不同的成本項數據進行層層鑽取查看，各個機構的成本情況進行同比、環比或者橫向對比等多維度的分析，異常波動和偏差系統也能夠發出警示。 「財務綜合分析模塊上線之後，有時候子公司剛剛完成數據上報幾分鐘，總部財務的電話可能就電話過來了，數據哪裡出現了偏差？為什麼成本較上個月出現這麼大的波動？總部總能第一時間發現問題，追蹤問題，財務數據成為精確掌握公司運營動態的有效手段。」談到財務綜合分析模塊為公司財務提供的價值，熊煒無不自豪。 由於大數據平台給總部財務帶來的巨大價值，集團總部財務主動牽頭，啟動了對各分、子公司財務部門的大數據應用培訓，讓大數據平台真正服務於集團的所有財務人員，為集團財務轉型積累能量。 2、智慧排產 化學建材的生產和銷售是集團最重要的業務版塊，實現這一塊的產銷銜接，優化供應鏈結構，對於提高集團整體的效益有著重要意義。為此，集團搭建了智慧排產模塊，利用智慧排產數據模型，支援完成集團二十多個生產基地的排產計劃。 智慧排產模塊的運行主要分為以下三個重要步驟： 第一步，匯總生產需求。集團的生產需求主要分為基於銷售訂單的生產需求、基於未來銷售預測和庫存情況的補庫生產需求兩個方面。基於銷售訂單的生產需求直接對接來自各個訂單系統的訂單數據，而基於銷售預測和庫存情況的補庫生產需求，則需要經過複雜的運算獲得。集團自主開發了智慧排產數據模型，結合帆軟平台的大數據運算優勢，為生產部門提供精準的銷售預測和生產需求數據。

青島蔚藍生物股份有限公司（簡稱蔚藍生物）成立於2005年，總部位於青島，旗下14家子公司，26個經營單元，共有員工約1400名。公司主營業務為酶製劑、微生態、動物保健品的研發、生產和銷售。以「生物科技還原生態世界」為宗旨，致力於為生物製造提供核心技術支援，為傳統產業提供清潔節能技術，為食品安全提供綠色解決方案，全程服務農牧、紡織、食品等多個產業。   某子公司，2016年銷量增加1,350萬，銷售費用率下降4.55個百分點，2016年利潤916萬，比2015年增加457萬，利潤的增長來源於銷量的增長，兩年實現利潤1,532萬！ ——青島蔚藍生物股份公司財務總監助理 張傳彬   在「大智移雲」時代里，新技術被加速應用，這場「技術地震」引發了「商業地震」，企業要更好、更快、更有效地響應客戶需求，挖掘潛在需求。財務如何應對這場顛覆性的變革？ 蔚藍生物從財務角度切入，統一了企業信息平台，消除信息孤島，利用數據分析平台的優勢，用數據支援業務決策，支援業務的績效評估，實現了企業在資源、信息和管控上的效益最大化。 改革的背景 2014年，蔚藍生物積累了9年的業務經驗和數據。多年來一直重視規模增長，先後成立了14個子公司。規模效應確實帶來了企業的發展，但2010年過後，集團發展開始放緩。公司高層開始探索戰略變革：從規模驅動型向效率驅動型企業轉型。 龐大的集團面臨諸多挑戰：系統繁多、數據存放不統一、數據缺失等問題，數據質量無法支撐做歷史報表的需求；業務部門數據填報效率低，領導報表製作需求多，自主分析困難；信息部門數據分析負擔重，整天重複勞動，工作被動，部門定位十分尷尬；財務人員多從事基礎手工工作，工作繁重，部門地位尷尬，被認為不創造價值。 2015年，為了輔助經營決策，實現上下信息暢通和數據共享，消除信息孤島，與報表需求者進行調研基礎上，植入管理思路、模型，以「ERP直接取數+數據導入+手工填報」的形式，搭建了帆軟數據決策系統，並集成至雲之家、微信等行動端；現包括財務報表主題分析、財務主題匯總分析、銷售主題分析、銷售績效分析、存貨主題、資金主題等模塊。 改革的進程——四大主題分析 財務報表主題分析 公司以往財務方面的數據分析主要存在兩個問題：「雞同鴨講」和「事後諸葛」。「雞同鴨講」：公司的高層領導、CEO，大多非財務出身，但都很了解業務，給高層看財務報表，分析財務指標，管理層卻並不知所云，認為財務不懂業務，而財務人員又覺得業務不懂財務。「事後諸葛」：財務信息嚴重滯後，不能及時發現公司經營中的問題，不能及時提供有價值的建議。這是眾多企業管理的通病，管理大師德魯克也曾對傳統的財務管理體系提出過嚴肅的批評。 如何改良報表和指標，讓高層理解財務報表，讓財務報表及時發現經營問題呢？蔚藍生物集團利用「杜邦模型」通過對相關指標預設預警值、預算值，搭建了預警分析體系，結合經營中實際數據為公司預警、體檢 （事前，事中、事後），具備溫度計、控制器的功能。 在「杜邦模型」上，用綠色文字顯示目標值，用黑色文字顯示實際值，用紅色文字顯示預警值。當某財務指標超過預警值時，系統自動紅色背景高亮顯示異常指標，而當某財務指標達成時，系統自動綠色背景高亮顯示完成目標。如此一來，高層領導只需關注財務報表指標顏色變化。同時，系統也第一時間預警了財務異常，財務部門和業務部門及時干預處理，及時處理，為公司發展和業務管理護航。 本量利分析 本量利分析是運用數學模型和圖式，對成本、利潤、業務量與單價等因素之間的依存關係進行具體的分析，研究其變動的規律性，以便為企業進行經營決策和目標控制。如輔助經營層進行盈利驅動因素、盈虧平衡點、產品邊際貢獻、定價、自製OR外包分析等等。 本量利分析模塊主要是蔚藍生物的財務部分使用，所以採用了角度的匯總數據。就是通過這個分析模型，蔚藍生物發現了可以改革的財務指標項。如何發現的呢？其實除了數據分析模塊，很重要的因素是財務部門對財務指標的敏感。 材料成本分析 材料成本發生變化，財務通常情況下去找採購部門，採購說生產浪費造成的，車間說是採購問題，到底誰來背鍋？ 利用因素分析法，將材料成本的變化，分解為兩個維度，即價格差異、數量差異，簡稱價差、量差。更深入地分析差異的根本原因；如可以進一步展開對材料的採購單價進行同比、趨勢分析等。最後，如果是價差，則為採購問題，如果是量差，則是生產問題。 存貨存量分析 產能緊張時，如何合理利用產能？產品出庫趨勢如何？如何控制採購部門無計劃採購？材料耗用趨勢如何？ 通過存量、出庫趨勢分析，輔助採購合理採購原材料，輔助生產部門合理安排生產進度！ 控制採購方面，比如，某編碼「0103-0083」的原材料存貨，當前的原材料庫存量足足可以支援生產8個月，所以採購部門短期內不要採購啦！ 合理安排生產方面，比如，某編碼的產成品存貨，按照當前的銷售進度，足足需要15個月才能銷售一空，所以如果當前產能緊張，顯然可以先放緩甚至擱置該產品的生產。 當然，真正做採購控制時，還會結合市場原材料價格走勢，庫存成本等進行綜合判斷；生產採購也會考慮市場銷量的預期走勢等綜合考量。不過，總體方案是通過現有庫存，先行篩選出庫存周期較長的原材料和產成品，再綜合對比，選出採購控制方案和生產控制方案。 改革的一個縮影——數據驅動決策案例 很多集團公司，經過幾年的規模性擴張之後，增速放緩，盈利持續下降，產品、服務同質化嚴重。這個時候，如何從管理的角度，盡量少的資金投入的情況下，再進一步增加集團利潤呢？蔚藍生物旗下一子公司，銷售增長遇到瓶頸，盈利能力一直較差。2014年甚至出現虧損。怎麼來進行業務調整？ 集團財務部對子公司的收入，通過帆軟數據平台進行了分析，主要分析哪些產品賺錢？哪些客戶賺錢？哪些銷售人員賺錢？還真有了大發現，通過細化分析發現，44個產品中只有不到30個產品是賺錢的；給子公司提供較多利潤的公司，只有不到20%的關鍵客戶；為公司創造較多利潤的銷售人員，也只有少部分。子公司的改革，就先從這三個角度先後兩年開展起來。 產品改革 子公司首先進行的是產品改革，通過數據分析平台，為毛利率貢獻排名。大刀闊斧的砍掉低毛利產品。改革的策略是砍掉20%的低毛利產品，同時兼顧類似「捆綁銷售」產品組合的綜合毛利率。比如，客戶因為A產品而選擇採購，但是客戶要求必須有B產品，雖然B產品毛利並不高，但是如果不提供B產品，客戶採購高毛利率的A產品會遇到困難。這種情況，B產品就屬於被「捆綁銷售」，必須保留。 改革的結果是2015年產品個數由44個，精簡為32個。2016持續改進,精簡至30個。高毛利的產品銷售佔比提高4.9個百分點。 客戶改革 客戶改革，就是對貢獻不同利潤貢獻度的客戶，採取不同的銷售投入。客戶改革是2016年開始的，是確保產品改革和客戶改革已經平穩完成後進行的。帆軟數據平台可以將客戶按照利潤利潤率自動排名，篩選出利潤貢獻率較高的30%，這部分客戶重點維護；篩選出利潤率較低的20%，除了部分利潤較大和處於市場戰略考慮，大部分客戶降低銷售投入。這裡的銷售投入是指市場宣傳、銷售人員投入等。這裡重點改革的是銷售投入，而產品品質、售後服務等方面，都是要按承諾保證的。 客戶改革效果很顯著，KA客戶銷量佔比由2014年的43% 提升至2015年的48%，該項占增量利潤貢獻比例為9%。2016年維持該比例。 客戶改革、產品改革、成本控制維度優化調整後，毛利較上年同期增加865萬，毛利率提升8.79個百分點，增量利潤貢獻比例62%。 銷售改革 銷售改革，重點是調整了利潤分配方式。計算規則：改「銷量/回款提成制」為「損益提成與增量分享制「。所謂損益提成，也就是銷售人員的成本裡面要包含產品成本，銷售成本和公司財務、管理、市場等分攤成本。所謂增量分享制，就是提成不是固定值，而是梯度變化的。凈利潤越高，綜合平均的提成比例越高。可以看下圖說明。 改革的效果：2016年銷量增加1,350萬，銷售費用率下降4.55個百分點，2016年利潤916萬，比2015年增加457萬，利潤的增長來源於銷量的增長，兩年實現利潤1,532萬！ 三大改革總體成效 從財務指標來看：從帆軟數據平台統計分析，2015年，銷量增加了550萬，但利潤卻增加了616萬，也就是說，在這套數據驅動的管理方法下，銷量增加，利潤上升，而成本降低也帶來了56萬的利潤。 文 | 帆軟數據應用研究院 船長  

廠商名片 敦奴是一家集開發、設計、生產、銷售於一體的大型專業服裝企業。旗下有DUNNU,DDU,DIDIER PARAKIAN三大品牌，500家連鎖店，擁有80000多平方米的服裝生產基地，現有員工2000多人。 我們從2013年開始籌建數據平台，2014年初上線國外某品牌系統，因為使用效果一般，員工不習慣使用，老闆不願意看系統出的報表，一年後基本棄用。數據化建設是企業IT的必經之路，需求再次膨脹，2016年重新啟動數據平台建設，主要考慮行動化、可交互、成本、廠商經驗四個因素。 兩個特別期待：應對複雜業務數據、系統化全公司業務 第一，對於中小企業來說，我們所要面對的數據量雖然談不上大數據，但業務邏輯很複雜，希望報表BI系统能分析這些邏輯複雜的業務產生的數據，並指導業務調整。 第二，對平台智慧化的要求較高。平台的選用不僅僅是用來製作固定格式報表，還需要把全公司上上下下的業務流程和指標全部用系統來落地，這就需要對平台有較高的智慧化要求。 基於以上兩點期待，在2016年，我們的數據平台建設首先規劃和完成了4個模塊：主數據管理、通訊錄管理、貨品管理、BOSS交互屏。 打通各個系統的主數據管理 主數據管理的核心目的就是要打通各個業務系統，形成統一的數據介面規範。在數據平台上線之前，敦奴的基礎數據是沒有規則的。這就導致相關的配套如物業、積分商城無法與會員數據有效聯動，會員積分管理流於形式，業務系統里的會員數據發揮不出應有的價值。在主數據管理過程中，我們除了用ETL工具批量構建外，維護平台是利用帆軟FineReport搭建的。 比如，我們用帆軟報表開發了「主數據基礎新增流程」「經銷商資料修改申請流程」等頁面，並統一集成到OA系統。各部門人員都可以通過OA統一入口申請，各系統主數據維護權限統一收至IT資訊部門，OA流程審批結束如果能系統對接就自動生成，如果不能就統一由IT資訊部門維護，IT部門維護結束，OA通知所有相關部門及人員。（流程圖如上） 主數據管理是我們數據分析的根基。上圖兩個頁面，就實現了我們會員系統、訂單系統和OA等系統的主數據管理。帆軟主數據管理除了幫我們打通了不同系統，實現了數據共享，還有效的節約了IT人力資源。粗略統計，僅僅主數據整理這一個模塊就節約了6~7個人。 具體是如何進行主數據管理操作？ 舉個例子，建設初期就遇到一個有意思的挑戰：什麼是服裝「斷碼」。 從管理層來講，公司倉儲的服裝全部尺碼如果不完整就是斷碼；從倉庫的倉管員角度來講，倉庫內的服裝尺碼不全就是斷碼；從門店的業務員角度來講，客戶需要的尺碼當前門店無貨就是斷碼。 之前會員系統、庫存系統、訂單系統並未完成主數據管理。那麼就會存在倉庫有貨，但是門店對不上貨，無法從倉庫及時取到對應貨品提供給我們的顧客。現在完善和打通貨品數據會員數據後，可以當場給顧客從倉庫調到正確的服裝，還可以根據客戶喜好選擇快遞服裝到客戶家裡。所以反過來思考，「斷碼」的含義就是業務不統一，造成指標不統一，流程難以走通。後來我們定義的斷碼就是顧客在門店當場拿不到，且3天內無法郵寄到顧客身邊或者客戶拒絕郵寄，因碼數不全導致這種情況，就是「斷碼」。 不到一天上線了通訊錄平台 我們的數據分析平台建設專案，第二個成果就是數據平台通訊錄。之前我們的OA平台已有通訊錄（見下圖），也挺好看的，為什麼還要重新搭建呢？ 因為之前的通訊錄沒人用。我們調查發現，原有OA平台通訊錄有三大問題：人員多、信息少、弱相關。公司有將近1000個聯繫人，全部列表展現，大家都不想看；而通訊錄的人員信息，只有部門、電話、郵箱，因某項工作需要與他人溝通，無法根據通訊錄確認是否是聯繫這個人；對於每個人來講，1000多個聯繫人，大部分都是用不上的，但是每次查找卻都混在其中，想找的人找不見。 為解決這三個問題，我們根據業務部門的需求溝通結果，重新開發了「數據平台通訊錄」。新通訊錄根據組織架構，分級分組摺疊，每一級都可以向下鑽取詳細資料，並且涵蓋較為齊全的人員資料，包括大區里督導級的人員資料、文化資料等，包括店鋪資料等等。這樣一舉解決了原來通訊錄的三大問題。 為什麼優先解決通訊錄問題？ 其實，這既是我們搭建數據分析平台的挑戰，也是我們的意外收穫。 在專案需求調研時，我們發現想找到具體的需求人，還挺周折，每次都需要層層聯絡，效率比較低。同時我們也收到業務部門的抱怨，他們自己想找人也是很不方便。這個問題現在才發現，是因為公司壯大了，系統內的人員翻番，而且這些問題並不會體現在績效和指標上，也就是說，全公司的資訊化體系沒有能反映OA系統通訊錄找到對應人效率低的問題。 在帆軟報表製作工具的協助下，我們評估了工作量，發現數據都是現成的，這個在手機上使用的通訊錄平台，不到一天我們就上線了。當然後期還有一些優化。總的來說，這是第一次讓業務人員感受到了這個系統的效率，得到了首次認可，後面的配合工作，也積極不少。 節約20個人力的貨品管理月報 敦奴貨品管理系統的核心就是數據打通和實時報表。 目前我們實現了每周周一12點、24點自動日結，區域13點自動調整，全國周二9點自動調整，周五統一收貨，周末銷售一整套完整自動化流程，這在使用帆軟報表之前是無法實現的。 我們的月報主要是貨品管理。新月報系統主要是給中低層管理人員使用，考慮到大家的需求，我們採用的是表格的形式。既方便管理人員查閱完整數據，又方便和我們的WPS系統對接。 之前我們的月報預期是每個月12號發布，實際是12號都難以發布出來。現在我們可以加快到5號出來，以後可以進一步提升。僅此月報一項，可以減20個人的工作量。但我們並不是真的裁員20人，我們是把這些人員安排到資訊化建設的其他專案模塊。 老闆點讚的BOSS交互儀表板 敦奴的BOSS交互屏系統主要負責對已有的業務系統數據進行高效率的分析，並將分析結果展現在管理層辦公室顯示屏上，讓管理層能直觀、便捷地查看各個管理部門的財務數據指標，合理調度配置資源。我們辦公室的BOSS交互屏，主要分析展示的是直營店、加盟店、第五季在上一營業日和當月的實收、零售、回款三個重要財務指標。高管在辦公室點選交互屏，就能了解所有店鋪的銷售情況，同時突出顯示異常店鋪的異常指標。 考慮到出差在外，也需要及時掌握店鋪營業狀況，我們用帆軟報表製作平台部署了行動端交互儀表板。現在敦奴500多個店鋪的庫存和財務數據，領導都能在交互屏和行動端上直接查看，提高了商業智慧的應用水平。根據業務部門反饋，現在老闆基本不再打電話要業務財務數據了，老闆自己也覺得方便了。同時，業務部門每次彙報，直接對著辦公室交互屏，邊彙報邊操作，把精力都集中在了業務分析上，而不是浪費在看報表、核對數據中。 有付出有考核，數據分析平台建設5大成果 我們進行了一系列數據平台建設，并衡量了數據平台建設之後為我們帶來的價值，主要集中在以下五個方面。 1、2016年產銷率提升5%，利潤增長15%，數據分析平台貢獻佔一半 2、月報從每月12號以後加快到5號發布，並能進一步提升 3、減少20個專業IT人員工作量，數據分析平台貢獻一半的作用 4、企業的管理從無序到有序(貨品周運作管理，薪資管理等) 5、企業管理變革，組織架構扁平化，打破部門壁壘，協作效率提升，業務數據流通效率大大提高 數據平台實踐中的3個反思 1、戰略模糊，政策落地執行困難。 由於數據化建設基礎薄弱，開始時數據混亂，不同系統的數據對不上。管理層要業績，業務部門要數據，IT資訊部門夾在中間難以推動。自從制定明確戰略之後，政策落地的分解工作便順利展開了。所以，定戰略是首要的事。2017年敦奴開年就制定的明確的大數據應用平台發展戰略。 2、基礎數據不完善或缺失，造成模型智慧化低，價值不高。 現在企業普遍存在基礎數據質量差的問題。數據平台建設，必須要耐著性子做好數據清洗和數據質量控制，把功夫花在平時，用在流程和規範上。數據質量管理要靠企業流程管理的規範化。 3、變革企業文化，改變組織架構，影響部分人員的利益、權利、控制力。 敦奴數據平台搭建的目標之一就是提高業務人員的工作效率。效率提升了，相同的工作需要的人力就少了，甚至有些程序就消失了。影響了部分人的利益、權利、控制力，自然專案實施會遇到阻礙。所以在專案實施之前，就充分考慮了這部分的影響，同時在實施過程中，也關注到了這部分人的意見。敦奴數據平台一期建設的成功，也是反對聲音的成功。  

企業的E化是一個富有挑戰、具有推動性質的工作，需要不斷跟隨企業戰略的變化而改動。在轉型時期，如何優化企業E化布局，提升資料管理，這裡分享桐君閣的建設案例。原文是桐君閣信息科科長黃永在帆軟巨量資料巡展上的演講，從企業E化建設，資料報表應用和BI的建設經驗等幾個角度展開討論。 客戶介紹目前桐君閣涵蓋零售，中藥材經營、配送、分銷，進出口五大業態，採用精耕細作的市場定位。加盟藥房分布在重慶、四川、浙江、湖南、安徽、江西、遼寧、內蒙等地。 合作背景目前，桐君閣採用分布式布局，每個分公司都擁有一套生產系統，由下方採集資料，傳輸到資料中心倉庫。總部信息系統存放一些主要資料，比如貨品信息，供應商客戶信息，還有人力信息。這些資料的使用都由總部下發，分公司獲取這些資料後，在各自的業務系統中完成報表分析。 由於管理策略的變化，未來桐君閣將計劃統一管理物流、業務資料並在總部實施。按照下圖的系統架構規劃，上面是基礎編碼中心，財務核算中心和客戶管理中心，業績考核中心，資料分析（data analysis)中心集中在總部，下面是進貨管理、銷售管理、培訓管理和促銷、執行，許可權都將下放到分公司。 帆軟報表的應用 解決方案當初公司財務系統主要採用SAP的BI產品。由於是上市公司，財務報表非常複雜，而SAP的產品只能展示，不能進行填報（向資料庫提交資料），且這方面的需求十分龐大，帆軟FineReport的出現很好的解決了這個問題。FineReport從搭建到連接資料庫，製作模板，填入資料，其主要應用在這樣幾個方面。 1、財務填報以下上市公司的合并資產負債表，一共有300個單元格，用傳統方式一個一個拖拽的話，需要幾個小時。呈交上來的報表還需要通過多級的加工，加工之後匯總成總部需要的內容報表。所以這樣一個繁瑣的工作利用FineReport的填報和資料決策平台能提高80%的效率。 2、業務考核由於種種原因，門店有時會出現貨品、商品組織貨源不及時的情況，針對這樣一種情況，我們會對溝通採購部門進行考核，提出到貨率這樣一個指標。通過報表中的鏈接功能，可以連接到分公司的資料，一個界面即可實現多個分公司的資料查詢。 3、日報表資料上報 4、儀錶盤駕駛艙的應用以下是企業駕駛艙的demo圖，通過商業智慧FineBI圖表製作的鑽取、聯動、超鏈功能，使得資料形象化、動態化地展現，提高資料視覺化的水平。 BI產品實施分享企業實施BI需要考慮幾個大的方面，企業是否真的需要實施BI？有沒有條件實施BI？如何使用BI？ 是否有條件實施BI？實施BI的前提，最重要的是基礎資料的統一。比如貨品信息，客戶信息，公司內部信息。原本考核業務員的時候，資料的管理不規範，缺少資料可以臨時補。但隨著公司業務的不斷擴展，越發需要精細化運營。資料需要精細到貨品、門店。有了這些齊全的資料，BI的實施才有保障。 其次是業務的統一。比如銷售模式，採購模式，結算方法，質量管理的統一。比如銷售模式不統一，有的分公司先結算後配送，有的公司先配送後結算，業務形式不統一，口徑不統一，就會造成資料的時間差。 最後是業務部署。業務部署分集中部署和分銷部署，桐君閣採用的是分散性部署。分散性部署回來帶很多問題，比如我們每天會對二十幾家公司進行資料抽數，ETL策略尤其多，如果遇到網路斷掉或者其他意外情況，就要重新生數。而集中部署，保持基礎資料的統一，業務口徑的統一能大量節省人力物力。 BI的部署還需要大量人員的支持，需要業務人員和信息人員的積極配合，這個效果才能夠比較良好的推動，而且還能夠持續的發展。為了讓技術和業務人員根號地貼合，要將技術和業務有效結合，最大效率的把報表和BI系統的功能發揮出來。 BI產品如何選型？首先是價格。價格需要和領導協商，所以首要確定需要實現那些功能，大致的價格基準是多少，是否和預期一致。 其次需要考慮產品的成熟度。成熟度高，實用性強是大多數企業的需求所在。如果是SAP的產品，它需要在一個所謂的領域層裡面搭建，搭建的時候業務層上面才能夠通過我們業務人員或者信息人員進行做報表。是否符合企業的情況需要好好考慮。 產品的快速部署。比如SAP的產品，一旦伺服器當掉之後，部署就需要一天。 開發功能。開發性能是否友好會直接影響到開發人員的情緒。如果界面友好，能大大提高操作效率。 正確看待BI產品和BI的使用BI產品的使用關鍵還是業務和管理。涉及到深度數據分析、資源調配的需要較高的業務思考能力，比如巨量資料方面的預測性分析，計算模型，線性回歸，平均演算法，移動演算法等很多知識。

在當今這個動態報表與BI商業智慧時代中，財務報表是每一個公司職員都陌生的圖表。現今，一個公司職員都應該對於財務報表的知識有著相關於了解，並且也都應該會做一些基礎的財務報表。這樣對於職員而言，有可以更好的對於財務報表的解讀有著直觀的了解與感受。所以，學會做一些基礎的財務報表，對現今的公司職員而言，百利而無一害。因此，下面筆者就來介紹一下財務三大基礎報表的做法，以供大家參考。 一、三大基礎財務報表 對於三大基礎財務報表，可能不是財務專業的人員不是太了解。所以，筆者在介紹做法前，先對財務三大基礎報表進行一番介紹。大家要記住，所謂的財務三大基礎報表，也就是所說的：資產負債表、利潤表、現金流量表。這三大財務報表，可以讓一個企業的基礎運營情況完整的得到展示，所以三大基礎報表十分重要。 二、了解三大報表的表格內容 想要學會編製這三大報表，就要對三大報表的表格內容進行一番了解。也就是說，必須吃透三大表格中應該包括的內容，並且了解每一個表格中各項目的對應內容，而且還要學會三張表格中需要使用的會計等式與方法。 三、編製前的準備 在進行三大基礎報表編製，肯定要進行編製前的準備。而進行三大基礎財報表的編製需要準備的資料包括：每月公司財務狀況(公司收入、支出、納稅等)這些需要記錄下來匯總來表格。然後，都這些匯總的資料按照財務報表的相應項目進行對應填寫或者計算，對做表原則為帳項平衡，賬賬相符。總之，一定要保證財務報表的真實性與準確性。 四、三大表的編製 對於三大基礎財務報表的編製很簡單，在做好前面一系列的準備工作後，在網上下載相關的報表模板，或者直接利用財務軟體中的報表模板。在選擇好了模板後，填寫好公司名稱與製表時間，就可以根據之前的準備的相關資料，進行三大基礎財務報表的編製了。在編製時，只要將按照表格中的項目，將相應的數據資料填寫進去，進行數據分析（data analysis）。對於需要計算資料，則可以利用會計等式進行相應的計算，在完成計算後再填入報表中就可以了。 以上就是財務三大基礎報表的編製方法，在這裡筆者提醒大家，在完成三大基礎報表的編製後，一定要仔細檢查，避免資料的填寫錯誤。

財務系統 財務系統一般具有多幣種的處理能力，可由用戶定義賬本位幣，並可以用任何幣種為單位進行統計分析。財務系統為用戶提供符合財務的多種格式的憑證和賬簿，包括：收款憑證，付款憑證，轉賬憑證，數量憑證，外幣憑證；銀行、現金日記賬，數量賬，往來賬、多欄賬，總賬，明細賬等。財務系統具有功能豐富，靈活性，通用性強，操作簡便，嚴密可靠的特點。它是財務管理的一個核心部分。為企業的庫存，採購，銷售，生產等提供指導，為企業領導的決策提供及時、準確的財務訊息。 企業財務系統除負責會計、財務、稅收、ERP（企業資源規劃系統）之外，還要兼顧銷售、採購、併購等業務控制，根據經營管理特點建立成本費用中心、利潤中心、投資中心等。財務系統除發揮決策支援作用，進行業務處理、控制和實施企業規章制度之外，還要開發附加值服務，如整合管理所需的訊息。財務系統需要研究預算控制效力下降的原因，設計個性化的內部控制系統，約束和引導組織成員行為，對違規行為進行處罰，從而建立和維護信任關係。當信任達到一定程度時，成員之間便具有較高的可接受性，對控制的需求就會下降，如果仍然強化控制，則可能導致信任程度和經營效率下降。此時，對利潤源泉的識別成為財務系統關注的焦點，通過作業管理會計分析成本、價格、利潤和市場份額變化的原因，提供相關訊息，評價研究開發的有效性、服務創新、員工能力等，保證企業戰略得到順利實施。 報表工具 示例工具：FineReport   需求情景 通過傳統系統，我們能夠很輕鬆的採集得到類似如下數據： 但是從這個表格里，我們能夠得到什麼訊息？這就看到了傳統系統重流程，輕數據分析的弱點。我們可以看到，上面這個在傳統系統中非常常見，但問題也很大。報表展現數據繁多，格式雜亂，數據在向我們傳達訊息之前，已經被屏蔽了重點。數據的作用，是為了產生價值，不能產生價值的數據只能增加我們的工作量，佔用有效時間，屏蔽此類數據才是明智的選擇。那麼如何才能更實時，更直觀的發掘出大量財務數據中的有價值訊息？ 引入報表工具可以加強傳統輕數據展現和數據分析的弱點，在報表工具中處理之後，以上表格中的數據就變成了下圖這種形式： 在這種財務報表中，我們就可以看到很多訊息： 1、2月份西北區的項目數相比其他大區少很多。再深一層挖掘就是為什麼項目數會少很多？ 2、行業分布的重點在國土行業。說明了什麼？ ……. 如果再繼續挖掘，就能找到潛在的問題，及時調整，對症下藥。 與報表工具結合的財務管理系統 財務系統通常可分為7個模塊，以下是與報表工具結合之後的財務管理系統各模塊展示，每個模塊都會有相應的業務流程子模塊和報表分析子模塊。 總賬管理子系統包含基礎數據管理、憑證事務處理、期末處理、賬簿管理等內容。 憑證處理： 新增，審核，查詢，修改 賬簿分析報表： 銷售額分析： 應收賬款管理子系統： 客戶訊息管理、發票事務處理、收款事務處理、催款管理 應付賬款管理子系統： 供應商訊息管理、發票事務處理、付款管理 應付賬款分析： 固定資產管理：基礎數據管理、資產事務處理。

財務報表分析 財務報表分析是以會計核算和報表資料及其他相關資料為依據，採用一系列專門的分析技術和方法，對企業等經濟組織過去和現在有關籌資活動、投資活動、經營活動、分配活動的盈利能力、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經濟管理活動。它是為企業的投資者、債權人、經營者及其他關心企業的組織或個人了解企業過去、評價企業現狀、預測企業未來做出正確決策提供準確的信息或依據的經濟應用學科。 財務報表分析的方法與分析工具眾多，具體應用應根據分析者的目的而定。最經常用到的還是圍繞財務指標進行單指標、多指標綜合分析、再加上借用一些參照值（如預算、目標等），運用一些分析方法（比率、趨勢、結構、因素等）進行分析，然後通過直觀、人性化的格式（報表、圖文報告等）展現給用戶。 財務報表開發 一般而言，報表開發主要是指開發財務方面的報表，例如資產負債表、利潤表、現金流量表、利潤分配表、庫存明細表等。 報表開發一般有兩種方式： 一：相當於程序開發，建立資料庫，設置Reporting Service工具，通過該工具建立報表。然後在VS程序里調用。組織SQL語句，把用戶習慣的方式把數據呈現在表裡邊。提供一個更直觀，更簡單的資料庫查詢窗口。 二：直接借用成熟的報表工具開發報表，工作量少，有比較完善的報表開發方案，但對於習慣編程的程序員而言，可能會不夠靈活。 報表開發維度參考 以下維度借用FineReport開發出的報表來展示 每日資金計劃 每日資金計劃維度報表開發需要注意幾個關鍵點： 1.日期鎖定 2.行頭固定：防止行名稱太多，展示時找不到項目名字，另外，表頭也需要固定，防止項目名稱過多，報表往下拉的時候找不到表頭。 資金計劃匯總 注意事項參考上面 每日店鋪業績小結 選擇部門的時候，日期需要鎖定 每日店鋪業績小結 日期鎖定

建設目的 某餐飲集團需要將每個分店的財務狀況進行分析，目前使用的是excel來存儲查看各區域的收入情況,每個區域各年月的收入情況匯總資料都是通過多sheet的方式展示，由於此餐飲集團是一個比較大型的餐飲集團，很多區域都有分店。所以，單是針對收入情況，就需要做很多個excel來進行收入情況匯總存儲。這樣導致查詢歷史資料非常麻煩、不利於資料的存檔規整、製作成本太高，浪費有效人力資源等很多弊端，因此採用資料分析系統來解決這些弊端。 業務需求分析與系統建設概述詳見：【案例實戰】餐飲企業分店財務資料分析系統解決方案：系統功能開發 系統功能 1、系統用戶 系統的使用者涉及到財務部門及各銷售經理等，因此根據不同用戶設置不同許可權，控制不同角色查看到的模板不一樣。 用戶的配置由超級管理員負責，用戶的基礎信息存儲在資料庫表中，在系統中由管理員配置，引入資料庫的資料作為驗證用戶的依據，並且配置用戶與可操作文件的對應關係。 2、業務功能 (1)統一應用平台 資料分析系統採用B/S架構，用戶通過Web瀏覽器即可訪問系統，憑用戶名密碼查看其對應許可權下的報表。 此餐飲企業圖表分析情況如圖： 此餐飲企業報表分析情況如圖： (2)許可權管理 針對各店面的營業收入、員工情況等分析報表，並不是所有人都可以看到的。實際的情況是各區域經理可以看到其區域內的所有門店的相關分析報表；各市場經理可以看到其市場內（華北、華東等）各區域所有門店的相關分析報表；集團總經理可以看到餐飲集團下各市場、各區域下所有門店的相關分析報表。 (3)編輯和填報 填寫每天的普通銷售額和會員銷售額情況，頁面上的編輯方式豐富多樣，允許直接進行文本或者數字編輯，同樣允許通過日曆或者下拉框進行選擇。 (4)營業分析 營業分析是通過不同的角度對資料進行觀察分析，以使管理人員對營業情況有個多方位的了解，如下圖各門店營業額分析情況： 通過對營業額達成率分析，可以更形象清晰的描述營業額達成率這個指標值及其所在的範圍。 通過按周進行營業分析，可以很直觀的展示所屬周的人均/桌均消費額及實收營業額的具體數值的同時，還能夠顯示出實收營業額的增長趨勢，對管理者針對周進行某些決策提供資料基礎。 通過按日期進行營業分析，可以看到所屬月的實收營業額及預估營業額的具體數值，還可直觀顯示出營業額達成率在該月的一個進展趨勢。為管理者查看營收情況及制定下月的營收預估提供資料基礎。 (5)會員分析 會員分析報表主要對會員人數分析、會員積分分析和會員儲值分析等多維度，用多張圖表及報表通過圖表聯動方式對會員進行分析，當點擊餅圖某地區域時，則通過柱形圖展示區域內會員信息情況，點擊柱形圖上某個城市時，則通過報表展示各門店會員情況。如下圖會員人數分析，可直觀展示各地區、各城市、各門店會員人數情況： 會員積分分析按地區、市區、各個門店進行統計分析，可直觀的展示每個區域所佔積分比例，每個城市積分匯總情況及各個門店積分情況，如下圖： 會員儲值分析同樣按地區、市區、各個門店進行統計分析，直觀的展示每個區域儲值所佔比例，每個城市儲值總和的高低及各個門店儲值情況，如下圖： (6)菜品分析 菜品分析報表主要對菜品級別、菜品分類和套餐情況進行分析，用多張圖表及報表對菜品進行統計，通過餅圖展示菜品級別，通過柱形圖展示菜品分類，通過報表展示每個套餐使用情況，如下圖： 其中，點擊菜品鏈接，可鏈接到相應菜品的的每日收入趨勢分析，如下圖： (7)桌位分析 桌位分析報表主要對桌位標準、桌位類別和桌位號進行分析，用多張圖表及報表對桌位進行統計，通過餅圖展示桌位標準，通過柱形圖展示桌位類別，通過報表展示每個桌位使用情況，如下圖： 其中，點擊桌位號的鏈接，可鏈接到對應桌位的每日收入趨勢分析，如下圖： (8)員工績效分析 統計某門店各店員的應收營業額、實收營業額、服務桌位數以及服務的吃飯人數。並且根據營業額值對店員進行排序，使實收營業額高的店員列名在前。這樣的話，管理人員可以清晰明了看出哪些店員創造價值比較高，以及各營業員的詳細服務價值。以及，可為財務部門計算員工的績效提供資料基礎。 (9)收入報表展示 查看所有門店的某月收入情況，以12月份為例，統計排名、門店、門店店長/經理人、門店租賃面積、門店餐位數、門店桌位數、來客總人數累計、來客總桌數累計、十二月收入合計、十二月日均收入、實際每平米產效 、上月收入 、上月日均數以及與上月比較日均增長率，如下圖： 統計此餐飲企業某區域的各門店某年全年收入，包括：排名（根據全年收入進行降序）、門店、開業時間、該年份每個月的月收入、上半年月均數、下半年月均數以及全年收入。 各門店預算統計，需要對各門店根據預算完成情況進行升/降序排列，還包括開業時間、該年份每個月的詳細預算、預算總和以及完成情況。可以有效幫助管理者定位手下預算完成情況很低/很高的的門店。這樣管理者可根據結果來進行針對性的查找預算和實際差異的原因，並考慮相應的營銷措施。 各門店詳細收入表，需要對每天午餐晚餐收入進行合計、以及查看每月日均收入、實際每平米產效、人均消費、翻台率、入座率等多個資料。有效幫助管理者從各維度很清楚的了解該區域各門店的收入詳細情況。

企業介紹 上置集團有限公司是一家以房地產開發、經營和新城鎮建設為主營業務的綜合性房地產集團公司，創建於1993年，於1999年在香港聯合交易所主板市場獨立上市（HK1207）。 在中國房地產業協會、國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所和中國指數研究院四家單位聯合發布最新的 《2010中國房地產百強企業研究報告》中，上置集團繼2009年度被授予「中國房地產百強企業-成長性TOP10」之後，於2010年榮獲「中國房地產百強企業-穩健性TOP10」。2013年，集團又取得了「中國房地產開發企業旅遊地產10強」，「2013年中國房地產開發企業百強」，「2013年中國房地產百強企業」的殊榮。 財務報表 財務報表亦稱對外會計報表，是會計主體對外提供的反映會計主體財務狀況和經營的會計報表，包括資產負債表、損益表、現金流量表或財務狀況變動表、附表和附註，財務報表是財務報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務情況說明書等列入財務報告或年度報告的資料。對外報表即指財務報表。對內報表的對稱，是以會計準則為規範編製的，向所有者、債權人、政府及其他有關各方及社會公眾等外部使用者披露的會計報表。 本文給大家展示一下內部的會計報表樣式。 報表表樣 國內SRE項目公司主要財務指標完成情況 銷售合同簽訂金額：年度考核指標、累計完成額、累計完成率（%） 現金流量：年度考核指標、當年銷售累計完成額、累計完成率（%）、歷年銷售累計完成額、租賃等其他收入累計完成額、現金流量完成小計 營業收入：年度考核指標、累計完成額、累計完成率（%） 各項目現金流預測 現金流量收入：銷售收入小計、銀行借款、其他收入、小計 現金流量支出：土地費用、其他工程款支出、資本化利息、各項稅金支出、三項費用支出、財務費用-貸款利息、歸還銀行借款、其他支出、小計 其他：正在辦理籌資金計劃、信託貸款應支付的本金及利息、期末餘額、期末餘額中內保外貸保證金、調整後的期末餘額(扣除內保外貸保證金)、資金缺口

上置集團的財務報表樣式解決方案 報表系統構建財政資金和公共資金監管系統 用FineReport動態報表與BI商業智慧 工具系統構建資金監管平台 財務報表的種類 財務報表可以按照不同的標準進行分類。 1、按服務對象，可以分為對外報表和內部報表。 對外報表是企業必須定期編製、定期向上級主管部門、投資者、財稅部門等報送或按規定向社會公布的財務報表。這是一種主要的，定期規範化的財務報表。它要求有統一的報表格式、指標體系和編製時間等。資產負債表、利潤表和現金流量表等均屬於對外報表。 內部報表是企業根據其內部經營管理的需要而編製的，供其內部管理人員使用的財務報表。它不要求統一格式，沒有統一指標體系，如成本報表屬於內部報表。 2、按報表所提供會計信息的重要性，可以分為主表和附表。 主表即主要財務報表，是指所提供的會計信息比較全面、完整，能基本滿足各種信息需要者的不同要求的財務報表。現行的主表主要有三張，即資產負債表、利潤表和現金流量表。 附表即從屬報表，是指對主表中不能或難以詳細反映的一些重要信息所做的補充說明的報表。現行的附表主要有：利潤分配表和分部報表，是利潤表的附表；應交增值稅明細表和資產減值準備明細表，是資產負債表的附表。主表與有關附表之間存在著勾稽關係，主表反映企業的主要財務狀況、經營成果和現金流量，附表則對主表進一步補充說明。 3、按編製和報送的時間分類，可分為中期財務報表和年度財務報表。 中期財務報表廣義的中期財務報表包括月份、季度、半年期財務報表。狹義的中期財務報表僅指半年期財務報表。 年度財務報表是全面反映企業整個會計年度的經營成果、現金流量情況及年末財務狀況的財務報表。企業每年年底必須編製並報送年度財務報表。 4、按編報單位不同，分為基層財務報表和匯總財務報表。 基層財務報表由獨立核算的基層單位編製的財務報表，是用以反映本單位財務狀況和經營成果的報表。 匯總報表是指上級和管部門將本身的財務報表與其所屬單位報送的基層報表匯部編製而成的財務報表。 5、按編報的會計主體不同，分為個別報表和合併報表。 個別報表是指在以母公司和子公司組成的具有控股關係的企業集團中，由母公司和子公司各自為主體分別單獨編製的報表，用以分別反映母公司和子公司本身各自的財務狀況和經營成果。 合併報表是以母公司和子公司組成的企業集團為一會計主體，以母公司和子公司單獨編製的個別財務報表為基礎，由母公司編製的綜合反映企業集團經營成果、財務狀況及其資金變動情況的財務報表。 財務報表的組成 一套完整的財務報表包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表(或股東權益變動表)和財務報表附註。 資產負債表(Balance Sheet) 它反映企業資產、負債及資本的期未狀況。長期償債能力，短期償債能力和利潤分配能力等。 利潤表（或稱損益表） (Income Statement/Profit and Loss Account) 它反映本期企業收入、費用和應該記入當期利潤的利得和損失的金額和結構情況。 現金流量表 (Cash Flow Statement) 它反映企業現金流量的來龍去脈，當中分為經營活動、投資活動及籌資活動三部份。 所有者權益變動表(Statement of change in equity) 它反映本期企業所有者權益（股東權益）總量的增減變動情況還包括結構變動的情況，特別是要反映直接記入所有者權益的利得和損失。 財務報表附註 (Notes to financial statements) 一般包括如下項目: 企業的基本情況 財務報表編製基礎 遵循企業會計準則的聲明 重要會計政策和會計估計 會計政策和會計估計變更及差錯更正的說明； […]

小編說：工業4.0時代，視覺化智慧工廠是各家爭相導入的部分，是智慧製造路上不可或缺的一個步驟。視覺化工廠如何實現生產全過程的監控，如何達到提高效率和節約成本的實效。我們深入精誠時代來一觀究竟，如何做到提效200%，節約30%用工成本。 精誠時代是一家平模頭解決方案提供者，是一家集銷售、研發、製造於一體的公司。精誠時代的足跡已遍布全球30餘個國家與地區，以35000餘套模頭的良性運轉為8000餘家塑料企業提供服務。 精誠時代一年模頭在2000個專案左右，在專案製造過程、品質管控、計劃調度過去多依賴於人力處理和分析生產數據，依靠人工雖然靈活度比較高，但會造成生產流程混亂，效率低，交期長等問題，並且不同的設備是獨立的孤島，缺少設備的聯動性。為解決這些問題，資訊發展部和生產運營部組成團隊，運用FineReport報表工具，開啟視覺化工廠之路。 多專案並行，進度管理保障按期交付 精誠時代每個專案會有1-3個月的製造周期，每個月同期會有150-200個專案任務，進度不清晰，管控無力。 帆軟FineReport報表提供督導功能，把各環節做成數據分析，形成各環節的督導中心，並用高亮顏色及時預警，有效跟進每一個專案的延期階段，並有效溯源。 透過環節可視化，提高專案的管理能力，為專案進度和按期完成保駕護航 ，每個專案實現，原料材庫存減少20%，節約了庫存浪費和房屋浪費。 每月超1萬道工序，生產過程全透明 每個專案的製造工作有50-100道工序，每個月將近有10000-20000工序，計劃編排不科學，進度不實時。 透過帆軟FineReport報表建立拉動式管理、日計劃執行報表、各車間設立看板，用下一環節拉動上一環節前進的思維方式，實現齊頭並進。 看板的製作，撤銷了車間計劃跟單員、提高了全局計劃的及時性和準確性、縮短了產品的交付周期、計劃部門從12個降到4個，效率提高200%。 提升設備OEE，提升員工效率都很重要 設備效率無法準確評估、員工績效不精準，透過FineReport報表建立設備狀態中心、設備效率分析、員工績效量化。 設備OEE得到提升、員工績效精準評估，員工效率等等都得到了大量的提高，節約30%以上的用工成本。 100+張視覺化報表，更多應用場景 1、打造數字化車間生產數據化：透過大量的數據採集，進行實時監控和分析 2、數據透明、量化：透過數字化實現生產現場數據實時反饋，保證對生產現場的管控以及生產狀況的監控，能夠用系統了解生產的最新狀況。 3、智能機床安裝：智慧化生產設備的結合，實現智慧化操作 4、數據戰情室管理：在生產過程中，提供數據的視覺化查詢，直觀顯示產品工序，以及生產資料。 5、全系統化排單、安排工藝：生產計劃合理化，通過採集大量的生產數據，通過研究分析，實現合理排產。 6、協同化管理：加強各部門各環節的協同工作 精誠時代透過生產部門，資訊部門的共同努力，結合FineReport報表工具實現了從接到訂單的一刻起，全程可視化管理，全程可追溯，實現生產過程的閉環視覺化控制，減少等待時間、庫存和過量生產等浪費。打通各部門之間的資料傳遞之門，解決資料孤島壁壘，縮短周期，提高效率。同時，針對過去20年的大數據分析，包括客戶模頭的使用情況、市場分析、售後管控、客戶訂單設計圖紙、原材料分析、流道數據、加工進程等等，結合行業數據分析，實現未來發展趨勢的評估。 免費試用FineReport10.0> 獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關文章： 每月製作55份報表的日子一去不復返，昇興全員給資訊部點贊！ 一輛汽車等於一億條程式碼！數位化管理體系是怎樣打造智慧工廠的？ BI+資料視覺化大屏,製造業可以這樣進行數據分析

#生產資料分析

生產運營分析體系，可以從兩條線梳理。 一條是根據企業經營指標核算方式，也就是集團到分廠、分廠到各車間、各車間到各工藝流程再到具體的設備。這條線路執行下來，主要分析的是生產運行狀態、產量、質量、能耗、儲量等等，關注的是每個環節生產出來的成品（含廢品）的指標和綜合績效。 另一條是根據企業的經營管理職權分配，也就是高層企業總覽，中層的生產、物料、質量、倉儲等管理，到具體的生產線的操作小組。這條線路下來，關注的是每個具體環節的效率和效益。 生產體系下，無非是這樣幾個主題 物資供需分析 產銷協同分析 生產計劃分析 生產耗能分析 生產延期預警 生產質量分析 生產訂單查詢 生產報工分析 生產產值分析 生產類資料該從哪些角度進行分析？分析資料肯定是有目的或切入點的，重點在於找到這個點。可以找生產部門多溝通，挖掘他們的需求點，切記明確清晰。或者按照如下的分析體系，來排除生產風險，設立生產預警等，都是有價值的。 （注意，前方大量指標來襲） 比如為了更好的安排生產進度，可以分析： 1、生產計劃 產量計劃量計劃完成率計劃批次 來檢測生產部門生產計劃完成情況，監控生產進度，反映生產對訂單的貢獻程度。 2、生產週期 製造週期在制品天數 來檢測生產部門生產能力情況，保證產品生產合理分配，提高生產率。 3、按時交貨率。來檢測生產部門生產進度執行情況，考核生產部門的生產能力。 4、缺貨次數/缺貨率。字面意思理解，分析生產效率能夠跟上出庫效率，統計缺貨的數量與總發貨量的比例。 5、產能利用率。這個直接關係到企業生產成本的高低，分析的目的是為了找出與競爭對手在產能利用率方面的差距，並分析造成這種差距的原因，有針對性地改進本企業的業務流程，提高本企業的產能利用率，降低企業的生產成本。 6、勞動生產率。這個指標是企業生產技術水平、經營管理水平、職工技術熟練程度和勞動積極性的綜合表現，檢測員工平均生產值，確定全員勞動生產率。 7、投入產出率。專案投入資金與產出資金之比，反映專案投資經濟效果的靜態指標，如實際收益明顯低於計劃，則產生預警信號。 8、產品合格率、半成品合格率、各工序返工率。用於檢測生產部門生產進度執行情況，考核生產部門的生產能力。 如果是為了降低企業生產成本，可以分析 1、生產總成本。這個是企業為生產產品而發生的成本，是生產過程中各種資源利用情況的貨幣表示，是衡量企業技術和管理水平的重要指標。分析每一項的成本，用來精確掌控成本，從而降低成本。 2、車間成本 ①車間變動費用： 物料消耗試劑檢驗裝卸運輸 ②車間固定費用： 辦公費差旅費勞動保護費業務招待費環境保護費租賃費勞務費其他費用 3、產品成本 ①產品變動成本： 直接材料直接人工動力能耗車間變動費用 ②產品固定成本 車間固定費用厂部經費 4、核算要素：水、電、蒸汽、空氣、氮氣、冷凍、熱泵。 5、設備折舊率。檢測資產消耗占設備資產比率，以測定設備利用情況。 6、設備故障率。檢測資產消耗占設備資產比率，以測定設備利用情況。 還有研發費用、報廢材料、滯庫材料等成本 如果是帶著提高企業生產效益的目的，可以分析 1、增產效益。開源增收，提高公司生產效益。 計算公式：（實際產量-目標產量）*目標單價*目標單耗 2、節降效益。節流減支，降低公司生產成本。 計算公式：（目標單價-實際單價）*實際單耗*實際產量 3、生產邊際貢獻。反映產品為企業盈利所能作出的貢獻大小，因為只有當產品銷售達到一定的數量後，所得品種邊際貢獻才有可能彌補所發生的固定成本總額，為企業盈利作貢獻。 4、原粉收率。原粉收率=成品克數/原粉單耗克數 5、單耗/累計單耗。單耗=耗用量/產量 實操：如何搭建生產類資料分析體系 如果要在公司上下系統的去規劃這個資料分析體系，這是個長期工程。 如果著重於當下一些生產問題的解決，可以用BI系統搭建一個資料分析平台，做針對性的資料分析。 […]

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台灣靠著製造業撐起了一個世代的經濟奇蹟，但隨著全球勞動力成本上升，消費者需求的快速多變，全球化的競爭，許多傳統製造廠面臨著巨大的挑戰。想要平衡損益，產品得出的更快、更好、更多才能在市場上搶佔先機。因此，企業必須開始思考如何提高內部協作效率、降低生產成本、提高產量質量、及時把握市場動態。雲天化作為一家以農業生產製造為主的企業，同樣感受到巨大的壓力，它的解答是智慧製造——從視覺化工廠實時監控開始。 企業數位轉型，從來不是一蹴而就的 雲天化是以化肥及現代農業為主業，以玻纖新材料、磷礦採選及磷化工、石油化工、商貿及製造服務、產業金融為重要發展方向的綜合性產業集團。經過40多年的發展，雲天化集團總資產超過4000億新台幣。作為一家擁有眾多分、子公司的集團化企業，雲天化集團擁有圍繞化肥及現代農業實現產、供、銷一體化的經營能力，猶如一條大船，我們都知道「船大難掉頭」，集團多年來的數位轉型幾經波折： 2010年底，集團定下「管理數據化」的戰略； 2011年開始，集團通過建設SAP BI嘗試數據應用與探勘，由於初期異構系統太多、主數據不統一，最終做出的效果很不理想； 受挫後，集團全面展開了ERP大集中的建設，專註於實現集團ERP和主數據統一，截止2015年底，按資產規模計算，雲天化已經將85%的業務數據集中到了集團統一的SAP ERP中。 在初步完成集團數據整合的基礎上，集團管理者對E化團隊提出了更為艱巨的任務，要求在短期內實現集團產、供、銷、人、財、物數據報表的集中呈現和應用。 然而，原先採用的SAP BI已經很難滿足集團管理者的要求，原因包括： SAP BI作為重BI需要重新進行數據建模，無法實現快速上線； 費時、費力，成本高昂，擴展性差。 為此，集團資訊部經過調研對比，導入了帆軟FineReport報表製作與BI商業智慧軟體，搭建的數據分析與決策平台，開啟了集團數據應用的新曆程。 三大方向奠定數位化轉型第一步 雲天化在進行集團數據中心建設的過程中，成功將FineReport數據決策平台集成到數據大屏戰情室、集團OA系统中，以滿足集團各個層次對數據應用的要求。圍繞應用場景，雲天化數據中心的建設思路主要包括以下三個模塊： 對外展示：通過數據大屏戰情室展示，向來訪的各級政府主管、友鄰企業展示集團及各分、子機構的實時業務概況，提升企業形象，彰顯企業實力； 例會報告：用於集團例會、經營分析會等場合，圍繞數據大屏戰情室對集團當期經營狀況進行及時數據獲取、數據展示和數據分析，提高會議效率和針對性； 經營分析：通過與集團OA系統的無縫集成，為集團和各分、子公司提供日常經營所需的多樣化數據報表。 其中，主要的成就是搭建起視覺化工廠採購生產製造全過程進行實時監控。 選擇導入帆軟報表的專案價值 像許多傳統型化工企業一樣，雲天化集團在進行資料轉型之前，需要大量重複的人力進行報表製作，不僅費時費力，而且十分容易造成資料錯誤、遺漏等問題，最終難以形成視覺化結果，典型的吃力又不討好；在選擇FineReport報表工具進行資料改革之後，集團摒棄了原有的傳統報表方式，不僅實現了報表生成自動化、效果展示全面化，更是消除了資料孤島等問題，説明集團建立起了強大的資料中心，完成了集團現代資訊化建設的一大板塊。 同時，雲天化集團之所以成功轉型，就在於利用了FineBI工具強大的資料處理和分析功能，大大優化了資料管理，破除了原有的資料桎梏，充分利用了該項目的五大價值： 建設成本低廉：投入少、見效快，省時省力減成本； 展示內容豐富：多手段、多場景，滿足公司絕大多數需求； 運行維護方便：控制台介面化，減少運營難度； 系統安全可靠：許可權控制保障資料資訊安全可靠； 應用場景廣泛：建立資料中心，覆蓋全部業務； 此外，在對外交流過程中，集團透過Finereport報表系統將生產、營運、銷售、採購管理等方面進行匯總呈現成視覺化大屏，實現資料的“動態+靜態”展示，讓效果展示更加直觀、全面。 109個生產機構採購、生產、設備全面實時監測，搭建視覺化工廠 雲天化集團分布在全國各地的生產機構總計109個，在傳統管理模式下，集團很難有效監控到各分支機構的生產動態，對生產環節存在的問題做不到及時反應、及時解決，嚴重影響了企業生產效率和經營成本。集團導入了FineReport報表BI，搭建了數據中心，目前可以實現自動獲取集團旗下所有分、子公司的各項生產數據，以簡潔明了的方式展示企業全局狀況，真正做到了「視覺化工廠」。那麼這個「視覺化工廠」主要包含哪些內容呢？ 1.農業+互聯網新業務戰情中心 雲天化集團依靠“互聯網＋精准農業平臺”，構建新型農業互聯網+定制生產模式，向農民、種植戶及農產經營者提供包括智慧遠端科學配肥、土壤測檢及改良等一體化專業性服務。並依靠FineReport搭建了企業戰情中心，實現動態資料掌控，展示微工廠資料流程向、視頻展示配肥機的原理、圖表展示各個微工廠的運行資料和情況，在數據大屏戰情中心上，集團可以直觀地看到目前各個地區有多少台配肥機、正常運轉的有多少台、停運的有多少台、使用壽命有多久，從而對各地微工廠運營情況有全面的了解，為進一步制定市場推廣政策提供科學依據，戰情中心還可以直觀的對外展示和講解複雜的微工廠運行模式。 系統同時會對正在傳送的土壤數據和培肥數據進行監控，為積累全國土壤大數據，開展進一步的耕地土壤大數據應用奠定基礎。 2.集團全球資產分佈戰情中心 透過多種展示方式直觀展現集團全球資產分佈情況，包括業務指標對比、人均利用率變化情況等各種動態資料的展示。 3.原材料採購分析 原材料採購和供應是保障生產的重要因素。數據大屏戰情室通過對集團大宗原材料採購情況及當前庫存情況進行直觀的數據分析和展示，便於集團對大宗原材料採購和庫存情況做出及時調整，優化集團供應鏈和庫存結構，保證高效生產。 4.裝置負荷總覽 之前，經常會出現一個工廠裝置停機了，好幾天之後總部才接到電話通知的情況。總部無法實時掌握工廠的生產負荷，就無法及時調整生產計劃以滿足市場要求。數據大屏戰情室集成裝置負荷縱覽表，對各生產機構的生產裝置進行每5分鐘一次的數據抽取，集中展現在數據大屏戰情室上，集團能夠對各生產裝置的負荷了如指掌，也能及時發現和解決問題，保證生產效率。 5.生產製造監控 大型生產設備的連續運轉率，對於生產型企業來說尤為重要，一旦設備出現問題，不能及時定位和解決，將會給企業造成無法挽回的影響。數據大屏戰情室通過圖像化形式，立體展示生產製造設備的運行情況，包括每一個壓縮機的溫度、壓力等指標，每個裝置連續運營天數，裝置出口的流量數據，甚至包括裝置的環保、排口等數據也進行了呈現。系統每5秒鐘進行一次數據抓取，保證了對設備監控的實時有效，及時發現並進行問題預警。 6.生產及消耗對標 不同的生產工藝、生產流程會產生不同的消耗，就會產生不同的成本，如何發現生產過程中的原料和能量浪費，及時調整生產工藝，對於降低生產成本至關重要。商業智慧決策平台，一方面為每一個產品平均消耗都設定了標杆值，及時預警劣於標杆值的生產機構；另一方面，將生產同一產品的不同機構進行橫向對比，發現問題，督促問題機構及時發現和整改生產過程存在的問題，降低生產成本。 7.銷售情況分析 雲天化集團擁有遍布全國的化肥銷售網路，如何能對全國甚至全球的銷售數據進行實時獲取和數據分析，並與各地影響化肥銷量的大數據進行整合關聯，形成科學有效的銷售決策體系，是雲天化集團數據中心重點思考的銷售業務命題。 傳統的銷售報表，數據單一、時效性差，無法支援決策層快速應對市場變化。集團數據中心能夠實時抓取各地銷售數據，通過產品、地區、客戶等不同維度全方位展示集團產品的銷售情況，並支援不同產品、地區、客戶的銷售情況在時間維度上進行數據鑽取，獲取各產品、地區、客戶在指定時間內的銷售波動情況和發展趨勢。 8.外部大數據導入，輔助企業決策 化肥的使用量與有效耕地面積和作物種類有直接關係。及時了解各地的耕地面積變化和種植類型，對於評估市場容量、制定市場策略有重要作用。雲天化的集團數據中心，實現了與外部大數據平台的對接，能夠及時了解全國各地耕地面積和施肥量需求變化，為制定地區布局和銷售策略提供依據。 系統還會自動抓取一些外部數據，比如全國性的各類農產品的價格、農業用地面積等，集中在數據大屏戰情室上與集團的產銷情況進行對比，試圖分析出其中的關聯，為企業未來戰略制定提供支撐。 9.中心機房運行情況監控 依靠FineReport的資料決策系統，即時展示集團專線的連接情況、伺服器的運行情況、機房的溫度濕度、UPS的供電情況、ERP系統業務操作量趨勢、OA系統線上使用者數趨勢、存儲空間使用情況等資訊。 採訪影片：雲天化集團-資訊部主任-龔義文 帆軟報表是我們國人的一個產品，它設計的一個理念就是符合國人的閱讀習慣和思維的一個習慣。 […]

文 | 帆軟數據應用研究院 李培鑫 生產運營分析體系，可以從兩條線梳理。 一是根據企業經營指標核算方式，也就是集團到分廠、分廠到各車間、各車間到各工藝流程再到具體的設備。這條線路執行下來，主要分析的是生產運行狀態、產量、質量、能耗、儲量等等，關注的是每個環節生產出來的成品（含廢品）的指標和綜合績效。 二是根據企業的經營管理職權分配，也就是高層企業總覽，中層的生產、物料、質量、庫存等管理，到具體的生產線的操作小組。這條線路下來，關注的是每個具體環節的效率和效益。 生產體系下，主要包括這樣幾個分析主題： 物資供需分析 產銷協同分析 生產計劃分析 生產耗能分析 生產延期預警 生產質量分析 生產訂單查詢 生產報工分析 生產產值分析 這些分析主題根據不同需求進行整合，形成了製造業高層／中層／底層管理者和工廠員工可以直接查看的生產報表，最常見的就是生產日報表／生產月報表等，是製造業日常運營的基礎和企業決策的依據。 生產報表的這些分析主題包含了哪些具體的指標，筆者羅列了一整套體系。來源於FineReport報表製作與製藥業製造業大數據應用方案實例的經驗和相關知識積累。 一、企業安排指導生產 1.生產計劃報表 ①產量 ②計劃量 ③計劃完成率 ④計劃批次 評價目的：檢測生產部門生產計劃完成情況，監控生產進度，反映生產對訂單的貢獻程度。 生產計畫過程管控報表：統計各車間當月及年度累計指標完成率，對比反饋時序進度較差的車間，進行針對性改善與問責；時序進度不達標的車間，信息標紅高亮顯示。 2.生產周期 ①製造周期 ②在制品天數 評價目的：檢測生產部門生產能力情況，保證產品生產合理分配，提高生產率。 3.按時交貨率 評價目的：檢測生產部門生產進度執行情況，考核生產部門的生產能力。 4.缺貨次數/缺貨率 評價目的：客戶需要的貨源因缺貨或種種原因沒有按時達到，一段時間後，統計缺貨的數量與總發貨量的比例。 二、提高企業的生產加工能力 1.產能利用率 評價目的：直接關係到企業生產成本的高低，分析的目的，是為了找出與競爭對手在產能利用率方面的差距，並分析造成這種差距的原因，有針對性地改進本企業的業務流程，提高本企業的產能利用率，降低企業的生產成本。 2.勞動生產率 評價目的：企業生產技術水平、經營管理水平、職工技術熟練程度和勞動積極性的綜合表現，檢測員工平均生產值，確定全員勞動生產率。 3.投入產出率 評價目的：項目投入資金與產出資金之比，反映項目投資經濟效果的靜態指標，如實際收益明顯低於計劃，則產生預警信號。 4.產品合格率 評價目的：檢測生產部門生產進度執行情況，考核生產部門的生產能力。 5.半成品合格率 評價目的：檢測生產部門生產進度執行情況，考核生產部門的生產能力。 6.各工序返工率 評價目的：檢測生產部門生產工序情況，考核生產部門的生產能力。 舉例：對關鍵崗位和瓶頸崗位進行一對一的工位安排，記錄其個人信息、工作狀態、工時、產能、良品數與不良品數等，提高質量管理水平以及對IE進行工序優化提供了數據支撐。 三、降低企業生產成本 1.生產總成本 評價目的：企業為生產產品而發生的成本，是生產過程中各種資源利用情況的貨幣表示，是衡量企業技術和管理水平的重要指標。 2.車間成本 ①車間變動費用： 物料消耗試劑檢驗裝卸運輸②車間固定費用： […]

月初小編髮布了行動端日/月報解決方案的第一種應用場景：銷售業務。模板是不是還挺炫酷，番薯（客戶）的反響還是不錯的。為了滿足各種企業對於日/月報這一常用、用戶粘性大、價值體現明顯的應用的需求。所以這次小編又帶來了生產與運營的日/月報方案！！ 1、生產日/月報方案 生產管理是傳統製造類企業中非常重要的一環，如何運用生產數據進行分析，掌握生產環節，掌握生產速度、質量及生產工人的工作績效？有些企業在基層車間已經部署了生產數據監控大屏（電視、PC屏幕等），向生產數據信息化先鋒致敬！！ FR行動端為了①提升領導管理層對生產指標的掌控程度②減少未部署大屏企業的投入成本 提供了生產的進度與質量監控的日/月/年報方案，旨在讓客戶用最簡單的方式，隨時隨地掌握生產數據。 生產日/月/年報demo（下面簡稱生產日報）使用表單針對行動端使用流式布局結構製作，背景採用深色商務色調，加入了生產進度條、圖表類型切換等多種實用功能，真正做到一屏在手，數據盡顯。 1、生產日報主頁可進行日/周/月/季/年維度的切換，一張報表頂原來5張！2、將生產進度與時間進度相結合，管理者能充分把握進度關！3、將所有部門橫向對比，哪個部門出問題，一目了然！4、表、圖聯動，生產進度趨勢圖支援不同部門的切換分析！5、這個厲害了：圖表切換，隨著時間維度的變化，可以同時分析日趨勢與月趨勢！ 管理者需要了解車間的詳細數據，只需點擊部門名稱向下鑽取，即可獲取對應部門的生產日報 2、運營日/月報方案 企業的運營數據分析結果通常是為企業制定下一步動作所準備的，每天掌握企業（部門/團隊）的運營KPI，才能掌控企業（部門/團隊）的下一步工作的重點方向方案中選取了兩個典型的需要運營數據支撐分析的案例，分別為互聯網和銀行。當然，任何一家用運營指標來衡量公司運營情況的企業都可以通過demo來定製自己的運營日報。 2.1、互聯網 需要每天關注產品的用戶訪問指標、用戶體驗指標以及其他的衡量KPI，對報表製作的使用粘性很高。因此，demo報表中包含了① 時間進度、日指標、月累計指標、日環比分析、周同比分析看板；② 圖表支援日/周粒度數據的切換，實現了一張模板的多維數據分析； 2.2、銀行業 在運營看板主頁中，通常會將自己的幾大核心業務數據同上日、上月、年初的數據進行對比分析；總行、分行、支行均可以配置這樣一個運營看板，只需依據職級控制數據許可權即可；如果採用PC報表慣用的方式，可以使用第一種，如果需要適合手機端的展現方式，可以採用第二種標籤的樣式。 這樣一個直觀、好看的領導層管理駕駛艙做好了，我一定希望用戶每天都看，消息推送就是我把你想要的主動推送給你，久而久之，用戶使用粘性就形成了。如果能從高層領導一直推廣到中層領導，豈不是美滋滋！ 註：生產日/月報需要鏈接資料庫，請按照附件中操作方式部署模板，運營日/月報為內置數據集，可以直接部署。 相關推薦： 手把手教你製作生產報表，提效200%，節約30%用工！ 被日報表月報表逼瘋的你，是時候學會套用自動模板了 給老闆做的“銷售日報表”，怎能不懂這個技巧！

筆者最近參加了帆軟上海的化工行業沙龍，與眾多知名化工企業CIO聊天，有不少思考與收穫。今天就來談談能源化工生產管理數據分析，說是能源化工業，但其他行業也都可參考！ 能源化工行業有什麼特點？ 能源化工行業資源密集、技術密集、設備密集、人員密集、高度封閉。 能源化工生產管理有什麼特點？ 在生產管理上，資源依賴性強、技術依賴性強、生產流程特殊、設備專業化強。由於能源化工行業的生產特點，大部分企業都非常重視過程式控制方面的系統建設，在重要的裝置上都實施了自動化控制系統DCS或PLC，並且注重實時數據的採集、存儲及整理，實現了過程監控。為了優化生產過程管理，MES也廣泛應用了。而更上一層的ERP系統，實現了資源和業務管理。這主要的三層系統，為我們企業提供了大量的業務數據和生產過程數據。 生產運營分析體系有哪些模塊？ 能源化工企業的生產運營分析體系，可以從兩條線梳理。一條是根據企業經營指標核算方式，也就是集團到分廠、分廠到各車間、各車間到各工藝流程再到具體的設備。這條線路執行下來，主要分析的是生產運行狀態、產量、質量、能耗、儲量等等，關注的是每個環節生產出來的成品（含廢品）的指標和綜合績效。另一條是根據企業的經營管理職權分配，也就是高層企業總覽，中層的生產、物料、質量、倉儲等管理，到具體的生產線的操作小組。這條線路下來，關注的是每個具體環節的效率和效益。 筆者今天主要和大家探討的是第二條線路。生產運營詳細劃分為8大模塊：企業總覽、生產運營管理、物料管理、KPI管理、能源管理、HSE管理、工廠模型，各模塊中關鍵的分析主題我做了如下一張圖。 都是報表，沒什麼的新鮮的啊？ 生產運營分析體系，核心是如何做生產運營分析，報表是最後的展現形式，這背後其實還有個關鍵點：報表之間的邏輯。不同的報表解決了生產運營數據到數據監控的邏輯，不同報表之間的先後解讀關係則是生產運營的業務指導方式。這些報表從哪裡來？ 有個好消息：企業的MES、ERP中，有不少能用得上的報表，甚至有些規划到位、實施完整的項目，加上後期的良好運維，相當數量的報表都能「直接使用」。也就是說，各個業務系統之中已經存在分散的生產運營報表製作和分析。但「直接使用」僅僅指的是可以內容可用，這要起到作用，還需要轉化。想一般報告需要列印成冊給領導一樣，我們的報表和分析也會被要求從MES、ERP等系統界面轉換為PPT或者紙質文件。而現如今，大屏和行動端展現成為趨勢。 有個新挑戰：企業越來越重視數據資產的價值，企業也開始明確要數據驅動生產運營戰略，可是數據怎麼驅動，sql取數+excel 做報表趕不上企業需求，傳統BI系統的報表系統也只能滿足少數高層，我們的生產運營如何實現數據驅動？ 解決方案是選擇能快速迭代的、成本較低的數據分析平台，集中企業數據分析報表，中層和高層領導個人以APP和微信Wechat等社交APP及時查看報表分析，中高層會議以辦公室大屏為主要會議決策材料。公司上下、生產經營以經營報表為基準，推動數據化會議，數據化企業運營。 下面筆者從生產實時監控、庫存、設備運行狀況、厂部月會、集團辦公室會議等方面來分享下心得。 生產運營監控分析 如下是生產綜合管理的一個辦公室大屏，也就是掛在辦公室牆上，或者放在單獨的一張顯示器上應用。我們可以直接從「生產進度展示」看板部分監測到原料煤、甲醇、煤焦油等銷量和產量情況。從「庫存展示」看板部分清晰看到甲醇儲量超高預警，而粗苯、硫氫、液氧庫存處於低位。「重大事件」看板部分滾動最新生產事件。「設備運行狀況展示」看板部分監測和預警生產線設備的運行時長，部分設備已經超負荷運行。補充的「原料成本趨勢展示」和「經濟技術指標成果展示」則把不同分廠績效、不同產品績效綜合分析展示，讓能及時關注生產效益。除了埋頭苦幹，狠抓生產效率；不忘分析，關注產品效益。 具體的使用情況就是：領導一坐進辦公室，可以隨時打開關注這個大屏，及時了解車間生產狀況。不需要給下屬打電話，也不需要下屬再趕工趕時的統計數據和做報表。一旦發現指標異常，領導可以及時介入，第一時間了解事態，做出生產經營調整或者生產事故處理對策。那領導不在辦公室怎麼辦？可能開會，或者在外出差呢？當下最有前途的方案便是和微信、釘釘集成，採用微信、釘釘的企業員工許可權管理和安全控制優勢，結合及時預警消息的推送，領導點開消息，經過指紋或者手勢驗證，直接可以查看企業生產運營事件，直接在手機上便可以做批註指示。 （附上一張供銷存主題的辦公室大屏案例圖） 廠務月度彙報 企業一般都會有定期的會議，但是會議可能多半沒有和企業經營報表與分析關聯。這樣會議不是解決問題，而是成了情況通報會。由於這樣的會議對解決生產問題幫助不大，所以往往被擠占，真正的經營分析會議寥寥無幾。 我們將經營分析與會議體系結合，實現「開A會議用A報表組合，開B會議用B報表組合」。明確經營指標的分析頻率，把使用報表分析和會議結合起來。我們看下「廠務會上產彙報」（截圖數據已脫敏）如何成為企業管理的發動機。 月度總產值35億元，環比上升3.45個百分點，但是同比下降3.57個百分點。說明上月（2016年9月）生產，對比近期，有所提升，但是對比往年同月，仍有下降。結合該公司經營背景：本年度（2016年）生產有所調整，我們重點關注的是環比數據。環比上升，說明生產能力正在逐步提高，這是可喜的好消息。再看產銷存分析，產品期末庫存大於期初庫存，月度銷量低於產量，只達到了87.4個百分點。考慮到目標是減少庫存，那麼顯然應該重點關註銷量是否可以提升，或者是否考慮適當降低該系列產品產量。分析日產量完成率，明顯發現，生產重點放在了斜鋼和半鋼上，超額完成2倍。而全鋼生產只達到了計劃的37.47個百分點。如此重大的產品生產配比，必然是需要生產部門來會上解釋，然後做出決策，是繼續保持還是要調整生產，保證全鋼生產。前面我們看到產值環比上升，半鋼、斜鋼超額生產。煉焦庫存量已經到了最低安全庫存邊緣，急需干預處理。最終，一張報表結合其他報表，確定下來是調整生產還是調整銷售。用數據來支撐決策，建立參會人員信服的業務處理流程。 集團會議大屏 集團會議大屏，核心要點是兩個實實在在的詞：好看、整合。如何理解好看？從IT供應商到我們的能源化工企業，甚至整個社會市場，大家基本公認，大屏就是要好看，要炫（輪播效果、3D效果、聲光交互等），這塊典型的就是各種開源的插件做出來的效果。筆者認為，企業將效益，講利潤，如果確實需要酷炫效果來爭取高層認可、同行認可、甚至一些政治資源，大屏酷炫還是相當必要的，這就是實用價值。如何理解整合？我們看下面第一個應用插圖。集團會議室將MES系統的生產頁面直接掛到數據分析平台中，與下面第二個應用插圖同在一個門戶下。高層會議直接利用一個大屏，通過頁面切換，直接能分析不同系統的數據。中層進行彙報，無需PPT支撐即可，而且這些都是實際業務系統運營的實時數據，一般在企業的管理制度下，無法作假或者美化。無法增刪改指標和報表來突出經營政績，隱藏業務問題。 其實這種一個平台整合所有分析報表的方式，不僅僅適合高層，同樣也適合中層。比如OA中集成其他系統報表，或者OA、ERP、MES中的報表和數據分析平台的報表整合在一個系統，領導只需一個系統就能獲知自己關注的數據和信息，方便決策。再加微信集成、釘釘集成的普及，行動端查看經營分析報表，即使出差在外，也能隨時對滴直接指導業務經營，處理緊急事件。這對生產和管理的改變是長期的。 可不可以不整合呢？這個沒有標準答案。從經驗來看，領導對OA、ERP、MES，以及其他生產系統中的報表關注是積極有限的，甚至好些半年都不一定登錄兩次。那領導想要的分析，MES裡面有，可他卻看不到，怎麼辦？是讓領導改變，增加高層的辦公時間還是我們尋求其他方案，節約高層時間？對於決策層，用有限的金錢換決策層的時間，從長遠來看，是正確選擇。 今天重點聊的是能源化工的生產模塊，關於銷售、供應鏈等模塊的數據分析，可以翻看筆者的另一篇文章（本文開頭有鏈接）。 前文一些當下心得，筆者不是能源化工行業的專家，可能不少謬誤，歡迎指正，也歡迎留言交流下你做的數據分析工作或對生產大屏報表的見聞。聽說大家都很喜歡數據分析模塊化的指標體系，來，附上一張！ 文| 帆軟數據應用研究院 船長@李向川

工業製造業首先是大數據的源頭，一旦製造業全面數字化，生產流程中產生的數據都輕而易舉地屬於大數據的範疇，其數據量、產生頻度、類型從IT角度來看，都極具挑戰性和吸引力。 隨著製造流程和商業活動變得越來越複雜，依靠人的經驗和分析已經無法滿足如此複雜的管理和協同優化的需求。企業中不同層級的用戶對於資訊的要求是不同的，對於數據量和種類的要求也是有差距的，傳統資訊系統不能滿足各層次用戶的個性化定制。 所以昆侖輪胎在多年資訊化建設的基礎上，開展了工業大數據實踐，在這一年的實踐中，總結了工業大數據分析應用的5個場景和8大方向，我們通過IT資訊部部長的分享來了解詳細內容，望對其他製造業者帶來啟發！ 6年資訊化建設打造數據化基礎 2010年，我們建廠并搭建完成PCS系統。 2011~2013年，重點導入輪胎條碼物流系統和OA系統等4個基礎業務系統。 2015年，重點導入SAP系統，實現了資源調配與平衡。 2016年，開始大力發展資訊化與工業化相融合，重點工作是業務系統數據分析工作，也就是我們常說的「小數據」分析。 經過6年多的建設，公司資訊化管理架構已經基本完成。PCS、MES、ERP、CRM、SCM等系統應用在了不同的業務模塊，實現了生產和業務管理的自動化、資訊化。資訊化系統的整體架構是由位於上層的ERP系統、中層的MES系統、底層的控制系統組成，是面向車間層的管理資訊系統。在MES系統建設上，目前崑崙是輪胎行業內第一家MES系統全線貫通的企業。 MES的全線貫通帶來了明顯的收益。公司從需求到生產到最後結算，整個環節業務驅動數據流程。這為數據分析驅動生產運營工程提供了數據基礎，也為「工業化與資訊化融合工程」提供了技術基礎。 數據分析驅動輪胎工業轉型與價值創造：5大重點場景 在業務系統數據分析過程中，由於業務部門提出較多的客製化需求，加之技術上對穩定性和擴展性的需求，我們急需一個能打通各業務系統數據，高效率製作數據報表的分析工具。最後和帆軟合作，基於報表工具著手搭建數據分析報表平台。 具體客製化服務的場景，這裡重點介紹5個場景： 定製數據服務場景1：設備空轉預警，從一人管理2台機器提高到6台 設備管理員需要實時關注設備的運行情況,其中一個就是防止密煉機空轉。 此前我們一直依賴設備的聲光提醒，每個管理員只能獨自管理兩台設備。 我們進行了整改，根據密煉機的供電電壓、溫度、能量等數據，個性化定製了空轉預警分析報表，並集成到微信平台。當密煉機出現空轉，超時3分鐘及時傳送微信訊息進行預警，設備管理員根據預警及時去處理，避免能源損失，提高設備利用率。 現在我們每個管理員可以獨自管理6台設備，大大提高了管理效率。 定製數據服務場景2：設備OEE綜合分析,完成時間能提前7天 設備管理員每個月都需要對設備做綜合效率分析。 之前採用從系統導出數據，然後Excel手工統計的方式。數據容易出錯，並且重複操作，效率低。 現在基於帆軟平台，開發了月度設備綜合效率分析報表。每月自動微信推送到指定管理員，方便管理員綜合分析。以前等待一周才能開始的月度會議，現在完全可以月初第一天開始，效率的提升不言而喻。 定製數據服務場景3：裁斷班組產能分析，直接節約一個人力！ 我們有的分廠，之前沒有接入MES系統。生產產能分析，一般是一個人操作設備，另一個人用Excel記錄數據，然後人工匯總。 現在開發了裁斷班組產能分析報表，集成到微信。兩個人的工作只需要一個人，並且每天不必花費大量時間進行報表製作。班組更換時，班組產能分析報表自動微信發送到相關人員。通過優化配置班組成員，提高產品合格率，提高了生產效率。 定製數據服務場景4：膠料工藝優化分析 在實際生產中，經常有限量或者定量生產計劃。比如膠料生產，以10萬車為一個觸發點。這個觸發點是我們根據以往車次生產參數的綜合分析，計算出某種膠料達到最優品質時，各種生產參數的最佳設定值。有了這個定時推送的微信消息，技術人員在改進工藝時可進行參照，不必脫離崗位去查看MES系統或者列印紙質單據。 定製數據服務場景5：質量趨勢分析，做實時監控和預防 工業生產，特別注重產品批量質量分析。一旦稍有差錯，很容易導致一大批次出現問題，甚至導致整個產品線返工。對客戶、對企業自身造成極大惡劣影響。我們輪胎是如何做質量監控和預防的呢？ 首先，我們的設備都大量嵌入晶元，數據實時上傳到我們業務系統； 其次，我們對歷史數據做了分析和經驗總結，制定出檢驗標準：連續3條輪胎質量監測出現問題即為異常； 最後，依託微信數據報表，及時將異常生產數據和異常產品編碼推送到一線生產人員，及時發現問題，及時糾錯，確保產品質量合格，保證連續生產。 輪胎工業大數據分析方向 在工業大數據的一年實踐中，我們也總結了工業大數據分析8大方向，目前我們已經部分完成這些數據採集工作，下一步重點就是數據分析和預測探勘。 1、 品質管理與分析 傳統場景 輪胎製造過程每天都會產生多達幾百萬行品質檢測的記錄數據集。傳統模式下，按部就班地分別計算這些過程能力指數，對各項品質特性一一考核。這種計算過程工作量龐大繁瑣，而且很難從大量的過程能力指數中看出它們之間的關聯性，更難對產品的總體品質性能有一個全面的認識與總結。 大數據場景 大數據對質量進行管理和分析，除了可以快速地得到一個長長的傳統單一指標的過程能力分析報表之外，通過對各類過程能力指數cpk、ppk、cpm等的關聯性分析，還可以從同樣的大數據集中得到很多嶄新的分析結果。 2、零件生命週期預測 傳統場景 根據供應商建議進行定期更換，卻忽略了生產及環境條件對耗損速度的影響，導致以下兩種情況經常發生：一是在太早更換零件，造成不必要的開銷；二是太晚更換零件，導致品質受影響。 大數據場景 根據生產及設備狀態資料、零件資訊，精准預測零件生命週期，在需要更換的最佳時機提出建議，幫助製造企業達到品質與成本的雙贏。 3、設備故障診斷與預測 傳統場景 對於設備故障，無法進行有效的預防，造成設備突發故障事後緊急處理，不但產生在制廢品，而且生產計畫被打亂，增加了生產成本。 大數據場景 對設備進行不間斷的觀察和分析，對設備故障進行有效的事前預測，保證生產過程有序進行，最大程度降低生產成本。 4、生產工藝改進 傳統場景 工藝人員通過自身經驗積累和對生產品質結果對比分析的總結進行改進調整。人工方式難以在較多生產要素之間快速發現關鍵改進方法，不但改進的時間週期較長，而且花費的成本居高不下。 大數據場景 大數據通過對生產現場大量感測器數據採集和計算，分析整個生產流程，快速地發現錯誤或者瓶頸所在，就能更容易解決問題；大數據還可以對產品的生產過程建立虛擬模型，仿真並優化生產流程，這種透明度將有助於輪胎製造企業改進其生產流程。 […]

一、建設目的 國內某電網公司開發計量生產分析系統，負責對計量裝置的生產、調度全過程進行監控，並提取歷史業務資料、統一匯總所有供電單位的用表需求，根據各項需求的具體情況進行智能分析，科學調度各個庫房的設備配送、檢定生產進度安排和訂貨計劃，科學、高效、經濟的指揮控制物流網路的運轉。 二、生產分析需求 1.計劃分析 功能描述:通過對採購計劃、到貨計劃、檢定計劃、用表需求計劃、配送計劃等資料進行提取、統計和分析，為決策層、經營管理人員和業務分析人員等提供決策依據。 功能說明:對計劃類資料進行提取、統計和分析，為決策層、經營管理人員和業務分析人員等提供決策依據。 使用級別:省級計量中心 關聯業務:採購管理、驗收管理、檢定管理、配送管理 參與角色:調度人員 （1）採購計劃統計分析： 通過對用採購計劃、訂貨及收貨管理業務環節產生的資料進行採集，統計分析在年維度上的採購情況，為後期業務開發提供指導和依據。採購統計表：計劃年月、合計計劃採購數、合計實際採購數、合計實際到貨數、完成率、單相計劃採購數、單相實際採購數、單相實際到貨數、單相完成率。 （2）到貨計劃統計分析： 通過對供貨計劃、到貨接收等環節的業務資料收集，統計分析在年維度上的到貨情況，為後期生產和績效考核提供參考依據。到貨統計表：計劃年月、計劃到貨數、實際到貨數、完成率。 （3）檢定計劃統計分析: 通過對檢定計劃、檢定等環節的業務資料收集，統計分析在年維度上的檢定情況，為後期生產和績效考核提供參考依據。檢定統計表：計劃年月、計劃檢定數、實際檢定數、完成率、合格數、不合格數、合格率。 （4）配送計劃統計分析： 通過對用表配送申請、配送計劃及配送執行業務環節產生的資料進行採集，統計分析在年維度上的配送情況，為後期生產和績效考核提供參考依據。 配送統計表：計劃年月、配送申請數、計劃配送數、實際配送數、接收數。 （5）城市用表需求滿足率統計： 通過對配送申請、配送計劃及城市收貨業務環節產生的資料進行採集、統計分析某年各城市的用表需求滿足率情況，為後期生產和績效考核提供參考依據。 城市用表需求滿足率統計表：城市、配送申請數、接收數、滿足率、去年配送申請數、去年接收數 展示信息:採購統計、到貨統計、檢定統計、配送統計。 性能要求:資料刷新周期不大於10分鐘 差異說明:累計檢定合格數、累計已配送數、累計安裝數、採集數、故障表數可根據各地實際情況選擇是否進行統計。 2.到貨分析 功能描述:本業務是指通過對到貨驗收環節產生的資料進行提取、統計和分析，為考核各供應商的設備質量和供貨效率提供依據。 功能說明:對到貨驗收環節產生的資料進行提取、統計和分析，為考核各供應商的設備質量和供貨效率提供依據。 使用級別:省級計量中心 關聯業務:採購管理、驗收管理 參與角色:調度人員 (1)到貨批次質量統計分析： 顯示截至到當前年月最近2年內所有到貨供應商的所有批次的整體合格率統計情況。 可輸入不同的查詢條件查詢批次的整體合格率統計情況。 到貨批次質量分析表：到貨年月、設備類別、物料代碼、物料名稱、載波晶元類型、到貨批次數、合格批次數、批次合格率。 (2)供應商到貨批次質量統計分析： 顯示當前年月所有到貨供應商的所有批次的整體合格率統計情況； 可輸入年月份，查詢指定年月的批次的整體合格率統計情況。 供應商到貨批次質量統計表：設備類別、供應商、物料代碼、物料名稱、載波晶元類型、到貨批次數、合格批次數、批次合格率。 (3)到貨及時率年統計分析: 顯示截至到當前年最近3年內已到貨的所有廠家、所有設備類別、所有設備參數的到貨批次及時率情況。 可按不同的查詢條件查詢。 到貨批次及時率分析表：到貨年月、設備類別、物料代碼、物料名稱、載波晶元類型、訂貨數、已到貨數、按時到貨數、訂單數、已到貨批次數、按時到貨批次數、批次及時率。 (4)供應商到貨及時率統計分析： 顯示當前年月已到貨的所有廠家、所有設備類別、所有設備參數的到貨批次及時率情況。可按不同的查詢條件查詢。到貨及時率分析表：供應商、設備類別、物料代碼、物料名稱、載波晶元類型、訂貨數、已到貨數、按時到貨數、訂單數、已到貨批次數、按時到貨批次數、批次及時率 展示信息:到貨批次質量統計、供應商到貨批次質量統計、到貨批次及時率統計、到貨及時率統計。 性能要求:資料刷新周期不大於10分鐘 3.檢定分析 功能描述:通過對生產檢定環節的檢定能力、生產檢定情況、生產檢定核查情況進行統計分析，為輔助管理人員進行日常生產決策，為生產優化和考核提供資料支撐。 功能說明:對生產檢定環節的檢定能力、生產檢定情況、生產檢定核查情況進行統計分析，為輔助管理人員進行日常生產決策，為生產優化和考核提供資料支撐。 關聯業務:驗收管理、檢定管理 (1)自動檢定能力年統計分析： 通過對自動化檢定業務環節產生的資料進行採集，統計每年自動化檢定的累計檢定時間、累計檢定數量，分析在年維度上的自動化檢定線的生產能力情況，為後期生產優化和績效考核提供資料支撐。 自動檢定能力統計表：年份、設備類別、設備參數（單相、三相）、累計檢定時間、累計檢定數量、平均檢定效率。 (2)自動檢定能力設備年統計分析： 通過對自動化檢定業務環節產生的資料進行採集，統計每年自動化檢定的累計檢定時間、累計檢定數量，分析在年維度上的自動化檢定線的生產能力情況，為後期生產優化和績效考核提供資料支撐。 […]

報表系統案例應用背景 基於集團的業務不斷擴展和公司規模的擴大，子公司不斷增加，基層單位的數據急需匯總上報，集團總部急需掌握所有製造子公司（硅鋼、庫存、沖片）日數據的收集匯總，以及統計分析，後續急需和財務對接，乃至現階段已有的OA、電子商務平台對接數據，以及後階段的ERP數據對接，為了更好掌握公司運營核心情況和市場動態，生產報表系統對我們越來越重要。 數據分析軟體 FinReport、SQL Server2005 ，編程語言java，操作系統WIN2008 R2。 各系統監控數據所對應的資料庫表 核心業務系統數據表（基於MSSQL2005)【節選部分】： 資料庫名稱 代表意思 欄位命名規則 訪問文件後綴 ly 質量管理台賬 裡面命名基本是按照範本表結構的拼音命名 zhiliang.cpt safe v安全生產台賬 裡面命名基本是按照範本表結構的拼音命名 safe.cpt sebei 設備管理台賬 裡面命名基本是按照範本表結構的拼音命名 sebei.cpt xinmaochengben 鑫茂生產成本表 裡面命名基本是按照範本表結構的拼音命名 chengben.cpt 報表系統需求分析 基於子公司許可權劃分和要求 1、支持excel在線導入 2、支持手動輸入 3、支持增刪改查 4、月報需要圖文柱形報表，並以點標註數據 5、多重篩選、按條件篩選、按日期過濾、按不同子公司過濾、按時間段過濾、日期不能輸入為空 6、不同子公司有不同的許可權，登陸不同的界面，並錄入/導入相關數據 7、B/S架構，利用集團原有伺服器資源，客戶端只需上網即可錄入查詢等操作 基於擴展性 資料庫表製作的時候命名易懂並且有相關excel文檔記錄，可實時查詢，資料庫關聯簡單易懂，讓初級程序員都可以上手。 報表數據分析 數據分析維度 1、數據分類：數據導入、數據報表2種 2、數據關聯：單表輸出、多表聯立輸出 單表時候的報表數據集 多表時候的報表數據集 3、數據篩選：庫存多條件篩選 4、數據呈現速度：報表基本2-4秒即可呈現數據 報表製作 傳統的製作方法 難點1、每個系統後台都對應一張資料庫表，製作總表時需要多個數據集，數據集之間的關聯難； 難點2、圖錶鏈接時，需要傳遞多個參數：當前系統名、當前資源名、以及日期，所以傳遞參數難； 難點3、對應每個系統分類，每個資源分類都需要製作一張報表，總共需要製造8個系統*3個資源分類+1張總表=25張報表，工作量大。 利用FineReport數據分析軟體 支持多數據源報表的製作，輕鬆實現系統之間的關聯； […]

現代企業競爭的基礎是人才的競爭，搞好人力資源管理是推動企業不斷發展贏得競爭的重要因素，在企業中的重要性日益凸顯。而大數據時代的到來，讓人力資源管理飛躍到一個新的階段，在提高效率、效果方面呈現出前所未有的機會。今天筆者結合企業實踐和大家介紹如何做人力資源的數據化管理，一步一步從基礎指標到企業戰略層面。 筆者比較熟悉電力企業，在這個行業中超過96%的企業都部署了人力資源管理系統，曾為人力資源管理工作帶來很大的改善，但是隨著系統的不斷更迭，用於數據分析與展示的報表需要重複開發，再加上人力資源數據應用的需求越來越多、越來越精細化，而系統內開發報表的效率低、周期長、成本高，就造成很多人力資源的數據需求難以滿足。 這個時候，很多企業開始尋求： 有什麼方法既能保證人力資源系統的穩定高效運行，又能快速根據需求進行報表製作和開發，發揮數據的價值呢？ 答案是搭建獨立的數據決策平台。它能夠有效減少業務系統的更迭對報表專案的影響，滿足企業安全穩定的需要，同時還解決人力資源管理中其他的困境。 1、數據共享。 電力企業大大小小的資訊系統數目眾多，由於缺乏統一的數據決策平台，各系統之間缺乏聯繫，資料不同共享，業務不能協同開展，對企業治理決策的作用十分有限。除個別公司外，筆者接觸到的大部分企業人力資源管理系統都未與財務、供應鏈等業務平台進行有效集成。日常業務依舊存在大量的紙質單據流轉，多系統頻繁切換登入使用，效率低下，系統數據無法共享、無法提供決策和分析依據。 2、安全獨立統一。 由於電力的安全性和特殊性，電力數據決策平台的規劃，必須要重點注意安全性、獨立性、統一性三個核心要素。 1)安全性：電力系統由於其在國民經濟中的特殊性，安全永遠是第一位，平台訪問權限的安全（防止一個賬號被多個人登入，被系統外人員盜號竊取數據），系統數據權限的安全（確保不同層級的單位，看到相應層級的數據，各單位擁有不同的數據權限），報表配置權限的安全（不同業務人員只看到自己部門相關的報表）。 2)獨立性：決策平台獨立於業務系統外，不受業務系統轄制。業務系統與決策平台剝離開，業務系統更換變動，不需要再重新搭建報表系統，減少業務系統變化對報表重構的影響，可移植性強。 通過建設獨立、集成、可推廣的數據決策平台，來徹底解決新專案資訊化報表從頭開始、重複建設的問題。 3)統一性：將所有的報表搭建在一個平台內，統一訪問入口，統一各種維度的報表。訪問入口唯一，不需頻繁切換進入各種系統去查看相應報表，減少使用人員的平台使用學習負擔，提升工作效率。 以上這些大部分是所有企業共同的需求，在實際專案過程中，不同行業企業可能還有特殊需求。 明確了搭建數據平台的需求，那麼如何著手進行呢？ 1、企業數據中心。 電力企業資訊化進程較早，大多數企業很早就已經構建了自己的數據倉庫，擁有較好的底層基礎，但是相應的，電力企業的底層搭建理念、技術也大多較為陳舊，隨著大數據應用時代的迅猛到來，電力企業若要在不遠的將來依舊保持企業的競爭力，就需要及時以最新的數據處理技術、以最新的Data Vault2.0理念來重新搭建自己的底層，構建企業數據中心。 2、數據決策平台。 構建好企業數據中心後，決策平台的搭建，應以人力資源管理為基礎進行規劃。企業管理主要是人力資源管理，同時企業需要騰出更多的時間和精力進行戰略層次的思考，而人力資源的數據分析能夠為企業管理者提供強有力的決策支撐，輔助企業做出正確的決策，因此在企業穩定、有效的數據決策平台顯得尤為重要。數據決策平台人力資源管理模塊的具體建設整體劃分為三個層級。 1)資本能力分析當前大多數企業的人力資源數據分析也基本處於在這一階段，支援每天業務運作的操作型報表，實時查詢的報表。主要包括與人力資本能力相關的人力資源數量、學歷、結構、流動性、年齡、職稱等方面的指標。定製化模板的靈活開發，業務處理過程中，自動讀取系統業務數據，生成並列印固定格式的表單；標準報表的繪製，實現對各類歷史數據的查詢；基本數據的補錄，通過填報模板的製作，對業務系統中缺失的數據進行補錄；全面管理人員資料，降低事務性工作量，有效的提高工作效率和準確性。 2)運作能力分析在對數據粗加工的基礎上，統計更為複雜的指標，主要包括人力資源基本運作流程：人力資源規劃——招聘配置——培訓開發——考核評價——薪酬——勞動關係等，反映各個環節運作能力的基本指標，用來分析和反映人力資源管理的水平，診斷企業管理的健康程度。這個階段開始對數據進行精加工，研究和提煉管理指標，進行更為全面深入的數據分。 3)效率分析人力資源管理所要達到的基本效率指標，也是人力資源戰略實施的效果反映。這個階段將人力資源效能與公司發展戰略結合起來，形成人力資源發展戰略，進入戰略管理階段。這個層次需要統計更為複雜的統計指標和分析技術，重點研究人力資本在企業中發揮的作用，根據需要建立管理分析模型，深入分析人力資本的投入和回報，建立綜合性分析的報表，以管理者戰情室的構建為核心。 針對企業複雜的資訊化現狀，通過獨立統一的決策平台的搭建，可有效整合多個系統的數據，有效提高業務流轉效率、減少不必要的工作量。通過對相關數據進行智慧分析，能更好的服務於業務決策，有效加強業務績效的可視性，為各級管理決策者及時獲得所需關鍵訊息。著眼於未來，企業通過將大數據與企業發展戰略緊密的結合起來，推進從傳統粗放式運營模式到服務細節的全面創新進程，能夠有效幫助企業實現遠大的發展目標。

最近的你，有沒有感受到公司人員流動較大，往昔朝夕輝映、共同謀事的許多同事卻逐漸悄無聲息地離開了公司呢？近來的離職旺季，讓各家企業不得不直面人員流失的問題，往日投入大量的人力和物力培養出來的精英員工卻最終流失，一切付之東流，引人深嘆。以員工為本的理念被許多企業認同並落實，大家對人才也越來越重視，想留住那些優秀的員工。而這第一步，就是了解你的員工，但是你真的了解你的員工嗎？本文將給大家分享一個通過對人事變動的數據分析驅動人力資源管理和配置的方案，讓你學習如何了解你企業的員工，讓你在面對人員流動時心中有數，及時發現企業問題，留住優秀的人才，同時也期待能夠和大家一起共同交流探討企業經營管理的心得。 一、人員宏觀流失分析 以某集團人資數據分析為例，首先我們最關切的問題無疑是這段時間內企業損失了多少員工以及補充了多少員工。可以發現2017年企業的離職總人數為165人，新進總人數為110人，當年總的人員凈流失了55人。這引起了我們的高度注意，因為目前公司流失率大於新進率，如果不加以調控，公司的員工必將不斷地流失，最終將走向企業經營危機的邊緣。這其中肯定有著不可忽視的問題，那究竟會是什麼問題導致的呢？ 二、人員切片流失分析 初步發現問題之後，我們想進一步了解問題的嚴重性。首先，我們查看人員流失具體的區域分布情況，查看人員流失是哪個分公司出現了這麼大的人員流失。通過查看各分公司人員流動情況發現，各個分公司的人員流動總體上都是離職人數多於新進人數，這說明整個集團層面都在流失人才。公司人員流失很有可能是整個公司層面的問題。可能是整體層面的營收狀況或人員結構方面出了問題，或者人事架構調整。導致了員工的利益沒有得到合適的滿足，進而產生了人員流失。 我們再進一步看人員流失的區域分布情況發現，在各分公司人員總體流失的態勢下，令人產生一絲欣慰的是台北分公司仍然保持著對人才的吸引力，我們可以調研台北分公司是如何進行精細化人員管理的，將台北分公司人員管理良好的策略和體系去凝練，提升應用到其他分公司。 其次，我們還想知道各個月份人員的流失情況，從時間維度上觀察人員流失的走勢。通過探究各月人員流動情況查看可以發現，除了8月，各月度的人員總體都在流失，這再次佐證了極有可能是在公司層面出現了問題，導致人員不斷在流失，而不是某個分公司經營不善產生的異常數據，公司需要採取策略。公司在3到5月人員流失相對嚴重，可以調研查看在3月或3月前公司是否頒布實行了什麼不合理的制度策略，導致員工的利益受到損失，重新調整這部分的策略。而8月則迎上了適合的招聘季，是企業每年進行固定大量引進人才的時候，可以探究這部分新進員工的去留，來進一步發現問題所在。 三、流失人員組成分析 在了解了問題的嚴重性後，我們想知道離職人員的具體情況，了解大家為何而辭職。通過帆軟報表的數據圖表聯動，我們查看員工的離職原因，退休員工佔比高達53.33%，超過半數，而終止勞動合同和主動離職的人數也達到約30%。我們驚訝地發現，公司員工結構分布老齡化相當嚴重，流失了許多老員工。同時，公司終止勞動合同和主動離職的人也比較多，我們思考這部分員工是否在公司的某些方面需求得不到滿足，進而導致了人員流失呢？ 走了這麼多的老員工，我們想看看補充進來的員工的情況。通過帆軟報表的數據圖表聯動，我們發現新進人員中介公司派遣佔比高達50.91%，應屆畢業生也高達41.82%，公司在人事招聘結構方面有著較大的不合理性。老人多且接近退休狀態，補充的大多數是中介公司派遣的員工，不穩定性大。因此我們可以考慮加大人員招聘的力度，在老齡化嚴重的當口，適當減少來自中介公司的人員流入，增加對應屆畢業生的培養投入，從應屆畢業生中培養出能踏實肯干能擔起企業職責的忠實員工，同時考慮適當增大有經驗專業人員的引進比例，綜合提升員工整體素質，提高企業整體的技術水平。 最後，由於上面暴露出員工的年齡結構老齡化問題，我們再進一步探究下當前員工質量。通過探究學歷分布數據發現，當前企業的學歷普遍以國中為主，同時大學畢業及研究所畢業學歷的比例次之，這表明公司對中高文化水平的人員在薪資等方面還是有著一定的吸引力的，但是通過帆軟數據圖表聯動，查看當前看離職員工的學歷分布卻發現，碩士、本科生等高學歷人員的流失佔據其中2/3，尤為嚴重！表明當前公司留不住中高知識分子。公司應當考慮加大對高學歷人才的重視和培養，挽留住人才。 四、讓數據引領決策 結合上面其他論述，該企業人員流失嚴重的原因，很有可能是公司整體技術落後老化，加之老員工適齡退休辭職，導致技術人員發展受到制約，新員工沒有發展空間，中堅力量不足，整個公司層面在人員方面青黃不接。那麼，下一步該企業工作的重中之重，應當考慮優化人員配置，加強引入搭建公司人才中堅力量，同時加大對技術人員的培養，牢牢抓住員工的心。 通過一場對企業人員流動的數據分析，讓我們逐漸真正揭開了企業離職旺期背後的神秘面紗，及時暴露出了企業的人事危機和經營問題。因為只有合理地通過數據指導決策，數據引領決策，合理經營調控，方能真正讓數據成為生產力，方能真正讓企業發展呈一片欣欣向榮之勢。 文中所用數據分析圖表均來自帆軟報表與BI系統工具。

文 | 帆軟數據應用研究院 李培鑫 在現代社會，人力資源是組織中最有能動性的資源，如何吸引到優秀人才，如何使組織現有人力資源發揮更大的效用，支援組織戰略目標的實現，是每一個領導者都必須認真考慮的問題，這也正是為什麼企業的最高領導越來越多來源於人力資源領域的一個原因。 可以通過模塊劃分的方式對企業人力資源管理工作所涵蓋的內容進行總結。一般可分為：人力資源規劃、招聘與配置、培訓與開發、績效考核、薪酬福利管理、員工關係管理。大數據時代的到來，讓人力資源管理飛躍到一個新的階段，通過數據分析優化人力資源管理，開發人資報表，不但能夠提高基礎的企業人資狀況分析的效率，更為高層的企業人力資源戰略規劃提供重要依據。 開發人力資源數據分析報表的目的： 1、得到和保持一定數量具備特定技能、知識結構和能力的人員。 2、充分利用現有人力資源。 3、能夠預測企業組織中潛在的人員過剩或人力不足。 4、建設一支訓練有素，運作靈活的勞動力隊伍，增強企業適應未知環境的能力。 5、減少企業在關鍵技術環節對外部招聘的依賴性。 今天筆者結合企業實踐和大家介紹如何做人力資源的數據化管理，一步一步從基礎指標到企業戰略層面。（文中圖片來自於FineReport報表軟體開發的人力資源報表） 人力資源指標體系框架模型 以製造業為例，基於工業企業規模不斷擴大，提高決策科學性和合理性的需要，根據公司做精做細的經營方針，建立與之相適應的人力資源分析體系。分析主要從管理和財務角度進行，以指標形式予以體現。 人力資源規劃報表：員工構成分析 人力資源結構也就是對企業現有的人力資源的調查和審核，只有對企業現有的人力資源有充分的了解和有效的運用，人力資源的各項計劃才有意義。通過製作人資管理報表，可實時掌握員工的相關資料。人資管理報表可將人數分布分析圖、學歷分布分析圖、年齡結構分析圖、合同期限分析圖、民族狀況分析圖等，通過窗體控制項的切換，在一張圖表中動態展現，使報表界面直觀、簡潔。 大部分製造企業的人員都可以分成五大類：管理人員、技術人員、市場人員、生產人員和服務人員（後勤人員），管理人員又包含人力資源管理、財務管理、研發管理、工藝管理、質量管理、生產管理以及其他管理人員；技術人員又包含研發人員、工程人員、中試人員、質檢人員、工藝人員，市場人員包括銷售人員、行銷人員、市場技術支援人員、客服人員；生產人員包括基本生產工人和輔助生產工人；後勤人員指招待員、清潔工、司機等等。通過以每年年終的數據分析報表，觀察不同類別人員的變化以及同類職群不同級別人員的變化，可以得到組織人才結構性的變化，如，高級專業員工的短缺報表。 數據來源：HR資料庫 分析維度 人員數量衡量報表 期初人數期末人數統計期平均人數員工增長率新員工入職人數新員工轉正人數 員工人數流動報表 人力資源流動率淨人力資源流動率人力資源離職率非自僱性員工離職率自僱性員工離職率關鍵崗位員工離職率內部變動率員工晉升率 人力資源結構報表 人員崗位分佈人員學歷分布人員年齡工齡分佈新增職位數量某職位人員更換頻率 招聘與配置 根據人力資源規劃和工作分析的要求，尋找、吸引那些有能力又有興趣到本組織任職，並從中選出適宜人員予以錄用。根據BI系統的人事變動分析，按照企業經營戰略規劃的要求，把優秀、合適的人才招聘進企業，把合適的人放在合適的崗位，做到人力資源利用最大化。如下圖：人力變動表。 分析維度 招聘成本評估報表 招聘總成本單位招聘成本 錄用人員評估報表 應聘者比率員工錄用比率招聘完成率員工到位率同批僱員留存率同批僱員損失率 招聘渠道分析報表 填補職位空缺時間分析報表 培訓與開發報表：員工培訓分析 培訓與開發：組織通過學習、訓導的手段，提高員工的工作能力、知識水平和潛能發揮，最大限度的使員工的個人素質與工作需求相匹配，進行促進員工的工作績效的提高。 報表開發主要目的： 1、提高工作績效水平，提高員工的工作能力。 2、增強組織或個人的應變和適應能力。 3、提高和增強組織企業員工對組織的認同和歸屬。 按照利用培訓資源的不同，某公司的培訓可以分為內部培訓和外出培訓。所謂內部培訓就是在企業內部進行，所用資源包括培訓講師、場地、講義、教具等等，都使用內部資源；相反，外出培訓僅僅指脫產外出接受培訓。其中請外部培訓師來公司授課，或者參與某公司公司的培訓也所歸入內部培訓。 分析維度 培訓人員數量分析報表 培訓費用報表 培訓費用統計人均培訓費用崗前培訓費用崗位培訓費用脫產培訓費用培訓費用占薪資比內外部培訓費用比例 培訓效果分析報表 平均培訓滿意度培訓測試通過率 績效考核報表 績效考核報表主要包括績效工資比例和績效考核結果分佈。各個公司都需要對員工進行績效考核，採用不同的員工模型對員工進行綜合評價。評價的結果將作為次年的崗位晉陞，薪資調整起到指導作用。大多公司都在推行績效的數據化，通過數據來反饋員工工作成果。績效的數據化管理是對目前狀況的反思和展望，反思現有績效體系下遇到的問題，並對績效體系進行優化，它反應的不僅是一個結果，更是對過程的監控。好的績效考核管理，能夠發揮激勵效應，該獎勵的獎勵、該處罰的處罰，充分調動員工的積極性。績效管理企業整體目標的正確預估和實現的保證。 薪酬福利管理報表 薪酬福利是每個員工都關注的問題，也是提升員工滿意度的關鍵因素之一。如果企業只把員工看做是成本，那麼企業更多關注的是他的薪酬成本，由員工帶來的各種成本投入，企業肯定會設法縮減，但如果企業把員工看成是資本或者資源，企業就會希望通過「經營」使資本能夠增值，實際就會有更多的關注放在企業的投入帶來的資本的升值，從而讓這些資源更有效的為企業發揮價值，更看重員工和企業的共同發展。特別在激烈的競爭環境下，企業人性化管理對於人才的保留、吸引和激勵的重要性不言而喻。 假設企業工資設定合理的情況下，通過對每個部門，每個崗位，每個員工的整體薪酬福利水平，來了解掌控企業整體人力資源分布情況，準確判斷出企業的核心資源，制定相應薪酬福利制度，從而更好地吸引、保留人才，更好的激勵人才為企業服務。 分析維度 內部薪酬報表 […]

文 | 帆軟數據應用研究院 陳明明 績效管理無處不在，大到集團的戰略規劃，小到平時的周報、日報。既然企業都有績效管理，為什麼要對績效進行數字化管理？如何使用IT手段在績效中發揮數據價值？ 一、績效管理數字化的意義 拿行銷模塊對上述兩個問題進行解答。績效管理是對目前狀況的反思和展望，反思現有績效體系下遇到的問題，並對績效體系進行優化，它反應的不僅是一個結果，更是對過程的監控。績效管理自身所具有的性質要求數據具有準確性、即時性、全面性。 準確性主要是行銷部門之間、行銷與財務等之間數據的展現方式、統計方式的統一（避免呈遞的報告數據不一致，樣式不統一，減輕管理層壓力）； 即時性分為兩個方面，一個是保障員工隨時可以查看自身業績完成進度，對異常指標進行預警（預警可以分為正激勵和負激勵）；二是在會議、彙報時能夠快速出報告（避免「頭重腳輕」，重點在問題的分析和展望，而不是每次為了做出精美的圖表而頭疼）。一張圖來說明績效數字化管理前後的變化； 全面性重在保障。 1. 從人員角度，保障激勵效應的正確執行，該獎勵的獎勵、該處罰的處罰 2. 從部門、區域角度，保障整體目標的正確預估（雖然銷售額同比增長了百分之20，但是市場份額擴大了百分之40，此時就應該理性判斷目標的設定和市場之間的關係）。 公開性重在公平，也是對獎懲機制的加深影響，有利於員工橫向和縱向對比，加深自身能力的提高，積极參与到績效考評中。 二、需要明確的幾個點 在進行績效管理數字化之前，需要明確三個影響方面：企業現有績效管理的模式、影響績效的因素、績效管理的方法。對上述三個問題的分析能夠幫助我們發現企業績效管理問題，對症下藥，切實解決企業業務問題。 不管是企業資訊人員自行實施，還是外部人員實施，都不宜用一套固有的績效管理體系直接使用。績效管理體系一定是基於企業現階段的發展狀況所設定的，跟隨企業的發展而不斷變化的，盲目套用容易導致「水土不服」。篇幅原因，簡單介紹下大眾的績效管理體系，方便大家與自身企業對照： (1).粗放式指標管理體系，與薪酬和崗位不掛鉤，重點在把控企業的經營狀況； (2).調研式管理體系，此類主要為人力牽頭對業務部門進行考核，考核範圍眾多，重在檢查評比，對業績考核弱； (3).評價式管理體系，表現為各層級對人員的工作和能力進行評價，主要應用於國企和事業單位，代表為360度考核評價體系； (4).目標式管理體系，體現為指標和薪酬、崗位掛鉤，基本為行銷部門績效管理的主流。其他管理體系，如：阿米巴管理體系（阿米巴經營80%失敗，稻盛和夫的這套理念沒那麼容易落地！ 阿米巴經營平台方案）。 其中，績效管理的方法如上圖，PDCA循環：計劃、實施、檢查、糾正，下文會詳細介紹。 績效管理的影響因素中，員工能力是最核心、影響最大的因素，通過培訓和學習可以不斷的提高；外部環境和內部資源屬於客觀原因，不是企業可以完全控制或者是短時間改變的；激勵效應不管是從管理角度和數據化的角度，都有很大的空間可以提升。同時激勵效應對上述三個方面均會起到積極作用，人員的積極性提高有助於自身能力的提升，積極從內外部資源獲取資源。所以，在PDCA循環的設計過程中，激勵效應是其中重要的因素。 三、績效管理如何發揮數據的價值？ 不管企業的績效管理是否成體系，都有他自身存在的意義，我們使用數據不是來創造一個新的管理體系，而是對原有系統的還原和優化。調研業務遇到的問題，通過數據的途徑進行優化。根據諮詢和項目實踐來看，企業績效管理的實施主要分為以下四步： 計劃：從集團到個人層層分解，對考核標準、權重、考核指標、考核方式達成統一見解 執行：此階段更側重於過程和人員積極性的調動，經常以報告和會議的方式舉行） 檢查：對階段性績效進行考評，實行獎懲 糾正：對整體績效體系進行優化，分為兩個部分，對計劃的整體變更、對數據展現方式的優化）。其中激勵效應貫穿於整套體系，同時激勵效應也是我們實行數據管理的重點。 以下主要以帆軟FineReport報表製作與BI商業智慧軟體在生產型企業行銷績效管理實踐為例進行介紹，企業可以根據自身績效管理的方式有選擇性的實施。 1.計劃 計劃階段側重對企業數據全面性展示，為企業將要做出的計劃提供數據的支持。計劃階段數據展現的全面性是由計劃設定的精細度而定。舉個例子，國內某大型油漆塗料行銷KPI指標設定為：行銷部門的計劃主要是從兩大模塊：主體、附屬。 主體：部門、區域、個人的層層遞進； 附屬：產品、門店、經銷商。 其中銷售額、行銷費用、附屬都對主體負責，同時產品、經銷商、門店也有自身的一套指標考核體系。有條件的客戶在提供數據時候，可以加上同行業的對標分析、同類型產品的市場佔有率分析等。在這個階段有三忌： (1)忌蜻蜓點水，如上圖，行銷費用中的市場費用沒有繼續細分，但是為了行銷部門計劃設定的準確性，我們還要繼續把指標細分展示。如：市場費用還可以劃分為會議、活動、廣告、門店建設、禮品物料等。 (2)忌用力過猛，在沒有諮詢和實施進場的情況，最好根據自身企業的績效體系進行製作。 (3)忌計劃數據不足，這時上述兩點的好處就體現出來了，協調行銷部門對計劃數據進行填報，為後續的實施部分做準備。 2.執行 執行階段側重數據的準確性和及時性，實現對員工的激勵和自我激勵。執行階段的數據展現按照時間維度劃分可以分為對標激勵、KPI報告、會議復盤三個模塊。其中對標激勵主要通過員工間業務指標的橫縱向對比，實現自我激勵（指標詳細、根據企業自身來設定）；KPI報告側重於監管，企業、部門、區域、人員層層遞進，從而實現對企業行銷管理從上之下的監管；會議復盤側重於優化和信息的整合，通過對市場、產品維度的分析，分析現有行銷的發展是否合理，通過對案例的分析成功和失敗的經驗，實現對知識的分享和系統的優化。 3.檢查 檢查階段側重數據的公開性，促進員工積极參与到績效管理中。實際操作中此步基本為上級的評價和KPI獎勵的落地執行，此時要注意兩個問題。 一、上級的評價入口的設定影響到評價的頻率，評價不應該是在最終考核的時候才做出來應付工作的，而是貫穿在業務活動中的。所以要根據企業自身的習慣，設定好評價填報入口。 二、KPI獎懲的宣傳問題，宣傳的力度會影響到業務人員對整個體系的認同度和自我激勵的實行效果，所以要提前設定獎懲的公開展示體系，比如：大屏、特殊信息推送等。 4.糾正 糾正階段是對整體績效考核的調整，貫穿整個體系中，是保障整個體系跟隨企業和市場的發展而不斷進步的必備手段。整個系統的優化可以細分為兩個部分：對計劃的整體變更（一般為KPI指標的變化）、對數據展現方式的優化（模版樣式、展示渠道等）。模版的優化可以根據業務人員使用頻率和反饋建議來不斷進行改進；指標體系的變更就回到了計劃階段，此時在經過了一個循環過程中，除了計劃階段可以提供的支持，我們還可以對指標預警的數據進行收集，供業務人員參考，從而優化指標體系。

一、金融背景 銀行業高速增長的E化需求，是公司發展的基礎。隨著中國銀行業開放帶來的壓力，中國銀行業將在E化方面加大支出，根據IDC報告，中國銀行業的IT支出將從2006年的366億元增長到2011年的724億元，每年增長14.6%，我們公司一直專註於金融領域的管理軟體開發和金融系統管理E化服務。中國政府已經推出了一系列的關鍵性改革措施，將督促中國銀行業E化方面到達一定的水平，提高其管理水平和競爭力。 二、系統簡介 績效考核：精確地展示評價周期內員工、部門及分支機構量化或定性的績效評價情況 創利分析：融資租賃、經營租賃等各類業務的合同、客戶、員工、部門、行業等多維度創利分析 內部轉移定價：包括資產和負債各類資金來源和支出的定品內部轉移定價 三、工具 該系統後台資料庫為oracle，取數計算等採用自己研發的etl調度功能，底層是C寫的程序調度功能，在其基礎之上採用java的多線程操作來對C程序進行並發控制。報表中的一部分資料是來自另一個功能的運算，採用flex開發的業務規則設計器，可以自由的對各種方案進行配置以及校驗和計算。 系統前台的展現是由ext開發的界面，報表採用finereport實現資料可視化。 四、效果展示 點擊左邊樹節點鏈接可以訪問到報表

隨著公司的發展、規模化、正規化，各種訊息也要求越來越公開化、公正化，員工對訊息的關注越來越高，對於訊息的快速發布及時更新都有的新的要求。且對於考試的公正要求也越來越高。 企業考核系統的目的是盡量的公開考試訊息、招聘訊息，以及內部的考核訊息成績等，讓讓員工方便查詢。 1、各種相關的查詢條件, 如某人的所有相關考核訊息。 2、各種篩選條件: 如查詢考核成績為優秀所有員工姓名 年齡等。 3、排序條件: 可以查詢考核成績, 按高低依次排序等。 4、用相關圖表展示, 展示考核的及格率等量化標準。 開發工具：帆軟FineReport FineReport是一款企業級web報表軟體，易學易用，功能強大，簡單拖拽操作便可製作中式複雜報表，輕鬆實現報表的多樣展示、交互分析、資料錄入、許可權管理、定時調度、列印輸出、門戶管理和移動應用等。 資料準備：使用的查詢資料，大部分欄位相同，包含年份、身份證號、報考部門、報考單位、報考職位、報考崗位和准考證號。 系統資料分析要求 1、員工姓名查詢： 欄位分類。 2、成績排序條件：高低排序或者條件排序篩選, 比如 大於90, 優秀者。 3、地區緯度: 查詢相關地區的考核人員等相關情況.錄取比例等。

本文来自帆软论坛番薯dalong.li的分享 背景介紹 各個公司都需要對員工進行績效考核，採用不同的員工模型對員工進行綜合評價。評價的結果將作為次年的崗位晉陞，薪資調整起到指導作用。 效果展示界面如圖： 工具： MSSQL 2005 FineReport 6.5.5 Tomcat伺服器 制作好的模板： （1）下面的報表為 原始報表輸出為內置數據的報表文件。直接用FineReport可打開查看。 下載 （2）下面的報表為 包含資料庫連接和SQL語句的報表文件。 下載

一文告訴你如何快速製作高價值的銷售報表，還附銷售報表範本哦

怎麼搭建銷售日報表系統，既將銷售報表的價值最大化，又能減輕銷售人員的負擔呢？行動端可以打破時間和空間的限制，是搭建銷售日報表系統的明智選擇。搭建銷售日報表要關注哪些問題？怎麼解決？筆者羅列了一整套方案。

首先還是要明確分析這些銷售指標的目的。漫無目的，分析得再漂亮，對決策沒有指導意義，老闆也不在意。 1、分析銷售指標有什麼意義？ 從兩個層面上來講，一個是對銷售情況的整體把控，將重要的指標呈現在一張報表中，通常看的就是銷售日報或週報，用於監控資料異常以便及時發現問題。另一個是特定性問題分析，通過資料的展現觸發對業務思考，來挖掘原因和解決措施。比如為了提升銷售額做的產品對分析，管道對比分析，退貨量對銷售的影響等。 所以分析什麼指標，不妨找銷售經理深度瞭解其需求，特定問題特定分析。 抑或是參考下面銷售資料分析體系，來尋求分析的思路。 2、銷售分析追蹤哪些指標？ 以電商零售企業為例。主流的銷售額、訂單量、完成率、增長率、重點商品的銷售占比、各平臺銷售占比。更多的也可以跟蹤利潤、成交率（轉化率）、人均產出等。 基本業績分析：建設銷售管理分析體系，以管道組織、商品體系即時監控、統計銷售業績。 指標追蹤：根據資料間邏輯，從匯總資料的異常，從時間、品牌系列、地區緯度進行鑽取識別問題。 商品價值分析：根據商品的銷量、利潤等指標分析商品價值 價格帶分析：分析價格帶利潤、價格帶銷量。 3、怎樣分析這些指標？ 可以從下面三個層面來跟蹤這些指標。 指標的監控，即時&累計指標的規律分析指標的對比分析 指標的監控 一般都會對這些指標進行監控，有比較傳統的：郵件報送（雖然資料的整合處理要花費業務人員很長時間，但也是要比沒有好的）；也有比較高端的：led螢幕即時監控。不管怎樣的方式，也都是為了這一目的。現在很多公司已實現了指標監控的自動化，以及多平臺整合與移動化監控等。 這兒舉例用FineReport搭建的資料包表： 上面的圖表是針對上一天銷售指標的監控，最重要的兩個指標（銷售額與訂單量）通過儀錶盤展示出來，同時展示目標達成率，可以非常醒目的掌握最重要的資訊。不達標？根據此資訊就可以找到負責人進行責問了。 其他幾個主要是訂單分佈情況，分別為各個價位的訂單數量：體現客單價分佈，若某一天的資料異常，比如發現客單價150的數量突然增加，則可能是店鋪促銷帶來的效應（如果客單價下滑，但是銷售額並沒怎麼增加，則非常明顯的這次活動並不成功），也可能是某新品上線帶來的衝擊。總之，透過觀察客單價的分佈，是能夠掌握很多資訊的。 商品銷量與平臺銷量的分佈：主要是對銷售分佈的掌握，這類資訊要說只透過這一天的資料來看出問題來，還是有些困難的，需要連起來看。下麵會有提到。 訂單時段分佈：分析各個時間段的訂單集中情況，例如上圖中可以看出用戶消費高峰期在晚上9點和10點左右。通過這些資訊可以有針對性的調整銷售策略。當然，如果突然某一天的訂單分佈有了很大的變動，也值得深入分析原因。 不止是每天的銷售指標值的追蹤，累計起來的資料可以產生不同的感覺，如下圖所示。 一是累計銷售額達成率，從圖中可以看出整體的業績表現。右邊圖表可以與該圖形成聯動，當資料異常時，可以進一步查看各月份的明細資料。 銷售指標的累計值監控，是對整體銷售業績的掌控，而日報則關注與最近的資料，兩者應更多的是結合起來使用，既要掌控全域，也要關注眼前。 指標的規律分佈很多事請，獨立的去看，很難發現有什麼異樣，但是將時間維度拉開，擴大觀察的視野之後，就會有很多新的發現。正如前面所說的產品銷售分佈與平臺銷售分佈。 上圖展示了各平臺訂單的占比分佈情況。仔細流覽可以發現：在2月份（春節）期間，總體上天貓平臺的訂單占比很高；而京東平臺上兩個旗艦店，隨著時間占比越來越高。這些資訊會有助於説明公司調整銷售策略。 當資料出現異常變動，可以進一步流覽月份明細資料，可以獲知店鋪訂單量占比的下降，是因為該店鋪的業績下滑，還是其他店鋪的業績提高，這類報表，不僅是對資料的跟蹤，也是對各負責人對追蹤。 指標的對比分析比如從地區維度出發，從多個角度對比地區之間的差異，透過資料來給相關的團隊以無形的壓力，提醒各團隊的異常情況並及時處理。 上圖中，透過地圖對各地區的銷售情況進行直觀的展示，可以選擇不同的對比標準來展示。而右側兩個圖表與地圖形成聯動，分別展示該地區的目標完成情況、同比環比情況。 上圖中可以看出，2月份之前實際銷售情況是優於計畫值，而在2月份之後有些疲軟，5月份的累積完成額已經落後於計畫額。需要進一步分析銷售情況不佳的原因。這時選擇計畫完成率對比指標，如果所有地區的完成率都偏低，那或許是大環境的問題，如果是大部分僅少部分地區的完成率偏低，那或許更多的是地區團隊的問題。 透過這樣的佈局，可以對地區的銷售情況進行較全面的展示，不能透過單一標準的好壞來展示團隊的業績。 比如，從商品維度出發，對比不同商品的價值貢獻度，給到品牌負責人壓力，以及為調整商品策略提供參考。上圖中，核心為左上角的商品利潤分佈圖，透過該圖對各商品的價值進行體現，這種圖表適合商品數量較多的情況，可以很直觀的顯示出各商品的份量。 右側兩個折線圖可與該氣泡圖實現聯動，我們分別介紹一下： 權重曲線圖：顯示商品的權重分佈情況，權重值＝銷售額／周權重係數，周權重係數在上一篇已經介紹過，是根據一周中每天的銷售情況，對每天進行權重比例分配，例如週一到周日分佈為：1.1，1，1.3，1.2，1.5，1.6，1.4。這樣計算後得到的值應該是一個較為平緩的曲線，但是我們從圖中看出，6月18日的銷售額明顯高於正常值，我們可以推斷這一天是活動日，通過下面的圖中我們可以發現6月18日的單價較低，也可以側面證明該商品在6月18日屬於活動促銷期間。 同時，在6月17日的銷售情況比正常值要低，很可能是因為第二天活動造成的。而月初偏低、月末偏高，則有可能是營運團隊在月初有一定的懈怠，月末有追趕業績的情況。 當然，上面的結論都是根據資料推測出的，若要對結論進行驗證，還需其它方法，比如進行AB測試等。 獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關文章： 僅靠3個數據分析，我們解決了銷售增長乏力的問題！ 銷售真的可以精準預測，只要你這樣分析！ 解析 | 不懂銷售數據分析報表，就是一筆糊塗賬！

撰文|帆軟資料應用研究院 王立鑫品牌服裝零售，屬於服裝產業鏈的前端管理，也是服裝企業最容易做出資料業績的一環，品牌服裝零售的資料分析，該做些什麼？又該怎麼做？針對這個問題，深圳茜子飾品有限公司信息總監徐濤給我們分享了對零售資料運用的經驗，希望能給大家帶來一些啟發！ 一、茜子服飾介紹 茜子（SHE』S）公司是一家以髮飾為主，涵蓋圍巾、帽子、太陽鏡、精品等時尚飾品的公司，採用設計-生產-銷售一條龍的銷售模式。銷售除了自營門店還包括網路上的網銷部分和加盟商，在全國擁有400家店鋪。 二、技術痛點及解決方案 在信息化管理過程中，由於公司業務環節較多，涉及的系統比較多，信息管理相對而言比較複雜。而公司對資料統一管理和資料分析的需求比較迫切，所以在這方面一直尋求著一個切實可行的方案——1、需要統一的視覺化平台；2、需要高可靠的資料儲存計算技術；3、需要實時資料的訪問和預警；4、需要更敏捷靈活的許可權設定功能。 利用FineReport做視覺化出口，統一管理不再是難題 利用帆軟FineReport能夠對接各種資料源，對資料能夠有良好的整合、分析、展示優勢，茜子公司設立了如下的方案：將所有的資料從各個系統抽取到資料倉儲中，然後通過帆軟FineReport讀取資料倉儲里的資料，並以報表、圖表等各種方式展示出來。同時集成到微信企業號，實現隨時隨地看資料、做分析。 系統搭建架構：光靠工具是無法解決企業問題，還需要技術配套 在規劃視覺化平台的時候，徐濤站在總監的高度，規划了三個重要技術模塊，值得借鑒。 應對大數據量的儲存與計算——資料倉儲技術 茜子對接了財務、ERP分銷和OA的資料，其實是三個角度跟蹤企業運轉：財務視角、分銷視角、辦公視角。搭建信息中心（資料倉儲）的第一步就是考慮視角的統一，站在公司層面，建立一本內部通行無阻的資料賬單，這裡我們不談業務統一的問題，只聊技術層面。 數倉技術的第一步就是要基於使用需求來構建資料模型，梳理維度表和事實表，對需要分析的內容做原子粒度的記錄；在數倉建設過程中，應用各種數倉技術來實現資料的高效穩定存取；在數倉應用的結尾還需要對前端展現做一定的中間層適配。總的來說，茜子的數倉就是用一個獨立於業務系統的資料源，來滿足絕大部分的企業分析需求。 值得一提的是——茜子對於「庫存」和「銷售」的區別運算： （1）庫存資料每天只重新整理一次，記錄是截止到每天凌晨3點，通過函數調用儲存程序的方式在數倉里計算30分鐘，重新整理在庫存類資料表中。 （2）銷售資料每天重新整理n次，在每天的上午十點到晚上的十一點，每隔十五分鐘從業務系統抽取一次銷售資料，儲存在銷售類資料表中。 這樣的操作是出於技術考慮的，在有限的數倉資源和業務訪問通道下，「庫存」資料非常龐大，累加計算吃CPU資源，每天更新一次也能滿足大部分庫存分析需求；「銷售」資料佔用較少計算CPU，每15分鐘更新一次做到「准實時」的效果。 實時資料，報表直接連入業務資料庫 剛才提到「准實時」的資料是15分鐘前的資料，如果遇到企業高層要求「馬上把最新的銷售庫存資料拿出來！」這個時候，就需要提前安排好「後門」——如果資料需要「馬上給出」，建立報表直接連入業務資料庫的通路「K級訪問」，同時，要注意限制訪問層級和訪問頻次，打開「K級訪問」的監控預警，關注直連資料的資訊安全。 統一平台管理，許可權設定成必然 在茜子，各業務系統（包括企業ERP）承擔了生產經營的資料流轉潤滑劑作用，資料倉儲+finereport共同構建了企業的DW&BI平台。 除此之外，由於茜子公司門店的連鎖性質，為了實現不同崗位的人看不同的報表，不同部門只能看到報表展示的自己部門的資料，這裡利用了FineReport的許可權控制多不同部門、不同人員做了處理，也是出於資訊安全的考慮。茜子的許可權控制，從兩個方式切入： 1、目錄的許可權控制目標：實現不同使用者訪問不同的資料報表。方法：設定使用者所屬的部門，部門對應的可訪問報表。 2、資料的許可權控制目標：實現使用者只能訪問自己許可權下的資料。方法：建立帳號和資料的關聯性，在報表中讀取當前使用者的帳號傳遞到查詢語句中。 三、 業務痛點及解決方案 「藏著的資料是沒有價值的，只有被合適的人在合適的時間以合適的方式，被看到，才能產生驅動」，談到報表平台的價值產出，徐濤這樣表示。因此在規劃報表體系時，他的IT部門除了用好技術修鍊內功，還積極了解業務基礎，能夠站台業務角度思考問題。 經典的主題——人、貨、場 「人貨場」是零售業態逃不掉的主題，在茜子的視覺化平台上落地的情況，IT部門把人貨場的通用指標梳理了分享： 人——員工，對應的指標有：銷售額、折扣、客單價、連帶率、環比。 場——店鋪屬性，對應的指標有：店鋪面積、銷售目標、實際銷售、坪效、人效、復購率、留存率。 場——零售運營，對應指標有：新舊品維度、上月本月維度、價格帶維度、銷售數量、銷售金額、銷售佔比、庫存數量、庫存金額、庫存佔比、存銷比、客單價、連帶率。 貨——結構效率，對應的指標有：類別維度、季節維度、風格維度、銷售數量、銷售金額、銷售佔比、庫存數量、庫存金額、庫存佔比、存銷比、售磬率、同比。 貨——暢滯銷，對應的報表有：主推款銷售庫存，暢銷款銷售庫存，庫存積壓。 徐濤強調，要有系統的去滿足業務需求，將主力報表放到「人貨場」的框架下，對於特殊需求的報表，先開發滿足，後面可以逐步引導到框架下，從而建立業務人員資料分析的標準化。 IT的價值創新 IT可以始終是做已有的業務內容，用資料實現日日精進的管理，滿足「後勤」的崗位職責；茜子不僅僅滿足於現狀，也通過IT的資料資源來開拓新的業務領域——流程OA狀態&會員資料分析。 流程OA狀態：員工提交了OA流程，都希望能夠儘快處理；審批人（主管）每天處理大量工作，擔心遺忘了某個OA未審批，對於異常的流程想快速查詢很麻煩。茜子將對接的OA資料展示成「OA一指禪」——對OA的過程進行即席查閱，讓員工心中有「數」。 VIP會員資料分析：茜子定位時尚輕奢飾品，非常重視老客戶的運營。之前的狀態，主要依靠門店店員自己做週邊客戶的復購，靠人來的維護VIP客戶。導致：VIP使用者開拓困難、集團沒有VIP的抓手、店員離職對VIP影響。因此，集團綜合考慮，給茜子的資料部門承接起VIP會員的資料運營工作，在集團層面做VIP主題看板，我們來看看乾貨實例： （1）VIP資料匯總——在集團層面，運營VIP大數，及時發現運營不善的區域和客戶群體，通過調整導購績效來驅動門店導購加固VIP群體。（2）會員RFM模型分析——Recency（最近一次交易時間間隔）、Frequency（最近一月的交易次數）、Monetary（最近一月交易的金額），是成熟的使用者分析模型，適用於企業的VIP運用部門，應用方法很多，茜子本持著實用落地原則，沒有採用複雜的分析，簡單明了的報表：（3）會員商品分析——給商品部的一本「小黃書」，商品部為了延續品牌風格和貨品質量，會依賴老會員的消費資料，茜子給商品部提供了會員商品的銷售情況：在能夠快速了解會員商品的整體銷售之外，商品部還需要鑽取到類別風格的銷售情況，如下：對於VIP的銷售便好，明細到小類的一個顏色。 小結：從被動型IT向主動性IC轉變 茜子服飾的IT，依靠著業務「人貨場」的基礎思維，能夠快速滿足業務需求，解放了大量的生產力；抓住企業運營的盲區——OA流程可視&會員運營，凸顯IT獨特的價值，從Information tech技術的支撐部門，逐步成長為Information Center應用的提供者。 對於廣大品牌服裝零售商來說，資料視覺化的地位日益提升，逐步成為企業核心競爭力不可分割的一部分，編者希望通過茜子服飾的套路，來幫助更多的朋友將服裝零售視覺化從0-1的搭建起來，讓資料成為生產力！

銷售預測對高效的銷售管理和業務資源配置至關重要。採購備料、安排生產、降低庫存、評估激勵銷售團隊、制定市場行銷策略甚至人事招聘都需要精準的銷售預測，預測的精準度對上市公司股價而言，更是不能有絲毫含糊。 在全員數據化精細化管理的大背景下，業務員、業務經理、銷售總監、CEO 都會面臨著制定銷售目標和銷售指標的問題，IT資訊部門也面對著為精準銷售預測提供數據和技術支援的問題。 既然銷售的預測這麼重要，有哪些簡單易用的方法可以幫助我們呢？今天來為大家介紹。 一、基值預測法——季節性變化分析 基值 = 每個月的實際銷售額 / 當年每月的平均銷售額。它反應了銷售的季節性因素，在進行銷售計劃制訂的時候，通過往年資料來判斷產品的季節性變動情況，新一年的年度計劃中不同季度的目標要把這個因素考慮在內。 比如基於上面圖片中的數據分析能夠得到哪些結論？ 可能結論： 1、春節前的一個月是銷售旺季，問題：春節當月是淡季嗎？ 2、3月、4月、5月，與8月、9月、10月、11月、12月是兩波銷售旺季，必須抓住機會。 3、在這兩波銷售高峰中，主要的拉動因素是什麼？–節假日集中。 二、加權移動平均法——趨勢預測分析 加權移動平均法是指，在「歷史重演」的慣性假設條件下，基於外部數據分析對未來做出估計，根據同一個移動段內不同時間的數據對預測值的影響程度，分別給予不同的權數，然後再進行平均移動以預測未來值。在運用加權移動平均法時，權重的選擇是一個應該注意的問題，一般而言，最近期的數據最能預示未來的情況，因而權重應大些。例如，根據前一個月的銷售情況，比根據前幾個月的數據能更好的估測下個月的銷售情況。但是，如果數據是季節性的，則權重也應是季節性的，例如，不能以1月份保健品的銷量來預測春季的銷量。 此法適用範圍： 1、當數據包含季節、周期變動時，移動平均的間隔數與季節、周期變動長度一致，才能消除其季節或周期變動的影響。 2、加權移動平均法並不能總是很好的反映出趨勢。由於是平均值，預測值總是停留在過去的水平上而無法預計會導致將來更高或更低的波動。 不適用範圍： 1、時間序列存在比較明顯的季節性趨勢時，不適於使用加權移動平均法。 2、時間序列存在比較明顯的發展趨勢時，不適於使用加權移動平均法。 3、加權移動平均法分析需要有大量的歷史數據才可以進行。 關於加權移動平均數演算法網路上有很多介紹和案例，適合使用這一方法的可以去搜尋一下套用。 三、滾動預測法——近細遠粗的定制計劃 按照”近細遠粗”的原則，根據上一期的預算完成情況，調整和具體編製下一期預算，並將編製預算的時期逐期連續滾動向前推移，使預算總是保持一定的時間幅度。滾動預算的編製，可採用長計劃，短安排的方式進行，即在編製預算時，可先按年度分季，並將其中第一季度按月劃分，編製各月的詳細預算。其他三個季度的預算可以粗一些，只列各季總數，到第一季度結束前，再將第二季度的預算按月細分，第三、四季度及下年度第一季度只列各季總數，依此類推，使預算不斷地滾動下去。 四、銷售漏斗預測方式 通過銷售漏斗完成加權預測，是最常見的銷售預測方式。銷售漏斗中每個銷售階段都有對應的金額和贏率，兩個數值相乘即該銷售階段可能漏下來的金額，最後匯總每個銷售階段的數值總和，即整個銷售漏斗的加權目標值。 經過計算，上圖中銷售漏斗的加權目標值是1200萬，也就是說，預計該銷售漏斗能夠做到1200萬的訂單金額。如果本季度業績目標是1000萬，銷售周期較短的話，基本可以判斷形勢一片大好。不過如果你的產品的銷售周期超過了3個月（超過一個季度時間），為了確保萬無一失，你還需要更多的客戶補充進去你的銷售漏斗。 通過銷售漏斗推測銷售目標值有一個「國際慣例」：銷售漏斗的總額應該3倍於銷售目標，經過大量銷售實踐總結出來的。這是第二種預測方式——靠經驗值預測。如果你要實現1000萬的銷售目標，你銷售漏斗的金額至少要保證有3000萬。這是銷售管理界最簡單粗暴的銷售預測方式。 五、承諾預測法 外企常用的預測機制——承諾預測。經驗豐富的銷售人員全面衡量打單因素後，對有些客戶十分有把握「拿下」，儘管這些客戶目前停留在初步接洽階段，贏率僅為10%。 比如，季度初銷售經理會和老闆承諾，銷售漏斗里有600萬的單子是100%能夠拿下來的，若這些情況不考慮在銷售預測的範圍中，則也會影響銷售預測的精準度。 然而，許多銷售經理或企業高層都很困惑，公司有了一套自己的銷售漏斗和銷售階段，在溝通和管理過程中，為何狀況頻出？有哪些因素影響了銷售預測準確性？ 首先，銷售團隊缺乏統一標準和共同作戰語言。 在銷售經理給銷售過單時，對項目完成情況意見不統一是經常出現的情況。比如，銷售認為我和A客戶關係非常好，項目贏率已經到了80%，而項目經理仔細研究後發現，該項目的關鍵決策人都未覆蓋，根據其經驗估算贏率應該不足30%……若無統一的共同作戰語言和標準，銷售預測的準確性無從談起。 其次，銷售私心作祟，加劇預測困難。 一些銷售人員為了減輕壓力，對項目完成情況進行瞞報，以躲避老闆的追問和指責。還有一些銷售私心作祟，將一些訂單不上報，在主管季度末像無頭蒼蠅似的「湊」業績的時候，「拿」出來，充當「英雄」…… 那麼如何避免上述問題，實現精準的銷售預測？那就要搭建精細化的銷售流程。 簡言之，精細化的銷售流程不是簡單的銷售漏斗的幾個階段，而每個流程階段都要確定需要完成的具體步驟，同時明確銷售完成這些步驟所需要的銷售技巧和銷售工具，包括確定每個階段的產出物以保證每個流程階段的完成。這保證團隊有共同的銷售作戰語言。 在銷售流程體系中，只有當銷售了解客戶目標和痛點，並已經找到客戶支持者並贏得該支持者的認可，贏率才能達到30%。因此，在與銷售過單的時候，要檢查各個階段的產出物。如果銷售說其贏率已達30%，要學會通過銷售漏斗看項目的決策人是誰？銷售是否發給客戶demo演示的郵件？是否有與決策人溝通的郵件和反饋等，如果沒有這些，則可以開始懷疑這個單子是否真的達到了30%…… 這樣系統、標準的銷售流程的搭建，從銷售到高層領導者對銷售階段和贏率都有一個清晰地認知，在共同的銷售語言下，實現精準的銷售預測變得容易很多。 六、實驗行銷測試法 我們常常會遇到新產品的問題，沒有歷史資料分析可供參照。這時我們需要先在選定的幾個市場裡試推產品，得出一部分資料，再利用資料結果估計總銷量狀況，市場的選擇要則要考慮之前產品的銷售狀況，做到能代表整體情況，不會過於樂觀或悲觀。

先交代一下背景，公司叫做中百倉儲，屬於零售業中的大型連鎖超市。目前數據分析系統日均訪問量分佈在14000~15000左右。 數據分析專案初衷 集團開展數據分析專案的目的是，設計與開發基於各類關鍵基礎運營數據的管理分析報表體系與相應的基礎運營數據集中管理平台，我們叫做「中百集團數據倉庫」。讓我們的供應商管理、門店績效管理、各業態商品品類業績考核建立在可靠的業務數據基礎上。 我們希望職能部門員工與管理者能夠及時看到他們所關心的業務數據，為企業決策者正確決策提供準確、及時的依據，並使企業能更好地為供應商和顧客服務，進而提高企業的經營管理水平，提升企業整個供應鏈的競爭力。最後完成數據分析系統我們稱作「零售管家」。 一、總設計架構 二、零售管家Boss戰情室 在當代企業經營中，稀缺的不只是資料，資料的爆發使得注意力更為稀缺，集團報表，並非越全面越好，越美觀越好。對於絕大部分集團管理層，對數據的需求是用最少的精力來了解所需要資訊，所以簡潔有力是管理層報表所需要的。 簡潔易懂，降低使用管理層報表所需的精力。主題集中，報表具有針對性，有的放矢，管理層可有目的的使用報表而不雜亂。 1、儀表板： 日/周/月/年報表，在平台中作為對企業經營狀況的定期體檢報告。該報表展示影響企業發展的重點指標，並通過對農曆／公曆的同期對比以表達企業健康程度，為管理層了解企業經營現狀提供數據支撐。 2、瞭望塔： 企業業績管理，業績作為企業最關心的內容之一，中百零售管家將業績集中於瞭望塔中進行管理，該報表可從當前時間點、時間維度、區域/門店維度等對業績進行立體展示，同時展示業績相關指標。通過該報表可以滿足對業績管理的全部需求，同時該報表具有由點到線再到面的展示形式，簡單易懂，提升報表可用性。 三、門店管理模塊 零售管家平台針對店長/樓層長/區域經理群體的工作內容，將其進行數據化轉義，形成一套完善的管理體系，該體繫上接集團管理體系，下接分析體系，通過數據化管理，可將優秀的管理方法系統化，通過將管理系統推向門店管理群體，可以在一定程度上提升管理水平，補齊管理短板。該板塊為零售門店管理者提供科學的管理方法，門店管理者可基於零售管家平台對門店進行日常管理，從而達到提高管理效率，提升企業整體管理水平的效果。 門店管理與集團管理層內容緊密結合，不同於集團管理層，門店管理不僅僅要管人也要管事，因此平台所涉及的內容相對更多。通過數據為中層提供工作的 動力，同時數據為中層提供管理工具，為更好的業績更高的目標提供方法。 門店管理運用pdca循環管理方法，綜合考慮店長每日工作所涉及事項。涵蓋諸如發現門店業績可增長點、門店異常處理、發現門店管理漏洞、找到門店銷售短板、日常數據檢查等內容。 1、小地圖： 昨日經營報告表，通過對昨日數據進行解讀，以對當日工作進行計劃安排，從而避免工作盲目性，讓每日的工作重心更為精準，管理更為規範。通過該報表的使用，可以降低各門店異常情況，抓住門店業績提升點，從企業盈利的一線開始真正為企業帶來價值。 2、實時銷售： 門店管理過程中需要時刻關註銷售情況，該報表提供實時銷售相關指標，根據業務實際應用，歸納梳理時刻關注的指標項，為店長/品類經理等角色的日常 工作提供數據依據。同時結合天氣資訊，為銷售數據的維度增加一可靠維度，從而更準確評估銷售現狀，為經營策略的調整提供更準確依據 3、實時庫存 與實時銷售前後對應，時刻把握門店庫存情況，評估商品缺貨情況。基於業務對庫存的應用需求，歸納梳理需關注的指標項，從而為庫存的相關決策提供科學的依據，以此來維持門店庫存的合理性，一定程度上避免由庫存管理不當所產生的損失 四、基礎查詢模塊 基礎支撐板塊與各企業自身常用報表相關，由業務工作需求而引起的數據查看，重點在於提升工作效率.。 五、巡場工具 深度結合企業數據，巡店巡場隨時隨手可以通過掃碼查看商品銷售情況、庫存情況，可以查看兄弟店鋪庫存情況以進行調撥，改變以往紀錄商品再查詢的低效模式。並且可以拍照上傳問題紀錄，將巡店問題直接形成匯總，以便對問題進行總結。 六、行動端 專案心得 使用的是帆軟的零售管家解決方案，實現了將中百報表遷移到行動端的過程，靈活了報表查詢機制，簡化了報表製作過程，讓無基礎的人也能快速上手。前期的GP數據庫搭建工程大大的提高了報表查詢效率，直接提升工作效率。同時，一期專案還不能夠真正滿足當前大數據應用時代的需求，隨著集團發展，我們將繼續完善零售管家後續工作，按照員工需求、時代要求真正做到資訊化，數據化，行動化，利用好大數據，並將其價值轉化成生產力，成為行業領先者。

很多企業，經過幾年的規模性擴張之後，增速放緩，盈利持續下降，產品、服務同質化嚴重。這個時候，如何從管理的角度，盡量少的資金投入的情況下，再進一步增加企業利潤呢？ 我們通過帆軟數據平台對財務收入進行了分析，主要分析哪些產品賺錢？哪些客戶賺錢？哪些銷售人員賺錢？還真有了大發現！ 通過細化分析發現，44個產品中只有不到30個產品是賺錢的；給子公司提供較多利潤的公司，只有不到20%的關鍵客戶；為公司創造較多利潤的銷售人員，也只有少部分。於是公司的改革，就先從這三個角度先後兩年開展起來。 產品不是越豐富越好，要看盈利能力 公司首先進行的是產品改革，通過數據分析平台，為毛利率貢獻排名。大刀闊斧的砍掉低毛利產品。改革的策略是砍掉20%的低毛利產品，同時兼顧類似「捆綁銷售」產品組合的綜合毛利率。 比如，客戶因為A產品而選擇採購，但是客戶要求必須有B產品，雖然B產品毛利並不高，但是如果不提供B產品，客戶採購高毛利率的A產品會遇到困難。這種情況，B產品就屬於被「捆綁銷售」，必須保留。 改革的結果是2015年產品個數由44個，精簡為32個。2016持續改進,精簡至30個。高毛利的產品銷售佔比提高4.9個百分點。 客戶分級很重要，投入需要差異化 客戶改革，就是對貢獻不同利潤貢獻度的客戶，採取不同的銷售投入。客戶改革是2016年開始的，是確保產品改革和客戶改革已經平穩完成後進行的。帆軟數據平台可以將客戶按照利潤利潤率自動排名，篩選出利潤貢獻率較高的30%，這部分客戶重點維護；篩選出利潤率較低的20%，除了部分利潤較大和處於市場戰略考慮，大部分客戶降低銷售投入。這裡的銷售投入是指市場宣傳、銷售人員投入等。這裡重點改革的是銷售投入，而產品品質、售後服務等方面，都是要按承諾繼續保證的。 客戶改革效果很顯著，KA客戶銷量佔比由2014年的43% 提升至2015年的48%，該項占增量利潤貢獻比例為9%。2016年維持該比例。 客戶改革、產品改革、成本控制維度優化調整後，毛利較上年同期增加865萬，毛利率提升8.79個百分點，增量利潤貢獻比例62%。 銷售改革以利潤為中心 銷售改革，重點是調整了利潤分配方式。計算規則：改「銷量/回款提成制」為「損益提成與增量分享制」。所謂損益提成，也就是銷售人員的成本裡面要包含產品成本，銷售成本和公司財務、管理、市場等分攤成本。所謂增量分享制，就是提成不是固定值，而是梯度變化的。凈利潤越高，綜合平均的提成比例越高。可以看下圖說明。 三個管理改革的效果 2016年銷量增加1,350萬，銷售費用率下降4.55個百分點，2016年利潤916萬，比2015年增加457萬，利潤的增長來源於銷量的增長，兩年實現利潤1,532萬！ 從財務指標來看：從帆軟數據平台統計分析，2015年，銷量增加了550萬，但利潤卻增加了616萬，也就是說，在這套數據驅動的管理方法下，銷量增加，利潤上升，而成本降低也帶來了56萬的利潤。

大數據分析時代，不主張所有人是數據分析師，但是對自己手頭的工作，和業務數據，能會用數據分析的思維去發現問題，還是有用處的。最直觀的體現就是數據分析報表！今天我們就來談談銷售報表！ 銷售數據分析報表，是銷售工作的必備動作。不會做銷售數據分析報表的銷售人員，就是只會打仗，不會算賬！最後就都會是糊塗賬！ 我們經常說，銷售數據分析報表，是基於業務客觀事實的數字遊戲！ 銷售數據分析報表：是由統計的數據和銷售人員對數據的分析共同組成。也就是說，沒有分析的數據，僅是數字，不是銷售數據分析報表！ 申明：文中所有銷售報表由FineReport報表軟體製作。FineReport提供各種銷售分析報表內建模板，感興趣的話可以免費下載使用。 銷售數據分析報表製作的的時候，會有以下聲音？ 1、不就是數據統計嗎？用excel範本套一下，然後整理匯總下，多簡單的事呀。 2、再不濟，把進銷存數據，整理下，這種可以了。 3、你們說的都太麻煩，就告訴領導，任務是否完成了？給結果，多省事！報表都是應付應付就行！ 銷售數據分析報表，對你什麼好處？ 1、 用數據說話，是銷售人員發言權的前提，這是職業素養！ 2、 分析銷售數據，就是對自己銷售工作的總結，讓你更清晰、更宏觀的看待一個市場的脈絡，然後自己的短板，查漏補缺。等於給自己轄區的市場，做一次例行「健康檢查」。然後，幫助銷售人員對銷售情況深度熟悉，幫助分析市場動態變化，提升銷售人員對經營的意識和掌控力，培養對市場的預測。 3、銷售數據分析是「收拾客戶」的方法之一，白紙黑字，有口難辯，凸顯你的專業性，贏得信服。 為什麼銷售人員，不重視銷售數據分析？ 1、公司沒有具體的銷售報表分析的要求和標準。 即使有要求，也是領導丟一句話：「你把市場數據給我分析下」，然後沒了。接著，銷售人員一頭霧水，開始抓耳撓腮，東拼西湊。最後領導一看，分析的「驢頭不對馬嘴」，丟句「你給我重新做去」！ 2、公司有銷售分析報表的標準，但是，這個標準太繁瑣太複雜。 巴不得做成「地表最全資料庫」，搞得一線耗時耗力，不花幾天功夫，根本做不完，銷售人員內心排斥，開始做出「假冒高仿」的數據，執行的結果可想而知。然後領導們拿出「假冒高仿」的數據，層層向上彙報，你們公司的戰略決策，不跑偏才怪呢！這樣的事情，身邊還少嗎？ 3、公司對銷售分析報表缺乏宣導。 銷售人員對銷售報表，缺乏關注意識，不曉得這個報表對他什麼好處，管理者要身教言傳。銷售分析報表的內容，要與時俱進，千萬不能99年政策不變。當然，我也不是讓你經常來回折騰，朝令夕改！企業要有一個「引導體系」，而不是丟一句話，一個通知、一個郵件，就萬事大吉，管理工作沒那麼簡單！ 對手機銷售行業來說，銷售數據分析的常用方法 一般來說，分為兩個維度展開分析： 1、產品：每個產品的重點關注，包含銷售、價格、庫存、促銷、佔有率等。找出問題點和問題客戶。 2、客戶：以客戶為主，或結合區域的分析，哪些客戶業績異常，找出真實原因，提升點在哪裡，才能做好目標管理。 1、銷量分析 一般，最簡單、最直接的數據，就是：銷售任務是否完成，完成率多少？當然，還不止如此。 業績達成情況 當天數據：當日銷售存在的問題，你要做個分析。當日數據僅供參考。 基礎數據：月累計銷售完成進度，與時間進度對比。 發貨數據：這個數據一般廠家很容易忽視。從發貨的數據，能分析出物流、庫存、周轉率的問題。所以，務必搞清楚，發貨客戶的數量和發貨次數，摸清客戶發貨量降低的原因，同時綜合優化物流成本，這個數據可以每月或每季度分析。 1)對比分析法 不得不說「同比和環比」。 同比，是指在相近時段中的某個相同時間點的數據，進行比較。比如，17年3月和16年3月是相近時段，都是3月，這兩個時段進行數據對比，就是同比。 環比，是指相近時間段的對比。比如，17年5月和17年4月是相近時間段，這兩個時間段的數據對比，就是環比。 同比的用法 比如手機銷售中，同比是最常用的，但是，同比的有時也會蒙蔽事實，為什麼呢？ 比如：16年3月份銷售1000部手機，17年3月銷售1200部手機，同比增加200部，提升率20%。 但是，行業市場整體同比提升30%，你覺得差距在哪裡？ 所以說，同比，務必和行業市場的數據項對比，不然就是孤芳自賞！ 環比的用法 實話說，環比不太常用，因為銷售和季節性有很大關係，都會存在波峰波谷，說銷售不分淡季旺季的人，純屬忽悠洗腦！ 還是以手機銷售行業為例，一般來說，8月份的銷量比9月份高，為什麼？ 因為8月份屬於暑期學生購機潮，再加上9月份想買手機的人，都持幣等著十月的節日促銷呢？對吧！ 你拿9月和8月環比，有多大意義呢？所以，只有同比，才有參考意義。 講到這裡，並不是說環比沒用處，月環比的季節因素太大，那乾脆，你做周環比，不就行了嘛。 周與周的環比，有一定的參考性，前提是周與周之間，不能存在節假日。比如，十月第一週有中秋節，和十月第二周做環比，也是不合適的。 和競爭對手的對比分析 這個比較，我不說，大家也比我懂。 但是，很多人，搞不清楚，誰是你的競爭對手！ 原則上來說，只要與你同行的品牌，都是你的競爭對手！ 但，這是書上寫的，現實可不能這樣玩，不然大家都是你的敵人，你再搞「世界大戰」嗎？ 不能聚焦的目標，是夢想，不是目標！永遠記住這句話，銷售鐵律。 你的競爭對手是誰？ […]

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一年賣出十億杯，杯子連起來可繞地球三圈 「連續六年全國銷量領先，一年賣出十億杯，杯子連起來可繞地球三圈。」這句霸氣外露的廣告語，讓我們直觀的了解到香飄飄奶茶的行業地位。 香飄飄食品有限公司創辦於2005年8月，旗下擁有5家工廠、1家銷售公司和1家食品研究所。經過十多年發展，公司僅僅依靠「一杯奶茶」，創造了年銷售突破20億人民幣的銷售奇蹟，持續保持行業內產銷量領先地位。2017年11月30日，香飄飄作為中國奶茶第一股，宣布在上交所公開發行股票上市。公司一直以「品牌戰略、深化渠道」為支撐，堅持以線下經銷為主，截止2016年底，基本完成中國銷售渠道布局，經銷商數達一千餘個，主要集中於二、三、四線城市縣區。 然而，這家成立於2005年的快消品公司，在業務爆髮式增長的十多年間中，也曾經歷過由粗放式管理帶來的經營困局。那麼，他們是如何突破發展瓶頸，從而穩固自己行業龍頭地位的呢？將從企業E化建設和數據應用的角度為來詳細解讀。 快消品經營命脈——銷售渠道 香飄飄緣何能夠取得如此巨大的成功？在IT資訊管理部總監何玉寶看來，公司的成功在於抓住了快速消費品經營的一大命脈——銷售渠道！ 有別於一般的快消品企業，香飄飄取消了大區域總經銷和多級經銷商制度等制度，取而代之的是橫向劃分更多銷售區域，從而減少產品到達最終客戶的中間環節。如今香飄飄在中國的經銷商已有上千家，其中超過1/3的商家主營業務就是香飄飄的奶茶產品。經銷商隊伍像毛細血管一樣延伸到中國各地。 扁平化的銷售渠道管理，為香飄飄的發展提供了持續而穩健的動力，即使業內競爭對手一度在廣告上的投放是香飄飄的3倍，也絲毫未能撼動香飄飄的行業龍頭地位。 扁平化的的銷售渠道帶來巨大壓力，管理轉型迫在眉睫 然而，扁平化的銷售渠道對公司管理水平提出了非常高的要求。快速成長中的香飄飄很快意識到了管理中存在的問題，並試圖通過企業E化建設和數據應用修鍊內功，進一步穩固渠道優勢。 粗放式管理問題凸顯 「在2011年之前，公司就是一個老頑童，IT人員少，缺少體系化的制度和資訊系統。這在業績爆髮式增長的時候完全沒有問題，然而當增速下降之後，原來的管理問題就全部都暴露出來了，一覽無遺！何玉寶認為，粗放式管理給公司帶來的問題主要有以下三點： 1)庫存問題： 由於缺少基於渠道銷售情況的銷售預測，公司無法進行準確的銷售預測，生產的計劃完全憑藉經驗，這就導致了生產與渠道銷售的脫節。在高速成長時期，生產出來的庫存很快就能被市場消化了，一定程度上掩蓋了這樣的問題。然而隨著2011年前後，公司增長放緩和市場的波動，一味擴大產能帶來的庫存問題日趨嚴重，而對於保質期要求嚴格的食品企業來說，庫存的價值就等於0。 2)人員效率問題： 為處理眾多渠道帶來的管理問題，公司為數據處理配備了越來越多的人，但是他們大多在落單、在複核、在做報表，重複著原本系統該完成的工作。組織越來越龐大，成本越來越高，效率卻越來越低。 3)部門牆問題： 總部與區域之間、部門與部門之間資訊溝通缺乏嚴重阻礙了整體效率的提升。上面提到的的庫存問題就是銷售與生產部門之間缺少資訊的及時溝通所導致的。 企業數位轉型成為必然，而不是選擇題 「在這樣的發展背景下，數位轉型是一個必然，不是一個選擇題。」回憶起公司2011年啟動的大規模企業E化建設歷程，何玉寶這樣表示。 儘管面臨各種各樣的成本和效率問題，香飄飄沒有像一般企業那樣採用「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的做法，而是從全局出發，把企業E化當作一個根本性的管理問題對待，從組織、流程和系統的角度逐步深入，最終制定並落實了企業E化發展的第一個「五年規劃」。 數據應用的重要性越來越大 在何玉寶看來，數據就是企業的一面鏡子，能夠幫助企業診斷自身經營的健康狀況。因此當業務部門給IT部門提出IT系統建設需求的時候，如果其中不包括數據報表的需求，何玉寶就會將需求退回給業務部門並建議補充數據報表相關的需求。 在整個企業數位轉型的規劃中，建立跨系統、跨部門的數據應用模塊始終是IT資訊部門關注的一個重點。建設初期，公司選用了SAP BO進行數據分析應用，但是SAP BO形成的數據報表比較死板，尤其是針對銷售的報表，只能在後台進行查看和分析，無法為前端銷售提供關鍵的KPI數據資訊。 之後，香飄飄在數據分析方面引入了帆軟數據分析平台，搭建了銷售日報體系、生產日報體系等數據分析模塊。那麼這套銷售日報體系到底為何贏得香飄飄上下的滿意，帶來哪些價值？我們下面來具體的分析一下。 了不起的銷售日報 面對龐大的銷售網路，做好銷售人員管理是提升整體效率的必經之路，而數據則是做好閉環管理流程的關鍵環節，只有通過及時的數據分析，才能發現銷售團隊存在的問題並加以解決。香飄飄顯然深諳此道，很早就提出了銷售管理數據化的要求。 決策層提出，前方的銷售數據不能只讓後方看到，也要讓前方的銷售人員，能夠對自身關鍵的KPI數據進行了解，而且要是及時的了解，這樣才能及時調整、及時激勵，避免銷售資源的浪費。帆軟數據分析平台很好的滿足了這一要求，為香飄飄成功地打造了銷售日報體系，通過每天的微信Wechat日報推送，為前方銷售管理提供了多樣化的數據支援。 大量、及時、無誤的數據報表發送 我們先來看看，香飄飄渠道銷售日報上線後的使用成效： 1)整個銷售日報包括五個基礎報表，三個綜合報表； 2)每天通過微信發送給2000多人不同樣式和數據的報表； 3)每天8點開始發送，1小時內發送完成； 4)每月故障率低於1次； 5)後台數據自檢、伺服器故障報警提示。 業務價值

文|帆軟數據應用研究院 李培鑫 隨著醫療器械的GPS要求逐步跟藥品靠攏，經營成本，尤其是倉庫成本、銷售成本急劇上升，利潤下降，多數企業面臨嚴重挑戰。在這樣的大環境下，如何實現降本增效，成為很多醫療器械企業積極探索的重要課題。本文將通過德爾格的財務、銷售數據應用案例，分析如何通過大數據優化財務管理，讓數據成為企業的核心資產。 德爾格簡介 德爾格是醫療和安全技術的國際先行者。德爾格於1889年成立於德國呂貝克（現今總部），作為一個家族經營的企業已經歷經第五代，走向了全球並且列入DAX股票指數。 「生命的技術」是德爾格的基本準則和使命。無論技術運用在哪裡–臨床環境、工業、採礦或緊急服務–德爾格的產品都在保護、支援和拯救生命。 在安全技術領域，德爾格給客戶提供完整的危害管理解決方案，重點關注人生安全和保護生產設施。安全分公司現有安全產品組合包含：固定式和移動式氣體檢測系統、呼吸防護、消防設備、專業潛水設備以及酒精和毒品檢測儀。 德爾格在全球有近13000位員工，遍及世界190多個國家。集團在50多個國家設有銷售和服務機構。其研發和生產基地位於德國，英國，挪威，瑞典，南非，美國，智利，捷克和中國。 企業E化的先行者 作為醫療和安全技術的國際先行者，德爾格很早就意識到企業E化的重要性。奉行精細化管理，以流程為核心一直以來都是德爾格的管理理念。精細化管理是通過過程來管理結果，只有把過程管好了結果才能管好，這是一種完全以流程為核心的管理。 德爾格非常重視「流程」。 因此德爾格的企業E化更多的是圍繞著「流程」展開的。比如： ERP（企業資源計劃）、CRM（客戶管理系統）、SRM（供應商管理關係管理）、MES（製造執行系統）、WMS（倉庫管理系統）等等。 精細化管理的實踐者 管理好的企業，總是單調無味，因為凡是可能發生的危機早已被預見。無論多麼宏偉的工程，多麼龐大的企業，其管理最終都要落實到每一個具體環節、具體操作。 德爾格奉行精細化管理，以流程為核心。它是社會分工精細化、以及服務質量精細化對現代管理的必然要求。 德爾格認為在戰略方向正確的前提下，細節決定成敗。堅持以下精細化管理目標： 1)精：做精，求精，追求最佳、最優。 2)准：準確、準時。 3)細：做細，具體是把工作做細，管理做細，流程管細。 4)實：落實，主要體現對管理要求、制度、責任的落實 進一步整合數據，支援決策 及時、準確的統計報表匯總分析將為企業提供有效的生產資料投入產出、銷售等數據資料，成為企業制定發展規劃和宏觀動態調控決策的必需依據，建立智慧匯總報表統計已成為了企業實現精細化管理的重要手段之一，在企業管理中發揮著越來越突出的作用。 一個好的數據（報表BI）系統，不僅可以規範整合企業的數據資源，幫助員工更高效地進行工作，而且能夠為管理決策者提供有效的分析工具，幫助他們全面把握企業現狀，合理預測企業發展。換言之，報表系統可以將企業內部所有的資訊系統數據，結合起來統一在報表中進行展示和分析。在一個介面內，使業務員知道業務相關數據；在一個介面內，使管理者了解公司的運營狀態；在一個介面內，使決策者掌握將所有系統的數據匯總、分析後得出的決策相關因素。最終使數據與數據的累積、系統與系統的相加不再增加企業的迷茫，而是成為企業運營和決策的根本依據！ 也就是「讓數據說話！」這也是德爾格建設統一報表平台希望實現的。 數據項目導入，推動企業變革 數據驅動的科學決策正成為企業資源優化配置的利器。據有關統計顯示，企業數據智慧化程度提高10%，其產品和服務質量就能提高15%左右。 為此，德爾格採用帆軟數據決策平台（FineReport報表與BI商業智慧軟體搭建）作為企業數據管理和應用的基礎工具，從「數據資產化」和「決策智慧化」兩個方面推動了企業管理變革。 1、數據資產化 IT資訊部門從「成本中心」轉向「利潤中心」。擁有數據的規模、活性，以及收集、運用數據的能力，將決定企業的核心競爭力。掌控數據就可以深入洞察市場，從而做出快速而精準的應對策略，意味著巨大的投資回報，而數據將成為企業的核心資產。 2、決策智慧化 企業戰略將從「業務驅動」轉向「數據驅動」。智慧化決策是企業的發展方向。企業通過收集大量內部和外部的數據並進行數據分析，獲取有價值的資料。通過挖掘這些資料，企業可以預測市場需求，進行智慧化決策分析，從而制定更加行之有效的戰略。 能落地、可持續的支援企業發展 近些年來各種新鮮的高大上的知識體系傳遍網路，很多企業也希望能夠讓自身跟上時代的步伐，引進新的技術和方法。一個報表平台，在項目中無論規劃的多麼豐富多麼完善，也只能說是一個開始。報表系統的業務場景建設自始至終都要貫穿以下兩點： 1)落地性 真正能讓企業用起來的、能給企業帶來價值的，往往不是那些聽起來震天響的內容，而是聽著大家都能理解的方案。對於企業來說，項目的落地性非常重要。飛的再高無法落地，也是失敗。 2)持續性 報表不同於其它的IT系統，它和業務的聯繫太緊，一方面統一規劃的平台，難免會有個別陣痛需要磨合和調整，另一方面公司的業務也是不斷變化的，一次性的報表不可能滿足企業長期的需求，而後面會有更長期的工作。 遵循這兩大原則，德爾格統一報表平台圍繞庫存、銷售規划了一系列重要的業務場景，這裡選取行銷戰略地圖、銷售趨勢分析、12月定長滾動分析三個模塊做簡單介紹： 1、行銷戰略地圖 除了產品和客戶維度之外，最重要的是地理的維度，從地理的維度可以看渠道和終端。由於人類思維對圖形圖像的理解與生俱來，所以能夠給經營者帶來更加鮮明和準確的判斷。 通過地圖的直觀顯示，可以看出產品在哪個大區凈銷額比較高，哪個具體的大區預算是多少，當月實時的銷售額狀況，這樣的經營數據可以再通過疊加市場數據例如人口統計數據，成本數據，從而判斷出哪個大區是潛力最大的地區。 2、銷售趨勢分析 企業在銷售產品過程中，如果一味只從表面査看產品的銷量情況，而不去仔細分析產品在一段時間中的銷售情況是不行的。通過對產品在過去一段時間中的銷售情況分析，可以為企業下一步的行銷計劃提供重要依據。如果產品銷售情況好，企業的營銷計劃可以繼續使用或者稍微加強，創造出更多的利潤。如果產品銷售情況不好，則下一步的行銷計劃必須做重大調整，具體分析前期銷售中出現的問題，確保銷量有所改善。 產品銷售趨勢分析可以是對歷史的銷售數據進行分析，也可以是對未來的銷售趨勢進行預測。為了更方便、直觀地展示數據分析的結果，德爾格在統一報表平台建立了銷售趨勢分析主題，根據歷史數據和銷售預測數據模型，展示未來一定時間內的銷售趨勢圖，管理人員則可以通過地區、產品、經銷商不同條件篩選查看，為及時調整相關的運營策略提供依據。 下圖為通過營銷網路和產品的銷售額來做相關的趨勢分析： 3、12月定長滾動分析 如何能夠在企業建立有用的滾動預測體系，能夠讓預算管理更好地對經營工作提供指導。現在採用的是面向經營性單體企業預算體系，其關注重點在於如何通過預算來規劃業務，配置資源和指導運營。 滾動預算的預算期間具有動態固定特性，說它具有固定特性是因為滾動預算始終要保持一個固定的預算期間，通常為一年或者長於一年的一個經營周期；說它有動態特性，是因為每經過一個月，就根據已經掌握了的新的情況對後幾個月的預算進行調整和修正，並在原來的預算期末隨即補充一個月的預算。由此可見，滾動預算是在預算實施過程中，不斷地修正、調整和延續預算。隨著時間的推移，原來較粗的預算就逐漸由粗變細，同時，又補充新的較粗的預算，如此往複，不斷滾動。預算的準確性也就不斷地得到了提高。 以下就是德爾格對交貨日期和訂單日期所做的滾動預測： 結語 德爾格用實踐證明，借鑒業界最佳實踐經驗與方法無疑是最快捷、風險最小的途徑，從成本與時間考慮更合算。通過帆軟數據決策平台實現的數據視覺化管理，讓企業獲得更多維度、更海量、更有時效性的數據，幫助企業從密密麻麻的表格中迅速的發現問題、落實問題，從而提高了整個企業的精細化管理水平，讓數據真正成為企業降本、增效的秘密武器！

文 | 帆軟數據應用研究院 楊欽 多系統並行推進的企業E化建設存在很多問題 服飾行業市場 「躺著就把錢賺了」的時代早已過去，行業艱難，很多企業開始進行積極的數位轉型，推動數據建設，以求提升效率、降低成本。隨著數據化應用的不斷深入，愈來愈多的系統、愈來愈繁雜的數據處理使得企業E化不再那麼高效便捷，企業關注的核心逐漸轉向要怎樣才能更好的運用數據。 那麼，數據建設中，會遇到怎樣的問題？應當如何解決？本文選取了紅人時尚——一個深度應用了數據的服飾企業為例，深度解讀服飾行業的數據分析平台應用之路。 紅人時尚集團成立於 1993 年，隸屬紅人實業集團，是一家集研發、設計、生產、營銷、物流、E化於一體的大型現代化品牌企業，依託國際化的品牌運營理念，專業化的研發設計、規模化的生產物流，現已發展成為多品牌運作的現代化大型時尚企業。現旗下擁有紅人（HONRN）、寶卡納（BOCONER）、戀琦（LIANICHE）三大不同定位的服裝品牌，共300家門店年銷售額超過45億新台幣。公司連續十五年（2002—2016）蟬聯 ” 全國服裝行業雙百強（銷售、利潤）企業” 稱號。 三個典型問題，多數企業都會遇到 經過多年的企業E化改革推進，基於不同業務部門的多樣化需求，集團分批次逐步搭建了以ERP、CRM、OA等為主體的企業資訊系統架構。由於可參考借鑒案例稀少，數據化推進經驗匱乏，在這過程中出現了很多問題，極大增加了IT部門的工作，消耗人力的同時，浪費了各部門大量時間，同時一些問題IT部門有心無力，難以推進。 紅人在數位化變革的過程中遇到三個典型問題: 1、形成數據孤島，數據匯總依賴手工 因為是分批次建設，公司信息化系統越來越多，各系統之間難以進行集成，這些系統又側重各自業務支撐，無法進行統一的管理與維護，形成數據孤島，不利於統一數據分析，難以進一步提升企業的流程效率，並沒有真正的體現信息化建設的價值。 2、業務需求多變，報表開發效率低 為應對複雜的市場環境，業務部門對數據應用正提出越來越多、越來越精細化的需求。而原有系統內開發報表效率很低，一方面無法滿足多變的需求，另一方面極大的增加了開發成本。 3、數據口徑不一，部門數據對接難 業務部門以各自部門業務角度進行數據分析，對於有爭議的數據模塊，大家按照自己的業務角度進行定義劃分，提交的數據衝突，難以進行匯總整理分析；同一數據欄位，各部門按照自己的意願對數據格式進行定義，導致數據衝突，無法匹配。 兩大階段，逐步建設和完善數據分析平台建設 面對不斷加劇的外部競爭和內部數據應用難題，集團迫切需要通過一個統一的數據平台，解決數據化推進中發現的系列問題，來實現集團數據的整合、挖掘，提升企業競爭力。通過與帆軟合作，紅人集團將數據平台的建設規劃為兩個階段： 1、第一階段：統一的數據報表平台 打通業務系統數據，通過許可權設置，為集團各級業務部門、多種主題提供多樣化的業務數據報表，以數據實現日常業務溝通，支撐集團業務策略調整。 第一階段建設的統一數據報表平台，滿足了集團數據報表應用的以下幾點要求： 消除數據孤島，多模塊之間打通；各部門之間數據實現實時性交互，效率提高；數據展示瀏覽簡單、直觀；報表開發方便、快捷。 2、第二階段：進一步提升便捷、直觀性能 第二階段規劃主要為數據分析與BI商業智慧平台建立便捷、直觀的應用場景，主要內容包括： 行動端。一線終端的APP應用，一線管理人員，能夠通過行動端APP了解到當天的實時銷售情況，包括各個門店、各品牌、各商品品類在商場里的實時銷售數據，與歷史日均、最高、最低的銷售數據進行對比，發現和分析當天的銷售異常，及時跟蹤處理，確保經營的穩定性。大屏展示。公司形象展示，實時動態的銷售數據展示，可交互的動態圖表，增加會員對公司的了解，進一步加深消費者對公司品牌的忠誠度。領導決策平台。關鍵指標的匯總分析展示，為領導提供精準的一線數據指標，輔助企業領導決策。經過兩階段的規劃建設，基於帆軟平台搭建的紅人數據分析平台，通過覆蓋7大主題的分析模塊、200多張報表、300多個常用指標、100多個分析維度，實現了集團內部信息和數據整合，滿足了全集團9個部門的數據分析需求，幫助各級管理者隨時隨地進行決策，為集團實現降本增效提供了數據支撐。 銷售、商品、財務、會員、生產五大主題精確分析 從各個業務部門的數據分析與資料視覺化展示需求出發，結合帆軟在時尚行業豐富的數據分析經驗，紅人集團數據平台完成了七大主題建設，分別圍繞銷售、商品、運營、財務、倉庫、VIP、生產七大主題進行管理和應用。這裡我們重點圍繞銷售、商品、財務、VIP、生產五個主題來進行分析。 1、銷售主題 對於擁有300家門店的紅人服飾來說，門店效率的提升對於整個集團的業績有著重要的意義。那麼，如何利用數據來實現對門店的有效管理呢？銷售主題模塊，通過對各門店銷售數據的全面分析，為總部管理團隊及時制定科學的銷售策略提供了支撐。 要準確掌握各門店的銷售情況，就需要對店鋪的銷售數據進行各個維度、角度的了解——銷售達成、銷售日報、趨勢分析、店鋪分析。 各個維度的銷售數據會從本月完成率、往期對比以及區域新老店鋪對比的角度提供參考，讓業務人員可以從時間、品牌等多角度來進行分析，做出動態的業務策略調整。 1)銷售達成 2)銷售日報 銷售額、達成率、折扣、會員數據等多指標的區域、店鋪互相之間的橫向對比，時間上自身的縱向對比。製作一次可持續長久使用，持續實時查看，還能定時推送，極大增加了效率，縮減成本。 2、商品主題 300家銷售門店，45億的銷售額，大量的商品銷售數據本身就是一筆財富。如何按照區域特色進行貨物調配?如何確定進銷存的規劃？商品主題通過深度的歷史數據探勘，為企業針對商品的規劃安排提供極具價值的參考意見。 通過全國範圍內店鋪實時數據的匯總整合分析，可以實現精準的針對某一產品進行庫存、銷售等多方面分析，挖掘自身最具有競爭力、最具價值的品牌、乃至確定的商品，找出滯銷原因，輔助企業領導人進行決策。 1)品牌競爭力分析 進銷存佔比分析，展示銷售歷史數據，通過對品牌售罄率以及銷售數量多維度的數據探勘和數據分析，對各品牌的銷量進行預測。 2)產品競爭力分析 針對某一特定產品進行精準分析，準確挖掘出最具競爭力的產品，同時存儲展示款式圖片，更加直觀，削減出錯率。 3)庫存分析 常規庫存分析明細展示，通過參數的限制，可以按時間、型等篩選自己重點關注的產品數據，簡介方便。實時的日報生成，讓領導決策更迅速，正確判斷市場風向，及時正確的進行貨物調配。 3、財務結算 對於所有公司而言，財務都是及其重要的。擁有3000名員工的紅人服飾也不例外，遠超45億的資金流動，細分到300家門店、3000名員工的財務數據匯總分析，以及財務的日常工作中，經常需要對已審核的單據進行手工核對和處理，從多個角度進行匯總分析。常規的財務系統難以進行複雜處理，使得企業財務處理依賴線下處理，流程效率較低。 集團數據分析平台為財務提供了多維度的查詢窗口，可以生成周期性結算報表，實現一鍵彙報、層層鑽取功能，財務人員通過查詢窗口，可以按審核狀態、品牌、門店、日期等對各類型單據進行查詢，直接生成匯總明細。不僅極大提升了處理速度，還能有效減少出錯。 4、會員管理 關於加強品牌VIP的管理價值，零售行業有以下兩個重要的規則： […]

下面是FineReport粉絲（@291064894）在帆軟論壇上投稿的優秀行動端案例，現分享至此供有行動端需求的用戶體驗學習。 （以下圖片/動圖均來自FineReport動態報表與BI商業智慧軟體）   功能演示：   功能說明: 移動端—銷售綜合分析 亮點： 1、可按照日、月、季、年進行聯動展示，然後點擊對應的多加還能向下級地區進行鑽取。 2、點擊首頁頂部匯總數據可像下級鑽取。 3、利用關聯數據集進行參數的傳遞，減少並優化相關sql。 注意：模板中用到非內置數據集大家自行替換就ok，很簡單！f幣購買地址：http://bbs.fanruan.com/product-79.html   模板下载链接： https://1drv.ms/u/s!AiaZqpUA1g5ShTh18ZVxg4JhcIyR

文|帆軟數據應用研究院 陳陵志 中小企業資源有限，要選擇適合的方案來搭建數據平台，開展數位轉型 在數位化建設方面，中小企業不同於大型企業規範的專案管理，由於人員、財力、管理的局限性，很多地方需要做不同的預算和管理，有著自己適用的方案和體系。關於中小企業該如何搭建企業數據平台，這裡分享永銀文化的建設經驗，原文為永銀文化CIO周蘇東在帆軟百城巡展上的演講。 永銀文化主要從事錢幣、郵票、貴金屬業務，在文創基礎上進行相關產品的開發與整合，年銷售額近46億新台幣。公司銷售渠道包括銀行渠道，禮品公司渠道，以及京東、天貓、蘇寧易購等電商渠道，其中在銀行渠道與招商、浦發、中信等二十多家銀行開展了深入合作，成為多家銀行排名第一的供應商。 先說說數位轉型成果，足夠有吸引力 1、業務支撐：通過統一的數據平台搭建，實現數據收集和應用規範，支援靈活的應用場景訂製，較低成本滿足業務部門的各種應用需求； 2、運營優化：通過視覺化報表，為運營決策提供科學的數據支援，提高整個運營體系對市場的應變能力； 3、管理提升：在永銀文化高速擴張的過程中，成熟的數據分析應用平台為企業流程和組織架構的完善提供了參考和幫助； 再說說數位轉型的背景 1、產品與客戶數據只存在於銷售人員的腦袋裡！ 「大潮退去了，才發現誰在裸泳！」回想永銀文化經歷的斷崖式下跌，CIO周蘇東發出這樣的感慨。依賴於對公市場的繁榮，永銀文化曾經實現了高速增長，也掩蓋了其對於管理缺失的風險。2011年後由於政策和商業環境的巨大變化，對公市場急劇萎縮，永銀文化18個億的年銷售額迅速回落到的不到9個億，之前被掩蓋的問題逐漸暴露出來。主要包括： · 銷售管理缺失：對每個銷售人員掌握的客戶信息缺乏管控。每個銷售人員手裡掌握的客戶，有沒有重複，有沒有遺漏，有沒有重複上報，這些都無從考證。· 財務管理缺失：對於每個客戶的應收賬期是多少，客戶是不是已經產生了信用危險，要求是否合規，這些信息只存在在銷售的腦袋裡，很難從公司層面進行有效的監管，造成了大量的壞賬。· 產品和庫存管理缺失：倉庫里有多少產品和庫存，這些產品是不是真的迎合了市場需求，這些庫存需要多久才能為市場消化掉。不能了解這些，就意味著所有的產品、採購計劃都是無效的。 2、內部的精細化管理真的比外部拓展更重要 痛定思痛，經歷這一輪風波之後，公司上下形成了一致意見，內部精細管理比外部拓展經營更為重要。基於這個契機，永銀在信息數據管理方面開始逐漸推進系統的改進、研發、和外購。 但由於中小企業的規模限制，E化建設只能在有限的資源中發揮，不可能每一個應用需求都去上一個系統。這就需要一個通用性、開發性很強的產品，最大程度的滿足各種業務需求。帆軟FineReport報表與BI商業智慧平台以其強大的數據填報和數據分析功能，幫助永銀文化將企業內部數據的輸入端、邏輯處理端、輸出端都有效集中在一起，構建了靈活的數據應用平台，成為企業精細化管理重要組成部分。 3、有一套完整的建設方法論，控管整個專案 作為一個開創性專案，永銀文化數據分析平台在建設過程中制定了定位、溝通、規劃、實施的四個步驟，確保了平台順利上線和業務價值的實現： · 定位、溝通：包括專案平台在公司業務中的定位，平台的範圍，以及平台中的實際應用場景。明確了定位，就是和管理層、運營層、最終用戶進行實際溝通，嚴格遵循了PDCA管理循環，不斷優化、調整，直至達成共識。 · 規劃：從人、財、物、事四個方面制定詳細規劃，需要哪些人配合，實施時間和投資成本是多少，需要用到的軟硬體資源有哪些，包括業務流程甚至組織架構上需要做哪些安排，都需要考慮。 · 實施：實施過程較為簡單，但技術的實施過程需要注意對整個專案的管控。為了保證成功的開發、交互，過程中需要嚴格遵守方法論。 數據平台快速上線，滿足99%的企業需求 在合作初期，永銀文化僅把帆軟報表BI平台當作數據收集、數據分析和數據展示的平台，並沒有其他更深層的應用規劃。但是隨著近幾年行動化發展趨勢，加上永銀文化自身規模的不斷擴大，來自業務部門的應用需求越來越多。 「所有資訊系統的頂層設計，其實都不是為這個專案來做的，而是站在你公司發展的角度、資訊體系建設的角度來做的。」周蘇東這樣描述了永銀文化建設數據平台的初衷。 通過比對分析，永銀文化重新審視了帆軟報表BI平台的價值，基於帆軟數據分析平台搭建了統一的企業數據應用平台系統，把數據的輸入端、邏輯處理端、輸出端都集中到一起，再通過這個平台進行特定應用場景的快速上線，滿足了99%（以需求覆蓋資產總價值計算）的企業應用需求。 永銀文化的企業數據應用平台主要包括了數據填報、報表呈現、數據備份三大模塊： 1、數據填報：業務數據收集和流程化管理 永銀文化原來進行數據填報的方式是租用saas平台，每個月支出固定的託管費用，實現業務的瞬間上線。但是，由於saas平台的部分功能和業務的結合并不是很到位，一些環節需要人工干預，當業務標準和數據量達到一定程度的時候， 需要人工操作的部分，效率和準確率都難以得到保障。 為此，永銀文化建立了一套完整的填報體系，並可以基於該體系快速訂製新的填報應用。目前已經開發出來的填報場景包括：訂單的上報，退貨的上報，流程的審批，採購、物流、倉儲體系的出入櫃掃碼，儲位管理，外勤管理等。其中，基於訂單的填報管理和基於外勤人員的填報管理是兩個重要模塊： 基於訂單的填報管理： 隨著公司業務從2B逐步轉向2C，客戶的需求、訂單的構成越來越複雜，需要在saas平台或傳統的ERP系統中定製出完全符合的流程，成本高，周期長，並且會造成不可預期的影響。永銀的訂單填報，以基礎的訂單信息填報為基礎，支援訂單的流程審批、處理和後台的數據匯總，同時根據永銀自身的特點，還能夠快速定製出加急訂單、補貨訂單、換貨訂單等等訂單填報流程，以最短的時間、最小的成本滿足了業務人員所有對於訂單的填報需求。 同時，填報界面還完美的兼顧了行動端熒屏，業務人員可以通過行動端的填報界面，隨時提交訂單信息，保證了訂單錄入的時效性。 基於外勤人員的填報管理： 外勤填報方面，市場上也是有很多的saas產品，但是如果要對銷售人員管理、銷售過程把控梳理出一些特定的業務邏輯，託管的的saas軟體就無法滿足了，因為它是全平台的統一的應用架構，只支援一些簡單的開發，無法支援到應用層級的開發。 永銀最終用了不到一個月的開發時間，在自己的數據應用平台上成功訂製出來外勤填報模塊，完全滿足了外勤管理對填報的需求，並且可以靈活的支援後續應用升級。通過填報，外勤人員每天去了哪裡，拜訪計劃是什麼，做的怎麼樣，完成率怎麼樣， 總部管理人員一目了然。 原來18個億的銷售額，數據和資訊系統亂成一鍋粥；現在46個億的銷售額，無論是訂單、人員還是財務、庫存，通過數據填報，都管理的井井有條。 2、報表呈現：基於數據的企業管理決策 如果說數據填報幫助永銀成功的將數據收集上來，那麼，報表呈現則充分的發揮了這些數據的價值。通過多維度報表呈現，讓總部管理人員對具體的市場情況不再兩眼一抹黑，不同區域、不同渠道、不同產品的銷售情況直觀清晰，各個銷售人員的銷售業績也能進行對比排名，為實現企業精細化管理，制定區域、渠道、產品甚至人員激勵政策提供了有力的數據支撐。 3、數據備份：數據的完整性和有效性 要麼是數據沒有保存下來，要麼就是保存下來的數據沒有利用價值，這是大部分中小型企業在數據應用過程中經常遇到的問題。永銀文化通過帆軟報表BI系統平台定時調度的功能，完美解決了這一問題。 白天系統支援數據填報、數據收集，夜裡則通過30多個定時調度，實現所有業務數據的清洗、分類、切片、整合，隨時滿足前端的調用，保證數據的可用性和調用效率。 未來規劃-重中之重的企業流程優化 永銀文化數據平台的上線和使用嚴格遵循了PDCA管理循環，不斷的優化，深入。對於永銀文化來說，這個優化和深入的過程不僅僅是系統應用的升級，更是對企業流程和組織架構的重新審視。 數據平台的上線，推動了資訊IT部門重新去看待整個資訊架構的合理性，流程的合理性、強壯性。通過數據流程的梳理，進而又推動了公司梳理整個業務體系，考察組織架構的合理性，是不是有調整的需求。從目前上線的這個結果來看，組織架構肯定需要進行一些調整，舉個很簡單的例子：通過流程梳理，知道數據源有一些是以自動化的方式進來，有一些則是以人工流動的方式進來，當數據平台上線後，公司就需要重新審視哪些數據需要人工複核的，哪些數據是系統自動的，然後去進行相應的人員調整。 所以永銀數據平台的上線不意味著這個專案就成功的結束，未來，永銀計劃圍繞數據平台，對整個企業流程和管理進行新一輪的梳理，並通過平台的不斷升級，滿足企業精細化管理過程中不斷出現的新需求，在外部競爭越來越來激烈、市場變化複雜多樣的情況下，率先實現數位轉型。這是一個循環，沒有盡頭的。

文 | 帆軟數據應用研究院 李培鑫 申明：文章內容來源於帆軟FineReport商業智慧軟體的專案經驗總結。 FineReport提供完備的銷售資料管理、銷售報表製作、銷售報表分析的解決方案，可以快速製作出好看實用的銷售分析預測報表。 接下來，直接進入銷售預測的的乾貨！ 一、為什麼要做銷售預測？ 「我為什麼始終無法獲得準確的銷售預測？」我經常能聽到CEO、CFO、銷售經理這麼抱怨。銷售預測對高效銷售管理和業務資源配置至關重要。降低庫存、協調工人工期、採購備料、評估銷售團隊都需要精準的銷售預測，預測的精準度對上市公司股價而言，更是不能有絲毫含糊。 那麼，為什麼要做銷售預測？ 對於公司和銷售人員，預測意味著： 在將來的一段時間裡，公司的運營目標，以及使用什麼樣的方式可以達成目標，比如： 2017年，**公司銷售目標N個億元 2018年，銷售目標2N個億；2019年，10N個億！ 最終通過銷售預測，來實現集中銷售，迅速突圍；強大渠道，做響品牌；市場導向，快速反應。 既然銷售預測作用如此之大，那麼如何完成公司的銷售指標（每個月的銷售指標）？可以通過以下幾步分析出發：預測，計劃，實施，分析成功經驗和存在差距，最終加以改進。 以醫藥企業為例，一般常用的運營模式： 新產品：新品開發—消費者測試—銷量預測—原料葯採購—工廠生產—渠道鋪貨—終端銷售—消費者 原有產品：銷量預測—原料採購—工廠生產—客戶要貨—物流配送—終端銷售—消費者 如果沒有銷售預測容易出現的窘境，例如： 原料葯採購大宗物料的時間大約：5-90天；工廠生產的時間大約：2-20天；物流配送的時間大約：1-10天。 基於上述情況導致的窘境： 在終端進貨過程中：「我要現貨！」「沒貨，那我就去別的廠家！」 對於銷售人員與經銷商來說，則是：失去最佳銷售時機，銷售指標不能完成！ 所以，我們需要通過銷售預測來「切實計劃，實現承諾」！ 二、如何來做銷售預測？ 可以根據每個月銷售目標的制定：看前一至兩年的歷史情況，分析趨勢和變化原因； 結合宏觀經濟情況，季節變化，新品上市及推廣活動，促銷活動，區域市場行業的競爭情況，廣告的投入等綜合判斷： 例子1：通過基值預測銷售 基值：每個月的實際銷售額除以當年每月的平均銷售額，反應了銷售的季節性因素。基於現狀能夠得到哪些結論？ 可能結論： 1、春節前的一個月是銷售旺季，問題：春節當月是淡季嗎？ 2、3月，4月和5月以及8月，9月，10月，11月和12月是旺季，必須抓住。 3、在這兩波銷售高峰中，主要的拉動因素是什麼？–節假日集中。 例子2：趨勢預測分析-行動平均演算法預測銷售 在「歷史重演」的慣性假設條件下，基於外部數據分析對未來做出估計。在運用加權行動平均演算法時，權重的選擇是一個應該注意的問題。一般而言，最近期的數據最能預示未來的情況，因而權重應大些。例如，根據前一個月的銷售情況比根據前幾個月能更好的估測下個月的銷售情況。但是，如果數據是季節性的，則權重也應是季節性的，例如，不能以1月份保健品的銷量來預測春季的銷量，1月時春節前期保健品銷量大。 此法適用範圍： 1、當數據包含季節、周期變動時，移動平均的間隔數與季節、周期變動長度一致，才能消除其季節或周期變動的影響。 2、行動平均數並不能總是很好的反映出趨勢。由於是平均值，預測值總是停留在過去的水平上而無法預計會導致將來更高或更低的波動。 不適用範圍： 1、時間序列存在比較明顯的季節性趨勢時，不適於使用行動平均。 2、時間序列存在比較明顯的發展趨勢時，不適於使用行動平均。 3、行動平均分析需要有大量的歷史數據才可以進行。 例3：滾動預測銷售 按照【近細遠粗】的原則，根據上一期的預算完成情況，調整和具體編製下一期預算，並將編製預算的時期逐期連續滾動向前推移，使預算總是保持一定的時間幅度。簡單地說，就是根據上一期的預算指標完成情況，調整和具體編製下一期預算，並將預算期連續滾動向前推移的一種預算編製方法。滾動預算的編製，可採用長計劃，短安排的方式進行，即在編製預算時，可先按年度分季，並將其中第一季度按月劃分，編製各月的詳細預算。其他三個季度的預算可以粗一些，只列各季總數，到第一季度結束前，再將第二季度的預算按月細分，第三、四季度及下年度第一季度只列各季總數，依此類推，使預算不斷地滾動下去。 例子4：實際與預測差異分析法 既然是預測，必定會存在誤差，那麼實際與預測差異分析也是銷售預測分析中的重要環節。 既然存在誤差，那麼如何提升銷售預測的準確性呢？ 三、如何才能提升銷售預測的準確性？ 計劃不如變化快……市場環境的變化，客觀因素的變化，競爭因素的變化，我們面對的是一個瞬息萬變的大環境。 準確的銷售預測對公司意味著什麼？ 1、減少脫貨：抓住一切銷售機會！ 2、以最小的成本和風險運作，提高盈利能力：庫存周轉率提高！ 準確的銷售預測對銷售人員意味著什麼？ 科學制定每個月的銷售目標，並且確定達成這些銷售目標的工作計劃；只有提前計劃，充分準備才有可能樹立完成銷售指標的信心！ […]

談到銷售流向數據，必然離不開營銷模式，縱觀多數工業型葯企，採用的藥品經典銷售模式大概總結為兩種：自營和代理。 醫藥公司分銷渠道中，準確的產品流向數據就成為了企業決策與管控的依據。基於產品流向數據的重要性，甚至有的銷售公司專門分立出一個流向數據管理崗位。對這些數據進行歸類、建檔、統計、核算，就是我們說的數據管理。有人說，流向數據管理好比是醫藥企業營銷體系的心臟，其它相關管理好比是營銷體系的軀幹，沒有心臟來驅動，營銷體系則行同殭屍，毫無生氣。 基於流向數據分析，下面主要針對三方面來談談：銷售流向數據分析的目的、如何推動流向數據分析項目及項目的難點、如何落地流向數據分析項目。 一、銷售流向數據分析的原因 銷售流向數據龐大而且複雜，企業為什麼還要在流向數據的分析上下足功夫呢？ 1、了解市場真實銷量的需要，有助於正確、快速的做出市場決策。 企業營銷管理者通過流向數據了解每月渠道中的庫存以及市場終端的真正銷量這樣才能對企業產品的營銷數字有個清醒的認識。在營銷的過程中，只有及時掌握了銷售及市場顧客需求情況及變化規律，才能根據消費者對營銷方案的反應，迅速調整產品組合及庫存能力，調整產品價格能改變促銷策略，抓住商機，提高商品周轉力、速度，減少商品積壓。 舉個簡單例子：我們看數據分析平台的全國本年度純銷匯總統計分析表如下，通過流向數據匯總出全國各個地區的純銷金額、純銷數量以及相應的貢獻率，橫向分析全國各個省區的對比情況，列出市場較好的，銷售金額較高的前幾個省區，根據本年的純銷匯總情況、市場情況，快速的針對每個省區做出銷售決策，提高企業高銷售額省區的市場佔有率，低銷售額省區的銷售能力。 2、制定銷售計劃的需要。 沒有流向就沒有計劃，企業營銷管理者必須要通過收集和了解詳細的流向數據來制定企業未來的銷售計劃。銷售計劃的制定，必須有所依據，也就是要根據實際情況制定相關的銷售計劃。憑空想像、閉門造車、不切實際的銷售計劃，不但於銷售無益，還會對銷售活動帶來負面影響。根據實際的銷售流向數據，進行一系列銷售工作的安排，包括確定銷售目標、銷售預測、分配銷售配額和編製銷售預算等。銷售計劃可以從市場區域來分，分為整體銷售計劃、區域銷售計劃，區域一般按大區或省區、地市、縣市、鄉鎮等行政區域來劃分，也可以根據公司的實際銷售範圍和統計區域來劃分，這一系類的銷售計劃都離不開銷售流向基礎數據的支撐。 3、管理渠道的需要。 主流OTC產品倒貨、竄貨現象時有發生，嚴重搗亂了渠道次序，通過流向中的批號能協助監管人員查找竄貨源頭，從而達到優化渠道的目的。 4、銷售人員提成的需要。 強大的激勵作用，充分調動銷售人員的主動性。能體現代表業績的就是客戶的進貨量，而這些進貨量均來自於流向數據，只有根據進貨量準確的核算代表的績效才能提高他們的積極性。首先是銷售人員是區域或者終端經銷權力使用者，實際上是為自己打工，多勞多得，積極性自不必說，同時各級銷售人員都要對所屬區域下達的銷售指標負責，這樣一來業績豈能不好。 5、費用管理的需要。 企業龐大的營銷體系需要巨額的營銷費用來支撐，企業管理者需要根據流向中終端的銷量數據來制定對應的費用投入計劃 二、企業如何推動流向數據分析項目及項目的難點 項目難點： 1．銷售流向數據採集困難 關於數據採集，企業往往都做出了框架，但是沒有人往裡面填數據，也沒有往上上傳數據，怎麼辦？如果希望用戶自發上傳，但是用戶有什麼動力來上傳他的數據呢？最後企業嘗試為用戶提供更多的基於數據服務來驅動他上傳數據，成本非常高。所以數據採集是目前一個非常大的難點。 2．銷售流向數據質量差 流向數據上報種類多，所需的信息量大，工作強度大，很多基於流向數據分析的指標數據很難獲取。銷售人員，客戶等用戶錄入的數據不規範，數據存儲的形式不規範，導致終端數據，和部分二級、三級商業公司數據無法直接分析，需求花費極大的精力對這部分數據進行清洗、加工。 對策：數據來源整合，同一口徑。 我們講銷售流向數據分析，銷售流向數據從哪裡來？可能來源於系統、來源於一些線下excel表格。那麼這些數據的管理需要注意哪些方面呢？ 1、數據源的廣度 比如說，醫藥零售企業客戶，分析成交單數、客單價，成交單數是進店人數乘以成交率。進店人數呢，又是路過人數乘以進店率，那麼路過人數、進店人數就屬於數據廣度這一塊兒，數據足夠全面，未來支撐分析的維度就會更多。 2、數據源的深度 比如看某個訂單的時候，需要知道該訂單的批次信息，經銷商信息，時間信息、物料信息等。數據源整體數據質量如果不夠的話，未來是不足以支撐細化的數據分析的。我們做的第一件事情就是把所有數據全部收集起來，並實現「一鍵接入，隨需更新」，提升數據源的廣度和深度。 需要對數據源的質量進行一個管理，要保障數據需要足夠廣、足夠深；數據需要整合到一個統一的管理平台上。例如企業在開會，當銷售出現問題的時候，A部門拿出一個銷售數據，B部門拿出一個銷售數據，但是對不上號，來回推諉扯皮，無法解決問題，這樣對於企業的發展是非常不利的。這個問題我們認為需要企業把數據管理起來，例如，我們在設立數據指標框架的時候，要定義的核心指標是什麼？是成本、利潤還是營收？以營收為例，又拆分成客戶數和客單價等等，這些數據分別來源於哪些數據源、哪些系統？系統數據錄入人員，錄入是否規範？我們對數據指標的定義是否一致？所以需要我們整體從數據管理的角度，定義出一致的指標，將數據治理做好，然後在統一的平台上統一輸出數據，這樣確保了統一的數據口徑。 三、企業如何落地流向數據分析項目 1.確定流向數據分析項目的總體目標 為了進一步改進醫藥企業的營銷體系和經營管理水平，滿足企業參與市場競爭的需要，搭建一個全面的銷售流向分析決策系統，保證整個企業內的營銷決策，並且能夠隨時了解和查詢企業內的銷售管理狀況。通過對流向數據的分析和平台的搭建，優化業務流程和資源配置，降低運營成本，從而維繫更密切的客戶關係，全面提高內部協調力度，整體營銷能力和獲利能力。 2.數據的準備 面對銷售流向數據的準備，一般可以用幾個問題來概括，如何理解企業的基礎管理檔案；基礎數據存在哪些問題，超時，不準確，沒有具體負責人；企業的編碼（產品編碼，供應商編碼，客戶編碼）有無主數據；什麼情況下不能導入數據。基本上能夠完整的解答以上問題，數據準備也基本完成了。 3.具體的銷售流向數據（部分舉例介紹） ①在招商代理模式下，區域代理與企業之間實質是利益紐帶關係，代理商在「利益優先」的原則下，對產品供貨價格敏感，極為關注自己可能的利潤空間，對盈利空間小的或者所謂長線產品都不太重視。部分區域代理商僅僅對自身的發展感興趣，不太重視市場品牌的積累，缺乏大市場運作意識。那麼，生產型葯企又該如何控制代理商質量，控制銷售渠道，打造優勢供應商資源。如下圖，帆軟數據分析平台中的分銷層級渠道分析： 通過對銷售渠道的各層級利潤和規模精確的掌控，從經營資質、營銷能力、網點數量、商業信譽等多方面遴選優質的醫藥批發企業作為經銷商，簽訂特約經銷合同，由經銷商完成對終端單位的藥品配送，從而篩選出優質經銷商，打造成最優質、最可信賴的經銷商渠道價值鏈。 ②充分發揮省級管理單元的作用。也就是很多企業所說的「省總負責制」，省區是一個銷售及市場指標落實單元、銷售管理單元。 通過員工個人銷售能力分析，可及時了解和掌握每個員工的工作能力和工作心態，以便對症下藥，提高個人銷售業績。帆軟數據分析模版示例如下： 以省區部門為管理單元，分析指標完成率最高的部門，並且通過部門，聯動到部門的銷售額走勢，部門內部的業務員銷售額統計以及該部門下各個業務員的指標完成率。

銷售分析是一個公司最常用的業務分析之一。關於銷售分析，每個公司看重的指標不一樣，這裡就通過電商的訂單分析對銷售數據分析做個借鑒。 本文經 知乎專欄 「撩撩數據吧」 的作者：jiaogo王，授權發布。 跟蹤銷售指標有什麼意義？ 從兩個層面上來講，一個是對經營情況的整體把控，將重要指標呈現在一張報表中，也就是日報或者周報，可以及時發現問題，更好的促進全公司的有效運轉，提升工作效率。當然，前面所說的，都是顯性的價值，我覺得還有個隱性的價值是非常重要的，那就是當這些指標數據展示在面前的時候，會觸發思考，這也才是發現問題、體現數據價值的關鍵。 另一是所謂的「小樹不修不直溜，人不修理哏赳赳」。話是玩笑話，但是真的有這樣一層意義，沒有一個好的指標跟蹤體系，哪來的動力工作呢。曾聽過一個團隊的負責人說，每天看著報表的數據被人甩的那麼遠，急的晚上睡不好覺，這就是效果。 哪些指標需要追蹤？ 這裡列出以下幾個：主流的銷售額、訂單量、完成率、增長率、重點商品的銷售佔比、各平台銷售佔比；更多的也可以跟蹤利潤、成交率（轉化率）、人均產出等。 怎樣跟蹤這些指標？ 可以從下三個層面上來跟蹤這些指標。 1、指標的監控（實時和累計） 指標的監控一般都會對這些指標進行監控，有比較傳統的：郵件報送（雖然數據的整合處理要花費業務人員很長時間，但也是要比沒有好的）；也有比較高端的：led屏幕實時監控。不管怎樣的方式，也都是為了這一目的。現在很多公司已實現了指標監控的自動化，以及多平台整合與行動化監控等。下面我拿出幾個例子來，僅供參考。 注: 文中圖表使用FineReport開發 上面的圖表是針對上一天銷售指標的監控，最重要的兩個指標（銷售額與訂單量）通過儀錶盤展示出來，同時展示目標達成率，可以非常醒目的掌握最重要的信息。不達標？根據此信息就可以找到負責人進行責問了。 其他幾個主要是訂單分布情況，分別為各個價位的訂單數量：體現客單價分布，若某一天的數據異常，比如發現客單價150的數量突然增加，則可能是店鋪促銷帶來的效應（如果客單價下滑，但是銷售額並沒怎麼增加，則非常明顯的這次活動並不成功），也可能是某新品上線帶來的衝擊。總之，通過觀察客單價的分布，是能夠掌握很多信息的。 商品銷量與平台銷量的分布：主要是對銷售分布的掌握，這類信息要說只通過這一天的數據來看出問題來，還是有些困難的，需要連起來看。下面會有提到。 訂單時段分布：分析各個時間段的訂單集中情況，例如上圖中可以看出用戶消費高峰期在晚上9點和10點左右。通過這些信息可以有針對性的調整銷售策略。當然，如果突然某一天的訂單分布有了很大的變動，也值得深入分析原因。 不止是每天的銷售指標值的追蹤，累計起來的數據可以產生不同的感覺，如下圖所示。 一是累計銷售額達成率，從圖中可以看出整體的業績表現。右邊圖表可以與該圖形成聯動，當數據異常時，可以進一步查看各月份的明細數據。 銷售指標的累計值監控，是對整體銷售業績的掌控，而日報則關注與最近的數據，兩者應更多的是結合起來使用，既要掌控全局，也要關注眼前。 2、指標的規律分析 指標的規律分布很多事請，獨立的去看，很難發現有什麼異樣，但是將時間維度拉開，擴大觀察的視野之後，就會有很多新的發現。正如前面所說的產品銷售分布與平台銷售分布。 上圖展示了各平台訂單的佔比分布情況。仔細瀏覽可以發現：在2月份（春節）期間，總體上天貓平台的訂單佔比很高；而京東平台上兩個旗艦店，隨著時間佔比越來越高。這些信息會有助於幫助公司調整銷售策略。 當數據出現異常變動，可以進一步瀏覽月份明細數據，可以獲知店鋪訂單量佔比的下降，是因為該店鋪的業績下滑，還是其他店鋪的業績提高，這類報表，不僅是對數據的跟蹤，也是對各負責人對追蹤。 3、指標的對比分析 這個在知乎專欄「撩撩數據吧」中有過介紹。 最後再強調一下，數據展示只是第一步，最重要的還是對數據結果進行思考，以及將分析分析結果落地，而不是止步於數據可視化。而對於以上指標跟蹤類報表製作，非常重要的一點是可以依據以上數據形成交流（例如上下級之間的交流，同事之間的交流），這種互動可以促進彼此對數據的使用，也促進對數據更多的思考，這樣才能帶來更多的價值。 很多習慣是慢慢養成的，若不能對數據進行思考與討論，那麼多漂亮的數據都沒有價值。

丸悅公司作為日本首都圈NO.1的食品超市連鎖店，以東京為中心開設有270家店鋪。在中國，丸悅與中國零售業巨頭蘇寧雲商組建合資公司，將丸悅在日本積累了約70年的專業知識和經驗與蘇寧雲商急速成長擴大的經驗相融合，面向中國華東地區，積極展開超市連鎖事業。2013 ~ 2015年，公司年平均虧損3000萬元。2015年開始進行基於數據分析的管理模式，一舉扭虧為盈，實現了連續兩年銷售額增長40%，費用同比每年下降10%左右。 背景 丸悅是一家日資企業，經營管理方式有著很強的日本文化風格：講流程、重細節。丸悅2013年進入中國，沿襲固有經營管理方式，並且只選擇日本供應商合作，日常經營出現諸多摩擦，最終多方原因導致年虧損3000萬的解決。作為中方代表，中方100人的團隊和日方團隊激烈交鋒後達成共識：丸悅中國的決策要依據中國市場現狀，基於數據的分析得出，由雙方中高層的管理者共同表決通過後實施。在這個共識之下，丸悅在開業準備、營業支援和會員管理三方面取得了顯著突破。 解決方案 解決方案分三部分，分別是開業準備、營業支援和會員管理。整個數據分析基於帆軟平台，整合數據，建立從查詢報表、報表製作、管理報表以及主題分析的一整套經營分析體系。 開業準備 日本丸悅做事比較注重數據化，新開一家店基本上要求由上海或者北京的調查公司對店進行全面調查，內容涉及競爭對手、人口消費習慣等各方面，還要定期回訪。開業準備一般有特定的流程：市場調研、選址、購買者分析。但是目前來說，尚未在國內找到專業的調查公司來完成這三項準備工作。日本丸悅在日本經營70年，它有很多自己的方法，但在國內很不適應。但丸悅中國在國內市場探索了兩年，卻做出了自己的成績。 針對市場調研，丸悅採用了常用的SWOT分析模型。通過數據分析平台發現，無錫蘇寧廣場開店的SWOT如下圖。從內部來看，優勢在於丸悅中國水果品質齊全、工作人員素質高，劣勢在於周邊商圈消費低迷；從外部來看，周邊居住的多是25~39歲的群體，而且周邊工作者有大量午餐需求，但同時威脅也不小，周邊存在不少超市和菜市場。針對丸悅中國高端精品超市的定位，團隊認為蘇寧廣場有巨大的潛在機會，在這個角度，值得選擇。 針對選址，團隊採用3C模型（Company商鋪，Customer顧客，Competitor 競爭者）對開店的選址分析，發現蘇寧廣場的1小時經濟圈、2小時經濟圈、3小時經濟圈覆蓋範圍，至多3小時暢達長三角，顧客交通十分便利。但同時也發現，周邊商圈消費份額低，並且大潤發、八佰伴、三陽百盛等吸引了大部分客流，存在明顯的競爭格局。開店選址在此，就必須和這些超市百貨競爭，精品超市的定位有利於和普通商超差異化競爭。經過這三年的角逐，在無錫當地的精品超市中，丸悅中國的銷售額是大潤發超市的2倍左右。像紅豆或者其他的精品超市，基本上也被甩在身後一大截。 針對購買者特徵分析，要開新店，肯定要對客戶群分析，要了解周邊客戶都有哪些消費特徵。團隊重點分析了節假日女性顧客年齡分布、工作日女性年齡構成分布和顧客來店頻率以及來店顧客的家庭年收入。通過分析發現，節假日高價值顧客（20~39歲的女性）佔比達66%，而工作日高達72%，來店顧客的家庭年收入和來店頻率也比較高，十分滿足丸悅本身品牌的定位。當然，丸悅中國還正在建立模型，期望後期開店可以直接把調研的數據和模型進行比對，來做綜合的評分作為指導，同時降低開店調研費用。 營業支援 精品超市的銷售分析，是精確到時點的，分時點來制定不同的銷售策略。如何能掌握實時銷售數據，並做好精準的實時數據分析，尤為重要。下圖是無錫兩家店面的24小時分時段的銷售數據。可以看到，整體的消費趨勢是相似的，但略有不同。這裡主要做兩個對比：不同店鋪的分時段銷售曲線，不同日期的分時段銷售曲線。把綜合的分時段曲線做對比分析，找出不同日期、不同店面的銷售差異，制定個性化的銷售策略。店鋪做的每一個時點的銷售情況分析，數據及時傳輸給到各個店的店長，店長可以能夠實時掌握銷售情況。同時，和視頻系統進行連接，店長能夠親眼看到店裡的情況。 針對商品分析，這個工作比較細緻。因為精品超市做得深、做得專，秘訣就在商品和會員這裡。精品超市的商品品質是比一般超市要求高得多的，同時還得經常推陳出新。針對不同年齡層次的會員，做專門的喜好商品分析。後來團隊發現，特色水果比起一般水果更能吸引顧客。那麼如何制定銷售策略？丸悅採用差異化毛利率的行銷策略。其中特色水果和生鮮因為品質競爭力很強，所以在這塊毛利率定的比較高，約30%。而其他商品毛利率在10%~20%之間分布。 不同的商品，設定不同的毛利率。丸悅中國每個店面有200個SKU，那麼怎麼保持店鋪平均20%的毛利率呢？辦法就是對不同商品提供不同面積的牌面。像生鮮、熟食、肉魚，因為是丸悅主打的商品，整個銷售比例幾乎達到50%。丸悅定位的是精品超市，而這部分商品一般都是高端會員大量消費。相比價格來說，會員對品質更為敏感。所以這部分的商品，可以保持高品質，高毛利，同時在店鋪中提供優質的牌面。 既然店鋪50%都是一些生鮮、熟食、肉魚等保質期比較短，同時價格比較高的商品。那麼必然吸引的是消費目的性極強性顧客，會員粘性會較低。如何吸引更多的新會員，同時吸引更多的老會員能常來逛逛呢？丸悅的策略是母嬰用品高品質但是價格很有吸引力。比如天然足貼，118元一盒，這個價格比電商平台、周邊超市都要低，甚至比上海的精品超市低150元左右。尿不濕，整體毛利率控制在4%，價格是很有吸引力的。嬰兒用品是日常消耗品，經常需要採購。丸悅的店面一般都距離小區或者寫字樓很近，方便白領女性隨時購物。所以有吸引力的價格促使新老會員常來店鋪，既帶動了人氣，又能增加不少新會員，同時推出的高端新品還能有不錯的成交量。 會員管理 作為這個精品超市，會員是持續經營的根本。2017年一季度，丸悅會員的消費佔比大約達到了60%。那麼在會員費用投入上也是逐步和其他超市做了一個差異化，更傾向於互動性。同時，通過帆軟平台對會員消費數據的分析，掌握會員消費習慣和消費屬性，舉辦雙倍積分、節日活動、農場見學、VIP茶話會等會員活動，提高店鋪吸引力。會員活動主要是針對3月以內有消費的會員，通過豐富多彩的會員活動，會員的活躍度維持在50%以上，會員活動也能吸引會員的重複購買，復購率維持在60%以上，極大的提高了店鋪的客單價和銷售額。 國內企業經營，最難得的是準確的外部數據。為了清楚了解顧客的需求和偏好，通過不定期會員線上調查，獲取會員對超市的不滿和期望，持續改進運營方式。例如通過調查發現，會員更喜歡通過微信和樓宇電視獲知超市的促銷信息。當然，這種調查並不新鮮，但是傳統紙質調查工作量極大，效率低，同時數據準確度很差。現在丸悅正在試行微信問卷測試，可以實現微信掃一下QR CODE，自動獲取會員信息，然後完全無紙化填寫問卷，還能採集照片和附件，十分便捷高效。 文 | 帆軟數據應用研究院 船長

銷售業績是每個企業在業務表達層面的最核心的內容，也是公司領導層最為關注的指標之一。IT部門在打造自己的報表系統時，也通常會最先打造業務系統的數據，從而最快的體現自己的價值。因此帆軟行動端結合領導層的剛性需求，將銷售分析解決方案作為demo同番薯（客戶）分享。 銷售分析體系demo使用表單針對行動端使用流式布局結構製作，背景採用深色商務色調，更符合高端審美。 多時間維度數據 你的行動報表還在使用年報=》月報=》周報=》日報多層鑽取的PC模式么？鑽取層數如果過多，操作體驗就會下降，因為不知道現在自己已經下鑽到哪一層，以及如何返回到第一層。銷售分析demo利用一張模板可以自由切換多個時間維度！模板提供了日、周、月、季、年5個不同時間維度的數據，點擊時間切換不同維度，減少行動端交互動作，查詢更便捷。 註：模板中時間維度均使用「當」（當周、當月）的概念，由於demo無法一直更新數據，所以模板中日期被寫死了，在生產環境中，可以根據實時數據設置時間參數（附件中有介紹如何設置相關的時間參數） 各級部門均有主頁 一級部門（集團）、二級部門（城市公司）、三級部門（門店）均有自己的主頁，主頁格式類似，高許可權用戶可以向下依次鑽取下屬部門的數據分析。 排名 從第二級部門開始，為了激發報表用戶（部門負責人）在同級部門中的競爭意識，在銷售主頁中可以直接看到當前部門在同級部門中的排名情況。客戶可以根據自己的需要在第二個報表塊中定製需要展示的銷售相關的指標，demo中只展示了銷售額和銷量兩個指標。 業務員分析 在傳統行業中，可以將此模板作為最後一級部門的主頁，最後一級部門負責人可以直觀的展現當前部門中各個業務員的銷售業績。同樣，也能看到當前部門在同級部門中的排名情況。 產品分析 在零售、時尚等產品導向性的行業中，可以將此模板作為最後一級的部門主頁，demo中將產品的圖片添加到單元格中展現，更加直觀。 註：demo中為了方面展示，使用條件屬性判定後修改單元格圖片背景的方式插入圖片。在實際使用過程中，可以使用單元格顯示圖片(Toimage函數)的方式來讀取伺服器中保存的圖片路徑，從而簡化操作。 本次發布的銷售分析demo由FineReport製作， 後續會在FR官方demo伺服器中同步更新！

客戶介紹海思科葯業集團股份有限公司是一家以新葯研發為核心的現代化葯業集團。經營管理總部坐落於天府之國——四川省成都市。集團下轄2家生產基地：遼寧海思科製藥有限公司和四川海思科製藥有限公司。它是一家集新葯研發、藥品製造、醫藥銷售等多領域的專業化、多功能的國際醫療健康類的集團化上市公司。合作背景公司於2000年成立，在管理方面，歷經十多年的發展，有一些成果，也存在不少問題，總結起來有以下4大痛點：銷售人員龐大，管理難；來自外界的環境壓力，如二票制、營改增；研發投入和研發風險高；產品形態變化加劇，開發時間長。 1、代理商眾多在銷售管理方面，海思科採用醫藥領域普遍的代理商模式，在全國擁有900餘家代理商，8000餘名終端銷售員，覆蓋3000多家二級以上醫院。由於醫藥品比較特殊，存在一個經銷期，所以對倉儲運輸要求特別高。而900多家庫存的管理，對於系統管理的壓力非常大。8000多個終端的資料統計分析（data analytic），也具有一定挑戰。而海思科目前上市的產品全都是處方葯，所以對藥店和中端的代理商的管理非常重要。 2、產品形態多目前，海思科的產品覆蓋非常廣，包括麻醉、精神藥物、急救藥物。因為醫藥行業比較特殊，有營銷框架的限制，所以統一的經銷商不允許經營麻醉藥物等藥瓶的銷售，在管理機制上需要特殊化。 3、數據不統一來自經銷商的數據眾多，形態不一，管理有壓力，且數據統計不規範。從信息化部門角度來講，也有很多困惑：企業管理層或領導層受到巨量資料、互聯網的影響，或多或少有些需求的提升。其次，企業發展到一定程度，安全意識、信息安全和信息網路的意識也會逐漸受到啟發。再者，很重要的，如果老闆意識不夠強的話，對於資金投入、人員投入以及一些硬體都會不到位，很難體現整個信息化系統。有些企業的信息化團隊，人才嚴重匱乏，所以從IT的角度，對供應商的取捨就變得格外的困難。 解決方案對於之前提到的銷售管理難的問題，是如何解決的呢？ IT架構體系1、公司圍繞企業很細競爭力，搶佔市場，獲取恆多優質客戶，為客戶創造價值，提升企業核心競爭力。2、以戰略分解、責任預算，績效考核，經營分析為基礎，建立企業以計劃、執行和控制為目的的戰略控制系統。3、以組織架構、崗位描述、業務流程為基礎，覆蓋研發、生產、採購、銷售、財務、後勤等各個職能的業務運營系統。4、在網路、伺服器等基礎IT架構上，以ERP\CRM\HCM\PLM等不同的信息系統為基礎，構成信息化戰略支持平台。 案例1：利用帆軟報表FineReport打造了這樣一個以銷售為主題的發表、展示和資料分析（data analytic）。 案例2：以下是銷售部門，基層和總監層對於自己銷售目標、銷售計劃的完成情況狀態。 案例3：代理商的信息管理最難，這裡利用FineReport的填報功能，把基礎信息做了一個約束管理。 案例4：銷售業績功能的排行和達成，以及產品品類、品種的匯總。 FineReport的使用帶來了不小的價值，很平常的手段卻解決了幾個大的問題。目前公司也在通過奠基，通過深化，使信息化的根基有一個全面的提升。在報表方面，FineReport把動態報表的呈現，做得淋漓盡致。

廠商介紹 波司登集團是以羽絨服為主營業務的多品牌綜合服裝經營集團，旗下核心羽絨服品牌包括波司登、雪中飛、康博和冰潔。通過這些品牌，集團提供多種羽絨服產品以迎合不同階層的消費者，藉此鞏固在羽絨服行業的優勢地位。同時，在羽絨服核心業務的基礎上，集團積極推進四季化服裝的戰略，尋找適當時機併購入發展潛力高、聲譽良好的非羽絨服裝品牌，進一步提升非羽絨服業務佔整體銷售的比例。目前運營的主要非羽絨服品牌包括波司登男裝、傑西女裝及摩高男裝。 受市場的衝擊，2012年到2015年期間，企業的經營效益不理想。但在2016年這一年，波司登集團獲得了「新生」，整體盈利達到了150%！ 今天，來聽聽波司登負責人的分享。 商業模式轉變，讓數據的重要性更加凸顯 以往，我們的系統是基於傳統製造型企業去打造，利用平台去制定所有的系統，然後在平台上進行二次開發，並沒有採用完全的成品套件。後來，這樣的平台導致了很多限制。於是我們在2013年採取了SAP的方案。SAP上線之後，確實發揮了一定優勢，能夠把業務系統里的各個數據收取整合送入到數據倉庫中並展示給各部門管理者。但隨著SAP帶來的巨大優勢，管理層也提出了新需求:查看實時報表。這樣的需求SAP做不到，SAP的優化版也做不到。 2016年開始，波司登從原來的批發模式轉為零售模式，管理每一家專營店的數據對系統的要求更加高了。我們的中前台採用的是阿里的平台，整體架構都是基於阿里的產品。在這些平台的支撐下，也就是基於整體業務的沉澱，前台客戶提的要求或者是業務的變化都可以基於這些做出快速反應。我們在這些服務中心的基礎上，再去構建客戶或用戶的業務系統，所以，基於這樣一個基礎架構，無法避免的就是分布式資料庫。而SAP的BU報表無法解決分布式資料庫的數據處理。 以下是近兩年波司登要實現的IT信息化架構，基於一個較強的中後台業務系統和高性能的分布式前台。 當時老闆提了重要的一點，其中一個就是「大數據分析」。雖然波司登作為傳統的製造型企業，每年的數據只有300G左右，但我們還是下定決心將原有的系統進行改進。 大數據專案的初期需求 面對以上的狀況，我們開始尋找新的渠道解決問題。對於新渠道的選擇我們提出了以下5點需求1、SAP 數據倉庫（HANA）的對接，有效提升性能2、多系統數據關聯3、開發效率的提升、易維護、易集成4、滿足零售行業大數據量匯出的需求5、展現樣式足夠豐富最終我們導入了帆軟FineReport報表與BI商業智慧軟體。 現階段的業務分析報表，輔助業務決策 1、報表FineReport嵌入，連接SAP的HANA數據倉庫 我們把報表FineReport整個潛入在門店pose上，通過帆軟報表對連接SAP的HANA數據倉庫，直接將HANA的數據展示在報表上。 2、整合分布式資料庫數據，實時分析報表門店pose上的分銷和供應都是分資料庫的，利用FineReport的多源數據連接優勢將數據整合到一起，還能顧及到數據的實時性，進行資料視覺化展示，提高業務效率。 查詢TOP商品銷售，實時了解重點產品狀況。 財務方面應用的現金對賬報表。 庫存管理的入庫明細表。 通過報表平台，把企業的銷售、商品、庫存、財務等各部門的數據整合多維分析，讓決策者對於市場和企業的了解更加及時準確和科學，成為制定企業策略、調整企業經營的重要力量。大數據時代，雖然多數企業數據的應用並不能稱得上是「大數據」，但也證實了數據應用的重要性和影響力。確實，數據作為企業發展的沉澱，已成為企業的重要資產，如何有效利用數據是每個企業必須面臨的課題。 對於未來的資訊化建設，我們希望建立波司登零售雲平台，集成、穩定、快速的響應業務變化。將原有的偏中後台的框架進行改進，將前後台打通，形成波司登品牌公司完整的IT資訊架構。

場景描述 當前的企業訊息化建設主要包括ERP系統、OA系統等。企業希望實現訊息系統資料的整合，對企業資源進行分析匯總，方便對企業相關資料的掌控從而便於對業務流程進行及時調整監控。 但是由於系統間資料的組合眾多，對於資料的分析維度也有太多選擇，由於人力和系統的支持度問題，對於這些可能性的維度都進行資料分析顯然並不現實，那麼一個銷售行業如何針對行業特點、選定維度分析資料呢就成了一個需要思考的問題。 本文將結合目前收集到的銷售行業的相關成功案例進行分析，找出銷售行業的一些關鍵性維度供資料分析規則制定者參考，以進行有價值的資料維度展示，從而使得這些訊息資料更好地為企業決策服務。 相關說明 示例行業：汽車銷售 示例資料分析工具：FineReport 維度展示 4S店展示 首頁圖表直觀展示各4S店產值情況。4S店作為汽車銷售業務主要部分，對整個集團業務影響重大，放在系統首頁，方便用戶查看資料。 每日資源動態分析 既然是對企業資源進行統計分析，那及時掌控企業每日的資源動態肯定是必不可少的了，這個維度的報表可以迅速呈現主要資源的變化情況。 車輛庫存分析 車輛庫存現狀幫助用戶及時掌控庫存資源、庫存成本、預計利潤等資料，便於領導層把控資源元轉移、車輛採購。 資金回報率經營指標分析 作為汽車銷售，最關心的自然是所賣車輛的利潤請款，而對經營的各種車型進行資金回報率分析可以更好的展現各種車型的利潤價值，結合庫存分析表便可以對預計利潤進行預估，同時輔助決策各種車型的採購。 4S店經營指標分析 經營指標是指各業務組成以及影響業務的各個組要因素，比如資金回報率、車輛庫存深度、零配給庫存深度、工資支出等。從各個方面考慮可能帶來的影響，同時可以分析出資金流入及流出情況及組成情況，這樣便可以方便的從各個因素把控。

報表分析案例企業介紹 亞力山大會館作為中國頂級休閑會館，自2002年以來已陸續在全國開設了十二家分館，亞力山大旗下會館均通過ISO9001國際品質認證，導入國際專業證照和專業Know-how，並擁有國際知名專業品牌及高科技運動器材。 在2014年中國健身會所行業最具影響力品牌排名中，亞歷山大健身會所健身會所得到第二名的好成績。 報表分析軟體介紹 亞力山大會館各銷售渠道收入報表分析案例所用的分析軟體為FineReport。FineReport是帆軟軟體（中國）公司自主研發一款純Java編寫的企業級報表展示與報表分析軟體。FineReport是基於J2EE和WEB的綜合報表解決方案，特有的EXCEL+綁定數據列的報表設計方式，支持多源分片，行列對稱，能夠輕鬆處理複雜的報表展現樣式，全面支持主流的B/S架構以及傳統的C/S架構，部署方式簡單而靈活，完美解決中國式報表難題。 FineReport支持跨資料庫數據表取數，用戶可以簡單應用多業務系統數據，集中數據於一張報表，讓更多數據應用於經營分析和業務管控中。通過FineReport數據決策系統，用戶可以搭建報表平台和報表中心，實現報表的統一訪問和管理，實現財務、銷售、客戶、庫存等各種業務主題分析、數據填報等。 銷售分析模板展示 此報表分析模板主要圍繞會館的幾類數據進行數據分析：會籍銷售收入、美容銷售收入、PT銷售收入、泳訓銷售收入、通用點數銷售收入、各會館收入佔比、個會館銷售類別統計等多個維度進行數據的展現與分析。通過該報表分析模板，可以比較清楚地看到會館的大致情況，整體上把握會館銷售情況。

長江證券利用帆軟報表系統有效提升了各業務線效能。通過對業務線的梳理，圍繞客戶這一突破口，長江證券構建了“使用者地圖”體系，針對使用者畫像進行精準行銷，形成了使用者資料、使用者標籤、客群分類、行銷活動、優化標籤的閉環。最終使用者轉化率卻提升20%，銷售額提升30%。

除了互聯網領域，「新零售」也快速地被其他所有行業接受。近幾年來，證券公司也面臨著巨大的衝擊，特別是互聯網金融對於證券公司的衝擊，迫使證券公司從零售行業的數位轉型當中找解決方案。 2017年開始，證券公司從傳統的以線下網點為主的這樣一種行銷服務模式，向互聯網金融的方式轉變。證券行業刮起「千人千面」的風潮，在客戶終端上把合適的產品銷給合適的人。在行銷服務方面，透過線上線下的結合和融合，更多的利用大數據、雲計算、人工智慧這些技術來將零售服務業進入資料分析的數位行銷時代。 同時，隨著「零傭金」趨勢的顯性化，為維持經紀業務的收入，降低成本，或者增加附加值較高的服務或者產品成為證券行業經紀業務的解決方案。目前，長江證券等各大證券公司都先後提出線上化，數位化，智慧化的解決方案，利用金融科技為券商的行銷服務賦能，透過智慧化來提高效率，降低成本。 投其所好，給其所需 2017年初「阿凡達計畫」立項時，就提出「投其所好，給其所需」的業務方案，同時，在全面洞察客戶的基礎上，利用「武裝到單兵」計畫來實現對行銷人員的支持，而本專案就是「武裝到單兵」的具體落地方案。 本方案實施之後，在行銷服務方面，行銷人員將得到一個被「阿凡達」武裝的智慧展業平臺。在此平臺上，員工不再只是看到客戶是那些人，產品和業務有哪些，而是可以明確知道哪些客戶適配哪些產品，在什麼樣的場景下，用什麼樣的話術能更好地把產品和業務輸出給客戶。 同時，對於分支機搆而言，都有一個存量客戶池，如何盤活這些存量客戶也是一個亟待解決的問題。 聚焦數位轉型 利用BI分析平臺完成目的 鑒於證券行業線上化、數位化、智慧化的轉型趨勢以及「阿凡達計畫」專案實施的迫切需求，公司需要一款能夠快速開發出功能多樣、性能穩定、相容全面、維護便捷的員工展業平臺的產品。帆軟作為專業的大資料BI和分析平臺，完美切合了以上需求。 使用帆軟作為專案解決方案的原因主要有以下幾點： ①快速靈活製作報表。員工展業平臺需要大量的報表製作，傳統的寫程式碼方式或使用開源軟體會導致BUG頻出，並且開發過程繁瑣，開發成本高。帆軟報表提供了一套完善的報表開發工具，開發人員不需要任何的開發語言基礎就可以透過拖拉拽完成報表製作，開發效果高、出錯率低。 需求擴展靈活。員工展業平臺的開發需求複雜多變，傳統的代碼開發或開源軟體功能固化，面對新需求或者需求變更需要重新修改底層程式碼，需求擴展差。帆軟報表封裝了底層業務邏輯和上層資料處理，業務和演算法的隔離讓報表開發人員只需要關注上層的業務資料變更，並使用類Excel操作方法輕鬆修改報表樣式。 ②多數據來源連結。帆軟不僅支援傳統的資料庫連結，還支援分散式大數據平臺連結，既可以開發傳統的結構化資料包表，還能夠進行行為資料、日誌檔等非結構化資料的分析。 ③大數據高性能。員工展業平臺可能有上萬員工同時訪問，因此需要大輸送量，高性能、高可用性的系統支援。帆軟的FineDirect引擎和FineInDex引擎雙模式搭配，支援巨量資料的秒級呈現，能夠滿足平臺超多使用者使用，快速反應的需求。 ④維護管理方便。帆軟提供許可權管理、定時調度、系統監控、流量統計等多樣化的平臺監控維護功能，開發人員不僅能夠客製化管理報表，監控系統運行狀況，定時執行報表任務，還能記錄使用者行為資料，從全域視野角度分析和維護平臺的使用情況。 金融科技大幅度提升行銷服務效率 「阿凡達智慧行銷引擎」目標是：利用金融科技提升公司的行銷服務效率。具體業務範圍包括：（1）分支機搆存量客戶池的盤活；設計客戶分配回收流水線，根據活動目的，以及對員工的評估，把合適的存量客戶分給合適的員工； （2）員工名下客戶的行銷服務。利用阿凡達對客戶的畫像，根據行銷目的，智慧地把員工名下的客戶分成若干組，在分組內，為員工提供相關行銷決策支撐工具，包括「業務機會提醒」，「客戶情報」以及「場景話」等； 主要業務內容及框架如下圖所示： 智慧行銷系統有兩種工作模式：第一個是阿凡達智慧分組，在接到行銷任務的時，系統會根據演算法將行銷成功概率最高的客戶分到當前的行銷任務分組內。此模式將互聯網行業中精准行銷的概念和方法引入了傳統券商領域，大大提升了員工的工作效率和成單概率。第二個是分配存量客戶，邏輯如下圖所示： 此專案貫徹「阿凡達」理念，把合適的客戶分配給合適的員工，並給員工合適的工具服務客戶。此模式從兩個方面給分支機搆帶來了提升。首先，解決了員工數量較少和客戶數量非常多的情況下，客戶服務覆蓋的問題；其次，在過去分配存量客戶時，分支機搆的激勵手段只有掛接永久的經紀關係。這套系統從根本上解決了員工激勵的問題，由之前的一次性獎勵變成了「計件式獎勵」。並且在活動開始一段時間沒有效果之後，對客戶進行回收，實現了真正意義上的客戶資源迴圈，客戶資源是公司的客戶，不是行銷人員的。 阿凡達智慧行銷平臺實例分享 工作台介面》》 智慧分組》》 活動分組》》 客戶360》》 快速開發 專案佈建提供客製化服務 專案剛開始本來是打算用常規方法進行前端頁面開發，但是由於功能較多，經過評估，需要投入較多的人力和時間，於是我們開始尋找更快速的方法，很快就想到了FineReport，由於我們已經使用帆軟製作大屏戰情室和報表系統近兩年時間，如果系統能透過FineReport實現，相信會大大提高開發效率。於是我們對需求以及技術可行性進行了深入的討論，我們發現前端頁面功能主要是資訊展示、搜索查詢以及簡單資料填報，而這些都是帆軟所擅長的，所以我們立即決定嘗試用FineReport進行前端開發。 開發過程中FR的優勢是顯而易見的，透過設計器可以很快的完成頁面構建、實現資料綁定，這樣大大的提高了頁面開發效率，並且省去中台資料介面的工作量，設計器所提供的豐富的圖表以及控制項也基本能滿足大部分場景需求。此外，帆軟所提供的外掛程式機制使得設計器功能可擴充，滿足個性化需求。比如網頁框控制項外掛程式，就解決了我們同步協同開發tab塊的問題，透過在每個tab頁中插入網頁框控制項，可實現將tab頁分配給不同人員同步開發而互不影響。再比如FineIndex外掛程式，讓FineReport範本可以使用FineBI的cube，大大提高了查詢效率。 「當然我們也遇到了不少問題，踩過不少雷，這是無法避免的，重點是如何解決問題，這裡要感謝帆軟的技術人員、幫助文檔和論壇，幫助我們解決了不少問題，二次開發的支援也使得我們能實現個性化的功能以及較複雜的頁面效果，比如自訂css實現客製化的圖表、元件樣式以及js實現跑馬燈效果等。雖然有二次開發和外掛程式的支持，但是由於框架的限制，還是存在一些需要改進的地方，比如對於頁面元素比較複雜、多層級、多種交互的頁面，實現起來比較麻煩」長江證券首席資料科學家郭正彪表示，可以支援更多控制項和交互，使得構建複雜頁面更方便。再比如現在提供的介面還比較基礎，一些對控制項的操作需求沒有介面支援，希望能夠提供更豐富的介面，提高開發效率。 本次專案開發模式是一次全新的嘗試，整個開發過程也是對帆軟不斷學習的過程，除了不斷發現FR的功能強大之外，也瞭解了現階段FR的不足，相信隨著FR功能不斷強大，使用FR來實現複雜頁面和系統會變得越來越有優勢。 獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關文章： 保險業：海量明細資料，如何實現高性能自助分析？ 銀行小秘書在手，數據預警隨時有！——銀行業行動數據方案

背景 中國郵政集團公司遼寧省資訊技術局（中國郵政集團公司遼寧省分公司），共有從業人員1.83萬人，業務收入達到45.8億元，總資產達到38.2億元。目前，全省郵政網點1890處，儲蓄餘額規模突破1700億元。 作為遼寧地區郵政企業的帶頭人，為了更深入了解客戶，構建360°客戶視圖，集團公司提出 「以客戶為中心、以市場為導向」的轉型發展戰略；通過「知客戶、築營銷、慧運營」三個階段，實現數據驅動的客戶交叉營銷，探勘郵政資源、構建會員體系、優化業務流程、增強部門間協同、提升服務水平、洞察客戶等六大業務價值，助力數字郵政建設。 因此，開發建設「遼寧郵政金融客戶綜合管理系統」（以下簡稱綜管系統），是轉型發展過程中的必要手段，以此為抓手可以整合客戶用郵資料，為精準營銷奠定數字基礎。從2015年1.0版本到2017年2.0版本，該系統已逐漸成為網點營銷、省市聯動、分析決策的重要手段。 綜管系統以發揮科技引領作用，盤活企業資料資產為建設目標；以管理數字化、營運視覺化、服務智能化、決策資料化為建設手段，建設形成涵蓋產能提升、員工績效、客戶積分、愛心醫療、簡訊管理等10個子系統的企業核心系統平台。該系統全面應用了帆軟的填報、資料表、圖表、大屏展示、手機端等軟體進行敏捷化研發，既提高了開發效率，又增強了介面美觀程度。 愛心醫療 愛心醫療子系統，是「互聯網+醫療」的完美體現，得到了國務院副總理、遼寧省委書記、遼寧省副省長等多位領導的肯定，獲得國家衛計委、遼寧省政府的高度重視，並多次組織實地考察和座談。 產能提升 產能提升子系統是整合客戶資料、形成360°客戶視圖、構築以客戶為中心的智慧營運「大腦」的主要工具。 簡訊管理 簡訊管理子系統負責全省客戶維護簡訊及通知類簡訊的發送，是郵政與客戶溝通、邀約以及內部員工協調辦公的紐帶。 移動端 移動端為決策層、業務人員、維護人員提供最新、最關心的統計資料，隨時隨地可以了解系統資料及運行情況。 要想充分發揮技術引領作用，就要時刻關注內外客戶需求變化，及時調整資訊系統開發的思路和方向，著力推進產品創新、服務創新、流程優化和商業模式創新，推動郵政業務轉型升級，借鑒「輕應用、微創新」的理念，採用敏捷開發的項目管理模式，完善相應管理制度，促進業務和技術緊密融合，實現系統快速迭代開發，創新和迭代式完善各應用系統。 帆軟報表就是在敏捷開發和數據生產力探勘方面的利器，縮短了開發周期，減少了人員投入，降低了技術門檻，節約了時間成本。在全省近1400個金融網點及各級市場、金融、財務、人力等管理部門應用，註冊用戶近萬，承載著全省近3000萬客戶的金融類業務資料及近百億條資產資料，每日發送近40萬條客戶維護簡訊。 經遼寧分公司推薦，中國郵政集團總部決定對該系統進行全國採購及推廣應用，在集團公司統建的郵政新一代寄遞業務平台項目中，已經確定全面採用帆軟報表開發各類查詢統計及錄入功能。 👉獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關閱讀： 茜子公司：資料統一管理是企業決策分析之剛需 環球石材：資料化決策的魅力 電力：如何規劃發電公司經營管理資料決策平台？ 7點搞定製葯企業數據資料分析系統開發需求

當今時代數位產業飛速發展，各類底層大數據應用平台百花齊放，億級數據、秒級響應已經不再是當年的遙不可及的神話。然而對於企業來說，數據計算快僅僅是滿足企業進行業務數據分析的硬體基礎，如何發掘這些海量的數據產生應用價值，走好數據分析這最後一公里，引導企業進行戰略決策卻是至關重要的一步。 對於網路行業的企業運營來說，第一步自然是新用戶線索的引流，做好引流工作之後就需要開始考慮如何將這些線索進行平台的用戶轉化。前面也跟大家分享過關於網路行業的引流和轉化的相關文章，那是不是做好平台用戶的引流和轉化就夠了呢？答案顯然不是，如何活躍和留存好已有的用戶，使之對企業產生持續價值才是長期可持續發展的根本。筆者以網路行業用戶留存為業務數據分析背景，希望能跟大家交流一些行業數據分析方面的心得和體驗。 網路運營數據分析：流量分析 ——本文大數據分析工具為帆軟商業智慧BI系統軟體 前面說到，做好平台的用戶留存是網路企業可持續發展的根本保障，特別是對於toC模型下的網路企業而言。如果我們費盡人力物力方才完成拉新和成功轉化的用戶，在一段時間內就快速地流失掉了（可能其流失之前付費階段對企業帶來的收入還不及前期推廣投入的成本之多），那麼這絕對是一個非常失敗的運營條鏈。 首先我們可以從宏觀上來定義平台的留存用戶：在網路行業中，用戶在某段時間內開始使用應用，經過一段時間後，仍然繼續使用該應用的用戶，被認作是留存用戶。我們往往希望我們的留存用戶越多越好，而新增留存用戶數=平台新增用戶數*新增用戶留存率。關於如何提高平台新增用戶數這個指標的常用技巧和方法論，我們在前期的從網路看數據分析之道的引流篇和轉化篇已經跟大家詳細討論過了，這裡就不再贅述。本文主要以如何提升新增用戶留存率方法論為核心，希望能夠和和大家進行深入交流討論。 一、提升產品價值 對於用戶而言，使用你們企業的產品只有一種可能，那麼就是你們的產品能夠對其工作或者生活產生一定價值。對於企業而言，扎紮實實做好自家產品絕對是其長期生根立命最核心、最根本的驅動力。那麼我們就必須做好產品的版本更新迭代工作，不斷豐富產品的應用功能，不斷深化產品的可應用空間，不斷簡化產品的交互操作，讓用戶能夠通過更少的時間成本快速上手我們的平台應用，同時通過平台為用戶創造其所需要的價值。 如果是在產品設計研發前期，那麼我們就需要充分調研和考慮用戶的需求，合理分配研發開發資源，以用戶為核心，做出真正對用戶有價值的產品。對於正處於穩定發展的產品或者平台而言，我們也需要多多收集平台的用戶改進建議，多聽聽用戶是怎麼想的，設計出超出用戶預期的優秀產品。另外我們還需要時刻關注競品動態，觀察同類平台或者產品的最近更新狀況，對競品做的好的方面虛心加以學習，做到取之精華，避之糟粕，打造一款比市場同類產品更加有特色和區分性的產品。 二、讓用戶感受產品價值 做好第一步之後是不是就夠了呢，顯然不是。有了一款好的產品之後，那麼我們還有很多基礎工作需要去做，比如我們需要不斷豐富和完善平台或者產品的教學文檔和教程影片，豐富產品或者平台的成功應用案例，優化產品的使用流程嚮導。對於用戶而言，即使你的產品或者平台本身功能再強大，但是用戶下載之後感覺無從下手或者無法深入應用的話，那麼其產品本身所提供的應用價值也就無從發揮，所以為用戶做好產品流程使用方面的幫助事宜對於用戶留存來說是非常重要的。 三、活躍用戶/提高用戶黏性 通常來說到這一步，我們經過前期的引流和轉化工作之後已經擁有了一批用戶了。對於平台已經擁有的這批用戶，我們就需要開始數據分析支撐下的精細化運營管理了。很多情況下往往前期運營引流和轉化投入帶來的高速用戶增長，如果不做好用戶留存方面的工作，那麼最後結局必然是前期的重金得不到對應的利潤回報，最終卻是竹籃打水一場空。這邊在給大家開始分析平台用戶的留存率之前先簡單介紹一下幾個常用的用戶生命周期指標。 新增用戶數： 新增用戶數=在某個時間段新登錄應用的用戶數 登入用戶數： 登入用戶數=登入應用後至當前時間，至少登入過一次的用戶數 留存率： 留存率=新增用戶中登錄用戶數/新增用戶數*100% 次日留存率： 次日留存率=（當天新增的用戶中，在註冊的第2天還登錄的用戶數）/第一天新增總用戶數 第3日留存率： 第3日留存率=（第一天新增用戶中，在註冊的第3天還有登錄的用戶數）/第一天新增總用戶數 第7日留存率： 第7日留存率=（第一天新增的用戶中，在註冊的第7天還有登錄的用戶數）/第一天新增總用戶數 第30日留存率： 第30日留存率=（第一天新增的用戶中，在註冊的第30天還有登錄的用戶數）/第一天新增總用戶數 我們先來看到如上圖所示的一組平台用戶總量走勢數據統計情況，從2017年1月開始，平台的IOS用戶數量增長較快，到2017年8月份達到了將近4500的IOS總用戶數量。表面上看起來平台的IOS用戶數量增長情況是要大於安卓用戶增長的，到2017年8月時的總用戶數量也要大於安卓用戶數量。但是我們仔細觀察這兩組數據增長情況會發現，IOS用戶雖然增長快，但是在2017年5月之後總用戶數量趨於平緩，而安卓用戶數量雖然增長慢，但是確是一直保持著穩健增長的趨勢。 如果你能夠發現這個問題，那麼恭喜你，你已經初具數據分析師的洞察力。這個時候我們就需要關注除用戶增長之外的平台用戶留存率指標計算統計情況了，下面我們再來繼續看看IOS用戶和安卓用戶的留存率變化對比如何。我們觀察下圖的月度用戶留存率數據統計情況可以看到，一開始IOS和安卓的用戶留存率都是100%，到了第七日IOS的用戶留存率下降至44%，安卓用戶七日留存率是58%，最後到第30日IOS的用戶留存率僅剩15%，而安卓的用戶留存率卻還有35%。這也就不難解釋為什麼平台高增長下的IOS用戶為何最後留存下來的用戶最後卻不多了，其背後嚴重的用戶流失率是一個不容忽視的問題。 關於如何提高平台的用戶留存率方法方面，我們有許多事情可以做。比如給平台的用戶特別是剛註冊的新用戶推送相關優惠促銷活動，讓他們能夠快速地融入到平台中產生消費。對於平台積累下的老用戶，我們需要注重平台的社區生態運營，多做一些用戶互動以及用戶建議或者是需求調研，並且進行用戶建議積極反饋，以增強用戶和平台之間的黏性，提高用戶留存率。同時平台需要打造一批平台核心粉絲用戶，通過一定物質上的激勵形式鼓勵用戶以老帶新，實現平台&用戶共創。通常來說我們需要通過多種不同的方案嘗試，最終才能找到最適合平台和當前階段的最佳方法，所以即時的平台數據指標監控尤為重要。 四、流失用戶迴流 最後跟大家談一談流失用戶迴流方面的一些心得，如果你前期做了多很關於用戶留存方面的運營工作，最後用戶還是流失掉了，我們該怎麼辦，還有沒有能夠讓流失用戶迴流的方法？ 其實關於流失用戶迴流方面，總結主要有兩大方面我們需要進行針對性數據分析和思考的。 一方面是我們需要考慮是否是由於平台或者產品本身的原因導致用戶流失，所以通常來說如果是軟體類的產品我們一般可以在用戶需要卸載產品之前，做一個用戶卸載原因選項調研，有針對性地對應反饋意見較多的點進行產品體驗改進，如果是網頁平台端的產品，我們可以通過定期郵件內容（促銷活動、產品使用教程、產品價值文案等）進行用戶推送喚醒，值得注意的是我們在做用戶迴流操作嘗試的同時，需要即時關注用戶迴流指標的數據走勢，這樣方可找到平台或者產品當面最需要改進的方面。 另外一方面我們還需要考慮到用戶本身的質量，當然這是在做完第一方面前提下之後的進階工作。通常來說我們可以統計各個推廣渠道所帶來的用戶特徵分析，因為不同的推廣渠道最後引流所帶來的用戶質量可能跟推廣渠道本身具有一定相關性。關於如何分析不同渠道的用戶群體特徵方面，這裡我跟大家推薦非常實用的RMF用戶畫像模型。RFM模型是衡量客戶價值和客戶創利能力的重要工具和手段，在眾多的客戶關係管理(CRM)的分析模式中，RFM模型被廣泛應用。 最近一次消費 (Recency) 消費頻率 (Frequency) 消費金額 (Monetary) 當然除了以上的數據分析指標之外，我們還可以根據自己產品或者平台的特點再添加新的分析指標。例如下圖所示，我們除了分析平台用戶最近一次消費時間、消費頻率、消費金額之外，我們還增加了特價商品消費佔比（價格容忍度）、最大單筆消費金額（購買力）、最高商品消費佔比（價格容忍度）這三個指標進行聯立數據分析，得到各個渠道更加精確的用戶畫像分析數據。 例如上圖中SEO推廣渠道所帶來的用戶，會員對產品和平台忠誠度比較高，但是購買力很低，這種客戶雖然消費金額不高，但是即使不做行銷策略，他們也會產生持續消費，這部分客戶是企業持續利潤的來源基礎保證，通常我們可以通過在一些網站流量稍小的時段做促銷行為，讓其產生持續的集中消費。通過分析各渠道用戶畫像特徵之後，我們可以進行有針對性的用戶留存運營，以達到最好的留存效果。

當今時代數位產業飛速發展，各類底層大數據應用平台百花齊放，億級數據、秒級響應已經不再是當年的遙不可及的神話。然而對於企業來說，數據計算快僅僅是滿足企業進行業務數據分析的硬體基礎，如何發掘這些海量的數據產生應用價值，走好數據分析這最後一公里，引導企業進行戰略決策卻是至關重要的一步。 相信大家對網路運營都不陌生了，上期跟大家分享了關於網路流量運營的一些數據分析心得和運營策略。 在獲取到用戶流量之後也就獲取到了平台的一批潛在用戶，那麼如何通過一系列的運營策略讓用戶順利完成搜索商品——>瀏覽商品——>商品下單——>交易付款的過程轉化呢？ 通過對平台數據進行數據分析引導經營策略，最大化每個營銷漏斗的轉化率是我們孜孜以求的目的。本文以網路行業為數據業務分析背景（轉化篇），分別從下單轉化率、事件轉化率、服務轉化率、退貨率四大方面進行分析和思考，希望能跟大家交流一些數據分析方面的心得和體驗。 一、下單轉化率 對於平台經營方來說，我們希望一旦有用戶流量進入平台網站，就能夠順利按照我們平台運營設定好的系列要求一步步進行下去，最終完成交易付款操作。那麼對於網路運營方來說，就需要做好用戶在會員註冊、商品收藏、購物車添加、交易付款等一系列轉化操作。對於這樣需要進行逐級轉化的平台運營，那麼我們首先可以通過漏斗圖進行宏觀的流程轉化數據分析找出目前階段最需要優化的運營環節，有效地進行針對性治理，最終提高整體平台用戶下單轉化率。 會員註冊轉化率： 會員註冊轉化率=新增會員總人數/新訪客總人數，對於網路平台運營方來說，往往用戶進行平台消費行為之前都需要註冊為網站會員。而網站會員機制有利於平台進行定向運營推廣，以增強用戶和平台之間的黏性，故而提升網站平台的會員註冊轉化率對於提高用戶復購率來說非常重要。在當下這樣的一個的網路社群時代，除了做好自己的網站直接會員註冊運營之外，打通跟其他社交平台比如臉書、微信、QQ等平台帳號共享能夠明顯提高網站平台的註冊轉化率。 商品收藏轉化率： 商品收藏轉化率=商品收藏總數/商品瀏覽總數，這一指標通常在平台舉行大型促銷活動之前需要時刻關注的一個指標，因為在這個時間段內的商品收藏量有很大幾率能夠直接轉化為成功交易訂單，與此同時，該指標對平台活動促銷效果也能夠起到一定預估作用。 品牌/單品轉化率： 品牌/單品轉化率=單品成功交易訂單/單品瀏覽量，這一指標通常用戶平台進行商品受歡迎程度統計，通過分析品牌/單品轉化率，從而引導商鋪進貨品牌種類，提高單品轉化率高的貨物進貨量的同時降低單品轉化率低的貨物進貨量。 付款轉化率： 付款轉化率=付款總數量/下單總數量，這一指標通常用於反應平台的支付渠道和用戶的支付習慣的匹配程度，通常來說我們需要完善快捷銀聯支付、支付寶、微信支付等渠道，降低因為用戶沒有某個支付平台而放棄消費的可能性。 如上這張報表所示 ，我們通過FineReport報表軟體/FineBI BI系統進行某個平台的用戶訪問階段轉化率數據分析。我們逐級來看各節點轉化情況，首先是用戶從瀏覽商品行為到添加購物車行為這一流程的轉化情況，我們通過漏斗圖可以快速看出其轉化率為50.77%，反映出該平台的商品介紹、圖片描述等對用戶有較強的吸引力。接下來繼續看添加購物車到下單的轉化率，可以看出其轉化率高達99.66%。之後下單至付款的轉化率僅50%，這是一個值得反思的轉化節點，通過數據分析猜測該平台商鋪支付渠道不完善，需要增加例如支付寶、微信等快捷支付渠道，降低平台因為沒有提供用戶習慣性的支付渠道而導致用戶放棄購買行為的幾率。 二、事件轉化率 時間轉化率通常指的是平台或商鋪通過一系列的運營推廣活動以及由於公共事件影響所帶來的額外價值。這一指標對於平台運營評估和指導市場推廣運營活動極為重要，例如網路營銷總的SEO關鍵詞投放、折扣促銷活動、郵件營銷等等效果跟蹤。關於事件轉化率方面的數據分析，通常我們可關注於營銷渠道轉化率、會員轉化率、店鋪流量轉化率、下單轉化率等指標進行活動的推廣營銷效果評估。 如下圖所示，我們FineBI首先分析出各個營銷推廣渠道的轉化率環形玫瑰分布圖，可以看出目前平台的轉化率最高的渠道主要是基礎上線工作、SEO關鍵詞推廣、微信推廣、品牌推廣幾個渠道。同時我們想聯動查看每個渠道對應的轉化率數據時，通過FineBI商業智能產品提供的數據自動聯動過濾功能讓用戶無需任何設置即可進行所有相關聯的數據聯動。我們先來看看微信渠道隨時間的轉化率走勢情況，可以推測出平台在2015年9月29日（因為從2015年9月29日用戶的下單轉化率有所下降，一般用戶在知道近期即將有促銷活動的時候，往往會收藏商品從而產生延遲消費，所以活動開始前的時間轉化率會降低）左右發布了即將要開始的商品促銷活動，同時活動日期大概在2015年10月1日到2015年10月7日左右（轉化率提升明顯），屬於國慶黃金周的大型活動促銷，同時也取得了較好的活動效果。 除了以上渠道營銷策略之外，對於平台商鋪而言，合適的關聯性商品推薦也能夠提高用戶對關聯商品的購買率，比如用戶在購買完服裝之後可以再給他推送鞋子一類商品。另外關於事件轉化率方面，由於季節性以及公共事件也會影響商品的下單轉化率，針對不同時期較流行的商品進行進貨營銷往往才能夠達到最大的盈利目的。 三、服務轉化率 服務轉化率方面，通常用戶在網上購買商品時，對於商品的一些細節品質以及發貨渠道和速度等會需要做一些了解。那麼良好的服務自然能夠提高顧客的購買率，對於平台的客戶人員，我們可以統計處其諮詢到下單的節點轉化率，並且以諮詢到下單的轉換率指標作為KPI指標之一來評價客服人員的工作績效。 如下報表所示，我們通過FineReport報表軟體/FineBI BI系統進行客服諮詢下單轉化率條形圖的數據分析統計可以發現，該平台的Blanche、Henry、Christian、漢克、貝蒂這五名客服的轉化率比較優秀，並且都在10%以上，其他的客服員工的轉化率則相對較低，故而這方面可以讓轉化率最為優秀的Blanche客服給其他客服做一次服務培訓，整體上提昇平台的服務水平，進而提升用戶的下單轉化率。 四、退貨率 退貨率方面，對於用戶而言退貨的原因通常可分為兩大類，一類是由於買到的商品質量有問題而申請退貨，另外一類可能是由於用戶自身原因想申請退貨。平台方往往更為需要關注第一類因為商品質量問題而申請退貨的商品，通過歷史商品的質量原因退貨數據統計分析，對於確確實實是存在質量問題的商品需要及時反饋給供應商，質量過於嚴重的話可以考慮該類商品和供應商的協商庫存退貨。 本次的關於網路運營轉化篇的數據分析經驗心得分享暫時先寫到這裡，後續將繼續給大家分享關於網路數據運營方法的促活、消費、留存等方面的一些經驗，歡迎大家一起共同交流探討網路運營之道。

當今時代數位化產業飛速發展，各類底層大數據平台百花齊放，億級數據、秒級響應已經不再是當年的遙不可及的神話。然而對於企業來說，數據計算快僅僅是滿足企業進行業務數據分析的硬體基礎，如何發掘這些海量的數據產生應用價值，走好數據分析這最後一公里，引導企業進行戰略決策卻是至關重要的一步。 本文以網路行業為數據業務分析背景，希望能跟大家交流一些數據分析方面的心得和體驗。 數據分析的本質其實是做數據對比分析，沒有數據對比，單一的指標統計往往難以發揮數據價值。像我們常見的數據對比分析方法有同比、環比、佔比等一系列分析指標，那是不是所有的數據業務場景都可以直接進行套用分析呢？比如我們統計企業2018年1月29日的同比流量，是不是可以直接對比2017年1月29日？表面上看好像2017年1月29日確實就是2018年1月29日時間層面上的同比日期，但是我們仔細對比查看這兩個日期會發現2018年1月29日是周一，2017年1月29日確是周日。對於很多行業的企業來說，非工作日和工作日的數據往往是有很大差異的，這個時候單純從日期層面來進行對比其實是沒有什麼意義的，選擇對比同是周一的2017年1月30日的流量數據進行同比計算可能會更加有價值。 目前網路行業做搜索引擎的有Google、百度，做綜合門戶的雅虎、新浪，做即時通訊的主要是Line、騰訊，電子商務方面的主要是亞馬遜、阿里、京東、PChome等。不論是以上的哪家網路企業，往往都需要有一套引流、轉化、消費、留存方面的運營策略，平台的流量數據分析往往都是非常重要的。 網路流量數據分析方面，總結主要有如下四種數據常用分析方法： 1.對比分析流量規律，針對時段進行企業服務以及推廣活動調整； 2.對比分析結構佔比，指導進行定向群體營銷推廣 3.對比分析異常情況，及時追責並且進行調整； 4.對比追蹤活動流量變化，總結活動效果經驗以便後續有針對性調整。 如上圖所示，我們通過FineReport報表工具製作出以上的流量數據分析模板，接下來嘗試著對數據做一些對比分析。 一、用戶瀏覽量周分布 對於網路企業來說，流量數據往往都會呈工作周相關。對此，我們可以先宏觀地統計出周一到周日中的總的平台流量柱狀圖數據對比情況。首先我們可以仔細觀察工作日和非工作日的數據，發現周末的平台流量較工作日流量要高，這在網路行業來說都是一個比較普遍的現象。 用戶流量的周分布規律之後，我們就大致有一個推廣方向，周末休息時間用戶群體較大，相較於工作日可以投入更多的和豐富有吸引力推廣活動來進行新用戶引流和老用戶活躍。 接著我們可以進行下一步思考，那工作日和周末我們的活動推廣時間如何制定？有的同學們可能會覺得全天活動都可以，不需要關注具體的活動時間。但是對於網路行業來說，每個時間段的推廣費用都是較為昂貴的，我們完全可以分析出工作日和周末的用戶流量趨勢，進行有針對性的時間段投入推廣，通過更小的成本獲取到更多的用戶流入。 首先是工作日的時間段流量統計分布，我們通過BI工具分時間段作圖得到如下所示的流量分布圖。可以看出，工作日的流量主要集成在每日的9點（上班時間）、13點（午餐時間）、20點（晚間娛樂休息時間），那麼在得到這樣的一些用戶流量規律之後，便可以在這些用戶活躍高峰期時間段有針對性對白領群體多做一些相關商品推廣活動，以實現最小時間成本和推廣費用最大化用戶引流效果。 再來看周末的各時間段流量分布走勢，和工作日所不同的是，周末的流量早高峰期延後到了10點，這可能和各位小夥伴們周日作息較晚有關（同學們周末都是幾點起床呢），除此之外，晚上的流量高峰退潮期也有延後。針對與周末用戶流量分布的特性，網路企業在周末時可以將活動開始時間和活動結束時間都適當進行延後，這個時候不能再套用工作日制定好的活動時間計劃了，因為符合用戶群體作息規律的推廣促銷活動才能達到更好的效果。 二、推廣渠道流量分布 對於網路行業的推廣渠道分布主要分為三級渠道：線上渠道、線下渠道、社群行銷等等。對比分析每個渠道對企業所帶來的價值佔比差異，以指導制定有針對性營銷策略。 如上圖所示，由於推廣渠道是分多層級的，我們通過報表製作工具的多層餅圖進行數據的分析統計再合適不過了。分析下圖的數據我們可以看出，首先是一級渠道的主要戰鬥力來自於社群行銷，當今的臉書、Line等社群媒介社區時代受眾廣泛，用戶群體非常龐大，是公司需要投入主要成本進行推廣的。其次線上渠道的效果也不容忽視，對於網路企業來說，做好百度、Google等SEO搜索引擎關鍵詞推廣也是很重要的一部分工作。相較於線上渠道和社群行銷，線下渠道說所需要的經費和時間、人力成本較大，受眾又相對較小，所以此類活動往往針對核心粉絲進行運營即可。 三、各月份指標對比走勢 在分析各月份指標對比走勢數據之前，先簡單介紹下網路營銷常用的幾個指標概念： 1.瀏覽量（pv） 2.訪問次數（visits） 3.訪客數（uv） 以上三個基礎指標常用來衡量流量數據的多少。另外平均訪問深度（總瀏覽量/訪問次數）、平均停留時間（總停留時間/總瀏覽量）、跳失率（跳出次數/訪問次數），這三個指標通常可用于衡量流量指標的優劣性。 我們仔細分析上圖中的平台流量指標，可以發現10月份是2017全年的流量高峰期，應該跟企業在假期所做的促銷引流活動有關。瀏覽量、跳失次數、訪問次數分別為4941、1290、2182，對比計算可得到跳失率為59.12%，明顯低於其他時間段的跳失率，說明10月份的活動效果還不錯，其經驗對以後的營銷推廣可以起到參考作用。 最後是訪問深度用戶群體分布分析（跳失率=跳出次數/訪問次數），我們通過報表軟體將企業的VIP用戶、老用戶、新用戶分別進行分時間段的用戶群體訪問深度分析統計。總體來說可以發現平台的VIP用戶訪問深度較老用戶以及新用戶稍微高些，但是不是太明顯，說明平台運營的VIP這部分群體的活躍度還有待提升。同時，平台老用戶訪問深度和新用戶更是相差無幾，公司對於用戶這方面的活躍運營明顯需要加油了，建議將平台的部分忠誠度較高的老用戶以VIP用戶組建起來，共建平台生態圈，增加整體的用戶活躍度。同時可以向老用戶以及VIP用戶實施一些優惠政策，如定向商品折扣、根據用戶畫像進行喜好商品特惠推送等。 本次的數據分析經驗心得分享暫時先寫到這裡，後續將繼續給大家分享關於網路數據運營方法的轉化、消費、留存等方面的一些經驗，歡迎大家一起共同交流探討網路運營之道。

文 | 帆軟數據應用研究院 任敏 隨著互聯網技術、物聯網概念、電商平台的迅速發展，傳統家電製造企業的行銷模式正在遭受巨大的挑戰，以製造商到批發商、零售商、消費者的傳統行銷模式已經完全不能適應時代的變化。而廣東萬和新電氣股份有限公司，卻成功打造了以通信和信息技術為手段基礎的、基於互動模式的精益行銷管理體系。萬和證明，只要知道自己的轉型，到底要「轉什麼」，確認需求就能對症下藥，一步踏入工業4.0。 萬和走在了轉型的前列：及時發現弊端，變革行銷模式 廣東萬和新電氣股份有限公司（簡稱「萬和」）成立於1993年，總部位於廣東順德國家級高新技術開發區。萬和主要生產燃氣熱水器、燃氣灶具、燃氣壁掛爐、燃氣燒烤爐等燃氣具產品，也生產與之相配套的電熱水器、消毒碗櫃、吸油煙機、凈水機等廚衛電器產品，還生產太陽能、熱泵熱水器等新能源產品和空氣能+燃氣、太陽能+燃氣、電能+燃氣等能源集成熱水系統。萬和生產總面積達100萬平方米，分布在七大生產基地，年產能達1500多萬台。萬和燃氣熱水器市場佔有率連續十三年位居行業首位，產品銷售全球五大洲70多個國家和地區，這些都離不開精益行銷管理體系的推廣和應用。 1、傳統行銷模式的「弊端」 近年來，互聯網技術的革新、物聯網概念的提出、電商平台的崛起等，讓以萬和為代表的傳統家電行業意識到當前的行銷模式存在著很多的弊端： 1)內部導向。行銷能力弱，實際的生產經營以內部導向為主，沒有建立以市場為導向的經營模式； 2)行銷信息時效性差。行銷活動沒有與市場需求狀態和企業生產經營業務運作狀態相結合； 3)無法指導企業戰略決策。沒有充足、準確、及時的市場信息支援，無法進一步分析數據所包含的更深層次的意義； 4)忽視客戶關係管理。無法從現有數據中發掘出客戶偏好、市場需求等信息，對潛在客戶管理、客戶關係維護起不到指導意義； 5)行銷理念落後。對市場研究不透徹、對客戶需求不明確、對產品定位不清晰。 2、傳統行銷模式的「變革思路」 針對以上弊端，萬和大膽創新、敢於嘗試，將精益管理的理念融入進來，一步步細耕，從精細化行銷到精確化行銷、精準化行銷，逐步推出一整套適合萬和自己的精益數位行銷管理體系。 萬和的精益行銷管理體系包含四大模塊，銷售業務模塊，市場管理模塊、行銷運營模塊、客戶服務模塊。 採用帆軟數據分析平台：搭建云行銷管理平台和行銷決策分析體系 萬和在深入研究精益行銷管理理念之後，結合上述的管理體系框架圖，搭建了自己的雲行銷管理平台，整合多系統資源，建設包括行銷相關的計劃、管理、費用、活動、品牌、市場、經銷商與門店管理以及數據分析等功能，平台架構如下圖所示： 對於行銷雲平台產生的信息流、資金流、物流等大量數據，萬和採用Finereport動態報表與BI商業智慧軟體數據分析平台建設了一套行銷決策分析體系，實現產、供、銷數據交流，從數據分析的角度輔助企業進行行銷日常運營工作的改善以及高層領導戰略決策的制定，相關的分析指標如下圖所示： 將行銷決策分析體系分為四大模塊，實現統籌管理 萬和根據實際使用對象和業務場景，通過帆軟數據分析平台，對來自銷售業務模塊、市場管理模塊、行銷運營模塊和客戶服務模塊的行銷數據整合進行整合分類，將行銷決策分析體系的分析方向確定為業務、運營、售後、產供銷整合四個部分——— 1、運營管理模塊 運營管理模塊主要是對渠道、費用、利潤、成本等方面的分析，使行銷運營工作透明化、精細化，易於管理。 1)渠道主要是渠道的維護與拓展，對拓展計劃達成率按時間維度和區域維度進行統計和對比，將渠道進行分類，統計不同渠道的銷售額貢獻情況，再與投入的資源做對比，輔助決策後續各渠道的資源投入佔比，快速準確定位無效渠道，避免浪費； 2)費用包含行銷工作的所有開支項，統計各區域銷售費用的增漲速度，再對比其銷售額的增漲速度，可以看出哪些區域指標虛高，可以針對性降低其費用支出，將資源分配到有潛力的市場區域，另外將各項費用分類統計，可以看出行銷運營工作的支出結構，一目了然； 3)利潤最大化是高層領導最關心的事，利用杜邦分析模型將利潤的計算過程和明細分支都展示出來，有利於各部門各區域加強對自身的管理，避免渾水摸魚，將利潤增長率按照產品線或事業部維度進行統計，有利於事業部之間的良性競爭以及幫助高層領導梳理主盈利產品的構成及佔比，為後續的戰略決策提供有力的信息手段； 4)成本分析包含實際成本、計劃成本與降成本，計劃成本是對行銷工作的提前預測，費用的提前下發和分攤，降成本則是通過管理方法在實際運營過程中消除浪費所節約出來的費用，是衡量運營工作準確性、高效性的重要指標之一。 2、業務管理模塊 業務管理模塊主要是對銷售任務、合同款項的分析，旨在幫助銷售人員梳理各自的業務信息，提高工作效率。 1)銷售任務包含銷量、銷售額等指標，將銷售額的增長率按照時間維度或區域維度統計，可以看出銷售個人的業績增漲情況以及不同區域間的業績增漲情況，實現各區域間良好的競爭關係； 2)合同款項包含合同金額、回款額、回款周期等指標，避免壞賬、超期導致的財務異常或者資金流轉問題。 3、售後模塊 主要是對客戶反饋的產品問題進行分析，關注維修率和故障率，有利於幫助產品研發改良以及生產過程優化。 1)故障率可以看出公司產品的缺陷，將從客戶反饋的信息按產品線分類統計，根據每單位產品缺陷率可以看出產品的穩定性，再按不同故障類別統計，可以看出產品的主要問題點，針對性的做產品改良，同時這也是對產品研發和生產過程監控的市場反饋； 2)維修率趨勢可以看出產品功能的可靠性和性能的穩定性，幫助定位批量質量問題，維修成本也可反向推動研發質量和生產質量的提高。 4、產供銷整合模塊 行銷工作不僅僅是用更好的方法把更多的產品推銷給更多的客戶，還要兼顧內外的平衡，將生產、庫存和行銷數據做整合，可以有效避免斷貨、積壓等問題的發生。 順應時代變化的浪潮，不斷推陳出新！ 基於精益管理理論搭建的萬和行銷決策分析平台以佔有有效市場為目標、以客戶為基礎，在萬和行銷模式變革的進程中發揮了積極作用。後期，萬和會不斷順應時代變化的浪潮，對行銷要素做相應的改善： 1、電商渠道分析。隨著家電銷售對電商渠道依賴日趨加深，後期對電商數據的分析也是必不可少的，包括自有品牌和競爭品牌的品類分析、價格分析、客戶評價分析等，了解競品的主營收產品結構以及價格分布和SKU投放比例，更有利於制定具有市場競爭力的品牌定位和行銷策略； 2、深化多業務系統整合。目前萬和的行銷決策分析平台只是打通了和庫存數據和生產產量數據的互通。然而精益行銷理論認為行銷過程從產品概念設計階段一直到售後服務結束都應該進行資源整合，在概念設計階段，行銷的目的是進行市場調研，以使產品準確定位，而在售後服務階段，除了解決產品給客戶帶來的不便外，更應該注意尋求顧客的新需求。 在家電行業傳統行銷模式遭遇挑戰的今天，萬和實現了行銷理念的巨大轉變——將重心和關注點從企業延伸到客戶的核心利益，並通過帆軟數據平台成功搭建了自己的行銷決策分析體系，實現了數據與業務的完美融合，成為數字行銷時代的成功典範！

文 | 帆軟數據應用研究院 任敏 一、為什麼要做競品分析？ 以筆者比較了解的家電、3C產品廠商為例，企業在資訊化建設過程中會選擇做內部數據分析，例如銷售、生產、庫存數據分析等，這對企業了解自身整體運營情況非常有用，但是這些資料對把握市場動態、了解客戶需求來說作用十分有限，而對外部數據的分析工作可以幫我們很好的彌補這些不足。 競品分析是外部數據分析中非常重要的一個模塊，尤其是對一些家電、3C產品為主的企業，會有大部分的行銷渠道是通過B2C的方式在電商平台上完成的。如果能將這部分數據包括競爭品牌的經營數據拿到，採取對比、關聯、趨勢、因果等方法進行數據分析，會給企業經營帶來意想不到的好處，總結如下： 電商數據自動分析處理，更高頻、更準確，避免傳統人工採集帶來的資訊延遲、錯漏、耗時等問題； 了解自己品牌產品的市場份額及競爭力，有助於及時調整行銷策略； 對比競品的價格分布，規劃自己品牌的價格帶，有利於滲透市場； 分析促銷的頻度、深度和效果，制定適當的促銷策略，搶佔市場； 分析品牌特徵，加速主流產品的資源傾斜，最大化市場佔有率； 了解客戶評價，反饋引導產品及服務改良或創新。 二、品類品牌分析 競品分析第一步要做的是找到分析對象，這個對象指的就是競爭對手，家電和3C產品在市場中的品牌很多，競爭也相當激烈，按照市場區域分布及產品類別很容易找到對應的競爭企業及品牌。 參考市場主流分類方法，按照產品外觀、功能、性能等角度，將競品品類進行細分，並與自身的產品品類結構進行對比，找出缺失和多餘的細分品類清單，再分析這些品類目前的銷售趨勢： 如果缺失的品類市場趨勢利好，則考慮產品引入，搶佔市場； 如果多餘的品類市場趨勢低靡，則考慮放棄該品類，及時釋放資源。 有助於企業調整自身產品品類結構，跟隨市場方向、避免資源浪費。 三、市場份額分析 品類結構梳理出來之後，接下來就是對不同品類的市場份額的分析。同一品牌不同品類銷量銷售額對比分析，了解不同品牌的主流產品類別、結合成本，分析毛利率和凈利率，得出不同品類對銷售盈利的貢獻程度。 同一品類不同品牌銷量銷售額佔比分析，了解自己所佔的市場份額。 按時間維度做走勢分析，了解銷量佔比的變化情況，對於連續下降的情況進行分析，可能是競品提前做了促銷宣傳或是拉低價格等手段，避免打破品牌戰略的平衡狀態，導致市場重新洗牌，到時候就非常被動了。 四、價格滲透分析 某一品類的銷量高並不代表該品類的銷售額一定高，同理，某一品類的價格高也並不一定代表該品類盈利多，對於關鍵產品參數相似的品類，價格往往決定市場走向，所以如何在最大化單品盈利和市場接受程度兩者平衡中找到屬於自己品牌的價格區間顯得尤為重要。 就單一品類來說，不同企業對於產品研發生產的投入是不一樣的，簡單的可分為高端、中端、低端產品三種定位，不同定位也有不同的成本和對應的價格，做不同品牌價格區間與銷量的對比分析圖，如果某一品牌在高端產品有著絕對的市場佔有率和競爭力，而低端產品市場品牌混雜收益不高，那麼可以選擇中端定位來主推產品。 在同一定位層，如果在某一價格區間競爭激烈，在成本可接受範圍內，可以考慮下降一個價格區間，避開鋒芒進行產品定價，對於新產品的投放和市場滲透來說是非常有幫助的。 價格帶分析可以幫助企業了解自身所處的定位區間，及時調整價格策略，避免價格帶留有太大空白，導致競品壟斷。 五、促銷活動分析 電商平台上會經常根據季節變化、節假日或集體性活動來開展促銷活動，例如新年、雙十一、夏季空調促銷等。對競品價格和銷量的監控可以有效識別出其是否有促銷活動，可以針對性的制定應對措施，防止市場大面積流失；對往年促銷活動開始時間點、持續時間、次數的分析，得出促銷的頻度，以此制定今年的促銷策略；對促銷過程中價格和銷量的走勢分析，再做同比、環比分析，可以看出其促銷的深度和效果，再和競品的促銷效果做對比，對後續的促銷工作有指導意義。 六、客戶評價分析 對電商數據分析中比較重要的一個模塊是客戶評價分析。根據產品SKU獲取客戶的評價內容，分析其好評率和差評率，得出其客戶評價的整體情況，同時也可以和競品做對比分析。對具體的評價信息進行關鍵詞檢索，可以統計出企業關注的一些產品或服務問題，例如空調的製冷效果、噪音大小、安裝亂收費等，找出不同品類中最突出的問題，反饋至產品進行設計改良，或者找競品中問題較少的產品，拆解分析參考改良。 客戶的評價是對產品在實際使用中的反饋之聲，能夠幫助企業真切的認識到產品外觀、功能、性能上的不足，而針對這些不足的改善也是最能夠把握住客戶把握住市場的地方。 七、行銷趨勢分析 通過對自身數據或競品數據的長期監控，可以進行行銷趨勢的相關分析。根據相對穩定的銷售額年增長率情況以及季節、節假日等相對規律的周期性質的變動情況，來提前預測下一個時間節點的市場需求量，及時調整企業自身的採購計劃、生產計劃等，避免貨物大量積壓或缺貨斷貨現象的發生；根據不同品類的銷售走勢情況，確定主流產品，及時資源傾斜，最大化利益，對沒有市場競爭力的老舊產品及時清倉淘汰；分析競品的行銷趨勢，掌握競爭對手的行銷方向，根據情況及時調整自身的行銷策略。 本文以品牌商的角度從市場層面進行分析，並未涉及到店鋪維度的分析，所以沒有講解客流量、轉化率、訂單等指標。電商的訂單分析相關的指標，可以參考這篇文章：如何開展銷售數據分析？ 主要包含主流的銷售額、訂單量、完成率、增長率、重點商品的銷售佔比、各平台銷售佔比；更多的也可以跟蹤利潤、成交率（轉化率）、人均產出等。 註：文中分析和圖表均用FineReport製作 市場行銷數據分析熱門文章 你與牛逼行銷的差距，就差這一套分析體系！ 8個數據分析方法，指導行銷策略 網路運營，應該分析哪些數據和指標？ 萬和新電氣擁抱工業4.0：傳統行銷變革×數位轉型=精細化行銷管理 大數據打造數字郵政，實現360°無死角精準行銷 網路運營數據分析（一）：如何進行流量分析？ 網路運營數據分析（一）：如何進行流量分析？ 網路運營數據分析（三）：如何留住用戶？

行銷是企業根據目標用戶的需求提供產品和服務，實現盈利的一切經營活動，關於行銷的數據分析，有哪些工作可做，該怎麼做？ 分析思路 1、對誰行銷-用戶行為的分析 用戶行為指揮著行銷活動的走向，從新品開發到價格定製；從渠道管理到品牌管理。用戶行為分析是數位行銷分析的首要內容，是具有差異化的，也正是這樣的差異性，要做市場細分和目標市場的選擇，針對目標用戶做精準行銷。 2、如何行銷-4P行銷組合 4P行銷組合即開發產品、制定價格、蒲劍渠道、市場推廣 3、行銷效果評估 企業常做的行銷效果評估有三種：用戶滿意度、廣告效果評估和品牌資產診斷。 根據以上的行銷分析思路，針對行銷分析的這三項內容一共有這8種方法。 由於由於篇幅所限，每類各挑一種講述。聚類分析 聚類分析是市場細分方法中最常見的。市場細分是根據用戶親疏程度將相似用戶聚在一起，使類內差異小、類間差異大的過程。 舉個例子，為了研究行動用戶手機消費習慣，我們在數據中收集了7個變數：客戶編號、工作日上班時期時長、工作日下班時期市場、周末電話時長、國際電話時長、總通話時長、平均每次通話時長來對用戶進行細分。採取迭代聚類方法分析，利用SPSS做初步分析、然後標準化處理、聚類分析，利用excel生成如下的數據條: 這樣一來可對各類用戶做特徵描述： 定標比超分析 通常用於渠道的分析研究。定就是定標杆。比如線下實體店，如何評價其表現？通常用渠道覆蓋率和渠道效率。 渠道覆蓋率=覆蓋網點數/該地網店總數，體現渠道的廣度。 渠道效率=網店的平均銷售量，反映渠道的深度。 標就是建立評價指標體系 比如電商行業在抽取後台數據，利用FineBI做進一步數據分析，通過引用轉化率和UV確定一個渠道價值指標，形成一個矩陣分析圖就很好判斷每個渠道的價值以及優化空間了。 比超是為了比較差異，提出趕超舉措。 比如上圖的每個渠道比重都是一樣的，通過進一步分析每個渠道的影響因素，比如曝光量、投放時間、投放價格等指標對驅動啊影響的程度，得到每個指標的權重，收集各個指標的表現數據來分析。 舉個例子，架設有百貨、超市、家電連鎖三個渠道，每個渠道比重如下 收集各個品牌在各項指標的表現數據 根據覆蓋率的指標權重和品牌表現畫出如下圖： 品牌A與標杆品牌相比，總體處於低勢，原因是A品牌在最關鍵的家電連鎖商鋪貨不足，渠道覆蓋率低。關於渠道覆蓋率低的分析我們可以進一步做分析，類似的方法，明確影響因素、設置權重、確定評價指標。 漏斗分析 用戶行為分為以下幾個階段：產生需求、信息收集、方案必選、購買決策和購後行為。這五個階段就像漏斗，最終只有一部分轉為成功用戶，每個階段都有用戶流失。如果能找到每個階段流失的原因就可以找到改進方向了。 從產生需求到信息收集，用戶流失有可能是品牌、產品傳播不給力，造成部分用戶轉向競品，或者是信息收集的方式不夠友好。怎麼解決？從解決用戶的三個問題下決策：為什麼買，哪裡買，多少錢。 從信息收集到方案比選和購買決策，這個過程用戶的流失取決於企業傳達了什麼樣的信息，是否把優勢表達出來，是否貼合的用戶的需求。 再到購後行為，這裡取決於用戶的體驗，產品的體驗是否達到了用戶的預期，操作複雜，視覺糟糕都是導致用戶流失的原因。 這五個階段都有一個轉化的比率，或者稱為效率，我們常常將這一段時間的效率和前期比，和競品比，和預期目標比，來總結經驗，做出決策，引導更好的轉化率。 這樣的分析也成成運用到品牌分析裡面，對應這樣五個階段 最後，關於行銷主題的數據分析，和其他主題一樣，需要做一個統一的管理。除此之外，由於如今市場的變動迅速，不可能做到每階段花大把時間做定期分析，這樣的效率是跟不上市場的速度的，建議重視行銷戰略的企業，能夠把這一塊納入到企業的數據化運營管理體系內，利用FineBI構建行銷主題的分析，做到實時了解市場動態和企業動態。

市場行銷是很多企業以及其他的市場活動主體都要關注的活動，在當前的互聯網時代中，市場行銷更多的體現為是網路行銷，因為很多的潛在客戶不管是搜索自己需要的產品還是發布求購信息都藉助於網路，在此過程中資料分析軟體起到了關鍵的作用。 網路行銷的目標就是讓企業的產品和服務找到潛在的客戶，達成交易，促進產品和服務的銷售。事實上，在整個產品的壽命周期中，從最開始的研發到隨後的市場調查和售後服務都需要嚴重的依賴資料，可以說資料分析軟體的使用使得企業能夠在資料分析的基礎上，更精準的把握市場，有效的提升了市場活動的效果。 企業的領導人和決策層總是重視市場調查，關鍵就在於這個過程會幫助用戶搜集很多資料，分析這些資料之後就能夠判斷出市場中的消費者的要求，判斷出市場的動向，從而提供針對性強的產品，制定合適的生產和銷售計劃，不但縮小了範圍，還會提升行銷的效果。 在中國數位行銷的改變十分的流行，但是真正能夠發揮這種全新的行銷方式的作用的企業和個體其實很少，其中最關鍵的就在於盲目的狂轟濫炸，而不是在一定的資料分析基礎上，選擇有可能的潛在客戶進行有針對性的分析，有了資料分析軟體之後，網路行銷就會變得有針對性，根據潛在的客戶提供針對性強的廣告宣傳，效果自然也會好很多。 資料分析軟體的典型作用就是能夠從各個渠道中廣泛的搜集資料，比如說手機客戶端，一定的網站，再有就是一些瀏覽器等等，通過搜集龐大的資料，分析海量的資料，就可以大致的預算出未來的市場有可能有什麼樣的趨勢。 舉例來說，資料分析軟體可以根據當前天貓和淘寶上的活動主體的資料大致的瞄準目標群體，從以往的大部分資料可以看出，年齡在18到25歲之間的女性是網購的主體，而運用該軟體之後還可以收集這個群體在網路上的活動痕迹，大致的猜測出該群體喜歡什麼樣的產品。 有了資料分析軟體之後，企業大致就能夠知道針對什麼樣人群最能夠取得行銷效果，提供什麼樣的產品才最能夠滿足消費者的要求，從而讓行銷效果得到提升。

日本“經營四聖”之一的松下幸之助，曾經被記者問道”何謂經營”？松下不假思索地回答道：”下雨打傘就是經營！”一個好的經營分析能夠使得企業不斷進行自我完善和優化，促進核心競爭力。在大數據時代下，企業該如何建立經營分析體系呢？本文東阿阿膠的案例也許會為您解答一二。 企業介紹 東阿阿膠股份有限公司生產經營生物中藥、生物保健品、生物西藥三大類六大品種，3次榮膺國家品質金獎、傳統藥“長城”國際金獎。隨著公司業務系統的發展，業務範圍不斷拓展，構建基於經營分析體系的精細化管理勢在必行。 資訊化現狀分析 目前公司在使用的系統有ERP、CRM、行銷系統、會員系統以及行業系統等，但系統間存在資料孤島及資料壁壘的問題。一方面無法與其他系統資料打通，導致資料口徑與資料修改問題頻繁出現；另一方面在集團層面把控全域資料存在一定難度，導致後續系統資料整合等工作難度大，資料整合分析暫時只能透過線下的形式展開，大大降低了資料分析效率。 經過反復的市場對比和考察之後，企業選擇了帆軟作為合作物件，進行資訊化專案實施，共同構建企業的資料分析體系。 項目建設思路 專案採用先總再分的思路進行整體體系規劃與開發，首先從公司整體視角出發，誘導各業務主題模組綜合駕駛艙及大屏等內容的構建，然後在整體體系完成的基礎上，進而搭建公司整體的經營分析平臺與管理場景，具體專案目標如下： 知因：首先整合各業務系統真實資料，進行綜合分析、重點展現，使戰略層能初步掌握運營概況，能站在整體角度上調整各個業務部門的冗餘工作，提高內部效率。 知真：對於指標資料，優化存儲結構，方便資訊部門統一管理企業資料；對於可複用主資料，開發交換介面，方便現今、以後的業務系統的統一調用。 知遠：提供多終端的資料分析與展示的基礎功能作為資料呈現的統一平臺，最終實現圍繞公司整體的業務管理閉環，構建全方位的自動化分析體系，輔助決策。 項目建設需求落地 一、資料資訊化平臺建設需求 鑒於目前的資訊化建設現狀，需要一個能夠集中體現企業營運活動狀況的、全域的、直觀的、視覺化的經營分析系統，以供決策和營運管控的運用，提升營運效率。而帆軟報表平臺則為企業解決了下面6個方面的需求： 1、統一的應用平臺：能夠集成各IT系統的資訊資料，以預算、費用、S&OP、銷售、財務、生產、供應鏈等管理主題，統一展現企業營運活動的資訊，進行自主化加工與分析。 2、統一的管理：能夠靈活集成各種業務報表，分配使用權限，發佈使用。統一的報表管理工具，如數據填報、使用權限控制、組織機構管理，審計監控與系統管理，工作流等。同時，可與其他業務系統集成的用戶與許可權管理，可實現單點登錄的統一系統入口。 3、靈活的輸出能力和強勁的資料分析能力：能夠靈活報表製作，並支援資料鑽取，支援未來高級BI應用的OLAP功能，擁有高效率的查詢與資料處理能力，快速輸出報表。 4、支持預警與工作流：能夠對報表的輸出結果設定預警，支援簡單工作流，能夠實現多級上報、逐級匯總、指標下發、審批流、批量匯入的功能。 5、豐富的展現方式：支援普通報表之外，還需支援直條圖、折線圖、橫條圖、圓形圖、面積圖、XY散點圖、氣泡圖、雷達圖、股價圖、儀錶盤、地圖、甘特圖等。 6、FineMobile行動BI：支持Android、iPhone、iPad；支援與PC端共用報表，報表應用上完全與PC端的一致；安全應用上，可支援綁定行動設備，並保證應用的安全； 資訊化平臺架構 二、 資料底層建設需求 目前，公司業務系統量多且雜，線下變動頻繁，導致一系列資料不及時、資料偏差、資料不一致，嚴重影響高層查看資料，降低工作效率。因此，優化資料管理體制，清洗整合系統資料勢在必行。 收集主題性分析需求，初步誘導形成系統指標並持續完善 指標的系統化梳理建立是資料支撐的關鍵一步，針對各主題分析指標的收集與整理，並與各業務部門達成一致，建立完善公司現有資料的整合，為後續資料倉庫的搭建打下基礎。 針對需求反映出的資料細微性，確認指標權責並對其分級 指標的權責確認是資料梳理的第二個關鍵節點，公司將管理需求指標直接指向各業務部門，一方面理清了指標的來源，另一方面也逆向誘導了各業務部門業務系統的體系建設。同時，對各指標進行分級管理，為後期分期建設經營分析體系整體規劃。 建設經營分析系統資料倉庫並逐步完善 在業務系統完善優化的基礎上，梳理清洗業務資料，搭建經營分析系統的資料倉庫，為後續公司整體資料營運管理形成初步的體制，統一的資料入口對應統一的資料輸出出口原則，達到資料準確一致。 三、分析主題開發需求 1、行銷主題 行銷主題模組是重點模組，主要從發貨、純銷、庫存、熬膠、鋪貨等角度，綜合展現公司當前的行銷情況。同時，對行銷模組中的重點指標及重點內容做深入對比分析，例如四省兩市、熬膠平臺、輔料包等內容。 發貨主題分析 熬膠主題分析 2、供應鏈主題 重點針對產銷存進行綜合分析，能夠反映公司當前的採購情況、生產情況，外加一定程度的庫存情況。透過產銷存三方對比，能夠將公司生產與其他內容結合起來，並給出一定的指導建議，助力於進一步採購調優或生產提效等。 供應鏈生產分析 供應鏈採購分析 3、營運主題 針對現階段營運分析，本次規劃兩方面營運內容：IT營運分析報表和財務資金營運分析報表。 IT營運分析主要面向於IT資訊部門，綜合展現公司現有系統情況及使用情況，説明後續的系統整合及資訊整合； 財務資金營運即展現分析現階段公司資金情況，主要從公司營業收入、利潤、應收賬款等財務視角來展現，重點透過時間維度進行對比等分析，讓老闆對公司當前情況作整體把控。 盈利能力分析 聯營客戶分析 項目展望 資料融合 收集市場公開和企業購買資料，追蹤電商平臺、社交媒體、垂直論壇資料，融合企業內部資料，打造全域資料平臺，形成資料資源池。 資料理解 以客戶、消費者和產品為核心，沉澱行業知識圖譜，建立高度場景化資料產品和決策模型，使得各級人員深刻掌控營運現狀。 資料智慧 靈活自由展示指標，多維度鑽探資料，異常自動診斷，主動預警提醒，智慧資料採擷，歸納經驗為知識，預測未來成可行，理性決策。 瞭解更多醫藥醫療業大數據應用方案 獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關文章： […]

一、專案信息 目前系統已經完成統計報表、主題分析、異常監視、信息查詢、運營管理、質量管理、填報錄入等主要模塊，總計100多個功能點的開發。開放給全流域包括總部與12家一級子公司的管理層級業務骨幹使用，使用者數達到300+。廣泛運用於會議、統計彙報、業務考核等等各個管理環節。 二、專案背景 南京醫藥，作為國內首家醫藥流通類上市公司，在過去的10多年中，伴隨著一系列收購和整合，已經逐步成長為一個跨區域、渠道廣、品牌多、業態廣泛的集團性企業。 資料支撐的基礎：業務系統多年部署和應用，加之網路建設，為集團層面資料分析提供了資料來源和環境！ 管理需求：實現集團層面資料應用分析，幫助加強經營管理！ 實施目標：【供應鏈視覺化系統】的意義在於對龐大的資料進行專業化處理，實現資料增值，開發出基於事實和具有結果性的展示信息。使集團決策管理者從多角度、多層次、全面的看清企業的現狀、風險。 三、應用場景 總體設計： 資料來源 主要指標與模塊： 採購管理：採購單價、採購數量、採購金額… 銷售管理：銷售單價、銷售數量、銷售金額 庫存管理：庫存商品、庫存數量、庫存金額、庫存週轉天數、過期商品、 滯銷商品、可銷商品、近效期商品… 客商管理：客商名稱、編碼、類型、新增客戶、流失客戶… 商品管理：商品名稱、規格、編碼、廠家、單位、單價 應用實例分享： 年度銷售目標和購銷存 銷售月報（樹結構報表） 視覺化車輛信息監控 第三方平台報表嵌入 四、專案心得與未來規劃： 充分利用平台提供報表服務，把員工從日常繁瑣枯燥的製表工作中解脫出來你，盡量做到無紙化管理。 利用平台填報的特性，實現一些具備切實管理意義的，戰略性的流程化管理功能。

數位轉型是近幾年的企業顯學，但大家談論數位轉型時更多的是改變行銷、服務、生產等環節。其實，企業內部各個部門都有數位轉型的機會，對於提升效率、節約成本、優化流程有著隨著顯著作用，本文帶大家來看看採購環節的數位轉型。供應鏈的快速發展，以往採購的訂單式管理在慢慢的向供應商管理靠攏，本文將探究這種變化的原因以及數據在供應商管理中的一些應用。 一、為什麼要對供應商進行管理？ 供應商管理的發展要從美國三大供應鏈管理協會說起：供應管理協會（ISM）、運營管理協會（APICS）、供應鏈管理專業人士協會（CSCMP），三者分別側重於採購管理、運營管理、物流管理。其中供應管理協會的前身為美國採購經理聯合會（NAPM），名稱的更改同時標誌著採購地位的提升，從訂單處理轉為對供應商的戰略管理。 將供應商管理提升到戰略的高度，主要原因來源於以下三個方面： 1.供應鏈複雜度的提高： 隨著技術驅動、供應商整合等行業市場因素，供應鏈趨於全球化、多級化，供應商區域逐步整合。導致供應商數量大大增加，供應商議價能力不斷提高。 2.供應鏈風險的增大： 在數位時代，企業的很多數據資料處於透明狀態，一旦發生質量、缺貨問題很容易給企業帶來大量損失。 3.企業自身腐敗問題的優化： 採購的腐敗問題主要發生在兩個階段，供應商的尋源和供應商的後期管理。在尋源階段如果沒有系統的供應商評估和流程，如果只是拍腦袋，按照價格進行評估，就為尋源經理的腐敗創造了客觀條件；供應商的後期管理階段如果沒有績效管理，一些不良供應商就可能長期隱藏。 二、數據在供應商管理中的作用 既然供應商管理如此重要，那麼數據如何在其中發揮作用？ 供應商的數據化管理主要發生在供應商尋源、供應商分類、供應商的後期管理三個方面。 在供應商尋源上提供各家供應商可量化的數據對比與數據分析，避免拍腦袋選擇供應商，提高供應商的質量水平、減少在供應商尋源階段的腐敗現象； 在供應商分類階段提供數據支援，對現有供應商分類維護； 在供應商後期管理方面，提供持續化的績效量化分析，繼續排除質量等方面不合格的供應商，同時告訴供應商一個資訊：我們在對你們的績效進行對比分析！ 從而激勵供應商對自身加大監管。 供應商的數據化管理根據各家企業管理模式的不同，在業務展現上有所不同，但是所用的指標有一定的借鑒性。下面就指標如何分解，以及各個指標的含義和關聯展開描述。 三、如何把業務分解為可量化的指標？ 供應商管理的指標沒有定式，一定要是符合自身企業供應商管理水平的指標，確保整套體系能夠運用在具體業務中。關於指標庫的建立，有一些工具可以使用，比如計分卡、SCOR模型等，具體指標分解的工具後續帆軟研究院會開單章介紹，這裡我們就浙江傳化BI指標庫的建設進行簡單解析。 從下圖中可以看出，指標的獲取主要分為兩種方式、一個保障。 方式一：組成調研小組，對業務進行訪談調研，對指標進行總結； 方式二：調研小組從供應鏈整體的角度對指標進行細分； 保障：確保統計口徑一致、統計標準客觀，供應商之間有可對比性。 三者結合對指標進行篩選，從而建立指標庫。 四、具體指標的解讀 下圖是供應商管理常用的一些指標，主要從五個方面來對供應商進行評估和管理：供應商財務能力、成本、交貨、質量、服務。 可以看到，財務能力是在供應商和公司日常業務之外的補充考核，是通過財務對供應商資質的分析，為企業在選擇供應商方面提供了強力依據。故，下面針對財務能力進行詳細介紹。 此處的財務分析主旨是層層分解，從財務指標深入到運營指標，再到資本結構，力求全面分析供應商的財務狀況。總體上看，財務指標屬於歷史數據，往往沒有絕對意義，需要和歷史數據、競爭對手數據、行業數據進行對比分析。 一般上市公司的財務指標都容易獲取，但是對於非上市的企業一些固有的指標就比較難以獲取，這時可以通過該供應商和企業之間的財務往來記錄進行間接分析，也可以對供應商的財務狀況有一個清晰的認識。 供應商財務能力： 供應商的財務能力分析從清償能力開始、清償能力取決於盈利能力，盈利水平取決於公司的周轉能力，最後是資本結構，是供應商的基石，決定供應商的長期績效。 1.清償能力： 清償能力的衡量是為了判斷供應商是否有資金鏈中斷的風險，在這裡要注意的是不要把庫存當作流動資產計算在內，如果庫存計算在內，可同時對比庫存周轉率或庫存周轉天數，來綜合判斷公司清償短期債務的能力。 流動比率 公式：流動資產／流動負債。 說明：體現該公司清償短期債務的能力，低於2就說明該公司可能有短期清償困難。 速動比率 公式：（流動資產-庫存）／流動負債。 說明：體現供應商清償短期債務的能力，低0於.5表明該公司的現金流風險高。 凈運營資本周轉率 公式：（流動資產-流動負債）／總資產。 說明：體現供應商的清償能力，必須是正的，否則說明該公司有資金中斷的風險。 2.盈利能力： 主要體現為資產回報率和凈利潤率，比較適合公司和公司之間的對比分析。 資產回報率 公式：凈收入／平均總資產。 說明：體現供應商利用資產的效率，用做供應商之間的對比分析，當一個公司的資產回報率低於另一個公司時，往往說明改公司在技術、庫存管理、質量控制等方面存在不足之處。 凈利潤率 公式：凈利潤／營業額。 說明：體現供應商的盈利能力，越高越好，但是因為行業間指標數值差距大，需要做對比分析，可以與競爭對手、歷史數據、計劃數據進行對比，從而看出公司的盈利水平。 3.周轉能力： 周轉能力不僅包括應付賬款、應收賬款，同時也包含庫存管理能力等。 應收賬款周轉率 公式：銷售額／平均應收賬款。 […]

台灣靠著製造業撐起了一個世代的經濟奇蹟，但隨著全球勞動力成本上升，消費者需求的快速多變，全球化的競爭，許多傳統製造廠面臨著巨大的挑戰。想要平衡損益，產品得出的更快、更好、更多才能在市場上搶佔先機。因此，企業必須開始思考如何提高內部協作效率、降低生產成本、提高產量質量、及時把握市場動態。雲天化作為一家以農業生產製造為主的企業，同樣感受到巨大的壓力，它的解答是智慧製造——從視覺化工廠實時監控開始。 企業數位轉型，從來不是一蹴而就的 雲天化是以化肥及現代農業為主業，以玻纖新材料、磷礦採選及磷化工、石油化工、商貿及製造服務、產業金融為重要發展方向的綜合性產業集團。經過40多年的發展，雲天化集團總資產超過4000億新台幣。作為一家擁有眾多分、子公司的集團化企業，雲天化集團擁有圍繞化肥及現代農業實現產、供、銷一體化的經營能力，猶如一條大船，我們都知道「船大難掉頭」，集團多年來的數位轉型幾經波折： 2010年底，集團定下「管理數據化」的戰略； 2011年開始，集團通過建設SAP BI嘗試數據應用與探勘，由於初期異構系統太多、主數據不統一，最終做出的效果很不理想； 受挫後，集團全面展開了ERP大集中的建設，專註於實現集團ERP和主數據統一，截止2015年底，按資產規模計算，雲天化已經將85%的業務數據集中到了集團統一的SAP ERP中。 在初步完成集團數據整合的基礎上，集團管理者對E化團隊提出了更為艱巨的任務，要求在短期內實現集團產、供、銷、人、財、物數據報表的集中呈現和應用。 然而，原先採用的SAP BI已經很難滿足集團管理者的要求，原因包括： SAP BI作為重BI需要重新進行數據建模，無法實現快速上線； 費時、費力，成本高昂，擴展性差。 為此，集團資訊部經過調研對比，導入了帆軟FineReport報表製作與BI商業智慧軟體，搭建的數據分析與決策平台，開啟了集團數據應用的新曆程。 三大方向奠定數位化轉型第一步 雲天化在進行集團數據中心建設的過程中，成功將FineReport數據決策平台集成到數據大屏戰情室、集團OA系统中，以滿足集團各個層次對數據應用的要求。圍繞應用場景，雲天化數據中心的建設思路主要包括以下三個模塊： 對外展示：通過數據大屏戰情室展示，向來訪的各級政府主管、友鄰企業展示集團及各分、子機構的實時業務概況，提升企業形象，彰顯企業實力； 例會報告：用於集團例會、經營分析會等場合，圍繞數據大屏戰情室對集團當期經營狀況進行及時數據獲取、數據展示和數據分析，提高會議效率和針對性； 經營分析：通過與集團OA系統的無縫集成，為集團和各分、子公司提供日常經營所需的多樣化數據報表。 其中，主要的成就是搭建起視覺化工廠採購生產製造全過程進行實時監控。 選擇導入帆軟報表的專案價值 像許多傳統型化工企業一樣，雲天化集團在進行資料轉型之前，需要大量重複的人力進行報表製作，不僅費時費力，而且十分容易造成資料錯誤、遺漏等問題，最終難以形成視覺化結果，典型的吃力又不討好；在選擇FineReport報表工具進行資料改革之後，集團摒棄了原有的傳統報表方式，不僅實現了報表生成自動化、效果展示全面化，更是消除了資料孤島等問題，説明集團建立起了強大的資料中心，完成了集團現代資訊化建設的一大板塊。 同時，雲天化集團之所以成功轉型，就在於利用了FineBI工具強大的資料處理和分析功能，大大優化了資料管理，破除了原有的資料桎梏，充分利用了該項目的五大價值： 建設成本低廉：投入少、見效快，省時省力減成本； 展示內容豐富：多手段、多場景，滿足公司絕大多數需求； 運行維護方便：控制台介面化，減少運營難度； 系統安全可靠：許可權控制保障資料資訊安全可靠； 應用場景廣泛：建立資料中心，覆蓋全部業務； 此外，在對外交流過程中，集團透過Finereport報表系統將生產、營運、銷售、採購管理等方面進行匯總呈現成視覺化大屏，實現資料的“動態+靜態”展示，讓效果展示更加直觀、全面。 109個生產機構採購、生產、設備全面實時監測，搭建視覺化工廠 雲天化集團分布在全國各地的生產機構總計109個，在傳統管理模式下，集團很難有效監控到各分支機構的生產動態，對生產環節存在的問題做不到及時反應、及時解決，嚴重影響了企業生產效率和經營成本。集團導入了FineReport報表BI，搭建了數據中心，目前可以實現自動獲取集團旗下所有分、子公司的各項生產數據，以簡潔明了的方式展示企業全局狀況，真正做到了「視覺化工廠」。那麼這個「視覺化工廠」主要包含哪些內容呢？ 1.農業+互聯網新業務戰情中心 雲天化集團依靠“互聯網＋精准農業平臺”，構建新型農業互聯網+定制生產模式，向農民、種植戶及農產經營者提供包括智慧遠端科學配肥、土壤測檢及改良等一體化專業性服務。並依靠FineReport搭建了企業戰情中心，實現動態資料掌控，展示微工廠資料流程向、視頻展示配肥機的原理、圖表展示各個微工廠的運行資料和情況，在數據大屏戰情中心上，集團可以直觀地看到目前各個地區有多少台配肥機、正常運轉的有多少台、停運的有多少台、使用壽命有多久，從而對各地微工廠運營情況有全面的了解，為進一步制定市場推廣政策提供科學依據，戰情中心還可以直觀的對外展示和講解複雜的微工廠運行模式。 系統同時會對正在傳送的土壤數據和培肥數據進行監控，為積累全國土壤大數據，開展進一步的耕地土壤大數據應用奠定基礎。 2.集團全球資產分佈戰情中心 透過多種展示方式直觀展現集團全球資產分佈情況，包括業務指標對比、人均利用率變化情況等各種動態資料的展示。 3.原材料採購分析 原材料採購和供應是保障生產的重要因素。數據大屏戰情室通過對集團大宗原材料採購情況及當前庫存情況進行直觀的數據分析和展示，便於集團對大宗原材料採購和庫存情況做出及時調整，優化集團供應鏈和庫存結構，保證高效生產。 4.裝置負荷總覽 之前，經常會出現一個工廠裝置停機了，好幾天之後總部才接到電話通知的情況。總部無法實時掌握工廠的生產負荷，就無法及時調整生產計劃以滿足市場要求。數據大屏戰情室集成裝置負荷縱覽表，對各生產機構的生產裝置進行每5分鐘一次的數據抽取，集中展現在數據大屏戰情室上，集團能夠對各生產裝置的負荷了如指掌，也能及時發現和解決問題，保證生產效率。 5.生產製造監控 大型生產設備的連續運轉率，對於生產型企業來說尤為重要，一旦設備出現問題，不能及時定位和解決，將會給企業造成無法挽回的影響。數據大屏戰情室通過圖像化形式，立體展示生產製造設備的運行情況，包括每一個壓縮機的溫度、壓力等指標，每個裝置連續運營天數，裝置出口的流量數據，甚至包括裝置的環保、排口等數據也進行了呈現。系統每5秒鐘進行一次數據抓取，保證了對設備監控的實時有效，及時發現並進行問題預警。 6.生產及消耗對標 不同的生產工藝、生產流程會產生不同的消耗，就會產生不同的成本，如何發現生產過程中的原料和能量浪費，及時調整生產工藝，對於降低生產成本至關重要。商業智慧決策平台，一方面為每一個產品平均消耗都設定了標杆值，及時預警劣於標杆值的生產機構；另一方面，將生產同一產品的不同機構進行橫向對比，發現問題，督促問題機構及時發現和整改生產過程存在的問題，降低生產成本。 7.銷售情況分析 雲天化集團擁有遍布全國的化肥銷售網路，如何能對全國甚至全球的銷售數據進行實時獲取和數據分析，並與各地影響化肥銷量的大數據進行整合關聯，形成科學有效的銷售決策體系，是雲天化集團數據中心重點思考的銷售業務命題。 傳統的銷售報表，數據單一、時效性差，無法支援決策層快速應對市場變化。集團數據中心能夠實時抓取各地銷售數據，通過產品、地區、客戶等不同維度全方位展示集團產品的銷售情況，並支援不同產品、地區、客戶的銷售情況在時間維度上進行數據鑽取，獲取各產品、地區、客戶在指定時間內的銷售波動情況和發展趨勢。 8.外部大數據導入，輔助企業決策 化肥的使用量與有效耕地面積和作物種類有直接關係。及時了解各地的耕地面積變化和種植類型，對於評估市場容量、制定市場策略有重要作用。雲天化的集團數據中心，實現了與外部大數據平台的對接，能夠及時了解全國各地耕地面積和施肥量需求變化，為制定地區布局和銷售策略提供依據。 系統還會自動抓取一些外部數據，比如全國性的各類農產品的價格、農業用地面積等，集中在數據大屏戰情室上與集團的產銷情況進行對比，試圖分析出其中的關聯，為企業未來戰略制定提供支撐。 9.中心機房運行情況監控 依靠FineReport的資料決策系統，即時展示集團專線的連接情況、伺服器的運行情況、機房的溫度濕度、UPS的供電情況、ERP系統業務操作量趨勢、OA系統線上使用者數趨勢、存儲空間使用情況等資訊。 採訪影片：雲天化集團-資訊部主任-龔義文 帆軟報表是我們國人的一個產品，它設計的一個理念就是符合國人的閱讀習慣和思維的一個習慣。 […]

本文是來自帆軟論壇粉絲番薯“我行我素”的分享。 一、概述 採購訂單管理主要包含供應商、物料、項目和訂單管理(視實際需求)，模塊實現則分為兩方面：資料庫搭建和FineReport報表製作設計。 二、資料庫搭建 1.創建表 供應商管理表、物料管理表、項目管理表、採購訂單主表(主要信息)、採購訂單子表(訂單中物料明細），需要注意選取各表中欄位的適合類型。 2.表關係 表關係是資料庫部分十分重要額一環，可以先繪製出構思好的E-R圖，然後再設置外鍵關聯。舉個例子，比如供應商管理表中供應商名稱與物料管理表中所屬供應商關聯。 3.序列和觸發 考慮到物料需要以編碼為唯一主鍵，並且以自增的方式插入，需要在資料庫中編寫自增序列和插入觸發。 三、FineReport報表設計 資料庫搭建完畢並帆軟設計器連接，終於到FineReport報表設計環節了！需要設計的模板大致與資料庫中表一一對應，可參考實際操作時的流程： 1、供應商管理界面-填報功能 2、項目管理界面-填報功能+數據校驗(錄入的供應商名稱不存在於供應商管理表中，提交時有提示） 3、物料管理界面-填報功能+數據校驗(錄入的供應商名稱不存在於供應商管理表中或項目名稱不存在於項目管理表中，提交時有提示） 4、採購訂單下達界面 此界面是設計工作量最大的模板，涉及到主子窗口跳轉並賦值、提交成功跳轉至完整訂單模板(列印和存檔）。 圖1 （1）點擊圖1紅色矩形框中按鈕，彈出物料明細子窗口，見圖2. 圖2 （2）點擊圖2紅色矩形框中藍色帶下劃線的物料編碼，關閉子窗口並賦值給主窗口中「代碼」單元格，見圖3.物料價格和描述等明細自動顯示，可通過模板設計時在單元格寫入sql語句實現，見圖4。 圖3 圖4 （3）必要信息填寫完整點擊提交，跳轉至完整的採購訂單界面，可以直接列印和輸出存檔，見圖5。 圖5 5、訂單狀態跟蹤界面 既然訂單已經下達，那麼需要後續跟蹤，確認其送達和付款情況。點擊圖6中確認按鈕，可自動生成相應的日期並提交，此時，按鈕控制項變為不可用。 圖6 6、訂單信息匯總 有了訂單基礎數據分析，可以對其各種指標進行匯總分析，如延誤單數、已付款、總單數等。 實際交貨日期單元格設置條件屬性-背景顏色，延誤顯示紅色、即將延誤顯示黃色等。

一、建設目的 國家電網公司開發計量生產運行系統，通過此平台負責統一協調和安排檢定生產基地的智能庫房和檢定流水線設備，實現計量裝置檢定過程的自動化流水線式生產。 計量生產運行系統通過建設覆蓋計量全生命周期的質量監控體系，對計量裝置的採購、檢定、到貨、倉儲、配送、運行狀況等業務環節進行全面質量監控與管理，實現和自動化檢定系統以及智能倉儲系統的介面。 同時，計量生產運行系統建設有生產分析和生產監控模塊，負責對計量裝置的生產、調度全過程進行監控，並提取歷史業務資料、統一匯總所有供電單位的用表需求，根據各項需求的具體情況進行智能分析，科學調度各個庫房的設備配送、檢定生產進度安排和訂貨計劃，科學、高效、經濟的指揮控制物流網路的運轉。 二、基礎功能需求 計量生產運行系統的生產分析基礎功能需求包括： 三、系統功能 1.系統用戶 生產分析模塊的用戶包括領導決策人員、經營管理人員和業務分析人員。 2.業務功能 2.1歷史資料查詢 在每一個生產分析頁面的參數界面，用戶可以通過下拉框控制項選擇起始年月，點擊查詢按鈕便可查詢相關歷史業務資料。對於需要通過柱形圖並從不同維度對資料進行分析和展示的用戶，可以先點擊「柱形圖」按鈕，然後在單選按鈕組控制項選擇一個維度，便可看到對應的柱形圖。 2.2資料列表分析 用戶可以通過點擊「列表」按鈕選擇以列表的形式展示歷史資料，並且不僅可以看到歷史業務資料的絕對數值，而且可以看到經過列表計算出的同比、環比等相對增減變化值。由此用戶可以方便地對歷史業務進行評估，對未來的業務進行預測，以及根據實際情況進行決策和管理上的調整。 2.3資料柱狀圖分析 通過柱狀圖，用戶可以看到不同維度下展示的歷史業務資料，基本上每個維度的系列都是由三種資料組成：計劃數、執行數和完成數。這樣能夠很直觀地看出業務的發展趨勢以及執行情況、完成情況的差距。 2.4資料餅圖分析 如果用戶希望查看到計算出來的比如完成比率，可以點擊「餅圖」。通過餅圖的展示，用戶可以看到清晰的已完成數與未完成數的相對比例，由此可以對歷史完成情況做一個恰當的評估，並對當前以及未來的計劃做出適當的調整。 2.5實時刷新圖表 用戶不需要刷新頁面，也不必停留在當前頁面，依然可以在任何時候回到資料分析（data analystic）頁面，並且可以看到最新的實時資料，比如是最近10分鐘更新的，甚至是最近10秒甚至更短的時間內更新的資料。這樣可以很方便地對實時業務進行監控，及時跟蹤管理業務進程。 2.6圖表超級鏈接 用戶可以點擊圖表或文字的某個部分，然後鏈接到更為詳細的信息頁面，或者在當前頁面的指定位置呈現新的內容。比如從概要信息鏈接到明細資料，以及將圖表的維度進行層次的細分等。 2.7Excel導出 用戶可以通過工具欄的導出Excel工具菜單，將當前頁面（一般是明細信息）導出到本地文件中，以便離線狀態下進行查閱。 3.方案優勢與特點 3.1多源展示 報表是在一張表中涵蓋了各種不同的信息，如生產計劃的資料來自與計劃相關的表，而同時需要展示的執行情況的資料則來自與執行相關的表，這樣展示的資料可以根據當前的時間自動顯示，或者用戶也可以通過自行組合查詢條件查詢。 3.2 EXCEL導出 FineReport動態報表與BI商業智慧工具提供Excel導出功能，報表用戶可以將業務的明細資料導出到Excel文件中，以供離線查閱。 3.3超級鏈接 FineReport動態報表與BI商業智慧軟體的超級鏈接功能不僅支持簡單的鏈接到新頁面，同樣支持動態參數傳遞到當前報表。而且，不僅支持文字鏈接，還支持圖表超級鏈接，設置好圖表超級鏈接後，即可在圖表的相關圖形塊上點擊，實現由當前頁面到目標頁面的跳轉，當然，同樣也能夠傳遞動態參數。這樣用戶在開發報表的時候，僅需要開發一張報表模板，即可實現用戶的多種不同需求。比如通過設置圖錶鏈接，並且將圖表中相關參數附加到鏈接中，便可進行明細信息的查詢。 3.4實時刷新 FineReport動態報表與BI商業智慧工具支持圖表的實時自動刷新，並且用戶可以自定義自動刷新的時間間隔，這樣便可在一張報表上，實時看到圖表資料的更新展示，而不需要手動刷新頁面。 3.5 iFrame嵌入系統 在整個計量生產運行系統中，生產分析與監控只是其中一個模塊。對於這樣報表作為一個模塊嵌入系統的，FineReport動態報表與BI商業智慧軟體支持以iFrame方式嵌入到用戶系統中，用戶可以像使用系統其它頁面一樣查看報表。 3.6 動態格間計算 FineReport動態報表與BI商業智慧工具支持通過單元格的絕對和相對定位（層次坐標），以及一些簡單的條件判斷，實現諸如同比、環比等的單元格之間的複雜運算。並且，當某個月份沒有資料的時候，FineReport動態報表與BI商業智慧軟體默認計算環比、同比為無窮大，當然，也可以設置成其它顯示方式。 3.7風格自定義 FineReport動態報表與BI商業智慧工具支持單元格樣式的自定義設置，邊框顏色可以選定已配好的顏色，或者自己進行配色、指定RGB配色等；而背景也可以選擇顏色、圖片或者指定圖片，對指定圖片採用平鋪模式可以使所有採用此樣式的單元格看上去連貫統一。 四、系統主要報表展示 1.採購計劃分析 2.檢定計劃分析 3.到貨計劃分析

此次專案主要是針對傳化化學品的需求，對銷售、應收款、採購三個模塊進行綜合統計分析，目的是通過對歷史資料的分析，從中發現有價值的信息，以輔助領導進行決策、給以業務員實時的提醒。 銷售數據分析 銷售數據分析模塊主要作用就是通過對各個維度、指標的分析，找優勢、發現劣勢，不斷提升完善，從而提升銷售業績，提升企業利潤，提高競爭力。對於公司領導和銷售員而言，他們的關注點並不一樣，所以不同角色的用戶登陸系統後呈現的界面是不一樣的。 資料中心實現工具： 帆軟FineReport報表軟體 一、領導登陸 首頁（potal） 儀錶盤直觀呈現當前實時的銷售收入、銷售數量、銷售利潤、銷售毛利，地圖呈現各區域銷售額對比，組合圖展現各品類同期銷量對比以及權重增長比，柱形圖呈現各品類的同期銷量權重對比：（根據領導的不同層級、不同許可權看到的界面也不同） 該頁面就是銷售模塊中的「銷售指標綜合分析」，功能不在此詳述。 銷售指標綜合分析： 為了方便直觀的對比資料，該綜合分析界面提供了一些交互效果： 點擊地圖，儀錶盤會相應的顯示成該地區的銷售收入、銷售數量銷售利潤、銷售毛利，左上角的「累計結構同比分析」顯示成該地區的結構同比分析，右下角的「產品數量權重對比」顯示成該區域的產品數量權重對比； 類似第1點，點擊右上角的「累計結構同比分析」,頁面上其餘圖表會顯示成該品類的相關指標信息； 點擊右下角的「產品數量權重比」，默認顯示所有明細產品銷量權重前十產品，點擊右上角大類的柱子後，顯示成該大類下銷量權重前十的產品。可以向下探取到該產品本年度每月銷量與上年同期銷量對比。 該圖上「近12個月TF-703A銷售單價統計圖」，統計某一產品近12月每個月高於產品標準價成交的有多少訂單，低於產品標準價成交的有多少訂單，間接反映銷售盈利潤，途中有兩條水平線，一條表示標準單價，一條表示實際成交平均單價，直觀反映實際成交價是高於規定的標準價還是低於規定的標準價。點擊相應的柱子，可以鑽取查看銷售訂單明細，方便查看這些高價訂單是誰賣的，低價賣出的訂單是誰賣的、誰審批的。 日期區間可以選擇，當起始月等於截至月時，圖表顯示該月1號到30號的柱形對比；當起始月與截至月相差在6個月以內，圖表上日期以周為跨度（1月第一周、一月第二周……3月第一周、三月第二周……）；當起始日期與截止日期相差6月以上，圖表顯示月度對比走勢。 鑽取之後的明細按照erp上供應鏈管理>>銷售管理>>銷售訂單>>銷售訂單維護界面做就行 二、銷售員登陸 銷售員和領導的關注點不同，所以有些維度或者指標就會略有不同。 首頁（potal） 對於銷售員來說，會有其關注的東西，所以銷售員登陸系統後，呈現出的首頁內容與之石油緊密聯繫的，具體主要呈現的是：該銷售員的銷售金額、銷售回款、應收賬款、市場拓展情況（新客戶開拓情況、新產品推廣情況以及客戶秀腿情況）、累計結構比分析、排名前十客戶對比（按銷售總金額排名） 同樣，為了達到簡潔直觀的資料分析目的，該頁面提供了一些交互效果： 1)點擊左下角「累計結構同比分析」，儀錶盤會相應顯示成該品類的銷售金額、銷售回款、應收賬款，右下角的「前十客戶」顯示成該品類的錢前十客戶； 2)點擊右下角的「前十客戶」，儀錶盤相應顯示成該客戶的銷售金額、銷售回款、應收賬款，左下角的「累計結構同比分析」顯示成改客戶的情況； 3)點擊右上角的「市場推進情況」內的每個數字，均可以下鑽到對應的明細信息 4)點擊「應收賬款」儀錶盤，可以下鑽到應收賬款統計頁面，與應收賬款打通 此頁面可以點擊任一儀錶盤向下探取，具體的在「應收款」模塊中已經說明，此處不再贅述； 5)點擊左下角「累計結構同比分析」，可以下鑽到某一品類的本年度每個月的銷售量以及銷售額走勢 6)點擊右下角「前十客戶」，可以下鑽到本年度該客戶的發貨明細 【層級不同的用戶資料許可權不同，即看到的列數不同】 銷售指標預警 系統每天早上8點（具體時間可以改）自動將銷售指標資料以郵件正文形式發送發給相關銷售員、銷售部門經理、公司領導。 發送發給領導的信息主要是整個公司的銷售綜合情況： 發送給銷售部門經理的事該部門得銷售綜合情況： 財務應收帳款數據分析 應收款資料模塊主要從區域、賬齡、部門這幾個維度對比分析應收賬款情況，便於實時了解未回籠資金，提醒相關人員催繳款項。 資料中心實現工具 帆軟FineReport報表軟體 應收款綜合分析 該報表從綜合角度統計分析了應收的款項，為了方便直觀查看應收賬款，該頁面提供了幾個交互功能： 1)點擊地圖上某個區域，右上角的「賬齡分析對比圖」顯示該區域的賬齡分布對比，右下角的「各部門應收款對比圖」顯示各個部門在該區域的應收款對比； 2)同第1點，點擊「賬齡分析對比圖」，地圖、「各部門應收款對比圖」會顯示對應賬齡的應收款是多少、各區域該賬齡分布、各部門該賬齡應收款對比 3)點擊右下角「各部門應收款對比圖」效果同上述兩點，此處不再贅述； 【層級不同的用戶看到的數字可能會不同】 除了上述交互效果外，點擊右上角、右下角兩個柱形圖各自右上角標識，可以將柱形圖切換成餅圖，餅圖上可以通過滑鼠拖拽系列合并： 【層級不同的用戶看到的數字可能會不同】 此外，點擊地圖，可以下鑽到該區域的應收款明細：（此表樣按照erp中統計報表>>通用報表>>統計分析報表>>應收款賬齡分析） 【層級不同的用戶看到的行數可能會不同】 點擊右上角的賬齡分布對比圖，可以下鑽查看該賬齡內的營收款明細（此表樣按照erp中統計報表>>通用報表>>統計分析報表>>應收款賬齡分析）： 【層級不同的用戶看到的行數可能會不同】 點擊右下角的「各部門應收款對比圖」，可以下鑽查看該部門的應收款明細（此表樣按照erp中統計報表>>通用報表>>統計分析報表>>應收款賬齡分析）： 【層級不同的用戶看到的行數可能會不同】 回款率和賬齡同期對比分析 回款率同期對比分析，呈現本年度截止目前，每個月回款率與上年同期回款率對比分析； 賬齡同期對比分析，呈現本年與上年同期各賬齡應收款對比分析，以及各賬齡應收款較去年同期增長率。 […]

報表在人們的日常工作中十分的常見，它的出現讓人們有足夠大的容量儲存資料，也讓人們有足夠強大的java報表開發工具來管理資料和處理資料，為了更好的開發出自己所需要的報表，因此人們需要使用報表開發軟體，而這一款軟體可以使用在很多領域中，比如說房地產、金融、商業活動和採購活動中，那麼具體到採購活動中要如何才能夠使用這一款軟體呢？ 在一些領域中使用報表開發軟體的方法上，要根據該領域中的活動的特點來實現，採購管理活動的主要特點就是人們所需要的一種物品可能會表現出不同的資料，比如說在人們需要採購的物品價格上，可能會有很多種選擇，儘管是同樣的物品但是因為供貨商是不同的因此在價格上就會有一定的差異，此時就需要進行資料上的比對。 具體使用中，用戶可以根據自己關心的資料類型進行報表開發，主要是就當前自己所關心的幾個資料項來開發，比如說用戶所關心的就是採購什麼樣的物品，物品的種類數量，再有就是同樣的物品不同的供貨商所提供的價格是多少，再有就是不同的物品所具有的屬性都是什麼，這些都可以在報表中進行記錄。 記錄這些資料的主要目的就是為了更好的對比，因為採購的原則就是以最小的成本採購到最能夠讓大家滿意的產品，當用戶在報表中將各項資料對比之後自然也就能夠知道當前什麼樣的產品最符合大家的要求，什麼樣的產品成本最低但是在質量上卻最符合大家的需要。 對於在採購中所使用的報表開發軟體，用戶可以有很多種選擇，其中一種就是採用那些專門為用戶打造的軟體，另一種就是採用通用性的軟體，前者的好處就是不需要對報表進行二次開發，直接就可以拿來使用，後者的好處則是有很多的報表模型可以選擇，甚至還可以直接引用其中的一些參數，使用起來自然也是十分的方便的。 這就是對於在採購中如何採用報表開發軟體進行的介紹，從當前的介紹來看，採購活動僅僅是這種軟體的應用領域之一，用戶完全可以在其他的領域中使用該軟體，不管是在什麼樣的領域中它都能夠很好的適應您的需求，為您更好的處理資料服務。

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文 | 帆軟數據應用研究院 王立鑫 辛辛苦苦重構了數據倉庫，業務人員卻說不好用？ 開發了數據補錄頁面，完善數據結構，業務人員卻說影響效率？ 行動端報表用了一陣子，就沒人用了，也不知道原因？ 問題的根結在於缺乏使用者思維。「使用者思維」已經成為IT人員的必修課，它幫助IT搭建從「技術」到「使用」的橋樑，讓IT工具能夠落到實處，真正服務于業務，得到業務人員的認同與好評。東方衣架是一個知名輕奢女裝零售業品牌，公司業務涵蓋服裝的研發、生產、流通、零售等多個環節，近年隨著業務的增長，企業的IT建設變得越加重要，這裡介紹衣架的IT資訊部門在進行企業的大數據應用平台搭建時如何充分踐行使用者思維，真正為企業的業務發展和效率提高做出貢獻的。 線上線下的結合，對數據應用有新要求 東方衣架成立初期，就一直強調數位化平台的建設能力，在2016年以前，衣架的IT平台架構是6層結構： 1.數據儲存層：通過企業伺服器和公有雲的方式實現分區數據儲存。 2.數據管理層：除了來個各個業務系統的基礎數據的管理，另外搭建了數據倉庫，根據業務場景建立了各個業務主題。 3.後台服務：供應鏈管理、人資行政、財務管理；供應鏈管理涵蓋設計、開發。 4.中台服務：分銷系統，主要是為了解決店與店、店與廠之間怎麼高效的物流流轉，確保每件貨物都可以到它該去的門市去。 5.前台：一套是店鋪運營管理平台，負責日常貨物的調撥、報表的查詢；另一套是POS系統，做收單。 6.渠道：電子商務渠道，目前是天貓。線下渠道有直營、聯營和加盟。 2016年，響應新零售的發展，衣架開設了電子商務天貓衣架旗艦店，管理團隊對於線上渠道的定位發生了變化，試圖探索線上線下聯合的方案，以提高整體的庫存使用率。順應線上銷售的發展，IT資訊部需要對平台做以下三點改造： 意圖實現線上線下的庫存共享； 意圖實現線上線下的訂單共享； 意圖實現統一的會員中心。 最開始想到的方案，是對中台的分銷系統進行重構，很快被使用者思維否定了，原因如下： 對技術團隊來說，圍繞著分銷系統，已經用帆軟報表軟體開發了很多報表，重構工作量很大； 對業務團隊來說，已經度過了新系統的試用期，併疊加了一些管理方法論，形成了管理效率的提升； 站在公司數位化全局，也無法接受重新走一遍從報表開發到報表運用的老路。 得出一個有意思的現狀：整個企業報表的沉澱的價值甚至大於整套分銷系統的價值。 最後得出的方案，對分銷系統開放了它的服務能力，也就是現在比較流行的微服務的概念，同時，保留分銷資料庫，以確保整個報表體系的穩定性，持續形成數據分析層的價值沉澱。改造後的IT資訊平台如下： 1.線下實體渠道全部劃歸為自有平台，通過店鋪營運管理平台統一管理。 2.中台開放API，直接對接外部平台。 3.實現中台各中心的介面對接外部大數據，分銷資料庫更加壯大。 我們為什麼那麼重視業務人員的參與？ 企業依賴的價值，就是發揮1+1>2的協作價值，IT資訊部時時刻刻站在業務人員（使用者）的角度，思考自己的視覺化呈現策略，哪怕走彎路，哪怕撞南牆，也是值得！基於東方衣架的資訊平台，IT部從2016開始，著力數位化的應用建設，旨在打造有管理沉澱能力的、好用的系統，IT團隊為此做了很多努力，尤其是帶動業務部門的積極參與，這讓他們的工作獲益無窮。今天我們只講4個典型的故事： 故事1：面料開發專案，使用者思維發現奇妙的行為過程數據 「現在很多企業都在提大數據分析，那麼大數據，真的做好準備了嗎？對於數據來說我認為有兩種，一種是業務結果數據，比如進銷存的數據。還有一種，目前越來越關注的企業行為過程數據。對於線上來說就是瀏覽量、點擊率，對於線下來說就是客流統計、客戶的停留時長，這些數據對企業非常重要。因此，如何有效治理企業的過程數據，並且發揮出這部分數據的決策管理價值，是企業面臨的一個新的課題。」 ——東方衣架IT資訊部經理邵佳宇 從一個簡單的專案開始 做整個面料開發到樣衣設計環節的專案時，就遇到了企業內部的過程數據。開始其實目的非常簡單，還不涉及過程數據： 1.人員檔案進系統; 2.成衣檔案進系統; 3.流程進系統。 產生一個複雜的管理需求 做完這些之後，管理層提出了更高的需求，開始關注公司的一季面料，因為衣架的面料都是自己開發，管理層希望能夠用數據驅動面料的開發。管理層希望看到： 1.一季面料開發成功了多少失敗了多少？ 2.哪個供應商的打樣成功率最高、返工最少？ 3.哪些樣衣開發進度正常，哪些有風險，風險是怎麼造成的？ 眼光轉向過程數據 可以看到，上述這些數據都在過程數據裡面，那過程數據在哪裡？答案是，在公司的共享服務資料夾裡面！我們發現企業會建很多的共享資料夾，這些檔案可能是Excel，需要多個部門去管理去填入數據。可能有的檔案不需要共享，在某位員工的電腦里，或者在某封郵件或者某堆紙裡面，最重要的可能是數據已經丟失了或者在已經離職的員工電腦裡面。那麼對於企業的數據分析來說，這些數據都是沒有價值的。 IT資訊部嘗試過把共享文件夾里的報表提取出來來回答管理層提出的上述問題，但發現無法確保這些數據的質量！於是，資訊部門意識到：要將企業的行為過程數據進行收集和沉澱。在剛開始推進這個項目的時候就遇到了問題，就是管理和效率之間的衝突，下面這個過程充分展示了這類衝突。 過程數據帶來效率的問題 如下圖是一個面料開發員自己電腦里的excel表格，左邊是這次所有要開發的面料，可能在某個時間節點，這個面料到了，把這個填進去。然後要知道不同的面料現在開發的進度，所以他通過不同的背景顏色去標註。他提議說，資訊部能不能做到填數方便，一填這些數據就進入系統裡面？ IT資訊部給的解決方案是：在系統里已有的面料檔案管理報表中，把excel中的資料維護上去，增加一個欄位，點進去讓面料維護員填寫行為過程進度。拿著這個方案與業務溝通。 溝通完之後的結果是這樣的：一件兩分鐘可以完成的事情結果要耗費一倍甚至更多時間來做這件事情，因此業務人員對方案是有抵觸的。某種程度上說，為了實現管理，犧牲了很多效率。 尋求效率和管理的雙贏方案 為了解決這個問題，資訊部對這種類型的數據進行了研究，發現行為過程數據有兩個特點： 1.流程非常短，不像要先期建立合同然後某主管審批，再某老闆審批，這個面料進度數據直接填完就行了，而且靈活度高，這些都是圍繞開發員的日常工作習慣建立的。 2.監控困難，有些東西要填，但是有些東西從公司的角度來說是非常難監管到的。 […]

文 | 帆軟數據應用研究院 李培鑫 生產運營分析體系，可以從兩條線梳理。 一是根據企業經營指標核算方式，也就是集團到分廠、分廠到各車間、各車間到各工藝流程再到具體的設備。這條線路執行下來，主要分析的是生產運行狀態、產量、質量、能耗、儲量等等，關注的是每個環節生產出來的成品（含廢品）的指標和綜合績效。 二是根據企業的經營管理職權分配，也就是高層企業總覽，中層的生產、物料、質量、庫存等管理，到具體的生產線的操作小組。這條線路下來，關注的是每個具體環節的效率和效益。 生產體系下，主要包括這樣幾個分析主題： 物資供需分析 產銷協同分析 生產計劃分析 生產耗能分析 生產延期預警 生產質量分析 生產訂單查詢 生產報工分析 生產產值分析 這些分析主題根據不同需求進行整合，形成了製造業高層／中層／底層管理者和工廠員工可以直接查看的生產報表，最常見的就是生產日報表／生產月報表等，是製造業日常運營的基礎和企業決策的依據。 生產報表的這些分析主題包含了哪些具體的指標，筆者羅列了一整套體系。來源於FineReport報表製作與製藥業製造業大數據應用方案實例的經驗和相關知識積累。 一、企業安排指導生產 1.生產計劃報表 ①產量 ②計劃量 ③計劃完成率 ④計劃批次 評價目的：檢測生產部門生產計劃完成情況，監控生產進度，反映生產對訂單的貢獻程度。 生產計畫過程管控報表：統計各車間當月及年度累計指標完成率，對比反饋時序進度較差的車間，進行針對性改善與問責；時序進度不達標的車間，信息標紅高亮顯示。 2.生產周期 ①製造周期 ②在制品天數 評價目的：檢測生產部門生產能力情況，保證產品生產合理分配，提高生產率。 3.按時交貨率 評價目的：檢測生產部門生產進度執行情況，考核生產部門的生產能力。 4.缺貨次數/缺貨率 評價目的：客戶需要的貨源因缺貨或種種原因沒有按時達到，一段時間後，統計缺貨的數量與總發貨量的比例。 二、提高企業的生產加工能力 1.產能利用率 評價目的：直接關係到企業生產成本的高低，分析的目的，是為了找出與競爭對手在產能利用率方面的差距，並分析造成這種差距的原因，有針對性地改進本企業的業務流程，提高本企業的產能利用率，降低企業的生產成本。 2.勞動生產率 評價目的：企業生產技術水平、經營管理水平、職工技術熟練程度和勞動積極性的綜合表現，檢測員工平均生產值，確定全員勞動生產率。 3.投入產出率 評價目的：項目投入資金與產出資金之比，反映項目投資經濟效果的靜態指標，如實際收益明顯低於計劃，則產生預警信號。 4.產品合格率 評價目的：檢測生產部門生產進度執行情況，考核生產部門的生產能力。 5.半成品合格率 評價目的：檢測生產部門生產進度執行情況，考核生產部門的生產能力。 6.各工序返工率 評價目的：檢測生產部門生產工序情況，考核生產部門的生產能力。 舉例：對關鍵崗位和瓶頸崗位進行一對一的工位安排，記錄其個人信息、工作狀態、工時、產能、良品數與不良品數等，提高質量管理水平以及對IE進行工序優化提供了數據支撐。 三、降低企業生產成本 1.生產總成本 評價目的：企業為生產產品而發生的成本，是生產過程中各種資源利用情況的貨幣表示，是衡量企業技術和管理水平的重要指標。 2.車間成本 ①車間變動費用： 物料消耗試劑檢驗裝卸運輸②車間固定費用： […]

一直以來，庫存管理都是影響企業盈利能力的重要因素之一。管理不當可能導致大量的庫存積壓，佔用現金流，半成品庫存的缺失導致生產計劃延後，成品庫存的缺失導致銷售訂單的延誤等問題。當我們撇開單純軟體對庫存管理的優化、個人高超的管理能力時，企業長期積累的數據能給我們帶來什麼價值？以及企業要如何開展對庫存管理的數據分析與視覺化？ 上述的思維導圖是在做視覺化報表專案的過程中總結的一些問題，下面主要針對三方面談談：庫存數據分析與視覺化的價值、企業如何推動庫存數據分析視覺化報表專案、如何設計庫存數據分析視覺化專案。 一、庫存的數據分析與視覺化報表要達到什麼目標？ 行動的前提是有明確的目標，一般庫存數據分析的目的不外乎以下幾點： 1、分析現有的庫存體系，為決策提供數據支援，重點是對數據的多維度展現，還原庫存體系原貌。 比如：企業想要實現駐外庫對全國的全面輻射，那麼就要分析現有的駐外庫是如何分布的，各個駐外庫的庫存量是多少，現有各個駐外庫的輻射能力等。 2、對現有的庫存體系進行優化，重點在問題的探勘和分析。 比如：在保障企業採購、生產、銷售的前提下，如何提高庫存周轉率，節約成本，增加現金流，避免不必要的損失。 舉個簡單的例子：帆軟數據分析平台的區域倉庫利用率分析報表中有一張視覺化圖表如下，採用銷量、庫存金額、存銷比來衡量地區庫的利用率，初步判斷地區庫是否存在滯銷情況 從總體上看，75%的地區（位於紅色箭頭的上方的區域，有西安、南京、深圳、上海等6個地區）處於低銷量、高庫存的警戒狀態，需要深入分析是否有平銷、甚至滯銷的風險，其中屬成都最為嚴重。而新疆地區庫則是另外一個極端，存銷比過低，可能會對接下來的銷售計劃有影響。 同時，也要注意：高庫存、低銷量並不一定都是業務異常。我們知道，實際業務中存在著各種情況影響著產品的銷量，比如：新款產品剛剛上線，季節性產品等因素。為此，我們需要再進一步的對產品、庫齡、庫存結構、運輸方式等深入分析，進一步驗證企業是否存在滯銷情況。 3、保障採購、生產、銷售的正常運行，重點在合理庫存的衡量、預警以及資訊在各部門之間的流通。 一般合理庫存的值完全是憑照經驗來設定，缺乏足夠的數據支撐，這時我們就可以可以通過一定期間預警的次數判斷和優化合理庫存值。同時預警可以判斷哪些原材料需要採購，哪些半成品的庫存不足以支撐接下來的生產計劃，因為季度性或其他原因哪些產品需要拋售、加大存貨等。 到這裡，大家可能會問：為什麼要保障資訊在各部門之間的流通？ 舉個沃爾沃公司的例子：在一段時間內，他們綠色汽車積壓了大量的庫存。銷售和行銷部門就採用了各種促銷手段進行拋售，但是生產部門並沒有收到相關的訊息，為此生產部門把綠色汽車的生產量擴大了一倍，導致庫存大量積壓的狀況，這就體現了資訊在各個部門之間流通的重要性。 二、如何推動庫存數據分析與視覺化報表專案？ 1、明確目的，我們的目的就一個：提高企業盈利能力。 解釋這個答案之前我們先了解一個現狀：究其根本，庫存的產生原因是為生產、銷售服務的。而且很多企業認為以自身的發展狀況，擴大市場和穩定生產才是影響身家性命的重要因素，行銷、生產、採購等部門往往只關心自身的利益，希望隨時都有足夠的庫存供自身使用。這時我們以減少庫存、節約成本往往會受到各相關部門不同程度的抵觸。所以我們的目的是從企業全局出發，最終目的是提高企業盈利能力。 2、分清目標，我們做的是庫存管理不是倉庫管理。 首先，庫存管理和倉庫管理沒有高低之分，都是企業經營重要的一環。庫存管理主要體現在庫存計劃的設定和庫存風險的管理，倉庫管理主要涉及物品、倉庫、倉庫人員的管理，如先進先出、庫位擺放、帳卡物一致等等。可以看出，庫存管理重在分析，倉庫管理重在流程。術業有專攻，在數據分析與視覺化報表方面，相對於倉庫管理，庫存管理帶來的價值更直觀。 三、庫存的數據分析有哪些重要指標？ 篇幅有限，下面僅以上述的第二個模塊即對庫存體系進行優化的角度對指標進行介紹。 1、預設指標 預設指標其實就是對企業現存庫存管理規範的數字化，主要目的是為了從整體上衡量企業現有庫存是否存在異常，此指標因企業的不同而有不同的規範。舉個列子，雖然他們的這個設定不一定合理：有的企業以庫存物資總額和公司銷售的比值，作為衡量整個企業庫存是否合理的依據，超過這個比例就視為庫存存在問題。 這時候可能會有疑問，有的企業原本很少對庫存進行管理，之前的預設指標主要都是為了保障採購、生產、銷售的該怎麼辦？如果是企業自己做的且原本沒有一個很好的管理規範時，最好不要一上來就整一些高大上的指標，完全可以用一些常用的指標來輔助企業發現問題。 舉個簡單的例子：企業想要看到現有的駐外庫體系是否有問題，發現代銷庫的庫存金額遠遠大於駐外庫、且待銷庫和駐外庫的總和遠大於銷售額。至此，通過庫存金額和銷售額的對比分析已經初步完成了他所擔負的使命：驗證駐外庫體系是否存在問題。 2、固有指標 庫存管理模塊的固有指標不多，比如：庫存變化率、庫存周轉率、庫存周轉天數、交付及時率、獃滯庫存比率等。簡單介紹下各個指標的計算。各個企業對庫存周轉率的定義不同，基本上是以銷售的物料成本除以平均庫存，也是財務一般對庫存結構的衡量方式。庫存周轉天數，指定期間除以庫存周轉率。 上面簡單的列了幾個指標，但是庫存的視覺化報表不是指標的簡單羅列，而是根據不同的主題進行的組合分析，例如：財務方面的賬期和庫存周轉天數的對比，分析企業經營現金流的狀況。產品的庫存量、庫齡、銷量對比、趨勢分析，從而找到哪些屬於滯銷產品。 四、如何設計庫存的數據分析與視覺化報表系統？ 1、明確目標 企業在做庫存管理模塊時，目的一般不單單是優化庫存體系，有時還會涉及輔助決策、保障採購、生產、銷售等目的。但是三個模塊中一定要有一個作為主導，以此對數據進行整合、分析。如果企業在推動過程中有阻力，建議以保障生產、銷售為主要目標，其他目標輔助進行。 2、明確受眾 大家可能會問，我只要把指標按照公司產品、區域等架構都展現出來不就行了，還用考慮給誰用的？其實不然，不同管理層對數據深度的要求不同。總經理往往想要看到各個模塊之間的聯繫，希望隨著他思路的層層遞進，都有相應的分析，而且不花費他的時間。比如：發現庫存體系有問題，哪些產品、分公司、區域有問題，以現有的庫存體系對現金流是否有影響等等。因為他們只需知道哪裡有問題、負責人是誰，然後相關負責人會緊接著處理這個事情。而各模塊負責人不僅要看到哪些模塊有問題，還要看到這些模塊具體有什麼問題，有沒有更多的數據來支撐這個問題研判，因為他們不僅擔負問題的處理，還要對發現的問題進行上報。 3、結構深入、前後關聯 根據視覺化報表專案所定的目標，對分析體系進行劃分設計。比如：企業目的是對整個的庫存體系進行優化，如果單單的拿出一個模塊來對企業不同的產品的庫存問題進行分析，沒有深入到各個庫存種類、區域、分公司等。可能給大家的感覺就是，這個產品滯銷太嚴重了，要趕緊促銷了，可能就會導致上述沃爾沃的狀況。所以不要單單為了分析而分析，而是對企業整體的庫存體系進行分析，保障數據的準確性和資訊的流通性。 4、問題的執行 這個模塊是在衛星石化公司得到的啟示，做為it資訊部門我如何確定自己的工作是否有價值，以及問題是否被及時的處理。簡單介紹下他們的場景，首先通過填報設定相關的庫存預警值，當庫存物料不足時，預警推送相關採購負責人，同時也擔任著問題的處理的確認，不然會一直預警推送相關採購負責人。帆軟庫存數據分析預警問題處理報表如下： 5、系統優化 緊接著上個模塊，我們如何對已有的體系進行優化，不僅是因為需求調研的誤差，更是因為企業經營管理的變化。主要關注兩個方面即可，一個是預設指標的優化，根據企業自身的狀況設置指標優化體系，如通過指標在一定期間的預警次數判斷預設指標是否需要優化，後續通過對歷史數據的對比、趨勢分析對指標進行調整。二是庫存報表範本的優化，對庫存報表的使用人員進行行為分析（使用頻率、使用方式等），對庫存報表建議進行收集，不斷進行優化，使各個模塊的關聯更加密切，更符合企業實際的業務場景。 文 | 帆軟數據應用研究院 陳明明 庫存管理熱門文章 分析製造業的生產庫存數據，這一套指標就夠了！ 行動端掃碼應用方案1.0—發貨、配送、庫存管理 【南京醫藥】連接27家批發企業，打造供應鏈視覺化系統

二維碼/條碼在公司的具體業務中隨處可見，掃碼能帶來工作的便利和行動化，同時應用場景也是極為豐富！ 掃碼控制項插件也是被使用最多的行動端插件之一，本方案收集了利用掃碼控制項解決實際業務的具體例子， 讓物流發貨、配送、庫存管理更簡單，提高商業智慧的應用水平！ 方案說明： 在零售、物流等公司的日常業務中，配貨、發貨、庫存管理、派送等業務場景是至關重要的模塊： 線上銷售類企業在發貨前期環節中往往需要確保發貨的準確性，減少人為誤差帶來的不必要損失； 線下物流類企業在訂單配送環節中往往需要業務員對派送訂單進行實時處理，同時公司還需要將物流訊息及時推送至客戶，提供良好的客戶感知； 在醫院藥房、企業倉庫中，行動化管理倉庫貨品訊息，可以提高在實際提貨業務中的效率。 方案內容： 該方案包涵了配貨、打包發貨、庫存查詢、配送等場景的多張實際應用demo； 同時詳細描述了掃碼業務場景方案中涉及的必要功能的實現過程； 本方案的核心思路為採用掃碼的方式簡化查詢，在發貨場景中，實時監控訂單配貨狀態，確保流程準確，通過填報在打包發貨環節錄入物流編號，實現訂單的全流程管理； 在配送場景中通過填報實時錄入訂單配送狀態訊息，並藉助推送功能將物流訊息發送至相關客戶，讓配送業務變得更加行動化、簡單化； 在醫院藥房、企業倉庫中，掃描提貨單上的條碼，可以查看到貨品的庫存詳細訊息，提高取貨效率，加強倉庫管理。 方案效果圖及介紹： 該方案包括三部分，分別為配貨與發貨、庫存與配送、提貨單管理，對應了上述的三種不同場景的業務，總計包含8張demo，目錄結構如下： 1、配貨與發貨 配貨員在對訂單進行操作前需要在工作台進行簽到，已便對配貨員進行考勤與監控，尤其適用於貴重商品的配貨，可以與工作台攝像頭進行資料關聯，提高安全性。 簽到時只需要輸入工作台編號，在簽退時會自動識別當前已簽到的工作台，只需提交簽退申請即可。 配貨整體流程可以分為：列印揀配單=>揀配發票=>揀配商品=>揀配包裝=>揀配複核=>打包發貨 6個過程，其中前5個流程可以在「配貨作業」demo中逐級操作，從而實現對整個配貨流程的管控。 通過掃描商品訂單上的二維碼，可以直接觸發配貨流程： 方案中採用條件判定隱藏行內容的方式，針對不同環節採用不同的表樣，揀配商品與揀配複核環節中會關聯訂單中商品明細資料，確保商品揀配無誤，整個流程採用提交後自動匹配後續流程的方式，無需增加太多工作量。 配貨流程完成後需要進行發貨操作，「打包發貨」demo可以錄入訂單對應的物流訊息，確保對全流程的跟蹤，完成閉環。 如果存在1個訂單多個包裹的情況，可以通過插入行的方式錄入多個物流單號： 2、庫存與配送 物流員在日常物流派送過程中可以利用「掃碼配送」demo進行數據分析的實時填報，更新物流訊息。 為簡化物流員在此環節的工作，方案通過掃描派送單二維碼、條碼的方式（本方案採用訂單ID）快速關聯本次物流的原始訊息： 在demo中可以錄入當前訂單配送情況，包含送達時間、拒收情況等訊息，同時還能自動關聯出下一個派車單ID的客戶訊息： 並能夠將下家的預計送達時間訊息推送至客戶APP中，方便客戶在合適的時間接受派送： 物流庫存管理員可以使用「庫存查詢」demo，通過派車單ID對庫存訊息進行查詢： 3、提貨單管理 在醫院藥房、企業倉庫中往往存在這樣的場景，提貨人需提出需求，提貨審批人會給你開提貨單，提貨人需要憑提貨單到倉庫提取貨品。將提貨單用條碼進行管理，倉庫管理員能直接查詢到所提貨品的位置、庫存等詳細訊息，並且能在提取後直接更新庫存訊息。 提貨審批人在PC上使用「提貨單」demo，開具提貨單訊息，並列印出來給提貨人； 註：這裡提貨單的ID為隨機數，企業可根據實際情況生成自己的唯一識別ID。 提貨人將提貨單遞交倉庫管理員，管理員通過行動端的「提貨倉庫訊息」demo掃描提貨單上的二維碼，即可獲取所提貨品的詳細訊息，包含庫存數量、需求數量、以及商品的具體位置； 貨品提取完成後需要直接提交當前頁面，可以實時更新相關貨品的庫存訊息。 方案功能實現說明： 具體方案文檔里包含了以下5個難點問題詳細實現方法，您還可以直接下載完整工程包進行實際操作應用 1、掃碼獲取派送單訊息 2、手動推送APP消息介面 3、多行填報（插入、刪除） 4、流程控制 5、條碼獲取 最後感謝華東醫藥溫州有限公司和永銀錢幣收藏品有限公司在掃碼應用場景上的分享，希望能有更多客戶給我們帶來更多優質的應用場景！ 如果您有好的應用場景想要分享，或者想在公司實際場景中應用本方案，歡迎直接聯繫QQ： 2885819444、郵箱shalor@fanruan.com跟我聯繫~ 方案資源下載： 掃碼應用場景方案完整資源包含案例工程，比較大，請到雲盤下載：http://pan.baidu.com/s/1pLGvsEZ 提取碼為請戳鏈接https://www.jiandaoyun.com/f/58a10f3e6a15da2874899589填寫申請表獲取，或者直接通過上面的QQ聯繫我）

專案背景 向智慧型製造企業轉型，制定總體方案 中國鋁業股份有限公司連城分公司籌建於1966年，1974年投產，為中国大型一檔企業，中国520家重點國有企業和甘肅省「工業強省」骨幹企業之一。近年來，「中國製造2025」的提出，驅動著由製造大國向製造強國轉變。其核心內容是用機器代替人力勞動，發展智慧製造技術。在「智慧製造2025」的前提下，中鋁集團制定了“智慧製造”行動計劃，要求實現“傳統產業+@”，提高效率，形成特色，逐步培育行業內具有影響力的智慧製造產業。 在企業智慧製造環境下，裝置日益智慧化，生產對裝置的依賴性尤為突出。企業在減少勞動力成本的同時，加大了裝置資產的比重，這使得裝置的全生命週期管理面臨著巨大的挑戰。 目前公司將資料決策平台作為一個資料的大基層，將分散在資料庫平台的報表集成在Finereport動態報表與BI商業智慧工具開發的資料決策平台上展示。 傳統裝置管理中存在的諸多問題 1）備件庫存量大，資金佔用高； 2）資訊溝通不暢，很難對備件全生命週期進行監控； 3）缺乏資料支援，對供應商評價難; 4）計劃檢修少，臨時檢修多； 5）檢修效率不高，依賴個人經驗，知識沉澱不足； 6）安全採用抽查方式，沒有有效的實時監控措施。 公司當前的優勢和開展前提 1）智慧製造、大數據、雲端計算、物聯網、人工智慧等技術日趨成熟； 2）連鋁通過多年資訊化建設，積累了大量資料，建立了企業雲資料中心； 3）連鋁具備軟體自主開發能力，我們更加了解電解鋁業務單位的需求。 應用場景與價值 公司攜手帆軟以二維碼為核心構建了全新的裝置管理模式。所有裝置、備件都編制了二維碼，並且調動各單位裝置管理人員編制構建了裝置位置編碼體系。真正實現了一物一碼。開發報表超過160張，分別釋出至行動端和PC端，通過行動端掃碼實現對裝置工單報修、備件掃碼更換、固定資產電子盤點、裝置技術檔案查詢等功能；通過PC端實現工單查詢、管理、分析功能，備件計劃申報、稽核功能以及固定資產資訊、裝置技術檔案資訊匯入、修改功能。 場景一：工單管理 以前，裝置工單從申報、接收到處理、驗收，整個流程依然體現在紙質工作票上，整個過程中各節點操作人員、時間、內容等資訊不能及時獲知和共享，裝置維檢過程中推諉扯皮、消極怠工等現象時有發生。 現在通過使用帆軟報表解決過程開發裝置工單資料企業戰情室，裝置故障資料及時且一目瞭然；開發查詢報表，使查詢變得簡單高效；開發重複性專題報表，統計及時，問題明確，防止二次犯錯。 裝置工單資料實時企業戰情室 裝置工單按類別統計分析，用於每週公司早調會 裝置故障-按單位裝置故障率最高（前五名）統計看板 重複性故障專題分析看板，用於各單位分析裝置的重複性故障 打破傳統裝置工單管理模式，開創提供了一種全新的裝置工單全流程精準管理方法。實現了裝置工單行動端申報、接收、換件、填報、驗收全流程管理。在全流程任一環節中都可通過手機實時檢視裝置工單最新資訊，幫助檢修人員進行工單輔助決策，自動生成智慧報表。 行動端工單報修全流程，每天各單位裝置操檢人員都在使用 場景二：備件管理 備品備件管理無據可依，賬物不符，盤點工作量大，資訊反饋不及時，例如：一個存有大概2000個備件的庫房，需要兩個人兩個工作日的時間才能完成人工的整理盤點和資訊的反饋。備品備件管理不善導致重複採購，使企業成本大幅增加，影響企業效益； 利用帆軟多級上報實現備件計劃申報和審批的功能，利用備件二維碼實現掃碼換件。有效避免重複、過量申報，降低了備件庫存；提高了管理效率，實現了備件的全生命週期精準管控。備件庫存降低3%。 備件分析看板 上報流程管理 場景三：資產管理 曾經，固定資產通過SAP系統管理，資訊不能及時共享，資料無法動態管理分析，盤點工作仍然通過現場紙筆記錄核對，資產越來越多，盤點工作量越來越大，這也成了盤點工作的核心痛點。 現在，全公司所有單位固定資產清單資訊全部進入雲平臺管理。利用帆軟報表結合裝置編碼，編制固定資產編碼，生成固定資產二維碼，全部製作對照實物貼上，這實現了固定資產資訊化管理。打破原有盤點模式，實現了固定資產電子盤點。隨時掌握固資資訊，快速釐清家底。企業對每一件固資都瞭如指掌，可以實現每個部門的資源調配。這從根本上解決了企業對固資底數不清、重複購買、長期滯留、難以統籌等問題。電子盤點工作提升了工作效率，通過資訊化手段快速高效的實現，原來需要一個月進行的盤點工作，現在只需要不超過一週的時間就能輕鬆完成。 固定資產掃碼查詢和動態盤點程式 固定資產自盤動態看板 場景四：檔案管理 裝置技術檔案長期以來只有紙質和Excel管理，缺乏網路化動態管理。即不便於更新補正，又不便於裝置技術檔案的查詢分享。 使用帆軟報表開發裝置技術檔案匯入、裝置技術檔案查詢、裝置技術檔案修改、裝置技術檔案臺賬報表。實現了裝置技術檔案從填報錄入、自主上傳到修正完善，再到查詢分析、下載儲存的資訊化管理。優化了管理模式，提高了查詢效率，使資源得到整合，為裝置技術檔案建立起完善的資訊共享體系打下堅實基礎。 裝置技術檔案匯入查詢 專案心得 1、企業高層的決心和態度是專案上線能否順利推動的風向標； 2、一定要與專案涉及到的業務人員充分交流、詳細溝通，多去現場調研，切記不要閉門造車、紙上談兵； 3、大量的基礎資料來源於裝置管理人員的彙集、編制和整理，也是專案全面推行的基礎； 4、要敢於打破傳統管理思想，積極大膽創新嘗試，先確立設計思路，再以一個裝置為起點，打通全部流程，最後可全面開展。 FineReport10.0提供最全永久免費功能版本，不用等待，直接點擊以下按鈕激活&下載！ 免費下載FineReport10.0 獲得帆軟最新動態：數據分析，報表實例，專業的人都在這裡！加入FineReport臉書粉絲團！ 相關文章： 華友鈷業：用帆軟打造阿米巴經營管理平臺